Dostęp do systemu X-stream Dostępy do systemu X-stream nie będą automatycznie migrowane z systemu Condico Clearing Station. Izba utworzy nowe dostępy do systemu X-stream na podstawie zaktualizowanego wniosku, którego wzór został przesłany do Członków w dniu 19.04.2016r. (loginy nie będą pokrywały się z tymi w Condico). nieprzesłanie do Izby wniosku o nadanie dostępów do systemu X-stream do dnia 10.05.2016r. = brak dostępu dla spółki do bieżących raportów rozliczeniowych. Za każdy dostęp powyżej trzech (rynek towarowy) będzie pobierana opłata roczna w wysokości 200 zł netto. Po upływie okresu przejściowego, podczas którego rozliczenia prowadzone będą równolegle w CCS i X-stream, wszystkie dostępy do CCS zostaną dezaktywowane. Dostęp do CCS dla Członka FIRMA Login: FIRMA1 FIRMA2 FIRMA3 Dostęp do X-stream dla Członka FIRMA Login: XFIRMA1 XFIRMA2 XFIRMA3 1
Nazwy kont ewidencyjnych w X-stream (1) Schemat nazewnictwa kont ewidencyjnych (TA) w nowym systemie rozliczeniowym RYNEK KONTO EWIDENCYJNE KOD CZŁONKA RDB, RDN, RTEE, RPM, RPMEF, RUE RACH. WŁ. FIRMA-TA FIRMA kod członka-ta RACH. KL. GIT-ABC-TA DMGIT 3 literowy kod członka-3 literowy kod klienta-ta RDBG, RDNG, RTTG RACH. WŁ. G-FIRMA-TA FIRMA G-kod członka-ta RACH. KL. G-GIT-ABC-TA DMGIT G-3 literowy kod członka-3 literowy kod klienta-ta RDNG-SGT RACH. WŁ. S-FIRMA-TA FIRMA S-kod członka-ta S-3 literowy kod członka-3 literowy kod klienta- RACH. KL. S-GIT-ABC-TA DMGIT TA RTPM RACH. WŁ. OZE-FIRMA-TA FIRMA OZE-kod rejestru-ta OZE-3 literowy kod członka-kod rejestru klienta- RACH. KL. OZE-GIT-ABC-TA DMGIT TA RIF_EE RACH. WŁ. F-FIRM-TA F-FIRMA F-4 literowy kod rozliczającego uczestnika izby-ta RACH. KL. F-DGIT-ABCD-TA F-DGIT F-4 literowy kod rozliczającego uczestnika izby-4 literowy kod klienta-ta N/R WŁ. F-DGIT-BBBB-TA F-BBBB F-4 literowy kod rozliczającego uczestnika izby-4 literowy kod uczestnika rynku-ta N/R KL. F-DGIT-DBST-CCCC-TA F-DBST F-4 literowy kod rozliczającego uczestnika izby-4 literowy kod uczestnika rynku-4 literowy kod klienta-ta 2
Nazwy kont ewidencyjnych w X-stream (2) Izba wprowadza nowe zasady nadawania nazw kontom ewidencyjnym (TA) energii elektrycznej oraz gazu, polegające na niezawieraniu w nazwie kont oznaczeń jednostek grafikowych oraz kodów ZUP. Nowy schemat tworzenia kont umożliwia bezproblemowe i bezkosztowe dla Członka Izby dokonanie zmiany wykorzystywanych do zgłaszania do OSP\OSPg jednostek grafikowych\jgu lub kodu ZUP\ZUP udostępnionych, bez konieczności tworzenia nowego konta ewidencyjnego i transferu pozycji ze starego na nowe konto TA. Condico Clearing Station X-stream Energia elektryczna Energia elektryczna TA FIRMA-0001 TA FIRMA-TA JG JG_FIRP_01_0001 JG JG_FIRP_01_0001 Gaz Gaz TA G-FIRMA-FIRM TA G-FIRMA-TA ZUP FIRMA-FIRM ZUP FIRMA-FIRM 3
Nazwy kont ewidencyjnych w X-stream (3) W okresie przejściowym, w którym funkcjonować będą równolegle dwa systemy rozliczeniowe, nowe zasady nadawania nazw kontom ewidencyjnym będą wprowadzone także w systemie Condico. W systemie X-stream dla każdego Członka Izby działającego na rachunek własny dedykowane będzie tylko jedno konto ewidencyjne do handlu na danym rynku towarów giełdowych. Dla Członka Izby będzie przypisany jeden kod ZUP (za wyjątkiem Domów Maklerskich) oraz jedna jednostka grafikowa (za wyjątkiem Domów Maklerskich i wytwórców energii). W przypadku posiadania kilku kont ewidencyjnych w obecnie funkcjonującym systemie rozliczeniowym, Izba dokona transferu otwartych pozycji na sugerowane przez Izbę konto ewidencyjne. Transfer ten nie będzie podlegał dodatkowej opłacie. Condico Clearing Station X-stream FIRMA-0001 Transfer pozycji FIRMA-TA FIRMA-0002 Transfer pozycji 4
Zmiany dotyczące konfiguracji kont działalność na rachunek własny na rynku energii elektrycznej Condico Clearing Station FIRMA FIRMA-PDA FIRMA-0001 FIRMA-Clear Acc FIRMA-Sett Acc JG_FRAP_01_0001* FIRMA-Coll Pledg * Alternatywnie jednostka grafikowa może być dodana pod kontem PDA (Physical Delivery Account) X-stream PDA-FIRMA (Physical Delivery Agent) FIRMA FIRMA-PDA FIRMA-TA FIRMA-CA FIRMA-SA JG_FRAP_01_0001 FIRMA-CP 5
Zmiany dotyczące konfiguracji kont działalność na rachunek własny na rynku gazu Condico Clearing Station GAZ-FIRMA (Physical Delivery Agent) FIRMA GAZ-FIRMA-PDA G-FIRMA-FIRM G-FIRMA-CA FIRMA-Sett Acc FIRMA-FIRM FIRMA-FIRM-RDBG FIRMA-Coll Pledg X-stream PDA-FIRMA (Physical Delivery Agent) FIRMA GAZ-FIRMA-PDA G-FIRMA-TA G-FIRMA-CA FIRMA-SA FIRMA-FIRM FIRMA-FIRM-RDBG FIRMA-CP 6
Pełnych schemat kont oraz ich nazwy w systemie X-stream (działalność na rachunek własny - RTG) PDA-FIRMA (Physical Delivery Agent) FIRMA FIRMA-PDA FIRMA-TA FIRMA-CA JG_FRAP_01_0001 GAZ-FIRMA-PDA G-FIRMA-TA G-FIRMA-CA FIRMA-SA FIRMA-CP FIRMA-FIRM FIRMA-FIRM-RDBG SGT-FIRMA-PDA S-FIRMA-TA FIRMA-FIRM-SGT OZE-FIRMA-TA OZE-FIRMA-CA 7
Pełny schemat kont oraz ich nazwy w systemie X-stream (działalność na rachunek klienta -RTG) PDA-FIRMA (Physical Delivery Agent) DMGIT FIRMA-PDA GIT-FRA-TA GIT-FRA-CA GIT-FRB-TA GIT-FRB-CA JG_FRAP_01_0001 GAZ-FIRMA-PDA G-GIT-FRA-TA G-GIT-FRA-CA DMGIT-SA DMGIT-CP FIRMA-FIRM FIRMA-FIRM-RDBG SGT-FIRMA-PDA S-GIT-FRA-TA FIRMA-FIRM-SGT OZE-GIT-FIRMA-TA OZE-GIT-FIRMA-CA 8
Schemat kont oraz ich nazwy w systemie X-stream (działalność na rachunek klienta - RTG) Wprowadzenie funkcji Physical Delivery Agent dla kont dedykowanych rynkowi energii elektrycznej umożliwi korzystanie kilku podmiotom z tej samej jednostki grafikowej. PDA-FIRMA (Physical Delivery Agent) DMGIT GIT-FRA-TA GIT-FRB-TA GIT-FRA-CA GIT-FRB-CA FIRMA-PDA DMBEST BST-FRC-TA BST-FRC-CA JG_FRAP_01_0001 Możliwość podglądu swoich grafików ma tylko właściciel jednostki grafikowej. 9
Schemat kont oraz ich nazwy w systemie X-stream (działalność na rachunek klienta RIF) F-FIRMA F-DGIT F-DGIT-CP F-DGIT-ABCD-TA F-DGIT-ABCD-CA F-DGIT-SA F-DGIT-FRMA-TA F-DGIT-FRMA-CA 10
Schemat kont oraz ich nazwy w systemie X-stream (działalność na rachunek własny rynek finansowy) F-ABCD (instytucja finansowa) F-ABCD-CP F-ABCD-TA F-ABCD-CA F-ABCD-SA 11
Zmiany w regulacjach wewnętrznych IRGiT W związku z wprowadzeniem nowego systemu rozliczeniowego oraz nowej struktury i schematu nazewnictwa kont odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A. Ponadto na stronie internetowej IRGiT zamieszczone zostaną przewodniki po systemie X-stream dla rynku towarowego oraz finansowego w języku polskim i angielskim 12