skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 017 roku obejmujący okres od 017-04-01 do 017-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 59 z późn. zm.) Data przekazania: 017-08-08 KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ (skrócona nazwa funduszu) 00-805 WARSZAWA (pełna nazwa funduszu) KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) CHMIELNA 85/87 (ulica) ( numer) () 581-3-3 () 581-3-33 biuro@kbctfi.pl (telefon) (fax) (e-mail) 108001841 3600707 www.kbctfi.pl (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik Opis KOREKTA SPRAWOZDANIA W sprawozdaniu przekazanym w dniu3 sieprnia 017 w Rachunku wuniku z operacji, dla okresu 017-01-01-017- 06-30 omyłkowo została wkazana pozycja zrealizowanych róznic kursowych (pkt VI.1 - z tytyłu różnic kursowych) w wysokości -51 zamiast -135. 1
Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR I. Przychody z lokat 10 50 II. Koszty funduszu netto 40 57 III. Przychody z lokat netto -30-7 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 531 16 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat - 53-16 VI. Wynik z operacji -31-7 VII. Zobowiązania 55 13 VIII. Aktywa 10 036 375 IX. Aktywa netto 9 981 36 X. zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 86 044 86 044 XI. aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116.00 7.45 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0.36-0.09 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT według ceny nabycia w kwartał 1 kwartał 016 kwartał 017 roku 017 roku 016 roku według wyceny na dzień Procentowy udział w aktyw ach według ceny nabycia w według wyceny na dzień Procentowy udział w aktyw ach Wartośc według ceny nabycia w według wyceny na dzień Procentowy udział w aktywach według ceny nabycia w kwartał w edług w yceny na dzień Procentowy udział w aktywach 1. Akcje 8 336 9 140 91.07 7 900 9 37 85. 9 097 10 693 91.69 10 196 11 034 80.59. Warranty subskrypcyjne 0 0 0.0 0 0 0.0 3. Prawa do akcji 0 0 0.0 0 0 0.0 4. Prawa poboru 0 0 0.0 0 0 0.0 5. Kw ity depozytow e 0 0 0.0 0 0 0.0 6. Listy zastaw ne 0 0 0.0 0 0 0.0 7. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.0 0 0 0.0 8. Instrumenty pochodne 0 0 0.0 0 3 0. 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 0 0 0.0 0 0 0.0 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0.0 0 0 0.0 11. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0.0 0 0 0.0 1. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania 0 0 0.0 0 0 0.0 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 0 0 0.0 0 0 0.0 14. Weksle 0 0 0.0 0 0 0.0 15. Depozyty 185 185 1.85 43 43 3.90 706 706 6.05 608 608 4.44 16. Waluty 0 0 0.0 0 0 0.0 17. Nieruchomości 0 0 0.0 0 0 0.0 18. Statki morskie 0 0 0.0 0 0 0.0 19. Inne 0 0 0.0 0 0 0.0 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku 1. ABN AMRO (NL0011540547) Aktywny rynek - rynek regulowany. Activision Blizzard Inc. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany 3. ALPHABET INC. (US0079K3059) Aktywny rynek - rynek regulowany 4. AXA S.A. (FR00001068) Aktywny rynek - rynek regulowany 5. Capgemini (FR000015338) Aktywny rynek - rynek regulowany 6. Credit Agricole SA (FR000004507) Aktywny rynek - rynek regulowany 7. Dassault Aviation SA (FR00001175) Aktywny rynek - rynek regulowany 8. Electronic Arts INC (US85511099) Aktywny rynek - rynek regulowany Amsterdam 5 600 Królestwo Niderlandów 3 000 Zjednoczone 150 Zjednoczone 5 700 Republika 1 500 Republika 9 500 Republika 10 Republika 000 Zjednoczone 580 549 5,47 551 640 6,38 513 517 5,15 586 577 5,75 507 574 5,7 575 565 5,64 685 60 6,18 593 784 7,80 9. INTESA SANPAOLO (IT000007618) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 45 000 Republika Włoska 54 58 5,6 10. Leonardo S.p.A. (IT0003856405) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 9 500 Republika Włoska 631 584 5,8 11. Microsoft Corp. (US5949181045) Aktywny rynek - rynek regulowany 1. Priceline.Com.Inc. (US7415034039) Aktywny rynek - rynek regulowany 13. Safran S.A. (FR00000737) Aktywny rynek - rynek regulowany 14. Thales S.A. (FR00001139) Aktywny rynek - rynek regulowany 15. Visa Inc (US986C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany 500 Zjednoczone 107 Zjednoczone 1 800 Republika 1 400 Republika 1 880 Zjednoczone 565 639 6,36 411 74 7,39 605 610 6,08 584 558 5,56 408 653 6,51 WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku
3
PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji nominalna według według ceny nabycia w wyceny na dzień DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna 1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne. O terminie wykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki spółki JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu I. Jednostki uczestnictwa 0.000 II. Certyfikaty inwestycyjne TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu podmiotu Termin Rodzaj świadczenia w wymagalności świadczenia WEKSLE Wystawca Data płatności DEPOZYTY Nazwa banku banku Waluta według Warunki ceny nabycia w oprocentowania danej walucie według ceny nabycia w według według Procentowy udział wyceny na dzień wyceny na dzień w aktywach danej walucie I. W walutach państw należących do OECD 185 185 1,85 1. Depozyt, 3 dni, 017-07-03 mbank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,00 % 185 411,8 185 185 411,8 185 1,85 II. W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00 4
Procentowy udział w aktywach 5
WALUTY Państwo według ceny nabycia w na dzień danej walucie według Procentowy udział wyceny na dzień w aktywach I. W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00 II. W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00 NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności I. Praw a własności nieruchomości: 0 0 0.00 1. Budynki 0 0 0.00. Lokale 0 0 0.00 3. Grunty 0 0 0.00 4. Inne 0 0 0.00 II. Praw a współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00 1. Budynki 0 0 0.00. Lokale 0 0 0.00 3. Grunty 0 0 0.00 4. Inne 0 0 0.00 III. Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00 1. Budynki 0 0 0.00. Lokale 0 0 0.00 3. Grunty 0 0 0.00 4. Inne 0 0 0.00 STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku według według ceny nabycia w wyceny na dzień INNE Emitent (wystawca) (wystawcy) Istotne parametry według Procentowy udział na dzień ceny nabycia w w aktywach TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansow e, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY według wyceny na dzień Procentowy udział w aktywach SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY według wyceny na dzień Procentowy udział w aktywach PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH Nazwa CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Rodzaj rynku Nazwa rynku 6
BILANS kwartał 1 kwartał kwartał 016 rok 017 roku 017 roku 016 roku I. Aktyw a 10 036 10 839 11 66 13 691 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 694 1 140 59 09. Należności 10 9 1 15 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 140 9 37 10 693 11 034 - dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 - udziałowe papiery wartościowe 9 140 9 37 10 693 11 034 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 185 43 709 608 - dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 - depozyty 185 43 709 608 - instruementy pochodne 0 0 3 0 6. Nieruchomości 0 0 0 0 7. Pozostałe aktywa 7 10 0 5 II. Zobowiązania 55 51 68 83 III. Aktywa netto (I-II) 9 981 10 788 11 594 13 408 IV. Kapitał funduszu 7 89 8 668 9 998 13 031 1. Kapitał wpłacony 5 078 5 078 5 078 5 078. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -17 186-16 410-15 080-1 047 V. Dochody zatrzymane 1 84 783 9-39 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 50-1 490-1 348-1 160. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 804 73 1 357 91 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 805 1 337 1 587 616 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 9 981 10 788 11 594 13 408 zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 86 044 9 590 104 468 133 95 aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116.00 116.51 110.98 100.1 certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: 86044 certyfikatów inwestycyjnych serii A. aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 017-04-01 bieżącego Okres roku 016-04-01 017 016 017-01-01 016-04-01 do 017-06-30 016-06-30 017-06-30 016-06-30 I. Przychody z lokat 10 311 457 1 108 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 114 146 89 17. Przychody odsetkowe 0 1 0 1 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 96 164 368 980 5. Pozostałe 0 0 0 0 II. Koszty funduszu 40 483 491 1 347 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 90 185 118 54. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 8 16 8 15 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 1 1 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 18 35 1 4 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 0 0 0 0 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 1. Ujemne saldo różnic kursowych 109 17 39 999 13. Pozostałe 15 9 14 36 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 40 483 491 1 347 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -30-17 -34-39 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 665 790-355 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 531 1 447-3 -335 - z tytułu różnic kursowych - 16-135 1 193 1 193 7
. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: - 53-78 813-0 - z tytułu różnic kursowych -63-57 776-105 VII. Wynik z operacji -31 493 756-594 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0.36 5.73 5.64-4,44 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,36 5,73 5,64-4,44 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 1. aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego od 017-04-01 do 017-06-30 bieżącego Okres roku 4 016-01-01 017 016 017-01-01 016-01-01 016-1-31 017-06-30 016-1-31 10 788 11 594 18 11 18 11. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -31 493 65 65 a) przychody z lokat netto -30-17 -48-48 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 531 1 447 10 10 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat - 53-78 951 951 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -31 493 65 65 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -776-106 -7 15-7 15 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -776-106 -7 15-7 15 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym - 807-1 613-6 57-6 57 7. aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 9 981 9 981 11 594 11 594 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 337 10 647 13 51 13 51 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 546 18 44 71 169 71 169 c) saldo zmian -6 546-18 44-71 169-71 169 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 50 67 50 67 50 67 50 67 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 164 3 164 3 145 799 145 799 f) saldo zmian 86 044 86 044 104 468 104 468 9. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 11. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116.51 110.98 103,17 103,17 116.00 116.00 110,98 110,98-0.44 4.5 7,57 7,57 116.00 111.96 94,9 94,9 - data wyceny 017-06-30 017-01-31 016-03-31 016-03-31 13. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118.54 118.54 111,00 111,00 - data wyceny 017-04-8 017-04-8 016-1-30 016-1-30 14. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 116.00 116.00 111,00 111,00 - data wyceny 017-06-30 017-06-30 016-1-30 016-1-30 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:.3 4.53 15,18 15,19 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0.87 1.74 3,50 3,50. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.00 0.00 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.08 0.15 0,3 0,3 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.00 0.01 0,0 0,0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.17 0.33 0,61 0,61 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00 0.00 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 017-04-01 bieżącego Okres roku 016-04-01 017 016 do 017-06-30 017-01-01 016-01-01 016-06-30 017-06-30 016-06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 346 14 089 5 069 I. Wpływy 5 431 9 744 3 479 16 905 1. Z tytułu posiadanych lokat 133 137 89 114. Z tytułu zbycia składników lokat 5 98 9 607 3 370 16 771 3. Pozostałe 0 0 0 0 II. Wydatki 5 085 7 530 1 390 11 836 1. Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0. Z tytułu nabycia składników lokat 4 961 7 59 1 08 11 441 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 94 189 13 71 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 15 7 15 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 1 1 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 1 30 1 4 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 8
10. Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0 1. Pozostałe 9 36 30 66 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -776-106 -1 59-4 119 I. Wpływy 0 0 0 0 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0 5. Odsetki 0 0 0 0 6. Pozostałe 0 0 0 0 a) świadczenia dodatkowe dla Funduszu II. Wydatki 776 106 1 59 4 119 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 776 106 1 59 4 119. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0 7. Odsetki 0 0 0 0 8. Pozostałe 0 0 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -16 37-37 - D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -430 108 497 950 E. Środki pieniężne i ekw iwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 140 59 1 569 1 081 F. Środki pieniężne i ekw iwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 694 694 09 09 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Plik Opis Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf Polityka rachunkowości NOTA- NALEŻNOŚCI FUNDUSZU kwartał 017 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 0. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 10 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0 9. Pozostałe 0 a) 0 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU kwartał 017 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 1. Z tytułu rezerw 54 13. Z tytułu zobowiązań wobec TFI 0 14. Pozostałe zobowiązania 1 INFORMACJA DODATKOWA W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej. 9
Plik Opis Informacja dodatkowa PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 017-08-08 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu 017-08-08 Jarosław Antonik Członek Zarządu 10