Ogłoszenie 33/2013 z dnia 09/04/2013

Ogłoszenie 33/2013 z dnia 09/04/2013 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za 2012 r. Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu Beata Sax Wiceprezes Zarządu

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) Data przekazania: 2013-04-09 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu) INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) 00-640 WARSZAWA (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) MOKOTOWSKA 1 (ulica) ( numer) 22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl (telefon) (fax) (e-mail) 1070005256 140716572 www.investors.pl (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 2013-04-03 (podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii) Raport roczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Komisja Nadzoru Finansowego 1

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 Fundusze powiązane: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu podstawowego) (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) Uzupełnienie opisu do Tabeli uzupełniającej Instrumenty Pochodne: * Liczba sztuk kontraktu Futures Waluta USD CDH3 wynosi -12 ( pozycja krótka) Uzupełnienie opisu do Noty 6 Instrumenty Pochodne: * Terminy przyszłych strumieni pienieżnych dla Wystandaryzowanych instrumentów pochodnych (futures) dotyczą każdego dnia roboczego. Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do sprawozdania finansowego przekazuje się w załączeniu. Komisja Nadzoru Finansowego 2

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 Plik SF 2012 Inv Gold FIZ_Wprowadzenie.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa przekazuje się w załączeniu. Plik SF 2012 Inv Gold FIZ_Pismo_Prezesa.pdf Opis SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu przekazuje się w załączeniu. Komisja Nadzoru Finansowego 3

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 Plik SF 2012 Inv Gold FIZ_Spr_Dzial_FundInvGold.pdf Opis WYBRANE DANE FINANSOWE 31/12/2012 Wartość wyrażona w EURO I. Przychody z lokat 5 774 1 383 II. Koszty funduszu netto 10 297 2 467 III. Przychody z lokat netto -4 523-1 084 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 11 047 2 647 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 771 185 VI. Wynik z operacji 7 295 1 748 VII. Zobowiązania 9 987 2 443 VIII. Aktywa 151 350 37 021 IX. Aktywa netto 141 363 34 578 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 57 147 57 147 XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 473,67 605,08 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 127,65 30,59 ZESTAWIENIE LOKAT 2012 rok 2011 rok SKŁADNIKI LOKAT Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje 5 621 3 803 2,51 7 153 6 086 2,39 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 3. Praw a do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 4. Praw a poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 5. Kw ity depozytow e 0 0 0,00 0 0 0,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0,00 0 0 0,00 7. Dłużne papiery w artościow e 0 0 0,00 0 0 0,00 8. Instrumenty pochodne 0 643 0,42 0-756 -0,30 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 10. Jednostki uczestnictw a 0 0 0,00 0 0 0,00 11. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania mające siedzibę za granicą 6 536 6 659 4,40 0 0 0,00 Komisja Nadzoru Finansowego 4

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 Komisja Nadzoru Finansowego 5

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 15. Depozyty 61 000 61 323 40,52 0 0 0,00 16. Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. 1. INTREPID MINES LTD (AU000000IAU4) Inny aktywny rynek NOVAGOLD RESOURCES INC. 2. (CA66987E2069) ST ANDREW GOLDFIELDS LTD 3. (CA7871885074) Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek 4. BRIGUS GOLD CORP (CA1094901024) Inny aktywny rynek 5. LAKE SHORE GOLD CORP (CA5107281084) Inny aktywny rynek 6. ATNA RESOURCES LTD. (CA04957F1018) Inny aktywny rynek 7. GOLDGROUP MINING INC (CA38141A1075) Inny aktywny rynek AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY TORONTO STOCK EXCHANGE TORONTO STOCK EXCHANGE TORONTO STOCK EXCHANGE TORONTO STOCK EXCHANGE TORONTO STOCK EXCHANGE 125 000 Australia 126 84 50 000 Kanada 615 699 636 300 Kanada 2 603 972 250 000 Kanada 692 725 200 000 Kanada 695 468 200 000 Kanada 635 680 150 000 Kanada 255 175 LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oproc entowania 1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbow e c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbow e c) Bony pieniężne d) Inne INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzow ane instrumenty pochodne: 1. Kontrakt Futures Waluta USD CDH3 2013.03.19 Aktywny rynek - rynek regulowany 2. Kontrakt Futures towary GC GCG3 2013.02.26 Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE COMMODITY EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Waluta: CAD Instrument: ZLOTO Komisja Nadzoru Finansowego 6

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 Procentowy udział w aktywach ogółem 0,05 0,46 0,64 0,48 0,31 0,45 0,12 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyc eny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyc eny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywac h ogółem 323 0,00 0 0,00 12 0 0 0,00 275 0 0 0,00 Komisja Nadzoru Finansowego 7

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 3. Kontrakt Futures towary SI SIH3 2013.03.26 Aktywny rynek - rynek regulowany 4. Kontrakt Futures towary GC GCG3 2013.02.26 Aktywny rynek - rynek regulowany Niewystandaryzowane instrumenty II. pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 1. 20121211 Nienotowane na rynku aktywnym COMMODITY EXCHANGE COMMODITY EXCHANGE Nie dotyczy COMMODITY EXCHANGE, INC. COMMODITY EXCHANGE, INC. ING BANK ŚLĄSKI S.A. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Polska Instrument: SREBRO Instrument: ZLOTO Waluta: USD TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ MARKET VECTORS JR GOLD MINER ETF 1. (US57060U5891) MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF 2. (US57060U1007) Rodzaj rynku Inny aktywny rynek Inny aktywny rynek Nazwa rynku FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY Nazwa emitenta MARKET VECTORS JR GOLD MINER MARKET VECTORS GOLD MINERS Kraj siedziby emitenta Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Liczba 50 000 25 000 WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadc zenia w Liczba tys. Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywac h ogółem DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Wartość według Warunki ceny nabycia w oprocentowania danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. I. W walutach państw należących do OECD 61 000 1. Lokata terminowa 3M 2013-02-20 ALIOR BANK PL PLN 4,8500 (STALY) 30 500,00 30 500 2. Lokata terminowa 3M 2013-02-22 RAIFFEISEN PL PLN 4,8500 (STALY) 30 500,00 30 500 II. W walutach państw nienależących do OECD 0 NIERUCHOM OŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wiec zystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Praw a własności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne II. Prawa współwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne Komisja Nadzoru Finansowego 8

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 40 0 0 0,00 20 0 0 0,00-12 500 000 0 643 0,42-12 500 000 0 643 0,42 Wartość według ceny nabyc ia w tys. Wartość według wyc eny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem 3 034 3 067 2,03 3 502 3 592 2,37 Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według Wartość według wyc eny na dzień wyc eny na dzień bilansowy w bilansowy w tys. danej walucie Proc entowy udział w aktywach ogółem 61 323 40,52 30 666,00 30 666 20,26 30 657,00 30 657 20,26 0 0,00 Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Komisja Nadzoru Finansowego 9

INVESTOR GOLD FIZ III. Użytkowanie wieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne FIZ-R-E_20120101 2012 TABELE DODATKOWE INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba Wartość według ceny nabyc ia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 1. 20121211 Wartość według wyc eny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 643 0,42 BILANS 2012 rok 2011 rok I. Aktywa 151 350 254 765 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 66 804 128 716 2. Należności 3 896 3 893 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 8 222 116 070 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 462 6 086 - dłużne papiery wartościowe 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 61 966 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 9 987 52 490 III. Aktywa netto (I-II) 141 363 202 275 IV. Kapitał funduszu 65 707 133 914 1. Kapitał wpłacony 425 118 422 256 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -359 411-288 342 V. Dochody zatrzymane 76 708 69 090 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -31 643-28 214 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 108 351 97 304-1 052-729 141 363 202 275 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 57 147 84 003 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 473,67 2 407,95 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 57 147 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 473,67 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: PLINVGL00012: 57 147 szt. Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: PLINVGL00012: 141 363 Komisja Nadzoru Finansowego 10

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 11

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 od 2011-01-01 do 2012-12-31 do 2011-12-31 I. Przychody z lokat 5 774 18 905 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 65 263 2. Przychody odsetkowe 5 709 5 960 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 12 682 5. Pozostałe 0 0 II. Koszty funduszu 10 336 20 207 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 847 19 568 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 79 88 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 25 37 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 227 227 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 8. Usługi prawne 4 10 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 34 32 10. Koszty odsetkowe 0 0 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 4 989 0 13. Pozostałe 131 245 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 39 40 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 10 297 20 167 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -4 523-1 262 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 11 818-12 412 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 11 047 3 606 - z tytułu różnic kursowych -352 2 607 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 771-16 018 - z tytułu różnic kursowych -705 218 VII. Wynik z operacji 7 295-13 674 Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 127,65-162,79 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestyc yjny 127,65-162,79 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 od 2011-01-01 do 2012-12-31 do 2011-12-31 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 202 275 230 794 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 7 295-13 674 a) przychody z lokat netto -4 523-1 262 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 047 3 606 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 771-16 018 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 7 295-13 674 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -68 207-14 845 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 862 211 087-71 069-225 932 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -60 912-28 519 Komisja Nadzoru Finansowego 12

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 141 363 202 275 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 161 344 269 012 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 126,00 84 153,00 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 27 982,00 84 122,00 c) saldo zmian -26 856,00 31,00 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 605,00 201 479,00 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 145 458,00 117 476,00 f) saldo zmian 57 147,00 84 003,00 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 57 147,00 84 003,00 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 407,95 2 748,47 2 473,67 2 407,95 2,73-12,39 2 263,89 2 407,95 - data wyceny 2012-05-31 2011-12-31 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 669,18 3 211,15 - data wyceny 2012-01-31 2011-08-31 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 2 473,67 2 407,95 - data wyceny 2012-12-31 2011-12-31 16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 473,67 2 407,95 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,41 7,51 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 7,27 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,03 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,01 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,14 0,08 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 od 2011-01-01 do 2012-12-31 do 2011-12-31 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 56 244-64 871 I. Wpływy 1 356 665 3 107 773 1. Z tytułu posiadanych lokat 3 297 17 482 2. Z tytułu zbyc ia składników lokat 1 353 328 3 090 105 3. Pozostałe 40 186 II. Wydatki 1 300 421 3 172 644 1. Z tytułu posiadanych lokat 4 998 0 2. Z tytułu nabyc ia składników lokat 1 289 520 3 143 638 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 5 164 28 344 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 81 81 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 26 65 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 227 250 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 4 10 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 12. Pozostałe 401 256 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -118 156 35 096 I. Wpływy 2 834 212 526 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 2 834 212 526 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 5. Odsetki 0 0 6. Pozostałe 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 13

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 II. Wydatki 120 990 177 430 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 120 990 177 430 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 7. Odsetki 0 0 8. Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -4 998 13 772 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -61 912-29 775 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 128 716 158 491 66 804 128 716 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Politykę rachunkowości. Plik SF 2012 Inv Gold FIZ_Nota1_PolRach.pdf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2012 rok 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 3 759 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 98 Komisja Nadzoru Finansowego 14

INVESTOR GOLD FIZ 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 39 Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów a) ponadlimitowych FIZ-R-E_20120101 2012 39 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2012 rok 1. Z tytułu nabytych aktywów 6 536 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 2 326 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 646 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 434 13. Pozostałe zobowiązania 45 NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej waluc ie w sprawozdania tys. finansowego w tys. I. Banki: 66 804 1. ALIOR BANK S.A. zł 0 0 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. CAD 323 1 006 3. ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 2 872 2 872 4. ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 6 956 21 560 5. JPMORGAN USD 2 897 8 978 6. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. zł 29 000 29 000 7. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. zł 0 0 8. UBS LIMITED USD 1 093 3 388 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej waluc ie w sprawozdania tys. finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 82 890 1. CAD 604 1 815 2. GBP 0 0 3. zł 57 436 57 436 4. USD 7 289 23 639 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0 Komisja Nadzoru Finansowego 15

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 NOTA-5 RYZYKA W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka. Plik SF 2012 Inv Gold FIZ_Nota5_Ryzyko.pdf Opis NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 1. 20121211 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 643 2. Kontrakt Futures Waluta USD CDH3 2013.03.19 Krótka Futures Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 3. Kontrakt Futures towary GC GCG3 2013.02.26 Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 4. Kontrakt Futures towary SI SIH3 2013.03.26 Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 5. Kontrakt Futures towary GC GCG3 2013.02.26 Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 8 222 1. Transakc je, w wyniku któryc h następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 2. Transakc je, w wyniku któryc h nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0 8 222 II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0 Komisja Nadzoru Finansowego 16

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 Wartość przyszłyc h strumieni pieniężnyc h Terminy przyszłyc h strumieni pieniężnyc h Kwota będąca podstawą przyszłyc h płatności Termin zapadalnośc i (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego -12 500 000,00 2013-03-11-12 500 000,00 2013-03-11 2013-03-11 0,00 0,00 2013-03-19 2013-03-19 0,00 0,00 2013-02-26 2013-02-26 0,00 0,00 2013-03-26 2013-03-26 0,00 0,00 2013-02-26 2013-02-26 Komisja Nadzoru Finansowego 17

INVESTOR GOLD FIZ 1. Transakc je, w wyniku któryc h następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 2. Transakc je, w wyniku któryc h nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk FIZ-R-E_20120101 2012 III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0 0 0 0 NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta proc entowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w waluc ie jednostka II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia tys. kwota w walucie jednostka waluta proc entowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 2012 rok I. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 66 804 A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 31 872 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 34 932 a) w walucie obcej w tys. CAD 323 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 006 b) w walucie obc ej w tys. USD 10 946 b)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 33 926 II. 2) Należności w tys. zł 3 896 A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 137 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 3 759 a) w walucie obc ej w tys. USD 1 213 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 3 759 III. 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 8 222 A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 8 222 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 0 IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 10 462 A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 10 462 C) w walucie obcej w tys. CAD 996 D) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 3 104 E) w walucie obcej w tys. USD 2 375 F) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 358 V. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 61 966 Komisja Nadzoru Finansowego 18

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania Komisja Nadzoru Finansowego 19

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 61 323 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 643 a) w walucie obcej w tys. USD 207 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 643 VI. II. Zobowiązania w tys. zł 9 987 A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 125 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 8 862 a) w walucie obcej w tys. USD 2 860 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 8 862 Razem w tys. zł 141 363 II. DODATNIE I UJEM NE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 1. Akcje 536 0 0-1 348 2. Instrumenty pochodne 0 643 0 0 3. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0-888 0 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. (nazwa) kurs w stosunku do zł w aluta NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość Wzrost (spadek) zrealizowanego niezrealizowanego zysku (straty) ze zysku z wyceny zbycia lokat w tys. aktywów w tys. 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -9 491-451 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 20 538 1 222 3. Nieruchomości 0 0 4. Pozostałe 0 0 WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. I. Wypłacone przychody z lokat: 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2. Przychody odsetkowe 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 5. Pozostałe: 0 a) 0 II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0 WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywac h w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Komisja Nadzoru Finansowego 20

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 Wpływ na wartość aktywów netto w tys. Komisja Nadzoru Finansowego 21

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2. Opłaty dla depozytariusza 0 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 5. Usługi w zakresie rachunkowości 39 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0 7. Usługi prawne 0 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 10. Pozostałe: 0 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Część stała wynagrodzenia 4 847 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. (zbyty składnik lokat) a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) INFORMACJA DODATKOWA W załączeniu przekazuje się Informację Dodatkową. Plik SF 2012 Inv Gold FIZ_Infor_Dodatkowa.pdf Opis Komisja Nadzoru Finansowego 22

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Oświadczenie Zarządu o poprawności rocznego sprawozdania finansowego przekazuje się w załączeniu. Plik SF 2012 Inv Gold FIZ_Osw_Zarzadu.pdf Opis OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA Oświadczenie Depozytariusza przekazuje się w załączeniu. Komisja Nadzoru Finansowego 23

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 Plik 2013.04.03_OswDepoINGBS_InvGOLD.pdf Opis OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje się w załączeniu. Plik Investor Gold FIZ opinia.pdf Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje się w załączeniu. Komisja Nadzoru Finansowego 24

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-R-E_20120101 2012 Plik Investor Gold FIZ_raport.pdf Opis PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2013-04-09 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu 2013-04-09 Beata Sax Wiceprezes Zarządu 2013-04-09 Piotr Dziadek Wic eprezes Zarządu 2013-04-09 Andrzej Kac zorowski Wic eprezes Zarządu 2013-04-09 Wojc iech Napiórkowski Wic eprezes Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2013-04-09 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. Komisja Nadzoru Finansowego 25