Dragon Partners Sp. z o.o., sierpień 2014
Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5 III. Sytuacja finansowa Emitenta...6 A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe...6 B. Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji...6 2
I. Podstawowe informacje A. Dane teleadresowe Emitentem obligacji jest gmina miejsko-wiejska Złoczew, w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego w powiecie sieradzkim. Przedstawicielem Gminy jest Burmistrz, Pani Jadwiga Sobańska. Gmina ma swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim mieszczącym się przy ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew. Z Urzędem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu (43) 820 22 70 lub drogą elektroniczną, oraz pod adresem e-mail: gmina@zloczew.pl. B. Charakterystyka Emitenta Złoczew jedną z 11 gmin należących do powiatu sieradzkiego, w tym jedną z 3 o charakterze miejskowiejskim. Gmina zajmuje powierzchnię 118,02 km². Według danych GUS na koniec 2013 roku liczba mieszkańców wynosiła 7306 osób, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. Gmina Złoczew bezpośrednio graniczy z powiatem wieluńskim. Sąsiaduje z następującymi gminami: Klonowa (od zachodu), Brąszewice (od północnego zachodu), Brzeźno (od północy), Burzenin (od wschodu). Rysunek 1. Powiat sieradzki 3
Infrastruktura w Gminie Złoczew Gmina Złoczew ma dobre powiązanie komunikacyjne z większymi ośrodkami miejskimi, chociaż znajduje się w dość dużej odległości od większych polskich miast: Łódź 85 km, drogą krajową nr 14, Wrocław 125 km, drogą krajową nr 8, Opole 110 km, drogą krajową nr 45, Częstochowa 90 km, drogą krajową nr 43. Ponadto na terenie Gminy budowana jest droga ekspresowa S8, łącząca Wrocław m.in. z Łodzią i Warszawą. Przez teren Gminy przebiega 54,2 km dróg powiatowych i 12,8 km dróg krajowych. Długość dróg gminnych wynosi 67,7 km, z czego tylko ¼ dróg pokryta jest nawierzchnią bitumiczną. Według danych GUS z 2012 roku Gmina posiada sieć wodociągową o długości 299 km, która dociera do ponad 90% mieszkańców. Na terenie Miasta Złoczew istnieje sieć kanalizacyjna o długości 94,3 km, obsługująca 57,2% mieszkańców. Jednostkę obsługuje jedna komunalna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 600 m 3 /dobę. Gospodarka Gminy Złoczew Działalność gospodarcza na terenie Gminy Złoczew jest dostatecznie rozwinięta. Funkcjonuje tu 539 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Rejestrze REGON. Zdecydowaną większość stanowią firmy zatrudniające od 1 do 5 osób. Są jednak i takie, które zatrudniają do 80 osób. Najbardziej rozwiniętym rodzajami działalności gospodarczej są: handel, zakłady produkcyjnousługowo-przemysłowe, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz budownictwo i transport. Gospodarcza, pozarolnicza aktywność mieszkańców gminy realizowana jest głównie w najprostszej formie podmiotów nie posiadających osobowości prawnej. W mieście bardzo dużym powodzeniem i zainteresowaniem cieszy się handel na targowiskach. Złoczew posiada dwa targowiska o łącznej powierzchni 18.392 m 2 z 56 stałymi punktami sprzedaży drobnodetalicznej. Wpływy z opłat targowych od tego rodzaju działalności do budżetu gminy wynoszą około 33 tys. zł rocznie. 4
II. Program emisji obligacji Gmina Złoczew wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 4.760 (słownie: cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.760.000 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych). Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w roku 2014 w następujących seriach: A14 310.000 zł, wykup w roku 2018, B14 640.000 zł, wykup w roku 2021, C14 750.000 zł, wykup w roku 2022, D14 670.000 zł, wykup w roku 2023, E14 730.000 zł, wykup w roku 2024, F14 800.000 zł, wykup w roku 2025, G14 360.000 zł, wykup w roku 2026, H14 500.000 zł, wykup w roku 2026. Cele emisji: pozabudżetowa przedpłata części posiadanych przez Gminę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów serie A14, B14, C14, D14, E14, F14. finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku serie G14, H14. 5
III. Sytuacja finansowa Emitenta A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe Gmina Złoczew zapewniła dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Adres strony zawierającej uchwały Rady Miejskiej jest następujący: http://bip.zloczew.pl/wiadomosci/2631/lista/uchwaly_rady_20102014 Zbiór wszystkich dokumentów przydatnych w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji znajduje się pod adresem: WWW.bip.zloczew.pl B. Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji W obecnej chwili brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 4.760.000 zł przez Gminę Złoczew. Wraz z wydaniem opinii przez RIO na w/w temat, zostaną one udostępniona do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej. 6