Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. I. Informacje ogólne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach jest jednostką organizacyjną Gminy Domanice. Realizuje zadania pomocy społecznej, własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016r. wyniósł: 8 osób zatrudnionych łącznie na 6,75 etatu, w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo, za pracownika, przebywającego na urlopie wychowawczym. Stan zatrudnienia Pracowników socjalnych nie spełnia wymogu zatrudnienia wskazanego w art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Wszystkie zatrudnione osoby posiadają wymagane wykształcenia na zajmowanym stanowisku, oraz na bieżąco uzupełniały je uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej były realizowane na bieżąco z dotacji celowych z budżetu państwa i. II. Realizacja planu finansowego wydatków A. Część tabelaryczna Zadania zlecone finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego: Rozdział Treść Plan Wykonanie % 85211 Świadczenia wychowawcze 2.075.000,00 2.064.998,91 99,52 Świadczenia rodzinne, świadczenie 85212 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 1.331.922,00 1.331.466,97 99,97 z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 99,99 5.566,00 5.565,70 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 85215 Dodatki mieszkaniowe (energetyczne) 629,00 627,35 99,74 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.200,00 4.200,00 100,00 85295 Pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny), 84,00 83,08 98,90 Razem 3.417.401,00 3.406.942,01 99,69 Strona 1 z 7
Zadania własne finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji celowych budżetu Wojewody Mazowieckiego (jako dofinansowanie zadań własnych): Rozdział Treść Plan Wykonanie % 85202 Domy pomocy społecznej 84.500,00 83.714,28 99,07 85204 Rodziny zastępcze 13.232,00 12.893,23 97,44 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 565,00 565,00 100,00 Wspieranie rodziny 46.573,68 45.968,39 98,70 85206 24.300,00 24.300,00 22.273,68 21.668,39 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na z otrzymanych darowizn 3.400,00 3.200,00 94,12 4.600,00 3.400,00 1.200,00 69.085,00 33.085,00 35.000,00 1.000,00 4.266,31 3.400,00 866,31 65.776,06 33.085,00 31.691,06 1.000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 6.000,00 5.762,71 96,05 85216 Zasiłki stałe 54.600,00 42.600,00 12.000,00 53.359,15 42.600,00 10.759,15 97,73 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85295 z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pozostała działalność 85415 Pomoc materialna dla uczniów 302.790,32 85.109,00 204.525,32 13.156,00 52.000,00 40.000,00 12.000,00 278.816,37 85.109,00 180.551,37 13.156,00 50.737,90 40.000,00 10.737,90 92,75 95,21 92,08 97,57 Razem 637.346,00 605.059,40 94,93 50.000,00 40.000,00 10.000,00 32.879,71 25.974,97 6.904,74 RAZEM 687.346,00 637.939,11 92,81 65,76 Strona 2 z 7
Zadania własne i zlecone wydatki łączne według rozdziałów Rozdział Treść Plan Wykonanie % 85202 Domy pomocy społecznej 84.500,00 83.714,28 99,07 85204 Rodziny zastępcze 13.232,00 12.893,23 97,44 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 565,00 565,00 100,00 85206 Wspieranie rodziny 46.573,68 45.968,39 98,70 85211 Świadczenia wychowawcze 2.075.000,00 2.064.998,91 99,52 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 1.335.322,00 1.334.666,97 99,95 z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 10.166,00 9.832,01 96,71 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 69.085,00 65.776,06 95,21 85215 Dodatki mieszkaniowe, energetyczne 6.629,00 6.390,06 96,40 85216 Zasiłki stałe 54.600,00 53.359,15 97,73 85219 Ośrodki pomocy społecznej 302.790,32 278.816,37 92,08 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 4.200,00 4.200,00 100,00 opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 52.084,00 50.820,98 97,58 Razem Dz. 852 4.054.747,00 4.012.001,41 98,95 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50.000,00 32.879,71 65,76 B. Część opisowa do części tabelarycznej Razem 852 i 854 4.104.747,00 4.044.881,12 98,54 Zadania zlecone finansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze Jest to nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez tutejszy ośrodek pomocy społecznej od 1 kwietnia 2016r. Otrzymane środki finansowe, w okresie sprawozdawczym, wydatkowano na wypłatę 4063świadczeń wychowawczych oraz obsługę wypłat. Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 261 rodzin. Wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły łącznie 2.023.699,00 zł. Koszt obsługi wypłat świadczeń wyniósł 41.299,91 zł. co stanowi 2,00 % wydatkowanej dotacji. W ramach R.85211 zatrudniano pracownika do obsługi wypłat na 0,70 etatu. Kierownik i Główny księgowy otrzymywali dodatki specjalne za zwiększenie zakresu obowiązków w związku z realizacją programu. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły łącznie 24.628,58 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 16.671,33 zł. Wydatki te obejmowały w szczególności koszty dostosowania pomieszczenia do obsługi programu, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, wykonanie pieczątek, usługi bankowe, usługi informatyczne a także zakup materiałów biurowych i druków. W ramach dotacji na koszty obsługi częściowo sfinansowano koszty mebli do poczekalni. Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco. Wydatek łączny na powyższe zadanie stanowił kwotę: 2.064.998,91 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Strona 3 z 7
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na z ubezpieczenia społecznego Otrzymane środki finansowe wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia alimentacyjne oraz obsługę wypłat. Świadczenia rodzinne wypłacono dla 286 rodzin w nich 510 osób uprawnionych (w tym 487 dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego), świadczenia alimentacyjne dla 15 rodzin w nich 29 dzieci uprawnionych. Wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły łącznie 1.292.785,14 zł. Koszt obsługi wypłat świadczeń wyniósł 38.681,83 zł co stanowi 2,91 % wydatkowanej dotacji. Zadania w ramach R.85212 wykonują dwaj pracownicy łącznie na 0,70 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 30.078,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.603,83 zł. Wydatki te obejmowały w szczególności koszty usług bankowych, usług informatycznych a także zakup druków, materiałów biurowych i znaczków pocztowych. W ramach dotacji na koszty obsługi częściowo sfinansowano koszty mebli do poczekalni oraz ubezpieczenie mienia. Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco. Wydatek łączny na powyższe zadanie stanowił kwotę: 1.331.466,97 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Rozdz. 85213..Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 9 osób pobierających: świadczenie pielęgnacyjne 3 osoby, zasiłek dla opiekuna 1 osoba, specjalny zasiłek opiekuńczy 5 osób. Na ten cel wydatkowano łącznie 5.565,70 zł na co składało się 70 świadczeń. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Rozdz. 85215 Dodatki energetyczne Rozdział 85215 obejmował wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi. Wypłacano 36 świadczeń dla 8 rodzin. Łączny ich koszt wyniósł 615,12 zł. Koszt obsługi wyniósł 12,23 zł. co stanowi 1,95 % wydatkowanej dotacji. W ramach dotacji otrzymanej na obsługę wypłat świadczeń sfinansowano koszt usług bankowych. Wydatek łączny na powyższe koszty stanowił kwotę: 627,35 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Jest to nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez tutejszy ośrodek pomocy społecznej od 1 czerwca 2016r. Zadanie polega na organizowaniu osobom posiadającym zaburzenia psychiczne zajęć terapeutycznych przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym. OPS ma zawarte 2 umowy z terapeutami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze (logopedą i terapeutą integracji sensorycznej). Z pomocy w formie usług w 2016r. korzystała jedna rodzina, której zapewniono 84 godzin usług. Łączny ich koszt wyniósł 4.200,00 zł. Koszt jednej godziny usług wyniósł 50,00 zł. Stawkę godzinową ustalono po pełnym rozeznaniu rynku i całokształcie kosztów realizacji usług. Odpłatność pobrana od klienta za zrealizowane usługi wyniosła łącznie 390,00 zł z czego 370,50 zł zwrócono do urzędu wojewódzkiego a 19,50 zł przekazano na dochody własne gminy. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Rozdz. 85295 Pozostała działalność Rozdział ten obejmuje podejmowanie działań, w ramach realizacji rządowego programu, dla rodzin wielodzietnych pn. Karta Dużej Rodziny. W 2016r. w ramach programu obsłużono łącznie 6 rodzin wielodzietnych, w tym 5 po raz pierwszy zwróciło się o wydanie kart a 1 rodzina zwróciła się o wydanie kolejnej karty, w związku z urodzeniem kolejnego dziecka. Koszt obsługi zadania wyniósł 83,08 zł i został przeznaczony na częściową refundację wynagrodzenia pracownika obsługującego program KDR. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Strona 4 z 7
Zadania własne finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji celowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego (jako dofinansowanie zadań własnych). Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. finansowano częściowe koszty pobytu 4 osób z terenu gminy Domanice w domach pomocy społecznej w: Kalince 2 osoby, Gródku 1 osoba i Kocku 1 osoba. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 83.714,28 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji. Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze Niniejszy rozdział obejmuje wydatki na opiekę i wychowanie dwójki dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Ponoszenie powyższych wydatków wynika z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatek na ten cel w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę 3.282,40 zł. W ramach rozdziału współfinansowaliśmy utrzymanie trojga dzieci w domu dziecka za okres od 22.06.2016r. do 31.12.2016r. Ponoszenie powyższych wydatków wynika z art. 191 ust. 1 pkt. 2) oraz ust 10 pkt. 1) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatek na cel w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę 9.610,83 zł. Wydatek łączny w ramach rozdziału wyniósł 12.893,23 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji. Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Gminie Domanice, do czego jest zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki w kwocie 565,00 zł obejmujące zakupu tonerów oraz znaczków pocztowych. Zadanie w całości sfinansowane. Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny W ramach rozdziału sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP asystenta rodziny który współpracuje z 12 rodzinami niewydolnymi opiekuńczo-wychowawczo z terenu Gminy Domanice oraz koszty jazd lokalnych (ryczałt) i podróży służbowych a także odpis na ZFŚS, zakup kart do telefonu służbowego oraz koszt jednodniowego szkolenia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach był realizatorem programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, dzięki któremu otrzymaliśmy od Wojewody Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 24.300,00 zł, które zostało przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta rodziny, co znacząco pomniejszył wydatek na zadanie ze środków gminy. Wydatek łączny na powyższe koszty stanowił kwotę: 45.968,39 zł. z czego 21.668,39 zł pokryto ze środków budżetu gminy, 24.300,00 zł ze środków budżetu wojewody. Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na z ubezpieczenia społecznego Wydatek obejmuje koszty prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz dofinansowanie obsługi wypłat JZF, gdzie zaplanowane koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych są niewystarczające. To zadanie realizuje pracownik na 0,05 etatu. Koszt wynagrodzenia pracownika stanowił kwotę 2.400,00 zł. Pozostałe koszty wyniosły 800,00 zł i obejmowały koszty usług bankowych i pocztowych. Wydatek łączny na powyższe koszty stanowił kwotę: 3.200,00 zł. Zadanie w całości sfinansowane. Strona 5 z 7
Rozdz. 85213..Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 12 osób, które miały ustalone prawo do zasiłku stałego z funduszu pomocy społecznej i nie były objęte ubezpieczeniem z innego tytułu. Łączny koszt zadania wyniósł 4.266,31 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło kwotę 3.400,00 zł a z budżet gminy 866,31 zł. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W ramach rozdziału sfinansowano wypłaty zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych uprawnionym mieszkańcom gminy. Łączny koszt wypłat wszystkich zasiłków stanowił kwotę 65.776,06 zł. W 2016r. 21 osób i rodzin było uprawnionych do zasiłku okresowego, łączny ich koszt stanowił kwotę 37.623,06 zł, z czego 33.085,00 zł pokryto ze środków budżetu państwa a 4.538,06 zł ze środków budżetu gminy. Wypłacono 49 zasiłków celowych dla 30 osób i rodzin. Łączny ich koszt stanowił kwotę 20.419,00 zł z czego 19.419,00 zł sfinansowano ze środków budżetu gminy, 1.000,00 zł z otrzymanej darowizny. 10 osób i rodzin otrzymało łącznie 20 zasiłków celowych specjalnych. Łączny ich koszt stanowił kwotę 7.734,00 zł i w całości został sfinansowany ze środków budżetu gminy. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe Rozdział obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłacono 62 świadczenia łącznie 9 rodzinom. Łączna ich wartość wyniosła 5.762,71 zł. Zadanie w całości sfinansowane. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe z funduszu pomocy społecznej Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 53.359,15 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa 42.600,00 zł a 10.759,15 zł. Ww. pomoc otrzymało 13 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności, których dochód jest niższy od kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, dla których wypłacono łącznie 109 świadczeń. Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: kierownika, głównego księgowego, trzech pracowników socjalnych i aspiranta pracy socjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wydatkowano łącznie 233.045,93 zł. z tego 147.936,93 zł ze środków budżetu gminy i 85.109,00 zł ze środków budżetu państwa. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 45.770,44 zł i obejmowały: Pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia stanowiące kwotę 1.283,51 zł przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej oraz zakup okularów korekcyjnych. Okresowe badania lekarskie 503,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.301,02 zł. Zakup usług pozostałych w kwocie 25.870,66 zł. w tym 10.800,00 zł koszt skierowania 3 pracowników na studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, na które pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zakup kart do telefonu o wartości 300,00 zł. Podróże służbowe i jazdy lokalne na które wydatkowano łączną kwotę 1.077,40 zł. Opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową: 40,00 zł. Szkolenia pracowników w kwocie 5.330,85 zł. w tym 2.356,00 zł koszt skierowania 5 pracowników na szkolenia na które pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ubezpieczenie mienia 64,00 zł. Na utrzymanie ośrodka wydatkowano łącznie 278.816,37 zł. Z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 85.109,00 zł, 180.551,37 zł. ze środków PUP 13.156,00 zł. Strona 6 z 7
Rozdz. 85295 Pozostała działalność 1) Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania : W ramach tego programu sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach, wypłacono świadczenia pieniężne oraz rozdysponowywano żywność. Pomocą objęto 77 dzieci z 40 rodzin dla których zakupiono łącznie 8725 posiłków za sumę 20.533,10 zł. Pomocą w formie zasiłków celowych na zakup żywności objęto 39 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dla których wypłacono 51 świadczeń. Wartość tych zasiłków stanowiła kwotę 18.740,54 zł. Zakupiono żywność za łączną kwotę 10.726,36 zł z której wykonano 37 paczek żywnościowych dla 37 rodzin. Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę 50.000,00 zł, z tego: - 40.000,00 zł i 10.000,00 zł. 2) Zakup usług pozostałych: Ośrodek poniósł wydatki dotyczące zorganizowania choinki świątecznej dla dzieci, która odbyła się w dniu 29.12.2016r. tj.: 737,90 zł zakup upominków dla dzieci. Zadanie w całości sfinansowane. Dz.854 R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów Rozdział obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało w 2016 roku 31 rodzin, a wartość stypendium wyniosła łącznie 32.579,71 zł. Zasiłek szkolny otrzymała 1 rodzina, a wydatek z tego tytułu stanowił kwotę: 300,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 32.879,71 zł, z tego: z budżetu państwa - 25.974,97 zł - 6.904,74 zł. Sprawozdanie opracowała: Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach Data: 27.01.2017r. Podpis: Strona 7 z 7