Subfundusz działający w ramach FIO Subfundusz inwestuje głównie w bony i krótkoterminowe obligacje o terminie wykupu do 1 roku oraz w ograniczonym stopniu, w starannie wyselekcjonowane papiery komercyjne. Subfundusz stanowi alternatywę dla lokat bankowych. Gotówkowy rekomendowany jest w krótkim terminie (od 3 miesięcy). Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (01.09.9-29.08.2014) Data rozpoczęcia działalności 4.08.8 r. 6 miesięczny WIBID minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna 0% Wynagrodzenie za zarządzanie 1% Dłużne papiery wartościowe od 50% do 100% wartości aktywów Rekomendowany okres inwestycji krótkoterminowo 03 1050 0086 1000 0090 3004 5885 78 1050 0086 1000 0090 3004 5893 130 120 110 135,36 514,00 mln 100 1M 0,47% 3M 1,03% 6M 2,34% 12M 3,79% 24M 9,63% 36M 15,96% 60M 28,51% od początku działalności 35,36% od początku zarządzania przez (od 1.05.9) 30,23% Gotówkowy Papieró erów Obligac gacji Przedsiębiorstw iorstw Stabilneg nego Wzro zrostu Zrównoważone onego Aktywne wnej Alokacji Akcji Globaln alnych o Akcji innych 11,00% 43,06% Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych WZ0121 25-01-2021 WZ0124 25-01-2024 PKO LEASING SA 28-02-2014 WZ0118 25-01-2018 WZ0115 25-01-2015 banków 17,11% Certyfikaty inwestycyjne 0,31% Certyfikaty depozytowe (bank) 1,26% Hipoteczne listy zastawne 0,73% Lokaty 16,89% 3,66% Tytuły uczestnictwatwa 5,98% 5
Subfundusz działający w ramach FIO Subfundusz inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa lub inne kraje Unii Europejskiej i OECD oraz lokaty i gotówkę. kategorie instrumentów dłużnych mogą stanowić maksymalnie 10% aktywów subfunduszu, a dodatkowo w ramach tego limitu, każda pojedyncza inwestycja jest ograniczona do 1% aktywów. Subfundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy inwestując oszczędności cenią ograniczone ryzyko oraz oczekują stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie lokat ban- kowych przy zachowaniu codziennej płynności środków. Konserwatywne limity i rygorystyczne zasady dywersyfikacji aktywów sprawiają, że Papierów Dłużnych powi- nien generować stabilny wynik z inwestycji. Subfundusz rekomendowany jest w średnim terminie (1 roku). Zmia ana wartości jednostki uczestnictwa (01.09.9-29.08.2014) 190 160 150 130 Data rozpoczęcia działalności 19.01.1 r. Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid All >1 Yr minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 0,5% Wynagrodzenie za zarządzanie 1,5% Polskie i zagraniczne obligacje od 90% do 100% aktywów Rekomendowany okres inwestycji krótko i średnioterminowo 57 1050 0086 1000 0090 3004 5786 35 1050 0086 1000 0090 3004 5794 198,33 49,54 mln 1M 1,28% 3M 2,75% 6M 7,19% 12M 8,24% 24M 14,84% 36M 23,89% 60M 39,14% od początku działalności 98,33% od początku zarządzania przez (od 1.05.9 r.) 40,71% o Gotó otówko wkowy wy Papierów Dłużnych Najw (na dzień 31.12.2013 r.) Obligac gacji Stabilneg nego Zrównoważonego onego Aktywne wnej jwiększe pozycje dłużnych papierów wartościowych Akcji Globalnych Akcj kcji i lokaty 0,50% Polskie obligacje 73,95% OK0714 25-07-2014 DS1023 25-10-2023 OK0114 25-01-2014 WZ0124 25-01-2024 PS0417 25-04-2017 2,63% obligacje stw 15,86% 7,06% 6
Subfundusz działający w ramach FIO Subfundusz inwestuje od 40 do 100% aktywów w obligacje korporacyjne. Nabywane mogą być instrumenty emitowane w Polsce, także na New Connect, w Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach należących do OECD tj. Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja, czy Szwajcaria. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą rozszerzyć portfel obligacji skarbowych o bardziej rentowny dług korporacyjny i akceptują wynikające z tego ryzyka. Obligacji Przedsiębiorstw rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 2 lat). Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (01.09.9-29.08.2014) 230 220 210 190 Data rozpoczęcia działalności 1.06.1998 r. Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 0,75% Wynagrodzenie za zarządzanie 1,9% Polskie i zagraniczne obligacje od 40 do 100% aktywów Rekomendowany okres inwestycji średnio i długoterminowo 48 1050 0086 1000 0090 3004 5463 26 1050 0086 1000 0090 3004 5471 223,46 213,70 mln 1M 0,82% 3M 1,66% 6M 4,49% 12M 5,16% 24M 7,24% 36M 11,66% 60M 24,55% od początku działalności 123,46% od początku zarządzania przez (od 1.05.9 r.) 28,08% Gotówkowy wy Papierów Dłużnych Obligacji Stabilneg nego Zrównoważonego Aktywne wnej Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych WZ0121 25-01-2021 WZ0124 25-01-2024 WZ0118 25-01-2018 WS0922 23-09-2022 IZ0823 25-08-2023 Akcji Globalnych Akcj kcji Polskie obligacje 16,69% i lokaty 0,07% 07% 0,53% obligacje 13,78% Waluty 13,50% Certyfikaty depozytowe 5,04% przedsięrbiorstw 36,,94% Tytuły uczestnictwa zagraniczne 13,44% 7
Subfundusz działający w ramach FIO Subfundusz inwestuje głównie w obligacje i bony, stanowiące od 60 do 100% aktywów oraz w akcje, których udział może sięgać do 40% aktywów. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć wynik przewyższający rentowność funduszy obligacji dzięki wprowadzeniu do portfela ograniczonego udziału akcji. o Stabilnego rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat). Zmia iana wartości jednostki uczestnictwa (01.09.9-29.08.2014) 260 240 220 160 o Gotó otówko wkowy wy Papieró erów Najw (na dzień 31.12.2013 r.) Obligac gacji Stabilneg nego Zrównoważone onego Aktywne wnej jwiększe pozycje dłużnych papierów wartościowych IZ0823 25-08-2023 PS0718 25-07-2018 DS1023 25-10-2023 Największe pozycje akcji j (na dzień 31.12.2013 r.) nazwa rodzaj sektor PKO BANK POLSKI SA krajowe finansowy PZU SA krajowe finansowy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA krajowe finansowy Akcji Globalnych o Akcji Data rozpoczęcia działalności 1.09.1999 r. Początkowa wartość jednostki 100,00 zł 0,25*WIG + 0,75*indeks obligacji Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 1,5% Wynagrodzenie za zarządzanie 3% bligacje i bony do 100% aktywów Polskie i zagraniczne akcje do 40% aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Rekomendowany okres inwestycji średnio i długoterminowo 36 1050 0086 1000 0090 3004 5679 14 1050 0086 1000 0090 3004 5687 207,78 79,40 mln 1M 1,63% 3M -0,08% 6M 0,23% 12M 4,05% 24M 4,21% 36M 0,94% 60M 6,73% od początku działalności 107,78% od początku zarządzania przez (od 1.05.9 r.) 15,77% i lokaty 18,99% 8,83% Polskie obligacje 4,28% zagraniczne 1,06% obligacje 5,33% polskie 36,57% 24,94% 8
Subfundusz działający w ramach FIO Subfundusz inwestuje głównie w akcje, które mogą stanowić do 70% aktywów oraz w bony i obligacje, których udział może również sięgać do 70% aktywów. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych inwestycją pozwalającą uzyskać w długim terminie wysokich stóp zwrotu i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające ze znacznego udziału akcji w portfelu. Zrównoważonego rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat). Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (01.09.9-29.08.2014) 260 240 220 160 Gotówkowy Papieró erów Obligac gacji Stabilneg nego Zrównoważonegoonego Aktywne wnej Akcji Globalnych o Akcji Data rozpoczęcia działalności 1.06.1998 r. 0,5*WIG + 0,5*indeks obligacji Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr mius koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 2% Wynagrodzenie za zarządzanie 4% polskie i zagraniczne do 70% aktywów Bony i obligacje do 70% aktywów Rekomendowany okres inwestycji długoterminowo 27 1050 0086 1000 0090 3004 5356 05 1050 0086 1000 0090 3004 5364 196,11 101,67 mln 1M 2,36% 3M -1,22% 6M -0,66% 12M 4,98% 24M 5,09% 36M -1,04% 60M -0,22% od początku działalności 96,11% od początku zarządzania przez (od 1.05.9 r.) 12,53% Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych PS0718 25-07-2018 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA 29-11-2022 KREDYT INKASO SA 04-04-2014 Największe pozycje akcji Polskie obligacje 0,71% i lokaty 7,75% obligacje 2,93% 15,23% polskie 62,39% nazwa rodzaj sektor PKO BANK POLSKI SA krajowe finansowy PZU SA krajowe finansowy PKN ORLEN SA krajowe przemysłowy 9,24% zagraniczne 1,74% 9
Subfundusz wydzielonyw ramach FIO o Aktywnej Alokacji lokuje aktywa w akcje i obligacje, stosujac elastyczne limity inwestycyjne. Zaangażowanie w akcje może zmieniać się między 0% a 100% wartości aktywów. Podejmując decyzje inwestycyjne nie kieruje się benchmarkiem. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych aktywnym podejściem do inwestycji i ocze- kujących wysokich stóp zwrotu w długim terminie oraz akceptujących ryzyko akcji i ryzyko nietrafionej decyzji zarządzających. o Aktywnej Alokacji rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat). Data ropoczęcia działalności 2.11.9 r. Początkowa wartość jednostki 100,00 zł Opłata manipulacyjna do 3% Wynagrodzenie za zarządzanie 3,5% Minimalna pierwsza wpłata : Rekomendowany okres inwestycji: brak benchmarku do 100% wartości aktywów i bony do 100% wartości aktywów 100,00 zł 50,00 zł długoterminowo 91 1050 0086 1000 0090 3004 5950 90 1050 0086 1000 0090 3004 5968 Zmia ana wartości jednostki uczestnictwa (02.11.9-29.08.2014) 150 130 11010 90 70 98,39 17,99 mln 1M 3,07% 3M -1,82% 6M -0,38% 12M 8,28% 24M -8,24% 36M -18,89% od początku działalności -1,61% 4,14% polskie 63,39% 39% zagraniczne 13,31% o Gotó otówko wkowy wy o Papieró erów Dłużnych o Obligac gacji Przedsięb iębiorstw Stabilneg nego Zrównoważonego ważonego Aktywnej Alokacji lobalnych Akcji Globalnych Akcji Polskie obligacje 7,28% i lokaty 7,05% 4,82% 10
Subfundusz działający w ramach FIO Subfundusz inwestuje głównie w polskie i zagraniczne akcje, których udział może sięgać od 50 do 100% aktywów. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokich stóp zwrotu dzięki długoterminowej inwestycji w akcje oraz akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z wysokim udziałem akcji. Akcji rekomendowany jest w długim terminie (powyżej 4 lat). Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (01.09.9-29.08.2014) Data rozpoczęcia działalności 1.06.1998 r. Indeks WIG minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 4% Wynagrodzenie za zarządzanie 4% polskie i zagraniczne do 100% aktywów Bony i obligacje do 30% aktywów Rekomendowany okres inwestycji długoterminowo 91 1050 0086 1000 0090 3004 5562 69 1050 0086 1000 0090 3004 5570 290 260 230 215,72 65,32 mln 1M 2,95% 3M -1,63% 6M 0,11% 12M 8,33% 24M 8,71% 36M -1,97% 60M 1,18% od początku działalności 115,72% od początku zarządzania przez (od 1.05.9 r.) 29,07% Gotówkowy Papieró erów Obligac gacji Przedsiębiorstw iorstw Stabilneg nego Wzro zrostu Zrównoważone onego Aktywne wnej Alokacji Akcji Globaln alnych o Akcji 0,52% polskie 70,87% Największe pozycje akcji obligacje 1,71% nazwa rodzaj sektor PKO BANK POLSKI SA krajowe finansowy PZU SA krajowe finansowy PKN ORLEN SA krajowe przemysłowy KGHM POLSKA MIEDŹ SA krajowe przemysłowy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA krajowe finansowy Polskie obligacje 0,01% i lokaty 6,28% 4,68% zagraniczne 15,93% 11