Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz.U. Nr 139, poz. 1569 Zarząd Spółki RELPOL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za 2002 roku dnia 15.05.2002 (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.10.2002 do w tys. zł narastająco 01.01.2001 do 01.10.2002 do w tys. EURO narastająco 01.01.2001 do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 344 26 392 4 247 7 087 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 425 1 980 118 532 III. Zysk (strata) brutto 613 1 856 170 498 IV. Zysk (strata) netto 634 1 990 175 534 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 430 185 39650 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 945 1 444 262 388 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 177 1 268 1 156 340 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 802 9 489 2 IX. Aktywa razem 94 779 123 744 26 301 34 212 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 697 75 613 15 180 20 905 XI. Zobowiązania długoterminowe 2 443 14 157 678 3 914 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 46 788 43 751 12 984 12 096 XIII. Kapitał własny 39 979 48 131 11 094 13 307 XIV. Kapitał zakładowy 5 503 5 503 1 527 1 521 XV. Liczba akcji 1 100 500 1 100 500 1 100 500 1 100 500 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,00 4,15 1,11 1,11 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,00 4,15 1,11 1,11 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 36,32 43,74 10,08 12,09 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 36,32 43,74 10,08 12,09 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł koniec 31.12.2001 koniec 31.12.2000 I. Aktywa trwałe 32 439 33 356 44 842 47 111 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 538 4 813 4 209 3 860 wartość firmy 0 0 0 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 311 355 3. Rzeczowe aktywa trwałe 17 527 17 426 34 636 36 634 4. Należności długoterminowe 239 239 239 239 4.1. Od jednostek powiązanych 239 239 239 239 4.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0 5. Inwestycje długoterminowe 7 9568 400 4 023 3 502 5.1. Nieruchomości 0 0 0 0 5.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 7 9568 400 4 023 3 502 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 7 9568 400 4 023 2 016 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 1 128 1 173 1 445 1 431 udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 4 623 2 154 1 873 b) w pozostałych jednostkach 0 0 198 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 179 2 478 1 424 2 521 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 474 1 516 342 173 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 705 962 1 082 2 348 II. Aktywa obrotowe 62 340 60 367 78 902 74 117 1. Zapasy 16 173 15 111 18 391 18 277 2. Należności krótkoterminowe 19 428 29 148 30 982 24 641 2.1. Od jednostek powiązanych 3 190 11 623 3 357 2.2. Od pozostałych jednostek 16 238 17 525 21 284 3. Inwestycje krótkoterminowe 24 220 13 793 25 450 28 180 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 24 220 13 793 25 450 28 180 a) w jednostkach powiązanych 5 801 119 11 373 2 739 b) w pozostałych jednostkach 9 178 6 235 0 10 755 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 241 7 439 14 077 14 068 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 519 2 315 4 079 3 019 A k t y w a r a z e m 94 779 93 723 123 744 121 228
P a s y w a I. Kapitał własny 39 979 40 643 48 131 46 141 1. Kapitał zakładowy 5 503 5 503 5 503 5 502 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 5 937 5 937 0 0 4. Kapitał zapasowy 43 675 43 542 33 826 42 230 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 1 927 1 973 1 973 2 072 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 0 0 a) dodatnie różnice kursowe 0 0 0 81 b) ujemne różnice kursowe 0 0 0 0 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 555 11 463 4 839 169 9. Zysk (strata) netto 634 7 025 1 990 3 575 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 0 0 0 0 II. Kapitały mniejszości 0 0 0 0 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 103 109 0 0 IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 697 52 971 75 613 75 087 1. Rezerwy na zobowiązania 4 935 4 999 1 120 1 162 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 972 1 0361 120 1 162 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 627 3 627 0 0 a) długoterminowa 3 3563 395 0 0 b) krótkoterminowa 271 232 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 336336 0 0 a) długoterminowe 0 0 0 0 b) krótkoterminowe 336336 0 0 2. Zobowiązania długoterminowe 2 443 2 762 14 157 15 490 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 2 443 2 762 15 490 3. Zobowiązania krótkoterminowe 46 788 43 751 56 265 54 035 3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 679 186 282 3.2. Wobec pozostałych jednostek 44 288 41 514 53 168 3.3. Fundusze specjalne 821 528 585 4. Rozliczenia międzyokresowe 531 1 459 4 071 4 400 4.1. Ujemna wartość firmy 523 666 3 361 3 819 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 793 718 581 a) długoterminowe 0 0 0 0 b) krótkoterminowe 8 793 710 581 P a s y w a r a z e m 94 779 93 723 123 744 121 228 Wartość księgowa 39 979 48 131 Liczba akcji 1 100 500,00 1 100 500,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 36,33 43,74 Przewidywana liczba akcji 1 100 500,00 1 100 500,00 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 36,33 43,74 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE koniec 31.12.2001 koniec 31.12.2000 1. Należności warunkowe 0 0 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0 otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0 otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0 2. Zobowiązania warunkowe 863 863 15 624 14 022 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 450 399 2 264 522 udzielonych gwarancji i poręczeń 450 399 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 413 464 13 360 13 500 udzielonych gwarancji i poręczeń 413 464 3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0 Pozycje pozabilansowe, razem 863 863 15 624 14 022
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2002 do (rok poprzedni) 01.01.2001 do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 15 344 tym: od jednostek powiązanych 1 306 26 392 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 491 21 839 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 853 4 553 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 131 20 742 od jednostek powiązanych 1 042 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 199 17 334 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 932 3 408 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (III) 3 213 5 650 IV. Koszty sprzedaży 253 267 V. Koszty ogólnego zarządu 3 519 3 729 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (IIIIVV) 559 1 654 VII. Pozostałe przychody operacyjne 899 996 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 304 2. Dotacje 0 3. Inne przychody operacyjne 595 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 765 670 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 44 3. Inne koszty operacyjne 721 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VIIVIII) 425 1 980 X. Przychody finansowe 812 3 624 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 od jednostek powiązanych 0 2. Odsetki, w tym: 471 od jednostek powiązanych 105 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 5. Inne 341 XI. Koszty finansowe 1 0063 709 1. Odsetki, w tym: 783 dla jednostek powiązanych 141 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 194 4. Inne 29 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek 0 0 podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+XXI+/XII) 619 1 895 XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. XIV.2.) 0 5 1. Zyski nadzwyczajne 0 5 2. Straty nadzwyczajne 0 0 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 44 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 60 XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/XIVXV+XVI) 613 1 856 XVIII. Podatek dochodowy 6120 a) część bieżąca 28 b) część odroczona 22 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 15 14 wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości 0 0 XXII. Zysk (strata) netto (XVIIXVIIIXIX+/XX+/XXI) 634 1 990 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 401 4 569 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 100 500 1 100 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,00 4,15 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 1 100 500 1 100 500 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,00 4,15
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 01.01.2002 do (rok poprzedni) 01.01.2001 do I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 40 643 46 141 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 40 643 46 141 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 503 5 503 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 503 5 503 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 5 937 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 5 937 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 37 605 42 230 3.1. Zmiany kapitału zapasowego 6 070 8 404 a) zwiększenia (z tytułu) 6 074 emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) 4 pokrycia straty 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 43 675 33 826 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 973 2 072 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 46 a) zwiększenia (z tytułu) 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 4699 zbycia środków trwałych 4699 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 927 1 973 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 304 169 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 159 4 839 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 159 4 839 podziału zysku z lat ubiegłych 0 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 159 4 839 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 11 745 169 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 745 169 a) zwiększenia (z tytułu) 98 0 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 5 129 169 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6 714 0 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 555 4 839 9. Wynik netto 634 1 990 a) zysk netto 0 1 990 b) strata netto 634 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 39 979 48 131 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39 979 48 131 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2002 do (rok poprzedni) 01.01.2001 do I. Zysk (strata) netto 634 1 990 II. Korekty razem 7961 805 1. Zyski (straty) mniejszości 0 0 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych 15 14 wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 452 2 211 odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości 644 firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 402 797 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 615 1 988 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 286 479 7. Zmiana stanu rezerw 64 189 8. Zmiana stanu zapasów 1 062 114 9. Zmiana stanu należności 1 607 3 264 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 2 449 403 kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 897 671 12. Inne korekty 129 451 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) 1 430 185 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 781 430 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 29627 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 485 10 a) w jednostkach powiązanych 485 10 zbycie aktywów finansowych 85 10 dywidendy i udziały w zyskach 0 0 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 odsetki 0 0 inne wpływy z aktywów finansowych 400 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 zbycie aktywów finansowych 0 0 dywidendy i udziały w zyskach 0 0 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 odsetki 0 0 inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 393 II. Wydatki 1 7261 874 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 381 967 trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 128 3. Na aktywa finansowe, w tym: 501 705 a) w jednostkach powiązanych 501 705 nabycie aktywów finansowych 501 705 udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 nabycie aktywów finansowych 0 0 udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0 0 5. Inne wydatki inwestycyjne 844 74 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) 945 1 444 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 30 757 72 067 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 0 0 kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 27 570 71 265 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 3 187 802
II. Wydatki 26 580 70 799 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 25 551 68 805 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 348 307 8. Odsetki 681 1 687 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) 4 177 1 268 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) 1 802 9 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 802 9 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 7 F. Środki pieniężne na początek okresu 7 439 14 068 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: 9 241 14 077 o ograniczonej możliwości dysponowania 3 060 8 420 Data 15.05.2002 Data 15.05.2002