z.. ak MleJakl w Tychach 443-100 Tychy, ul. Fitelberga 4 ttljfax 32 227 49 93 SPRAWOZDANIE '.r.29099 20,REGON 24129Ef@BKA MIEJSKIEGO z wykonania planu dochodów W TYCHACH i wydatków za rok 2013 Glównym zadaniem Zlobka jest sprawowanie opieki nad dziecmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia zycia do konca roku szkolnego, w którym dziecko ukonczy 3 rok zycia lub w przypadku gdy niemozliwe lub utrudnione jest objecie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok zycia. W okresie sprawozdawczym z uslug Zlobka korzystalo srednio 150 dzieci miesiacu. Dzialalnosc Zlobka prowadzona jest w siedmiu grupach rozwojowych. Grupy zróznicowane wiekowo umozliwiaja wlasciwa opieke oraz organizowanie dzieciom zajec odpowiednich do ich wieku. Dzieci przyjmowane sa do Zlobka w ciagu calego roku w miare wolnych miejsc. W okresie wakacji letnich, kiedy 3-latki odchodza do przedszkoli zwalnia sie ok. 70 miejsc dla dzieci z listy oczekujacych na przyjecia. Odplatnosc za pobyt dziecka w Zlobku wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych obejmuje: miesieczna oplate stala w wysokosci 200,00 zl za pobyt dziecka wymiarze do 10 godzin dziennie, dzienna oplate za wyzywienie (stawke zywieniowa) w wysokosci 5,50 zl, oplate dodatkowa za kazda godzine pobytu dziecka wydluzona ponad wymiar 10 godzin dziennie lub poza godzinami pracy Zlobka w wysokosci 30 zl. Wysokosc oplat zostala ustalona Uchwala Nr IX/160111 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011 r. Przecietny miesieczny koszt zwiazany z pobytem dziecka w Zlobku (bez kosztów zywienia) wynosi 1 194,78 zl, z czego: 200,00 zl - ponoszony jest przez rodziców dziecka, tj. 16,7 % ogólu kosztów, 994,78 zl - ponoszony przez Urzad Miasta, tj. 83,3 % ogólu kosztów. Oplata za wyzywienie dziecka obejmuje wsad do kotla i ponoszona jest w 100% przez jego rodziców/opiekunów. Dzieci z rodzin o szczególnie trudnych warunkach spolecznofinansowych otrzymuja swiadczenia z MOPS pokrywajace ww. koszty. Zlobek prowadzi gospodarke finansowa i rozlicza sie z budzetem miasta na zasadach ustalonych dla jednostek budzetowych a srodki finansowe uzyskuje z budzetu miasta oraz innych dochodów przewidzianych prawem. Na dzialalnosc biezaca Zlobek otrzymal ze srodków wlasnych miasta kwote 1 355759,84 zl oraz dotacje z budzetu panstwa w wysokosci 844938,64 zl.
Podstawa gospodarki finansowej Zlobka jest roczny plan dochodów i wydatków. I. DOCHODY: Zródla dochodów tabela: w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budzetowej przedstawia ponizsza Plan po Wykonanie 870,00 99,1 510 170,00 115,1 115,2 101,2 115,2 1 5439,80 172,60 5829,64 359 144694,15 504014,15 002,24 99,8 99,0 150,00 720,00 360 149 509 870,00 739,00 804,80 320,00 360 509 149 300,00 720,00 150,00 121,7 100,0 510821,19 365,00 515609,00 300,00 Wplywy Pozostale z97,1 odsetki, uslug, róznych wwdochodów tym: tym: Plan Wyszczególnienie % wyk. 5439,00 Dochody ogólem W omawianym okresie Zlobek uzyskal dochody w Wysokosci 510821,19 zl, tj. 99,1% planu rocznego, które przekazal na konto Urzedu Miasta. Najwyzsza z przekazanych kwot 504 014,15 zl - stanowily oplaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystajacych z uslug Zlobka, w tym: 359 320,00 zl - oplata za pobyt, 144 694,15 zl - oplata za zywienie. Na pozostale dochody skladaja sie: 5439,80 zl - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, 365,00 zl - wynagrodzenie dla platnika podatku dochodowego, 829,64 zl - odsetki bankowe, 172,60 zl - pozostale odsetki, Odsetki byly naliczane za nieterminowe regulowanie naleznosci za pobyt dziecka w Zlobku. Naleznosci odsetkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosly 17,30 zl.
II. WYDATKI W okresie sprawozdawczym wydatki ogólem zamknely sie kwota 2 200 698,48 zl, co stanowi 98,6% realizacji planu ogólem. Szczególowe zestawienie zrealizowanych wydatków wg klasyfikacji budzetowej w porównaniu do planu przedstawia ponizsza tabela. 28 340,00 Odpis zakladowy fundusz swiadczen Zakup Wydatki pomocy osobowe naukowych, niezaliczane dydaktycznych, do% Oplaty zna tytulu zakupu telekomunikacyjnych OpIaty uslug Podatek od nieruchomosci 46675,00 Skladki Dodatkowe Podróze Rózne srodków energii oplaty na sluzbowe ubezpieczenie i397022,00 skladki zywnosci osobowe krajowe pracowników spoleczne roczne Zakup Wynagrodzenia mater. uslug leków Fundusz pozostalych remontowych dostepu I393 wyrobów wyposaz. bezosobowe Pracy do sieci medycznych Wykonanie Internet Plan I 106 47755,00 4232l 142,00 4300,00 400,00 45,2 94,1 98,8 95,2 3100,0 258I47755,00 4wynagrodzenie 4 566,00 506,75 400,00 300,00 261 397 149 21 74 37 10 379,00 554,00 022,00 730,00 600,00 500,00 165,00 50,0 99,2 63,0 91,3 95,9 71 145208,69 335 97,5 97,1 9zdrowotnych 888,52 632,60 125,00 80,8 98,1 52,9 35,0 89,2 98,5 47429,15 33 14 15939,00 722,50 270,56 600,00 99,7 996,69 866,03 565,00 554,00 93,3 866,26 99,9 28 299,00 253 104831,29 261 10 74 149 104 499,87 730,00 850,68 379,00 832,00 4041,98 8041,88 200,00 21 l47355,30 232,71 200,97 Wyszczególnienie wykona i 28 47 340,00 985,00 4010 4260 4370 4480 4410 ma 85 200,00 Plan po
Oplaty Szkolenia na rzecz pracowników budzetówniebedacych jednostek 858 248,00 12232106,00 355 373 98,7 759,84 858,00 100,0 92,1 32844 3198,4 505,00 504,05 762,00 200 98,6 938,64 698,48 4520 4700 OGÓl:.E.\1 W'l'OiUKI w tynt: O 667,00 23l 226 2226667,00 905,00 Glówna pozycje w strukturze wydatków biezacych Zlobka zajmuja wydatki osobowe. Na dzien 31.12.2013 roku zatrudnienie ogólem wynosi 42 osoby, z czego: 5 osób pracuje w administracji, 21 opiekunek (w tym dwie osoby na zastepstwo), 3 pielegniarki, 8 pokojowych, 3 kucharki, 2 praczki. Srednie, przecietne 42,7 etatów. miesieczne zatrudnienie za okres sprawozdawczy wynosilo Srednie przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto liczone bez nagród uznaniowych i jubileuszowych wynioslo w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 2 695,52 zl. Za okres sprawozdawczy wydatki osobowe zamknely sie kwota 1 841 196,18 zl, co stanowilo 99,2 % wykonania planu i 83,7 % udzialu w wydatkach biezacych. Na wydatki osobowe skladaja sie nastepujace pozycje: 1 393 200,97 zl wynagrodzenia osobowe, 104 831,29 zl dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 125,00 zl 253 850,68 zl 21 232,71 zl 8 041,88 zl 722,50 zl 47429,15 zl wynagrodzenia bezosobowe, skladki ZUS, Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezal. do wynagrodzen, uslugi zdrowotne (badania wstepne i okresowe pracowników), odpis na ZFSS, 2 762,00 zl szkolenia pracowników. Druga pozycja co do wielkosci, pod wzgledem poniesionych wydatków byly srodki zywnosci. Wykonanie za okres sprawozdawczy bylo na poziomie 145 208,69 zl co stanowilo 97,5 % wykonania planu 6,6 % udzialu w wydatkach biezacych. Znaczna pozycje kosztów stanowily opiaty za media, w tym: 33 811,66 zl energia elektryczna, 28484,74 zl c.o. 3 195,4 7 zl gaz, 6 140,73 zl woda.
Wydatki na media zamknely sie kwota 71 632,60 zl, co dalo 3,3 % udzialu w wydatkach biezacych. Jedna z wiekszych pozycji kosztowych stanowily uslugi obce. W okresie sprawozdawczym wydatki na uslugi obce zamknely sie kwota 53 888,06 zl, co dalo 91,5 % wykonania planu i 2,4 % udzialu w wydatkach biezacych. Zlozyly sie na to nastepujace pozycje: 6 131,99 zl konserwacja dzwigu, systemu p. poz. 5 439,00 zl remont elewacji budynku, 3 425,70 zl pozostale koszty napraw i remontów, 16 236,00 zl obsluga prawna, 1 603,80 zl wywóz smieci, 6 607,44 zl oplata za scieki, 3 832,20 zl przeglad (budynku, instalacji elektrycznej i gazowej,gasnic), 3 754,78 zl uslugi telekomunikacyjne, l 270,56 zl uslugi dostepu do. sieci internetowej, 5 586,59 zl pozostale uslugi Pozostale wydatki obejmuja: (ochrona mienia,pocztowe, transportowe). 28299,00 zl podatek od nieruchomosci, 1 904,45 zl oplata za trwaly zarzad, 7 509,03 zl zakup zabawek, ksiazek i materialów dla grup dzieciecych, 14909,27 zl srodki czystosci, 14874,47 zl wyposazenie (parawany drewniane, komputer) 11 574,49 zl drobny sprzet (gasnice, sliniaki, reczniki, przescieradla, bujaki), 10 132,36 zl materialy biurowe, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, 4472,02 zl 3 566,00 zl 772,75 zl 1 599,60 zl 734,00 zl pozostale materialy (do konserwacji, opatrunkowe, paliwo, programy), podróze sluzbowe krajowe, ubezpieczenie mienia zlobka, oplata za gospodarowanie odpadami, oplaty za dozór techniczny. W okresie sprawozdawczym ww. wydatki zamknely sie kwota 88772,95 zl co dalo 94,5 % wykonania planu i 4,0 % udzialu w wydatkach biezacych. III. REMONTY Plan 5439,00 Remonty zlobka, wnazwa tym: zadania Wykonanie Klasyfikacja 5439,00 4270 W okresie Zlobka, uszkodzonej sprawozdawczym w wyniku wykonano gradobicia remont które nastapilo elewacji zachodniej w czerwcu 2013 r. sciany budynku
IV. WYDATKI INWESTYCYJNE W okresie sprawozdawczym inwestycyjnych. Tychy, dnia 27.01.2014 r. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) jednostka nie poniosla wydatków na realizacje zadan