DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3313 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNRGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ w sprawie wykonania Planu Finansowego za 2014 rok Przewodniczący Zgromadzenia MZKP Ginter Skowronek
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 3313 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015 Wykonanie dochodów budżetu MZKP za rok 2014 Dochody Dochody Dział Nazwa Ogółem bieżące majątkowe Dochody ogółem 64109863,84 64105487,84 4376,00 600 Transport i łączność w tym: 64109863,84 64105487,84 4376,00 1. grzywny, mandaty i kary pieniężne 748942,09 748942,09 2. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 307236,64 307236,64 3. wpływy z usług 43021685,17 43021685,17 4. wpływy z tytułu pozostałych odsetek 1567,29 1567,29 5. wpływy z różnych dochodów 2449722,29 2449722,29 6. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 17576334,36 17576334,36 7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4376,00 4376,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 3313 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015 Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2014 z tego z tego Z tego z tego w tym Dział Rozdzia ł ogółem bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 Wpłata z tyt. poręczenia i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcjii udziałów spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 600 60004 59 688 253,95 59 290 496,82 59 284 175,82 175 184,70 59 108 991,12 6 321,00 397 757,13 397 757,13 750 75095 3 018 485,03 3 018 485,03 3 014 230,03 2 770 194,22 244 035,81 4 255,00 0,00 757 75702 188 440,94 188 440,94 188 440,94 Razem 62 895 179,92 62 497 422,79 62 298 405,85 2 945 378,92 59 353 026,93 0,00 10 576,00 0,00 0,00 188 440,94 397 757,13 397 757,13 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 3313 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015 Przychody Ogółem przychody -32472,98 950. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 32472,98
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 3313 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015 Rozchody Ogółem rozchody - 1248000,00 992. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1248000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 3313 Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015 Informacja o stanie mienia komunalnego Międzygminnego Związku Komunikacji w Tarnowskich Górach w 2014 roku. I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności. Grupa 0 grunty Treść Wartość Wartość Ilość Zmniejszenia księgowa księgowa na w m² Zwiększenia, sprzedaż na 01.01.2014 31.12.2014 zakup, Tarnowskie Góry 5061 m 2 257300,00 257300,00 dworzec autobusowy Tarnowskie Góry 2252 m² 94839,46 94.839,46 budynek MZKP ul. Janasa 9 Razem 352139,46 352139,46 Pozostałe grupy środków trwałych Treść Wartość księgowa na dn.01.01.2014 Zwiększenia (zakup, modernizacja, nieodpłatne nabycie) Zmniejszenia ( likwidacja, sprzedaż) Wartość księgowa na dn. 31.12.2014 Grupa 1 Budynki i lokale 12357424,02 323379,78 241465,03 12439338,77 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1597973,06 1597973,06 Grupa 4 Maszyny, urządzenia 738948,26 4320,61 632053,20 111215,67 i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 6" Urządzenia techniczne 726507,90 726507,90 Grupa 7" Środki transportu 146727,70 146727,70 Grupa 8" Narzędzia, przyrządy, 26737,46 4150,00 22587,46 ruchomości i wyposażenia Wyposażenie 78439,69 4093,50 82533,19 Wartości niematerialne i prawne 292838,85 632053,20 924892,05 Ogółem 15965596,94 963847,09 877668,23 16051775,80 II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych. Udziały w Spółkach. MZKP posiada 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Międzygminnej Spółce z o.o Świerklaniec. Na dzień 01.01.2013 wartość udziałów wynosiła 3562300,00 zł.na dzień sporządzenia informacji tj. 31.12.2013r. MZKP jest właścicielem 4396 udziałów po 700,00 zł. i 441 udziałów po 1100,00 zł. Łącznie na dzień 31.12.2013r. MZKP posiadał 4837 udziałów w Spółce PKM Świerklaniec na łączną wartość 3562300,00 zł III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Grupa 1 budynki. W 2013 roku nastąpiły następujące zmiany w środkach trwałych. Zlikwidowano wiaty o wartości 214465,03 zł. Zakupiono wiaty przystankowe na ogólną wartość 323.379,78 zł. Grupa 2 budowle. W grupie 2 środków trwałych w roku 2014 nie było operacji Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania. Do grupy 4 KŚT w 2013 roku wprowadzono System dynamicznej informacji pasażerskiej o wartości 632053,20 zł. Okazało się
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 3313 że jest to program i powinien się znajdować w WNiP, dlatego w roku 2014 został przeksięgowany na WNiP. W roku 2014 zostały zakupione zestawy komputerowe o wartości 4320,61 zł. Grupa 6 Urządzenia techniczne. W grupie 6 KŚT w roku 2014 nie było operacji. Grupa 7 Środki transportu. W grupie 7 środków trwałych w roku 2014 nie było żadnych operacji. Grupa 8 Narzędzia przyrządy ruchomości, wyposażenia. W grupie 8 środków trwałych w roku 2014 zmniejszyło się zlikwidowaną kserokopiarkę Wyposażenia. Wartość wyposażenia zwiększyła o zakupioną kserokopiarkę i monitor o ogólną wartość 4093,50 zł. Wartości niematerialne i prawne. Do grupy środków trwałych WNiP został przeniesiony System dynamicznej informacji pasażerskiej o wartości 632053,20 zł. IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania. Związek uzyskuje dochody z tytułu dzierżawy wynajmu lokali na działalność gospodarczą podmiotom obcym. Na dzień 31.12.2014 r. kwota ta wyniosła - 307236,64 zł. Otrzymane dochody przekazywane są na działalność statutową MZKP. V. Inne dane informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. W roku 2014 planowana jest sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 9 (stara siedziba MZKP). Planowany jest również zakup urządzeń dla Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP).