REALIZACJA W 2011 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2010 ROKU

Podobne dokumenty
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2012 ROK

Uchwała Nr IV/33/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

PROGRAM GOSPODARCZY p.n. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA LATA w tys.zł.

4. Nabycie udziałów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. Zadanie kontynuowane z 2010r. Wydatki na 2011r. wyniosą zł.

PROGRAM GOSPODARCZY p.n. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA LATA w tys.zł.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r.

OGÓŁEM , , ,95

UCHWAŁA NR XVIII/220/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2010r.

Projekt wydatków majątkowych

Projekt planu wydatków majątkowych na 2013r.

Uchwała Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

UCHWAŁA NR XXXIII/425/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XL/584/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXIX/529/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/631/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XX/257/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/401/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR 757/XXVII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 23 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 959/XXXIV/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR LVI/742/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR XX/256/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

UCHWAŁA NR 1045/XXXVI/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Uchwała Nr 642/XXV/2012. Rady Miejskiej w Piasecznie. z dnia r

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

UCHWAŁA NR V/54/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r.

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

Uchwała Nr 1446/XLVII/2014. Rady Miejskiej w Piasecznie. z dnia r.

UCHWAŁA NR VII/117/2019 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

UCHWAŁA NR VII/88/19 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

2856 /11 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2011 R.

UCHWAŁA NR X/215/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/426/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/321/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

z dnia 30 października 2015r.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XXXVIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r.

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul.

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW

UCHWAŁA Nr. RADY MIASTA KONINA. z dnia.. grudnia 2016 roku

CZĘŚĆ 1: CZĘŚĆ III DO SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

w tym: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

o kwotę ,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się:

Uchwała Nr IX/125/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

UCHWAŁA NR VI/31/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 marca 2015 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r.

AUTOPOPRAWKA Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 630 (projekt budżetu miasta Konina na 2018 rok)

UCHWAŁA NR 512/XX/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

UCHWAŁA NR XI/246/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

UCHWAŁA NR IX/85/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA Nr 559 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 373/XLI/17 RADY MIASTA MILANÓWKA. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE MZUiM W CHORZOWIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2018 ROKU

Zadania inwestycyjne (pilotażowe) Gminy Legionowo w Zespole A

Informacja do uchwały

EDUKACJA I NAUKA

UCHWAŁA NR XX/227/17 RADY GMINY BRENNA. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2017 rok

UCHWAŁA NR XVIII/448/2016 RADY MIASTA W GLIWICACH. z dnia 14 lipca 2016 r.

Uchwała Nr XLIV/375 /2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLVIII / 335 / 10 RADY POWIATU W EŁKU z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2010r.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/263/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/307/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIII/124/16

UCHWAŁA NR II/8/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków niewygasających w 2010 r.

Uchwała Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2017 rok - część opisowa

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

Uchwała Nr / /2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2015 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

UCHWAŁA NR XXX-196/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2017

UCHWAŁA NR XXXVIII/813/2018 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 14 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 41 A/ll/07 Rady Gminy w P o c z e s n e j z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 478 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

Plan po zmianach (wg stanu na r.) , , , , ,00 300, , , , ,94

Transkrypt:

REALIZACJA W 2011 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2010 ROKU Z kwoty 11.786.203,99 zł przekazanej na wydatki niewygasające wykorzystano na zrealizowanie płatności 8.531.770,46 zł. Natomiast kwota 3.254.433,53 zł została zwrócona do budżetu. Część środków, po przekazaniu na dochody, stanowiła źródło finansowania tych samych zadań po 30 czerwca 2011 r. a część przeznaczono na inne zadania. Powodem niewykorzystania do końca czerwca wszystkich środków były przede wszystkim przyczyny formalno- prawne, w tym np. protesty właścicieli gruntów, przedłużający się okres uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych, konieczność uzyskania dodatkowych opinii oraz dokonania zmian rozwiązań projektowych, przedłużający się terminu opracowania dokumentacji projektowej, przesunięcie terminu zakończenia robót, niewywiązanie się projektanta z zawartej umowy. dz. 400, rozdz. 40001 zad. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy Wydatki w kwocie 92.479,51 zł przekazano na dochody z uwagi na brak realizacji zawartych umów w określonym w uchwale terminie, tj. do 30.06.2011r. Umowy przekazane zostały do sfinansowania ze środków budżetu 2011r. dz. 400, rozdz. 40001 zad. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza Na dochody przekazano kwotę 1.330.000 zł (18,5% wartości środków przekazanych na wydatki niewygasające z upływem 2010r. i 90,7% środków zwróconych do budżetu), co miało bezpośredni związek z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza. Faktyczna korekta planu na tym zadaniu polegała na przesunięciu z wydatków niewygasających ( 6050) kwoty 1.330.000 zł do wydatków budżetu miasta 2011r. ( 6057 i 6059). Uchwała RMK w tej sprawie podjęta została już w lutym 2011r. zad. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej Kwotę 849.730 zł przekazano na dochody. Ze środków tych zostaną uregulowane zobowiązania za opracowaną dokumentację techniczną. Z uwagi na protesty właścicieli gruntów przez które przebiegać będzie projektowany odcinek drogi nr 25, projektant nie ma dostępu do terenów prywatnych i nie może zakończyć wszystkich niezbędnych badań i pomiarów. Z uwagi na powyższe nie było możliwości do poniesienia wydatków. Przedłużono termin opracowania dokumentacji technicznej - kwota została przeniesiona na konto wydatków niewygasających. zad. Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) Zadanie zostało zakończone. Uregulowane zostały zobowiązania wynikające z umowy na przeprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych audytu zewnętrznego. Wykorzystano środki w wysokości 7.442 zł. zad. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej Kwotę 93.400 zł przekazano na dochody. Ze środków tych uregulowane zostaną zobowiązania za opracowaną dokumentację techniczną. Z uwagi na przedłużający się okres uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych, nie było możliwości zakończenia prac projektowych i dokonania płatności. Termin zakończenia opracowania przesunięto do końca 2011 roku. 114

zad. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej Kwotę 29.996,20 zł przekazano na dochody. Środki przeznaczone były na uregulowanie zobowiązań za opracowaną dokumentację techniczną oraz podziały geodezyjne. Zgodnie z zawartą umową, płatności zostaną dokonane po uzyskaniu decyzji ZRID. Z uwagi na fakt, że wymagane decyzje nie zostały wydane przez odpowiednie organy w I połowie roku, nie było możliwości dokonania płatności. zad. Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej Zadanie zostało zakończone i odebrane. Uregulowane zostały zobowiązania z tytułu umów zawartych na budowę mostu i nadzór inwestorski. Wykorzystano środki w wysokości 197.920 zł. zad. Budowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Łódzkiej 97-101 wraz z odcinkiem ul. Dolnej Zadanie zostało zakończone i odebrane. Uregulowane zostały zobowiązania z tytułu umów zawartych na budowę ciągu pieszo jezdnego oraz na wykonanie podziałów geodezyjnych działek. Wykorzystano środki w wysokości 78.301,15 zł. zad. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta Z kwoty 295.240 zł na dochody przekazano 197.810,80 zł. Ze środków tych uregulowane zostanie zobowiązanie za opracowaną dokumentację techniczną. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień oraz dokonania zmian rozwiązań projektowych nie było możliwości zakończenia opracowania i dokonania płatności. Termin wykonania opracowania został przedłużony - kwota została przeniesiona na konto wydatków niewygasających. zad. Budowa dróg osiedlowych Z kwoty 1.729.816,32 zł na dochody przekazano 358.825,37 zł. Z przyczyn niezależnych od wykonawców robót budowlanych przesunięciu uległy terminy zakończenia robót. W związku z tym nie było możliwości dokonania płatności. Środki przeznaczono na uregulowanie płatności wynikających z zawartych umów na realizację robót budowlanych i nadzory inwestorskie. zad. Budowa ulic Ks. W. Blizińskiego i Ks. H. Kaczorowskiego Kwotę 47.430 zł przekazano na dochody. Z uwagi na wprowadzenie w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej zmian, termin zakończenia prac projektowych przesunięto do 30.11.2011r. W związku z tym nie było możliwości wydatkowania środków, które przeznaczono na uregulowanie zobowiązań za opracowaną dokumentację techniczną. zad. Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką Kwotę 61.900 zł przekazano na dochody. Z uwagi na przedłużający się termin opracowania projektanta z zawartej umowy, w II połowie roku umowa została rozwiązana z winy projektanta. Przystąpiono do naliczania kar umownych. Nie poniesiono wydatków. zad. Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów Kwotę 31.900 zł przekazano na dochody. Z uwagi na przedłużający się termin opracowania 115

projektanta z zawartej umowy w II połowie roku umowa została rozwiązana z winy projektanta. Przystąpiono do naliczania kar umownych. Nie poniesiono wydatków. zad. Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej Kwotę 24.900 zł przekazano na dochody. Z uwagi na fakt przedłużającego się terminu opracowania projektanta z zawartej umowy w II połowie roku umowa została rozwiązana z winy projektanta. Przystąpiono do naliczania kar umownych. Nie poniesiono wydatków. zad. Ulica Szewska - modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła Kwotę 13.786 zł przekazano na dochody. Z uwagi na fakt przedłużającego się terminu opracowania projektanta z zawartej umowy w II połowie roku umowa została rozwiązana z winy projektanta. Przystąpiono do naliczania kar umownych. Ponownie zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej. Ze środków tych uregulowane zostaną zobowiązania za opracowaną dokumentację techniczną. zad. Zakup usług remontowych Wykorzystano środki w wysokości 917.979,86 zł zgodnie z uchwałą. Uregulowane zostały zobowiązania z tytułu umów zawartych na remont ul. Metalowców. Z kwoty 58.565,82 zł na dochody przekazano 12.344,80 zł. Środki zostały zaangażowane na uregulowanie zobowiązań wynikających z wykonania podziałów geodezyjnych działek. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne związane z dokonaniem podziałów, nie było możliwości dokonania płatności. Z kwoty 28.385 zł na dochody przekazano 24.481 zł. Środki zostały zaangażowane na uregulowanie zobowiązań wynikających z wykonania podziałów geodezyjnych działek. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne związane z dokonaniem niektórych podziałów, nie było możliwości dokonania płatności. dz. 630, rozdz. 63095 zad. Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosny w Kaliszu Na niepełne wykorzystanie środków miał wpływ podwyższony od 1.01.2011r. o 1 punkt procentowy podatek VAT co spowodowało potrzebę zabezpieczenia po 31.12.2010r. środków niezbędnych na uregulowanie zwiększonych płatności z tytułu umowy zawartej na poprzednich warunkach. W trakcie roku okazało się, że nie było jednak potrzeby sporządzania aneksu podwyższającego wartość brutto umowy, gdyż należności zostały przekazane we wcześniej ustalonej wysokości. Wobec powyższego na dochody przekazano kwotę 540,01 zł. dz. 700, rozdz. 70005 zad. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. Kwota 21.000 zł została przeniesiona na 2011r. jako środki niewygasające w celu dokończenia 14 podziałów nieruchomości oraz sfinansowania kosztów ich wykonania. Z zaplanowanych środków 116

sfinansowano koszty wykonania podziałów, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza przeznaczone zostały na cele publiczne układy komunikacyjne. Środki wykorzystano w wysokości 17.114,97 zł. Pozostałe środki (3.885,03 zł) nie wykorzystano, ponieważ zlecone podziały zostały wykonane w innym zakresie niż pierwotnie zakładano (wydzielono mniejszą ilość działek). Ponadto jeden ze zleconych podziałów nie został wykonany ze względu na brak postępowania spadkowego, które winni przedstawić współwłaściciele nieruchomości wobec czego nie było możliwości wykonania tego podziału. dz. 700, rozdz. 70095 zad. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.25 Pułku Artylerii 1 Wykorzystano środki w wysokości 344.022 zł zgodnie z uchwałą. dz. 710, rozdz. 71014 Kwota 16.170 zł została przeniesiona na 2011 r. jako środki niewygasające w celu dokończenia 6 podziałów nieruchomości oraz sfinansowania kosztów ich wykonania. Wykorzystano kwotę 15.854,99 zł. Z przeniesionych środków nie wykorzystano 315,01 zł, ponieważ jeden ze zleconych podziałów został wykonany w innym zakresie niż pierwotnie zakładano (wydzielono mniejszą ilość działek). dz. 710, rozdz. 71095 zad. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii Kwota 44.530 zł została przeniesiona na 2011 rok jako wydatki niewygasające w celu opracowania planu restrukturyzacji firm z sektora komunikacji publicznej należących do Miasta Kalisza (KLA Sp. z o.o. i PKS Sp. z o.o.) oraz sfinansowania kosztów wykonania przedmiotowego planu. Przeniesione środki wykorzystano w całości. dz. 750, rozdz. 75023 zad. Modernizacja Pałacu Ślubów Wykorzystano środki w wysokości 48.800 zł zgodnie z uchwałą. dz. 754, rozdz. 75495 zad. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Z kwoty przekazanej na wydatki niewygasające 2010r., przekazano na dochody 249,89 zł. Wpływy na to miało zawarcie umowy opiewającej na kwotę niższą niż przekazane środki na wydatki niewygasające. dz. 801, rozdz. 80101 zad. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym Wykorzystano środki w wysokości 76.250 zł zgodnie z uchwałą. dz. 801, rozdz. 80101 zad. Termomodernizacja budynku i modernizacja odwodnienia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 ul. Św Michała 1 O niepełnym wykorzystaniu środków zdecydowały umowy zawarte w kwocie niższej niż zakładano. Wobec powyższego na dochody przekazano kwotę 403 zł. dz. 801, rozdz. 80120 zad. Osuszanie budynku I LO Wykorzystano środki w wysokości 67.931,23 zł zgodnie z uchwałą. dz. 801, rozdz. 80130 117

zad. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Wykorzystano środki w wysokości 1.966.000 zł zgodnie z uchwałą. dz. 801, rozdz. 80195 zad. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych Podwyższenie od 1.01.2011r. o 1 punkt procentowy podatku VAT spowodowało potrzebę zabezpieczenia po 31.12.2010r. środków niezbędnych na uregulowanie zwiększonych płatności z tytułu umowy zawartej na poprzednich warunkach. W trakcie roku okazało się, że nie było jednak potrzeby sporządzania aneksu podwyższającego wartość brutto umowy, gdyż należności zostały przekazane we wcześniej ustalonej wysokości. Wobec powyższego na dochody przekazano kwotę 157,26 zł. dz. 851, rozdz. 85111 zad. Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii Wykorzystano środki w wysokości 610.890 zł zgodnie z uchwałą. dz. 851, rozdz. 85153 zad. Utworzenie Ośrodka dla Osób Uzależnionych od Narkotyków - II etap Wykorzystano środki w wysokości 9.187,63 zł zgodnie z uchwałą. dz. 900, rozdz. 90001 zad. Zakup energii Wykorzystano środki w wysokości 35.102,18 zł zgodnie z uchwałą. dz. 900, rozdz. 90001 zad. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających Niepełne wykorzystanie środków wynika z rozwiązania części umowy z wykonawcą zmniejszając jednocześnie wartość umowy o koszty budowy jednego wylotu. Kwotę 26.932,97 zł przekazano na dochody. dz. 900, rozdz. 90001 zad. Przebudowa rowu otwartego do rzeki Prosny na odcinku od piaskowników WSK-PZL, jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej Wykorzystano środki w wysokości 31.980 zł zgodnie z uchwałą. dz. 900, rozdz. 90015 zad. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach Wykorzystano środki w wysokości 72.716,67 zł zgodnie z uchwałą. Na przekazanie kwoty 3.010,12 zł na dochody miały wpływ następujące czynniki: podwyższenie od 1.01.2011r. o 1 punkt procentowy podatku VAT (jednak w ciągu roku nie było potrzeby sporządzania aneksu podwyższającego wartość brutto umowy, gdyż należności zostały przekazane we wcześniej ustalonej wysokości) oraz brak realizacji w terminie do 30.06 zawartych umów i zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy z Energa Operator. zad. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych 118

O niepełnym wykorzystaniu środków zdecydowały: umowy zawarte na koniec 2010r. w kwocie niższej niż zakładano oraz podwyższenie od 1.01.2011r. o 1 punkt procentowy podatku VAT. W trakcie roku okazało się, że na niektórych umowach nie było jednak potrzeby sporządzania aneksu podwyższającego wartość brutto umowy, gdyż należności zostały przekazane we wcześniej ustalonej wysokości. Wobec powyższego na dochody przekazano kwotę 12.106,41 zł. zad. Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej Podwyższenie od 1.01.2011r. o 1 punkt procentowy podatku VAT spowodowało potrzebę zabezpieczenia po 31.12.2010r. środków niezbędnych na uregulowanie zwiększonych płatności z tytułu umowy zawartej na poprzednich warunkach. W trakcie roku okazało się, że nie było jednak potrzeby sporządzania aneksu podwyższającego wartość brutto umowy, gdyż należności zostały przekazane we wcześniej ustalonej wysokości. Wobec powyższego na dochody przekazano kwotę 262,30 zł. zad. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza Wykorzystano środki w wysokości 887.768,90 zł zgodnie z uchwałą. zad. Obustronne obwałowanie rzeki Swędrni w ciągu ulicy Łódzkiej od mostu do spływu z Kanałem Bernardyńskim w celu ochrony przeciwpowodziowej Kalisza Wykorzystano środki w wysokości 85.116 zł zgodnie z uchwałą. dz. 921, rozdz. 92109 zad. Likwidacja barier architektonicznych w budynku MOK przy ul. Górnośląskiej 71b Podwyższenie od 1.01.2011r. o 1 punkt procentowy podatku VAT spowodowało potrzebę zabezpieczenia po 31.12.2010r. środków niezbędnych na uregulowanie zwiększonych płatności z tytułu umów zawartych na poprzednich warunkach. W trakcie roku okazało się, że na umowach nie było jednak potrzeby sporządzania aneksu podwyższającego wartość brutto umowy, gdyż należności zostały przekazane we wcześniej ustalonej wysokości. Wobec powyższego na dochody przekazano kwotę 95,01 zł. dz. 710, rozdz. 71013 zad. Założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej na terenie miasta Kalisza Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 24.400 zł zgodnie z umową UA/7/WGK/2009 na założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej na terenie miasta Kalisza. Pozostałe środki 37.492 zł nie zostały wydatkowane, gdyż wykonawca robót nie wywiązał się z terminów zakończenia prac określonych w umowach zawartych w wyniku procedury zamówień publicznych. 119