Załącznik Nr 3 do WPF na lata 2013-2029 UZASADNIENIE Założenia przyjętych danych. Główne założenia danych znajdujących się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska zawarte są w Uchwale Nr XXXI/432/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 stycznia 2013 roku. Należą do nich m.in.: wzrost stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych min. o 5% przy założeniu zwiększenia podstaw opodatkowania o nowo wybudowane budynki i budowle. wzrost subwencji ogólnej o wskaźnik PKB, wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o wskaźnik inflacji, występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wzrost 100% prognozowanego PKB. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach: 1. W zadaniu pn. Program gospodarki wodno ściekowej w rejonie Słupska" proponuje się zmniejszenie w br. wkładu Gminy Słupsk o kwotę 249 544 zł, tj. do kwoty 950 456 zł, pozostały plan finansowy zadania pozostaje bez zmian. Wartość całkowita zadania w latach 2013-2017 wyniesie 4 906 818 zł (zmniejszenie o 249 544 zł). Zgodnie z zapisami 4 ust. 12 Aneksu z dnia 20 czerwca 2011 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 13 maja 2009 roku, dotyczącego wspólnej realizacji przez Miasto Słupsk, Gminę Kobylnica oraz Gminę Słupsk projektu pn. Program gospodarki wodno ściekowej w rejonie Słupska, środki pieniężne w kwocie 1 200 000 zł na pokrycie przypadających na Gminę Słupsk wydatków z tytułu wkładu własnego do przedmiotowego Projektu, zostały pomniejszone o kwotę uzyskaną z amortyzacji majątku zlokalizowanego na terenie Gminy Słupsk w 2012 roku, która wynosi 249 544,98 zł. 1/5
2. W zadaniu pn. Uzbrojenie osiedla Akademickie w Słupsku (rejon ul. Gdyńskiej) proponuje się zmniejszenie w 2014 roku wydatków Miasta o kwotę 872 000 zł, tj. do kwoty 1 741 400 zł, pozostały plan finansowy zadania pozostaje bez zmian. Wartość całkowita zadania w latach 2013-2014 wyniesie 2 128 00 zł (zmniejszenie o 872 000 zł). Powyższa zmiana wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych wystąpiły oszczędności poprzetargowe. 3. W zadaniu pn. Budowa mieszkań o charakterze socjalnym przy ul. Mochnackiego w Słupsku proponuje się zmniejszenie w 2014 roku wkładu Miasta o kwotę 295 411 zł, tj. do kwoty 945 992 zł. Pozostały montaż finansowy zadania: Skarb Państwa: 2014 r. 616 994 zł (zmniejszenie o 154 589 zł). Wartość całkowita zadania w latach 2013-2014 wyniesie 2 062 986 zł (zmniejszenie o 450 000 zł). Powyższa zmiana wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych wystąpiły oszczędności poprzetargowe. 4. W zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla "Owocowa proponuje się zmniejszenie w br. wydatków Miasta o kwotę 15 338 zł, tj. do kwoty 187 366 zł. Wartość całkowita zadania wyniesie 263 447 zł (zmniejszenie o 15 338 zł). Powyższa zmiana spowodowana jest zmniejszeniem zakresu opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji. 5. W zadaniu pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 proponuje się wydłużenie okresu realizacji zadania do 2014 roku, zwiększenie zakresu rzeczowego zadania, zwiększenie w bieżącym roku wkładu Miasta o kwotę 65 000 zł, tj. do kwoty 1 099 398 zł oraz przesunięcie kwoty 30 000 zł z rozdziału 70095 (Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta ) na rozdział 60015 (Wydział Komunikacji). Pozostały montaż finansowy zadania: Miasto Słupsk: 2014 r. 162 000 zł ( zwiększenie o 162 000 zł), Unia Europejska: 2013 r. 1 604 930 zł (zmniejszenie o 67 745 zł), 2014 r. 378 000 zł (zwiększenie o 378 000 zł). Wartość całkowita zadania w latach 2013-2014 wyniesie 3 244 328 zł (zwiększenie o 537 255 zł). 2/5
Wydział odpowiedzialny za realizację Wydział Komunikacji (ZIM) Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta Klasyfikacja 2013 r. 2014 r. 600.60015.6057 zwiększenie o 21 000 zł zwiększenie o 280 000 zł 600.60015.6059 zwiększenie o 9 000 zł zwiększenie o 120 000 zł 700.70095.6050 zwiększenie o 50 000 zł - 700.70095.6057 zmniejszenie o 88 745 zł zwiększenie o 98 000 zł 700.70095.6059 zwiększenie o 6 000 zł zwiększenie o 42 000 zł Powyższe zmiany spowodowane są wystąpieniem w br. oszczędności poprzetargowych powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz uzyskaniem zgody Zarządu Województwa Pomorskiego na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania w latach 2013-2014. W związku z powyższymi zmianami planowane jest wykonanie następującego zakresu rzeczowego: Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta: a) 2013 rok: - wykonanie instalacji chłodzenia wentylacji mechanicznej w budynku Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (wydatek niekwalifikowany), - opracowanie dokumentacji technicznej rozszerzenia terenu zagospodarowania tzw. Podwórka Kulturalnego w kierunku ulicy Mickiewicza oraz montażu monitoringu na terenie Teatru Rondo i SCOPIES (wydatki kwalifikowane), b) 2014 rok - kwota 140 000 zł: wykonanie robót związanych z rozszerzeniem terenu zagospodarowania tzw. Podwórka Kulturalnego oraz montaż monitoringu na terenie Teatru Rondo i SCOPIES (wydatki kwalifikowane). Wydział Komunikacji: a) 2013 rok- kwota 30 000 zł: opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Ronda Solidarności w Słupsku (wydatek kwalifikowany), b) 2014 rok- kwota 400 000 zł: przebudowa Ronda Solidarności w Słupsku (wydatek kwalifikowany). 3/5
6. W zadaniu pn. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku proponuje się wydłużenie okresu realizacji zadania do 2014 roku, zmniejszenie w bieżącym roku wkładu Miasta o kwotę 10 447 177 zł, tj. do kwoty 3 107 041 zł. Pozostały montaż finansowy zadania: Miasto Słupsk: 2014 r. 10 447 177 zł ( zwiększenie o 10 447 177 zł); Skarb Państwa: 2013 r.- 300 628 zł (zmniejszenie o 4 556 348 zł), 2014 r. - 4 556 348 zł (zwiększenie o 4 556 348 zł); Unia Europejska: 2013 r. 193 497 zł (zmniejszenie o 1 425 495 zł), 2014 r. 1 425 495 zł (zwiększenie o 1 425 495 zł). Całkowita wartość zadania nie ulegnie zmianie. Jednostka odpowiedzialna za realizację Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Klasyfikacja 2013 r. 2014 r. 926.92601.6050 1 444 063 zł 1 000 000 zł 926.92601.6059 1 963 606 zł 14 003 525 zł 926.92601.6057 193 497 zł 1 425 495 zł Wydłużenie okresu realizacji inwestycji spowodowane jest odstąpieniem w styczniu br. przez zamawiającego od kontraktu z wykonawcą robót tj. konsorcjum firm: Tiwwal Sp. z o.o., Holma Sp. z o.o., Termochem Sp. z o.o. w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji oraz porzuceniem przez wykonawcę wykonywania robót na obiekcie. Zamawiający zlecił opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na dokończenie budowy, sporządzonej na podstawie inwentaryzacji robót, projektów budowlanych, wytycznych zamawiającego i stanu faktycznego. W kwietniu br. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na wyłonienie nowego wykonawcy na dokończenie robót na obiekcie. W sierpniu 2013 r. unieważnił postępowanie z powodu złożenia oferty znacznie przekraczającej posiadane środki finansowe. 30 sierpnia br. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił nowe postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwsze na wykonanie robót pokrycia dachu oraz drugie na dokończenie pozostałych robót budowlanych Parku Wodnego. Rozstrzygnięcie postępowań nastąpi na przełomie września i października 2013 r. Oba postępowania przewidują zakończenie robót w 2014 r. Założono, że zakończenie inwestycji nastąpi w ciągu 8 miesięcy od zawarcia umów. W związku z powyższym zamawiający przed zawarciem umów na wykonanie pokrycia dachu i 4/5
dokończenie robót budowlanych Parku Wodnego winien mieć zabezpieczone środki na 2014 rok. 7. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nr MF/BP09/000270/130307/K01 z dnia 30 sierpnia 2013 roku zwiększa się plan wydatków przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa Alei 3-go Maja w Słupsku realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. W ramach zadania, w 2013 roku zostanie wykonany następujący zakres robót: - przebudowa jezdni, chodników, - budowa ścieżki rowerowej i chodnika, - przebudowa i budowa zjazdów, - budowa oświetlenia i odwodnienia, - docelowa organizacja ruchu, - zagospodarowanie terenu zielenią. 5/5