Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 3. Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 4. Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 5. Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 6. Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 7. Dłużne papiery wartościowe 460 376 412 252 99,95 745 855 698 489 99,24 8. Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności 0 0 0,00 0 0 0,00 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 15. Depozyty 0 0 0,00 4 740 4 741 0,67 16. Waluty 103 103 0,02 589 619 0,09 17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 20. Razem 460 479 412 355 99,97 751 184 703 849 100,00-1 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.2006 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM 0 0 0,00 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany 0 0 0,00 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM 0 0 0,00 Wartość według Warunki w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba wyceny na oprocentowania ogółem dzień Listy zastawne bilansowy w Listy zastawne - RAZEM 0 0 0 0,00 Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 460 376 401 626 97,37 1. O terminie wykupu do 1 roku 6 070 26 904 23 430 5,69 a) Obligacje 6 070 26 904 23 430 5,69 FR0000471955 (FRTEL 6 09/28/07) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC France Telecom SA Francja 2007-09-28 6,00 2 250 000 2 250 10 607 8 740 2,12 XS0146643787 (TITIM 6 1/2 04/24/07) Inny Aktywny Rynek SWX (SWISS) Telecom Italia Finance SA Luxemburg 2007-04-24 6,50 1 000 000 1 000 4 875 3 858 0,94 XS0148353930 (PERMA 5.1 06/11/07) Inny Aktywny Rynek London OTC Permanent Financing PLC Wielka Brytania 2007-06-11 5,10 70 000 70 337 269 0,07 XS0225724821 (BPIIM 0 07/30/07) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Banca Popolare Italiana Scrl Włochy 2007-07-30 4,05 2 750 000 2 750 11 085 10 563 2,56 b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00 d) Inne 0 0 0 0,00-2 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.2006 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 100 091 276 433 472 378 196 91,68 a) Obligacje 100 091 276 433 472 378 196 91,68 XS0194493861 (NAB 4 1/2 06/23/16) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC National Australia Bank Ltd Australia 2016-06-23 4,50 1 000 000 1 000 4 425 3 865 0,94 XS0196346042 (ZAGREB 4 1/4 07/13/09) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Zagrebacka Banka DD Chorwacja 2009-07-13 4,25 2 000 000 2 000 8 059 7 642 1,85 XS0145301858 (NBHSS 5 3/4 03/26/14) Inny Aktywny Rynek London OTC Nordea Bank Finland PLC Finlandia 2014-03-26 5,75 2 450 000 2 450 11 503 9 680 2,35 XS0141971506 (BNP 5 1/4 01/23/14) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC BNP Paribas Francja 2014-01-23 5,25 2 590 000 2 590 11 994 10 134 2,46 FR0000471476 (FRTEL 7 12/23/09) Inny Aktywny Rynek SWX (SWISS) France Telecom SA Francja 2009-12-23 7,00 1 000 000 1 000 4 724 4 123 1,00 XS0159565349 (SOCGEN 4 7/8 12/18/14) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Societe Generale Francja 2014-12-18 4,88 2 400 000 2 400 11 158 9 365 2,27 FR0010136382 (SOCGEN 4.196 01/29/49) Inny Aktywny Rynek SWX (SWISS) Societe Generale Francja nieokreslony 4,20 1 000 000 1 000 4 070 3 694 0,89 XS0206920141 (SANTAN 4 3/8 12/29/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Santander Perpetual SA Hiszpania nieokreslony 4,38 1 000 000 1 000 4 215 3 745 0,91 XS0132407957 (DT 6 5/8 07/11/11) Inny Aktywny Rynek SWX (SWISS) Deutsche Telekom International Finance BV Holandia 2011-07-11 6,63 2 400 000 2 400 11 822 10 013 2,43 NL0000117224 (EUREKO 5 1/8 06/29/49) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam Eureko BV Holandia nieokreslony 5,13 1 500 000 1 500 6 254 5 737 1,39 NL0000118594 (INTNED 6 1/8 01/04/11) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam ING Groep NV Holandia 2011-01-04 6,13 2 000 000 2 000 10 146 8 198 1,99 NL0000119592 (INTNED 5 1/2 01/04/12) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam ING Bank NV Holandia 2012-01-04 5,50 1 500 000 1 500 6 991 6 062 1,47 NL0000113140 (INTNED 5 1/4 01/04/13) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam ING Bank NV Holandia 2013-01-04 5,25 2 200 000 2 200 10 229 8 845 2,15 XS0229593529 (INTNED 3 1/2 09/16/20) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam ING Bank NV Holandia 2020-09-16 3,50 1 000 000 1 000 3 943 3 574 0,87 XS0185209318 (INTNED 3 3/4 02/11/09) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam ING Verzekeringen NV Holandia 2009-02-11 3,75 1 000 000 1 000 4 240 3 810 0,92 XS0120950158 (AIB 7 1/2 12/29/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Allied Irish Banks PLC Irlandia nieokreslony 7,50 2 000 000 2 000 10 115 8 529 2,07 XS0107515198 (BKIR 6.45 02/10/10) Inny Aktywny Rynek SWX (SWISS) Bank of Ireland Irlandia 2010-02-10 6,45 2 570 000 2 570 12 634 10 476 2,54 XS0181690453 (BKIR 0 12/19/13) Inny Aktywny Rynek London OTC Bank of Ireland Irlandia 2013-12-19 3,69 800 000 16 3 863 3 077 0,74 XS0212517550 (RESONA 3 3/4 04/15/15) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Resona Bank Ltd Japonia 2015-04-15 3,75 1 500 000 1 500 5 733 5 634 1,36 XS0178404793 (HSBC 5.3687 12/24/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC HSBC Capital Funding LP/Jersey Channel Islands Jersey nieokreslony 5,37 1 500 000 1 500 6 704 5 971 1,45 XS0127011798 (BCPN 6 1/4 03/29/11) Inny Aktywny Rynek London OTC BCP Finance Bank Ltd Kajmany 2011-03-29 6,25 2 000 000 2 000 9 131 8 211 1,99 XS0230957424 (CXGD 0 09/29/49) Inny Aktywny Rynek London OTC Caixa Geral De Depositos Finance/Cayman IslandsKajmany nieokreslony 4,49 2 000 000 2 000 7 813 7 706 1,87 XS0187400444 (MIZUHO 4 3/4 04/15/14) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Mizuho Financial Group Cayman Ltd Kajmany 2014-04-15 4,75 1 500 000 1 500 6 767 5 799 1,41 XS0170227093 (HOLZSW 4 3/8 06/23/10) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Holcim Finance Luxembourg SA Luxemburg 2010-06-23 4,38 1 000 000 1 000 4 244 3 845 0,93 XS0094353108 (TITIM 5 02/09/09) Inny Aktywny Rynek TLX Telecom Italia Finance SA Luxemburg 2009-02-09 5,15 1 000 000 1 000 4 475 3 889 0,94 DE0001135192 (DBR 5 01/04/12) Inny Aktywny Rynek German SE Bundesrepublik Deutschland Niemcy 2012-01-04 5,00 500 000 500 2 250 2 008 0,49 DE0001135218 (DBR 4 1/2 01/04/13) Inny Aktywny Rynek German SE Bundesrepublik Deutschland Niemcy 2013-01-04 4,50 200 000 200 894 789 0,19 DE0001135234 (DBR 3 3/4 07/04/13) Inny Aktywny Rynek German SE Bundesrepublik Deutschland Niemcy 2013-07-04 3,75 500 000 500 2 115 1 896 0,46 DE0001135309 (DBR 4 07/04/16) Inny Aktywny Rynek German SE Bundesrepublik Deutschland Niemcy 2016-07-04 4,00 1 000 000 100 000 000 4 018 3 847 0,93 XS0236777339 (BCRBK 3 3/4 12/05/08) Inny Aktywny Rynek London OTC Banca Comerciala Romana SA Rumunia 2008-12-05 3,75 2 000 000 2 000 7 848 7 561 1,83 XS0229541213 (AIG 3 1/4 01/16/13) Inny Aktywny Rynek Dublin American General Finance Corp Stany Zjednoczone 2013-01-16 3,25 1 500 000 1 500 5 846 5 396 1,31 XS0141843689 (BNP 6.342 01/29/49) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam BNP Paribas Capital Trust IV Stany Zjednoczone nieokreslony 6,34 1 000 000 1 000 4 710 4 141 1,00 XS0135791217 (BNP 6 5/8 12/29/49) Inny Aktywny Rynek Euronext-Amsterdam BNP Paribas Capital Trust III Stany Zjednoczone nieokreslony 6,63 990 000 990 4 952 4 142 1,00 XS0236075908 (C 3 5/8 11/30/17) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE Citigroup Inc Stany Zjednoczone 2017-11-30 3,63 1 000 000 1 000 3 974 3 689 0,89 XS0197646218 (C 5 08/02/19) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE Citigroup Inc Stany Zjednoczone 2019-08-02 5,00 1 000 000 1 000 4 380 4 022 0,98 XS0229097034 (CS 3 5/8 09/14/20) Inny Aktywny Rynek SWX (SWISS) Credit Suisse Group Finance US Inc Stany Zjednoczone 2020-09-14 3,63 1 000 000 1 000 3 981 3 588 0,87 XS0146942189 (ACAFP 7.047 04/29/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC CL Capital Trust I Stany Zjednoczone nieokreslony 7,05 900 000 900 4 809 3 847 0,93 XS0211034540 (GS 4 02/02/15) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE Goldman Sachs Group Inc Stany Zjednoczone 2015-02-02 4,00 1 000 000 1 000 4 070 3 723 0,90 XS0233988004 (HSBC 3 3/4 11/04/15) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE HSBC Finance Corp Stany Zjednoczone 2015-11-04 3,75 1 000 000 1 000 3 902 3 668 0,89 DE0008512021 (HVB 7.055 03/29/49) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE HVB Funding Trust VIII Stany Zjednoczone nieokreslony 7,06 2 000 000 2 000 9 366 8 512 2,06 XS0131944323 (ISPIM 6.988 07/29/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC IntesaBci Capital Trust Stany Zjednoczone nieokreslony 6,99 3 500 000 3 500 16 965 14 726 3,57 XS0231555672 (JPM 0 10/12/15) Inny Aktywny Rynek London OTC JPMorgan Chase & Co Stany Zjednoczone 2015-10-12 3,88 1 500 000 30 5 939 5 757 1,40 XS0197620411 (PEMEX 6 3/8 08/05/16) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE Pemex Project Funding Master Trust Stany Zjednoczone 2016-08-05 6,38 500 000 500 2 227 2 134 0,52 XS0149161217 (RBS 6.467 12/29/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC RBS Capital Trust A Stany Zjednoczone nieokreslony 6,47 2 200 000 2 200 10 798 9 199 2,23 XS0120282610 (ISPIM 8.126 12/29/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC SanPaolo IMI Capital Stany Zjednoczone nieokreslony 8,13 900 000 900 4 805 3 889 0,94 XS0201168894 (ZURNVX 4 1/2 09/17/14) Inny Aktywny Rynek SWX (SWISS) Zurich Finance USA Inc Stany Zjednoczone 2014-09-17 4,50 1 000 000 20 4 330 3 856 0,93 XS0177601811 (ZURNVX 5 3/4 10/02/23) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE Zurich Finance USA Inc Stany Zjednoczone 2023-10-02 5,75 1 500 000 1 500 6 768 6 143 1,49 XS0127563301 (C 5 3/8 04/11/11) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Citibank Credit Card Issuance Trust Stany Zjednoczone 2011-04-11 5,38 1 040 000 1 040 5 177 4 161 1,01 XS0201915385 (NBHSS 4 09/30/16) Inny Aktywny Rynek London OTC Nordea Bank AB Szwecja 2016-09-30 4,00 2 000 000 2 000 8 356 7 557 1,83 XS0218733813 (TLIASS 3 5/8 05/09/12) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC TeliaSonera AB Szwecja 2012-05-09 3,63 1 000 000 1 000 4 230 3 647 0,88 XS0138717953 (AVLN 5 3/4 11/14/21) Inny Aktywny Rynek London OTC Aviva PLC Wielka Brytania 2021-11-14 5,75 2 800 000 2 800 13 016 11 344 2,75 XS0187033864 (BACR 4 1/2 03/04/19) Inny Aktywny Rynek London OTC Barclays Bank PLC Wielka Brytania 2019-03-04 4,50 500 000 500 2 226 1 931 0,47 XS0125611482 (BKIR 7.4 12/29/49) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Bank of Ireland UK Holdings Plc Wielka Brytania nieokreslony 7,40 2 000 000 2 000 10 288 8 509 2,06 XS0139647001 (HBOS 5 1/8 12/05/13) Inny Aktywny Rynek London OTC Bank of Scotland Wielka Brytania 2013-12-05 5,13 1 900 000 1 900 8 687 7 404 1,79 XS0161467492 (HBOS 3 3/4 01/23/08) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE HBOS Treasury Services PLC Wielka Brytania 2008-01-23 3,75 1 000 000 1 000 4 619 3 822 0,93 XS0177955381 (HBOS 5 1/8 10/29/49) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE HBOS PLC Wielka Brytania nieokreslony 5,13 1 600 000 1 600 7 184 6 276 1,52 XS0133729771 (NGGLN 6 1/8 08/23/11) Inny Aktywny Rynek London OTC NGG Finance PLC Wielka Brytania 2011-08-23 6,12 2 200 000 2 200 10 368 8 998 2,18 XS0172521949 (NGGLN 3 3/4 07/22/08) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE National Grid PLC Wielka Brytania 2008-07-22 3,75 1 500 000 1 500 6 907 5 708 1,38 XS0128842571 (RBS 6 05/10/13) Inny Aktywny Rynek London OTC Royal Bank of Scotland Plc Wielka Brytania 2013-05-10 6,00 400 000 400 2 139 1 675 0,41 XS0167127447 (RBS 4 7/8 04/22/15) Inny Aktywny Rynek London OTC Royal Bank of Scotland Plc Wielka Brytania 2015-04-22 4,88 1 080 000 1 080 4 997 4 311 1,05 XS0211496830 (STANLN 3 5/8 02/03/17) Inny Aktywny Rynek London OTC Standard Chartered Bank Wielka Brytania 2017-02-03 3,63 1 000 000 1 000 4 138 3 693 0,90 XS0162614167 (VOD 4 1/4 05/27/09) Inny Aktywny Rynek Frankfurt SE Vodafone Group PLC Wielka Brytania 2009-05-27 4,25 1 000 000 1 000 4 336 3 837 0,93 XS0114161796 (ASSGEN 6.15 07/20/10) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Assicurazioni Generali SpA Włochy 2010-07-20 6,15 2 090 000 2 090 10 195 8 508 2,06 XS0191589695 (ISPIM 0 05/10/11) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Intesa Sanpaolo SpA Włochy 2011-05-10 3,41 500 000 500 2 325 1 922 0,47 XS0181582056 (EDNIM 5 1/8 12/10/10) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Edison SpA Włochy 2010-12-10 5,13 1 900 000 1 900 8 956 7 477 1,81 IT0001338612 (BTPS 4 1/4 11/01/09) Inny Aktywny Rynek Milan SE Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Włochy 2009-11-01 4,25 1 000 000 1 000 4 473 3 865 0,94 XS0176510641 (MONTE 4 1/2 09/24/15) Inny Aktywny Rynek Luxembourg OTC Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Włochy 2015-09-24 4,50 1 400 000 1 400 6 656 5 394 1,31 b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00 d) Inne 0 0 0 0,00 Aktywny rynek - rynek regulowany 0 0 0,00 Inny aktywny rynek 460 376 401 626 97,37 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00 10 626 2,58 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej - 3 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.2006 Kraj siedziby emitenta wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) dzień Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM 0 0 0 0,00 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0,00 II. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba w aktywach ogółem Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba wyceny na dzień Weksle Wystawca Data płatności wyceny na dzień wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowa-nia ceny nabycia w bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) walucie (tys.) Depozyty I. W walutach państw należacych do OECD 0 0 0,00 II. W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00 Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny wyceny - 4 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.2006 wyceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień W walutach państw należacych do OECD 103 103 0,02 waluta EUR 103 26 946 103 0,02 W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00-5 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień 31.12.2006 Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach ogółem ING Groep NV 30 489 7,39 Citigroup Inc 11 872 2,88 HBOS PLC 17 502 4,25 HSBC Holdings PLC 9 639 2,34 Royal Bank of Scotland Group PLC 15 185 3,69 Nordea Bank AB 17 237 4,18 Bank of Ireland 22 062 5,35 BNP Paribas 18 417 4,45 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem 1. - 6 / Tabele (PL) -
Bilans na dzień 31.12.2006 2006-12-31 Bilans 2006-12-31 2005-12-31 I. Aktywa 412 491 703 850 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 104 5 360 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 104 619 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 0 4 741 2. Należności 135 1 a) Zbyte lokaty 0 0 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 135 0 c) Odsetki 0 0 d) Dywidendy 0 0 e) Należności inne 0 1 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 412 252 698 489 - dłużne papiery wartościowe 412 252 698 489 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 10 523 4 672 1. Nabyte lokaty 0 0 2. Odkupione jednostki uczestnictwa 1 759 2 283 3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 59 683 4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 0 0 5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 8 705 1 706 - Wynagrodzenie za zarządzanie 870 1 493 - Opłata manipulacyjna 16 186 - Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku 7 772 0 III. Aktywa netto 401 968 699 178 IV. Kapitał funduszu 471 878 757 135 1. Kapitał wpłacony 1 006 708 975 471 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 534 830 218 336 V. Dochody zatrzymane -11 160 5 925 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 28 426 17 277 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -39 586-11 352 - w tym z tytułu różnic kursowych -34 605-12 852 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -58 750-63 882 - w tym z tytułu różnic kursowych -42 453-63 904 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 401 968 699 178 Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A 11 195 459 19 007 230 Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 0 Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 35,90 36,78 Jednostki uczestnictwa kategorii I 35,90 36,78 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną częś sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 Rachunek wyniku z operacji od 01.01.2006 do 31.12.2006 od 01.01.2005 do 31.12.2005 I. Przychody z lokat 27 525 41 337 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 2. Przychody odsetkowe 25 425 30 093 3. Dodatnie saldo różnic kursowych 2 100 11 244 4. Pozostałe 0 0 II. Koszty Funduszu 16 376 28 494 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 13 348 16 479 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 104 145 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 1 3 6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 8. Usługi prawne 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 10. Koszty odsetkowe 0 0 11. Ujemne saldo różnic kursowych 2 745 11 864 12. Pozostałe 178 3 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 16 376 28 494 V. Przychody z lokat netto (I-IV) 11 149 12 843 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -23 102-43 307 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: -28 234-12 655 - z tytułu różnic kursowych -21 753-13 130 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w 5 132-30 652 tym: - z tytułu różnic kursowych 21 451-24 558 VII. Wynik z operacji -11 953-30 464 Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A -1,07-1,60 Jednostki uczestnictwa kategorii I 0,00 0,00 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 I. Zmiana wartości aktywów netto 0 0 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 699 178 491 529 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: -11 953-30 464 a) przychody z lokat netto 11 149 12 843 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -28 234-12 655 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 132-30 652 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -11 953-30 464 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 347 731 483 827 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 31 237 360 970 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) 316 494 122 857 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale -285 257 238 113 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -297 210 207 649 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 401 968 699 178 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 533 094 659 723 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 19 007 230 12 848 938 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 855 223 9 390 808 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa - 8 666 995 0 3 232 516 0 c) saldo zmian - -7 811 772 0 6 158 292 0 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 25 427 527 24 572 304 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 14 232 069 5 565 074 c) saldo 11 195 458 19 007 230 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 11 195 458 19 007 230 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 11 195 458 19 007 230 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 19 007 230 12 831 348 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 855 223 9 390 808 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 8 666 995 3 214 926 c) saldo zmian -7 811 772 6 175 882 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 25 388 770 24 533 547 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 14 193 312 5 526 317 c) saldo 11 195 458 19 007 230 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 11 195 458 19 007 230 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 11 195 458 19 007 230 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 17 590-9 / Tabele (PL) -
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 0 0 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0 17 590 c) saldo zmian 0-17 590 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 38 757 38 757 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 38 757 38 757 c) saldo 0 0 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 0 0 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0 0 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 0 0 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 36,78 38,25 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 35,90 36,78 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym -2,39-3,84 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 35,58 36,37 - data wyceny 2006-05-11 2005-12-13 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 38,12 40,63 - data wyceny 2006-06-23 2005-04-29 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 35,90 36,78 - data wyceny 2006-12-29 2005-12-30 B. Jednostki uczestnictwa kategorii B 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy nie dotyczy 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym nie dotyczy nie dotyczy C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy nie dotyczy 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym nie dotyczy nie dotyczy D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 36,78 38,25 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 35,90 36,78 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym -2,39-3,84 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 35,58 36,37 - data wyceny 2006-05-11 2005-12-13 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 38,12 40,63 - data wyceny 2006-06-23 2005-04-29 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 35,90 36,78 - data wyceny 2006-12-29 2005-12-30 IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 0 0 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,5 2,5 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,0 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,0 0,0 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy 0,0 0,0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,0 0,0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 0,0-10 / Tabele (PL) -
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 11 / Tabele (PL) -