Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ISKRA" Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 37 763,90 37 763,90 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 37 763,90 0,00 0,00 0,00 37 763,90 Strona 1 z 9
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Amortyzacja za rok 01 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku Stan na (netto) Stan na (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 11 18,55 575,99 11 18,55 11 18,55 8 55,56 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 11 18,55 0,00 575,99 0,00 0,00 11 18,55 11 18,55 8 55,56 c. Grunty użytkowane wieczyście Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona z 9
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 1 440,00 0,00 1 440,00 0,00. podatków 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 0,00 0,00 Razem 1 440,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 0,00 Strona 3 z 9
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań 600,00 840,00 0,00 0,00 600,00 840,00 Razem 600,00 840,00 0,00 0,00 600,00 840,00 Razem j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 4 z 9
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku kierownik ŚDS 1,00 rehabilitant 1,00 terapeuta zajęciowy 7,00 psycholog 1,00 pracownik ksiegowo administracyjny 1,00 pracownik obsługi sprzataczka 0,50 Ogółem 11,50 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Strona 5 z 9
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 806 34,39 Składki brutto określone statutem 5 960,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 70 040,6 dotacja Miasta Poznania 561 165,30 dotacja Gminy Tarnowo Podgórne 6 00,00 dotacja PFRON 47 44,50 dotacja MOPR 16 150,00 darowizny od osób fizycznych 51 140,00 wpłaty 1% podatku dla OPP 14 731,0 wyprzedaż prac 3 175,00 inne wpłaty 36,6 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 80 173,77 świetlica terapeutyczna-dotacja miasta P-ń 30 000,00 świetlica terapeutyczna-odpłata uczestników 500,00 wycieczka do Zakopanego i na Kaszuby - odpłatność uczestników 33 6,00 wyjazd integracyjny do Mierzyna i Bobrówka - odpłatność uczestników 7 179,78 darowizny od firm sponsorzy 3 900,00 śniadanie wielkanocne - odpłatnośc uczestn. 550,00 wyjścia na basen - odpł. uczestników 41,99 Pozostałe przychody określone statutem 60,00 wpisowe 60,00 b. Pozostałe przychody 0,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 3 Przychody z likwidacji środków trwałych Inne c. Przychody finansowe 363,88 Cena sprzedaży akcji i udziałów 3 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 363,88 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 6 z 9
a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 600 931,9 4 świadczenia pieniężne: wynagrodzenie + pochodne płac 48 013,68 materiały i sprzęt do terapii 9 890,5 najem i koszty eksploatacji pomieszczeń 51 785,35 dowóz uczestników 44 79,8 koszty imprez kulturalnych i okolicznościowych 840,00 doposażenie i remont pomieszczeń 50 565,30 prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 309,00 badania lekarskie wstępne i okresowe 0,00 środki czystości, higieniczne i kancelaryjne dla ŚDS 839,71 ubezpieczenie mienia i lokalu 773,00 pozostałe materiały i usługi obce Stowarzyszenia 11 186,08 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 78 604,53 świadczenia pieniężne: świetlica- wynagrodzenia 3 8,93 świetlica- materiały terapeutyczne 1 463,60 świetlica- najem lokalu, 5 35,56 Imprezy okolicznościowe:wielkanoc i wigilia 5 80,66 wycieczki krajoznawcze: Zakopane,Kaszuby,Bobrówko 35 6,00 wyjazd integracyjny Mierzyn 7 179,78 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne 0,00 (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne 0,00 (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: 0,00 - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja Strona 7 z 9
4 - pozostałe koszty b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 4 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne c. Koszty finansowe 1 089,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 5 Inne koszty finansowe 1 089,00 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 4 444,15 3 100,35 a. zwiększenia 0,00 3 996,30 - z zysku 0,00 3 996,30 - inne b. zmniejszenia -11 764,11 - pokrycie straty - inne 600,00 840,00. Stan na koniec okresu 31 80,04 3 940,35 Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 3 996,30 w tym: strata 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Strona 9 z 9