Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 marca 2016 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 31.12.2015 r. L.p Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan w zł Wykonanie w zł %. 1 756 Podatki i opłaty 13 543 058,50 12 223 762,86 90,26% 75615 0310 Podatek od nieruchomości-osoby prawne 5 452 366,50 5 213 221,23 95,61% 75615 0320 Podatek rolny -osoby prawne 39 540,00 29 809,00 75,39% 75615 0330 Podatek leśny - osoby prawne 1 936,00 963,03 49,74% 75615 0340 Podatek od środków transportowych - osoby prawne 121 264,00 69 857,40 57,61% 75616 0310 Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne 2 562 897,00 2 208 426,66 86,17% 75616 0320 Podatek rolny -osoby fizyczne 1 592 986,00 1 443 095,64 90,59% 75616 0330 Podatek leśny - osoby fizyczne 29 812,00 28 753,40 96,45% 75616 0340 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 418 177,00 284 717,50 68,09% 75601 0350 Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 58 060,00 26 763,98 46,10% 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn 47 215,00 29 864,22 63,25% 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 70 500,00 66 412,60 94,20% 75616 0430 Wpływy z opłaty targowej 417 400,00 272 162,74 65,20% 75619 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 247 115,00 63 594,70 25,73% 75618 0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 220 000,00 212 491,86 96,59% 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 296 880,00 1 344 184,76 103,65% 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne 96 406,00 28 215,02 29,27% 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne 588 500,00 697 345,94 118,50% 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 27 700,00 61 694,69 222,72% 75601 0910 podatków i opłat 87,00 106,51 122,43% 75615 0910 podatków i opłat 105 000,00 18 450,53 17,57% 75616 0910 podatków i opłat 138 000,00 105 158,94 76,20% 75618 0910 podatków i opłat 11 217,00 18 472,51 164,68% 2 756 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 11 651 180,00 11 715 771,33 100,55% 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 405 180,00 11 504 458,00 100,87% 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 246 000,00 211 313,33 85,90% 3 Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe 2 544 923,47 1 683 693,06 66,16% 600 60016 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 637,00 1 637,00 100,00% 700 70005 0970 Wpływy z różnych dochodów 95 335,00 98 720,65 103,55% 720 75095 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 130,00 3 777,15 120,68% 750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 323,00 7 430,66 139,60% 758 75814 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 004 050,00 1 131 277,00 56,45% Strona 1
801 80101 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 866,16 0,00% 801 80103 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 326,41 801 80104 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 638,47 52 264,01 131,85% 852 85203 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 164,14 0,00% 900 90003 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 100,00% 750 75011 2360 rządowej 25,00 23,25 93,00% 852 85212 2360 rządowej 42 118,00 73 370,04 174,20% 852 85228 2360 rządowej 42,00 99,87 237,79% 700 70005 0470 Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 27 372,00 25 375,88 92,71% 700 70005 0750 składników majątkowych 2 207,00 2 992,88 135,61% 801 80104 0830 Wpływy z usług- czesne w przedszkolach 123 100,00 90 307,21 73,36% 853 85305 0830 Wpływy z usług 53 950,00 47 509,55 88,06% 801 80101 2400 rachunku jednostki budżetowej 538,00 538,88 100,16% 801 80101 0830 Wpływy z usług 0,00 4 529,80 0,00% 801 80104 2400 rachunku jednostki budżetowej 3,00 3,35 111,67% 801 80148 2400 rachunku jednostki budżetowej 1 467,00 1 467,01 100,00% 750 75095 0690 Wpływy z różnych opłat- FOŚ 45,00 45,00 100,00% 750 75095 0750 składników majątkowych jst 52 311,00 43 361,13 82,89% 754 75412 0750 składników majątkowych jst 2 067,00 3 154,58 152,62% 900 90020 0400 Wpływy z opłaty produktowej 483,00 802,05 166,06% 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat- FOŚ 80 000,00 78 567,43 98,21% 926 92605 0750 składników majątkowych jst 82,00 81,97 99,96% Odsetki od środków na 4 rachunkach bankowych 54 415,00 7 024,99 12,91% 010 01095 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,40 0,00% 758 75814 0920 Pozostałe odsetki 50 000,00 91,35 0,18% 756 75618 0920 Pozostałe odsetki 3 642,00 3 468,56 95,24% 700 70005 0920 Pozostałe odsetki 5,00 11,02 0,00% 750 75075 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,07 0,00% 720 72095 0920 Pozostałe odsetki 28,00 316,10 0,00% 750 75095 0920 Pozostałe odsetki 10,00 12,78 0,00% 801 80101 0920 Pozostałe odsetki 0,00 868,14 0,00% 801 80104 0920 Pozostałe odsetki 0,00 543,50 0,00% 801 80114 0920 Pozostałe odsetki 0,00 71,34 0,00% 852 85219 0920 Pozostałe odsetki 0,00 776,16 0,00% 853 85305 0920 Pozostałe odsetki 0,00 82,18 0,00% 900 90002 0920 Pozostałe odsetki 726,00 726,21 0,00% 900 90095 0920 Pozostałe odsetki 4,00 51,71 0,00% 926 92605 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,47 0,00% Subwencja ogólna z budżetu 5 758 państwa 15 018 322,00 15 018 322,00 100,00% 758 75801 2920 Część oświatowa subwencji 13 504 049,00 13 504 049,00 100,00% 758 75807 2920 Część wyrównawcza subwencji 1 514 273,00 1 514 273,00 100,00% Strona 2
6 Dotacje celowe z budżetu państwa 8 645 651,96 8 389 736,48 97,04% 010 01095 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 315 607,43 315 607,43 100,00% 750 75011 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 136 078,24 119 282,79 87,66% 751 75101 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 2 500,00 2 256,41 90,26% 751 75107 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 56 438,00 56 437,44 100,00% 751 75108 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 31 288,00 31 019,56 99,14% 751 75110 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 27 700,00 27 454,48 99,11% 752 75212 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 500,00 500,00 100,00% 801 80101 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 69 409,92 65 400,96 94,22% 801 80110 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 44 098,84 42 447,23 96,25% 801 80150 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 2 993,81 1 803,97 60,26% 852 85212 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 5 226 304,00 5 077 019,58 97,14% 852 85213 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 29 510,00 28 224,00 95,64% 852 85215 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 276,74 270,00 97,56% 754 75414 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 500,00 500,00 100,00% 852 85228 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 32 022,00 27 828,00 86,90% 852 85295 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 5 496,00 4 782,50 87,02% 758 75814 2030 Dotacja celowa na zadania własne 54 556,00 53 188,11 97,49% 801 80101 2030 Dotacja celowa na zadania własne 8 240,00 7 980,00 96,84% 801 80103 2030 Dotacja celowa na zadania własne 100 000,00 100 000,00 100,00% 801 80104 2030 Dotacja celowa na zadania własne 598 877,00 598 877,00 100,00% 852 85206 2030 Dotacja celowa na zadania własne 13 500,00 13 500,00 100,00% 852 85213 2030 Dotacja celowa na zadania własne 36 105,00 35 957,68 99,59% 852 85214 2030 Dotacja celowa na zadania własne 104 000,00 103 985,34 99,99% 852 85216 2030 Dotacja celowa na zadania własne 425 100,00 425 100,00 100,00% 852 85219 2030 Dotacja celowa na zadania własne 200 874,00 200 874,00 100,00% 852 85295 2030 Dotacja celowa na zadania własne 145 050,00 135 202,42 93,21% 853 85305 2030 Dotacja celowa na zadania własne 135 291,00 135 291,00 100,00% 854 85415 2030 Dotacja celowa na zadania własne 134 136,00 102 215,40 76,20% 854 85415 2040 Dotacja celowa na zadania własne 12 478,00 12 477,49 100,00% 720 72095 2009 środków europejskich 162 262,25 139 115,26 85,73% 750 75095 2009 środków europejskich 9 697,50 8 248,50 85,06% 852 85295 2009 środków europejskich 1 449,20 883,10 60,94% 600 60016 6330 własnych gmin 50 000,00 50 000,00 100,00% 758 75814 6330 własnych gmin 86 645,00 80 081,80 92,43% 600 60016 6330 własnych gmin 363 893,53 363 894,00 100,00% 750 75075 6209 środków europejskich 22 774,50 22 031,03 96,74% 7 Dotacje celowe z budżetu innych jst. 2 565,00 2 274,36 88,67% Strona 3
8 9 10 11 750 75095 2319 720 72095 2339 720 72095 2007 720 72095 2337 750 75075 2007 750 75095 2008 750 75095 2318 801 80104 2007 852 85295 2007 010 01010 6207 750 75075 6207 900 90095 6207 900 90095 2460 900 90002 2460 926 92601 6260 600 60016 6620 600 60016 6300 900 90017 2370 Dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie porozumienia 1 215,00 1 215,00 100,00% Dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie porozumienia 1 350,00 1 059,36 78,47% Płatności ze środków europejskich 7 749 237,87 6 851 540,97 88,42% środków europejskich 919 880,41 795 683,80 86,50% Dotacja celowa na zadanie porozumienia 7 650,00 6 003,01 78,47% środków europejskich 51 338,40 49 510,56 96,44% środków europejskich 50 872,40 46 741,47 91,88% środków europejskich 6 885,00 6 885,00 100,00% środków europejskich 479 181,08 339 319,42 70,81% środków europejskich 27 373,82 27 373,82 100,00% Dochody majątkowe 6 206 056,76 5 580 023,89 89,91% środków europejskich 1 860 823,00 1 766 295,00 94,92% środków europejskich 251 399,30 244 008,57 97,06% środków europejskich 4 093 834,46 3 569 720,32 87,20% Dotacje celowe z funduszy celowych 216 000,00 215 513,15 99,77% zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW 33 000,00 32 604,89 98,80% zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW 83 000,00 82 908,26 99,89% inwestycji -FRKF 100 000,00 100 000,00 100,00% inwestycji 125 000,00 125 000,00 Dochody majątkowe Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie inwestycji 10 000,00 10 000,00 100,00% Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie inwestycji 115 000,00 115 000,00 100,00% Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 77 254,00 127 254,23 164,72% Wpłata nadwyżki środków obrotowych 77 254,00 127 254,23 164,72% Strona 4
12 Różne dochody 184 444,19 33 260,70 18,03% Dochody z dzierżawy obwodów 010 01095 0750 łowieckich 2 570,00 2 592,24 100,87% 900 90002 0690 Wpływy z różnych opłat- FOŚ 2 526,19 0,00 0,00% 801 80195 2700 zadań bieżących gmin 4 570,00 4 524,00 98,99% Dochody majątkowe 174 778,00 26 144,46 14,96% 010 01010 0870 majątkowych 5 468,00 5 468,60 0,00% 754 75412 0870 majątkowych 3 156,00 3 156,25 100,01% 801 80101 0870 majątkowych 0,00 88,00 0,00% 900 90002 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 700,00 4 428,68 8,74% 900 90015 0870 majątkowych 13 349,00 15 638,93 117,15% 900 90095 0870 majątkowych 615,00 615,00 100,00% 010 01010 6299 inwestycji- wpłaty na kanalizację 1 490,00 2 027,50 136,07% 900 90095 6299 inwestycji- wpłaty na solary 100 000,00-5 278,50-5,28% DOCHODY OGÓŁEM 59 812 051,99 56 393 154,13 94,28% Strona 5