Załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilno WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MOGILNO Przepływy pieniężne i kwota długu Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 rok 2009 rok Wykonanie za 2010 rok 2011 rok Wykonanie do 30 czerwca 2011 r. 1 2 3 4 5 6 7 1. Dochody ogółem 56.955.856,69 59.653.612,56 65.980.620,96 69.864.886,64 33.485.266,15 1.1. Dochody bieżące 55.538.583,29 55.435.548,60 59.063.056,54 58.934.343,28 32.574.656,85 1.2. Dochody majątkowe 1.417.273,40 4.218.063,96 6.917.564,42 10.930.543,36 910.609,30 1.3. w tym: - ze sprzedaży majątku 540.990,88 245.189,41 322.440,23 600.108,00 66.578,52 2. 2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich) 48.675.578,32 48.915.217,44 55.080.660,06 54.369.898,63 28.618.596,85 19.518.474,67 19.683.448,61 21.734.045,43 21.470.942,89 11.680.866,62 2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 3.900.108,16 3.627.708,73 3.962.185,54 4.470.717,60 2.204.610,52 2.2.1. w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich 2.618.599,33 2.753.345,39 2.696.605,03 3.103.177,00 1.486.590,01 2.3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udzia łem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 295.526,76 2.248.933,42 1.662.270,03 3.670.384,18 1.703.814,33 295.526,76 2.248.933,42 1.662.270,03 3.670.384,18 1.703.814,33 wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703.814,33 wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ci ągłości działania (tylko te umowy, dla których mo żna określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp) 0,00 0,00 0,00 2.4. Pozostałe wydatki bieżące 24.961.468,41 23.355.126,24 31.684.344,60 29.228.571,56 15.233.915,90 3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) 8.280.278,37 10.738.395,12 10.899.960,90 15.494.988,01 4.866.669,30 kwota kontrolna różnica pomiędzy dochodami bie żącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 0 6.863.004,97 6.520.331,16 3.982.396,48 4.564.444,65 3.956.060,00 4. Przychody nie zwiększające długu 3.701.543,51 5.361.893,24 3.662.495,96 13.938,50 1.219.577,64 4.1. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich 13.938,50 1.196.298,18 4.2. Wolne środki 3.501.543,51 5.361.893,24 3.629.795,96 0,00 23.279,46 4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek 200.000,00 0,00 32.700,00 0,00 0,00 5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) 11.981.821,88 16.100.288,36 14.562.456,86 15.508.926,51 6.086.246,94 kwota kontrolna środki do dyspozycji na finansowanie wydatków zwi ązanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, por ęczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 0 10.564.548,48 11.882.224,40 7.644.892,44 4.578.383,15 5.175.637,64 6. Obsługa długu (wydatki i rozchody) 1.367.705,28 1.413.852,94 2.355.533,31 4.144.030,50 1.704.888,50 6.1. Wydatki związane z obsługą długu 212.401,28 258.548,94 541.026,31 880.000,00 359.858,50 6.1.1 - odsetki i dyskonto 212.401,28 258.548,94 541.026,31 880.000,00 359.858,50 6.1.2 - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.3. - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2. Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pozyczek, wykup papierów) 1.155.304,00 1.155.304,00 1.814.507,00 3.264.030,50 1.345.030,00 7. Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) 60.000,00 21.900,00 96.130,00 49.908,00 0,00 kwota kontroln a Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota 0 10.352.147,20 11.623.675,46 7.103.866,13 3.698.383,15 4.815.779,14 8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7) 10.554.116,60 14.664.535,42 12.110.793,55 11.314.988,01 4.381.358,44 9. Wydatki majątkowe 5.242.538,20 17.213.645,14 15.246.008,61 19.879.988,01 4.704.307,33 9.1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) wieloletnie programy finansowane z udzia łem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 50.315,20 3.970.726,18 8.602.324,87 15.447.618,71 4.269.325,26 50.315,20 1.435.956,00 5.828.937,13 13.312.286,37 3.366.694,38 pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania 2.534.770,18 2.773.387,74 2.135.332,34 902.630,88
wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2. Pozostałe wydatki majątkowe 5.192.223,00 13.242.918,96 6.643.683,74 4.432.369,30 434.982,70 10. Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) 0,00 6.587.198,00 4.354.791,20 8.565.000,00 2.568.000,00 11. Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10) 5.311.578,40 4.038.088,28 1.219.576,14 0,00 2.245.051,11
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Wykonanie do 30 czerwca 2011 r. 1 2 3 4 5 6 7 12. Kwota długu (kedyty, pożyczki, obligacje)na koniec roku 5.462.008 10.893.902 17.322.661,90 29.176.986,10 17.827.011,90 w tym wykup wierzytelności (uwzględnione zostało dofinansowanie, które gmina otrzyma w latach 2011-2012 tj. do 30% robót budowlanych brutto Umowa Nr 2603- skrócony okres wykupu do 2022r.) 0 0 4.380.465,70 10.933.820,40 3.661.845,70 0 0 0 0,00 0,00 13. Kwota spłaty długu 1.155.304 1.155.304 1.826.984 3.264.030,50 1.345.030,00 0 0 0 0,00 0,00 14. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiękzony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) 1.155.304 1.155.304 1.826.984 3.313.938,50 13.938,50 13.938,50 13.938,50 - wolne środki 1.155.304 1.155.304 1.826.984 0,00 0,00 - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe 3.300.000,00 0,00 15. Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) x x x x x x 16. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu x x x x x x 17. Wskażniki zadłużenia 17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%) Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.i.] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) 2,40% 2,37% 3,57% 5,93% 5,09% 2,40% 2,37% 3,57% 5,93% 5,09% 9,59% 18,26% 26,25% 41,76% 53,24% 9,59% 18,26% 26,25% 41,76% 53,24% 12,63% 10,91% 5,70% 6,13% 10,94% x x x 9,75% 7,58% x x x 5,93% 5,09% Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) x x x 5,93% 5,09% Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 rok 2009 rok 2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) 2011 rok Wykonanie do 30 czerwca 2011 r. 1 2 3 4 5 6 7 18. Dochody ogółem 56.955.856,69 59.653.612,56 65.980.620,96 69.864.886,64 33.485.266,15 19. Wydatki ogółem 54.130.517,80 66.387.411,52 70.867.694,98 75.129.886,64 33.682.762,68 w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) 345.841,96 6.219.659,60 10.264.594,90 19.118.002,89 5.973.139,59 20. Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) 2.825.338,89-6.733.798,96-4.887.074,02-5.265.000,00-197.496,53 21. Przychody ogółem 3.701.543,51 11.949.091,24 8.017.287,16 8.578.938,50 3.787.577,64 22. Rozchody ogółem 1.215.304,00 1.177.204,00 1.910.637,00 3.313.938,50 1.345.030,00 suma kontrolna Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P- R 0; prognoza D-W+P-R=0 ) Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość 0 5.311.578,40 4.038.088,28 1.219.576,14 0,00 2.245.051,11 10.152.147,20 11.623.675,46 7.071.166,13 3.698.383,15