Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2010-2039 Lp. 2007 r. 2008 r. III kw. 2009 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013r. 2014r. 1 A. DOCHODY (A1+A2) 58 092 814 59 819 505 49 545 165 65 069 320 58 243 855 50 100 000 50 455 000 51 100 000 50 700 000 2 A1. Dochody bieżące 55 664 581 58 324 712 48 684 513 60 680 665 55 780 755 49 350 000 50 200 000 50 600 000 50 200 000 3 A2. Dochody majątkowe 2 428 233 1 494 792 860 652 4 388 656 2 463 100 750 000 255 000 500 000 500 000 4 B. WYDATKI (B1+B2) 56 304 962 62 971 576 45 606 545 67 569 320 61 243 855 47 466 931 48 048 993 48 350 276 48 166 668 5 B1. Wydatki bieżące 55 304 454 59 369 562 42 034 295 58 152 229 54 903 555 47 166 931 47 498 993 47 900 276 47 496 668 6 B2. Wydatki majątkowe 1 000 508 3 602 014 3 572 251 9 417 092 6 340 300 300 000 550 000 450 000 670 000 7 C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) 1 787 851-3 152 072 3 938 620-2 500 000-3 000 000 2 633 069 2 406 007 2 749 724 2 533 332 8 D. FINANSOWANIE (D1-D2) 4 320 289 5 376 564-68 726 3 752 618 3 000 000-2 020 000-2 106 000-1 929 724-2 300 000 9 D1. Przychody ogółem 6 299 912 6 958 050 1 502 618 5 702 618 5 700 000 0 0 0 0 D11. kredyty 10 6 087 592 600 000 0 4 200 000 11 D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem D12. pożyczki 12 D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 13 87 593 D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów 14 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 15 D13. spłata pożyczek udzielonych 250 000 D14. nadwyżka z lat ubiegłych 16 17 D141. środki na pokrycie deficytu D15. obligacje jednostek samorządowych 18 oraz związków komunalnych D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem 19 20 D16. prywatyzacja majątku jst D17. inne źródła 21 22 D171. środki na pokrycie deficytu Wykonanie 2 450 000 212 320 6 358 050 1 502 618 1 502 618 3 000 000
Wykonanie 2007 r. 2008 r. III kw. 2009 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013r. 2014r. D2. Rozchody ogółem 23 1 979 623 1 581 486 1 571 344 1 950 000 2 700 000 2 020 000 2 106 000 1 929 724 2 300 000 D21. spłaty kredytów 24 1 522 288 1 581 486 1 321 344 1 700 000 2 400 000 1 320 000 1 106 000 929 724 900 000 D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 25 D22. spłaty pożyczek 26 457 335 D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 27 D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów 28 w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp 29 D23. pożyczki (udzielone) 250 000 250 000 30 D24. lokaty w bankach D25. wykup obligacji samorządowych 31 300 000 700 000 1 000 000 1 000 000 1 400 000 D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem 32. 33 D26. inne cele 34 E. Umorzenie pożyczki F. DŁUG NA KONIEC ROKU 35 (1+2+3+4+5+6): 18 870 417 18 026 074 16 746 467 20 526 074 17 826 074 15 806 074 13 700 074 11 770 350 9 470 350 36 1) wyemitowane papiery wartościowe, 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 5 700 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 1 600 000 37 2) zaciągnięte kredyty, 12 850 780 12 026 074 10 746 467 14 526 074 12 126 074 10 806 074 9 700 074 8 770 350 7 870 350 38 3) zaciągnięte pożyczki, 39 4) przyjęte depozyty 2), 5) wymagalne zobowiązania 40 19 637 a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów 41 lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę 42 sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem 6) zobowiązania związane z umową 0 0 0 0 0 0 0 0 43 o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c): a) kredyty, b) pożyczki, c) emitowane papiery wartościowe.
Wykonanie 2007 r. 2008 r. III kw. 2009 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013r. 2014r. G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu 44 (poz.35 / poz.1) % 32,5% 30,1% 33,8% 31,5% 30,6% 31,5% 27,2% 23,0% 18,7% G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) 45 ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) % 32,5% 30,1% 33,8% 31,5% 30,6% 31,5% 27,2% 23,0% 18,7% H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU 46 z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6): 2 768 273 2 849 983 2 109 615 3 551 643 3 703 000 3 473 418 3 567 789 3 090 102 3 255 669 47 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, 1 977 785 2 420 058 1 798 488 3 131 643 3 023 000 2 473 418 2 287 789 1 890 102 1 655 669 48 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, 459 104 49 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami, 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych 50 przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), 331 384 429 925 311 127 420 000 680 000 1 000 000 1 280 000 1 200 000 1 600 000 z należnymi odsetkami i dyskontem, 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki 51 i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp), 6) spłaty zobowiązań związanych z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d): 0 0 0 0 0 0 0 0 52 a) spłaty rat kredytów z odsetkami, b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem, d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia 53 do dochodu (poz.46 / poz.1) % 4,8% 4,8% 4,3% 5,5% 6,4% 6,9% 7,1% 6,0% 6,4% I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do 54 dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) % 4,8% 4,8% 4,3% 5,5% 6,4% 6,9% 7,1% 6,0% 6,4% 2) - depozyty przyjęte do budżetu *Powiat spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych rat kapitałowych kredytu w euro (rozchodów) z powodu wyceny kredytu Fakultatywne dane uzupełniające dotyczące relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 54 Dochody bieżące Db 55 664 581 58 324 712 48 684 513 55 Sprzedaż majątku Sm 2 428 233 1 494 792 860 652 56 Wydatki bieżące Wb 55 304 454 59 369 562 42 034 295 57 Wskaźnik (Db + Sm - Wb) / Dog 4,8% 0,8% 15,2% 58 Spłata rat (R + O) (poz. 47+48+50) 3 551 643 3 703 000 3 473 418 59 Wskaźnik (R + O) / Dog (poz. 47+48+50)/poz. 1 5,5% 6,4% 6,9%
2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 1 A. DOCHODY (A1+A2) 2 A1. Dochody bieżące 3 A2. Dochody majątkowe 4 B. WYDATKI (B1+B2) 5 B1. Wydatki bieżące 6 B2. Wydatki majątkowe 7 C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) 8 D. FINANSOWANIE (D1-D2) D1. Przychody ogółem 9 D11. kredyty 10 11 D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem D12. pożyczki 12 D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 13 D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów 14 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 15 D13. spłata pożyczek udzielonych D14. nadwyżka z lat ubiegłych 16 17 D141. środki na pokrycie deficytu D15. obligacje jednostek samorządowych 18 oraz związków komunalnych D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem 19 20 D16. prywatyzacja majątku jst D17. inne źródła 21 22 D171. środki na pokrycie deficytu 50 650 000 49 000 000 49 000 000 49 000 000 49 000 000 49 000 000 49 100 000 49 100 000 49 100 000 50 200 000 48 500 000 48 450 000 48 500 000 48 450 000 48 450 000 48 550 000 48 550 000 48 550 000 450 000 500 000 550 000 500 000 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 47 916 668 48 366 668 48 366 668 48 366 668 48 366 668 48 366 668 48 466 668 48 466 668 48 466 668 47 216 668 47 666 668 47 766 668 47 566 668 47 716 668 47 666 668 47 666 668 47 666 668 47 966 668 700 000 700 000 600 000 800 000 650 000 700 000 800 000 800 000 500 000 2 733 332 633 332 633 332 633 332 633 332 633 332 633 332 633 332 633 332-2 500 000-355 315-355 315-355 315-335 315-335 315-335 315-315 315-315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D2. Rozchody ogółem 23 D21. spłaty kredytów 24 D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 25 D22. spłaty pożyczek 26 D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 27 D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów 28 w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp 29 D23. pożyczki (udzielone) 30 D24. lokaty w bankach D25. wykup obligacji samorządowych 31 D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem 32. 33 D26. inne cele 34 E. Umorzenie pożyczki F. DŁUG NA KONIEC ROKU 35 (1+2+3+4+5+6): 36 1) wyemitowane papiery wartościowe, 37 2) zaciągnięte kredyty, 38 3) zaciągnięte pożyczki, 39 4) przyjęte depozyty 2), 5) wymagalne zobowiązania 40 a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów 41 lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę 42 sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem 6) zobowiązania związane z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c): 43 a) kredyty, b) pożyczki, c) emitowane papiery wartościowe. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 2 500 000 355 315 355 315 355 315 335 315 335 315 335 315 315 315 315 315 900 000 355 315 355 315 355 315 335 315 335 315 335 315 315 315 315 315 1 600 000 6 970 350 6 615 035 6 259 720 5 904 405 5 569 090 5 233 775 4 898 460 4 583 145 4 267 830 0 6 970 350 6 615 035 6 259 720 5 904 405 5 569 090 5 233 775 4 898 460 4 583 145 4 267 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu 44 (poz.35 / poz.1) % G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) 45 ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) % H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU 46 z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6): 47 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, 48 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń 49 z należnymi odsetkami, 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych 50 przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem, 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki 51 i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp), 6) spłaty zobowiązań związanych z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d): a) spłaty rat kredytów z odsetkami, 52 b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem, d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia 53 do dochodu (poz.46 / poz.1) % I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do 54 dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) % 2) - depozyty przyjęte do budżetu *Powiat spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych ra 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 13,8% 13,5% 12,8% 12,0% 11,4% 10,7% 10,0% 9,3% 8,7% 13,8% 13,5% 12,8% 12,0% 11,4% 10,7% 10,0% 9,3% 8,7% 3 337 669 1 000 000 950 000 930 000 910 000 900 000 880 000 860 000 860 000 1 587 669 1 000 000 950 000 930 000 910 000 900 000 880 000 860 000 860 000 1 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 6,6% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% Fakultatywne dane uzupełniające dotyczące relacji, o której mowa w 54 Dochody bieżące Db 55 Sprzedaż majątku Sm 56 Wydatki bieżące Wb 57 Wskaźnik (Db + Sm - Wb) / Dog 58 Spłata rat (R + O) (poz. 47+48+50) 59 Wskaźnik (R + O) / Dog (poz. 47+48+50)/poz. 1
2024r. 2025r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r. 2030r. 2031r. 2032r. 1 A. DOCHODY (A1+A2) 2 A1. Dochody bieżące 3 A2. Dochody majątkowe 4 B. WYDATKI (B1+B2) 5 B1. Wydatki bieżące 6 B2. Wydatki majątkowe 7 C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) 8 D. FINANSOWANIE (D1-D2) D1. Przychody ogółem 9 D11. kredyty 10 11 D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem D12. pożyczki 12 D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 13 D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów 14 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 15 D13. spłata pożyczek udzielonych D14. nadwyżka z lat ubiegłych 16 17 D141. środki na pokrycie deficytu D15. obligacje jednostek samorządowych 18 oraz związków komunalnych D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem 19 20 D16. prywatyzacja majątku jst D17. inne źródła 21 22 D171. środki na pokrycie deficytu 49 200 000 49 200 000 49 000 000 49 100 000 49 000 000 49 000 000 49 000 000 49 000 000 49 000 000 48 700 000 48 650 000 48 600 000 48 600 000 48 600 000 48 500 000 48 500 000 48 500 000 48 500 000 500 000 550 000 400 000 500 000 400 000 500 000 500 000 500 000 500 000 48 566 668 48 566 668 48 366 668 48 466 668 48 366 668 48 366 668 48 366 668 48 620 000 48 620 000 48 016 668 47 966 668 47 716 668 47 866 668 47 636 668 47 616 668 47 616 668 48 000 000 48 000 000 550 000 600 000 650 000 600 000 730 000 750 000 750 000 620 000 620 000 633 332 633 332 633 332 633 332 633 332 633 332 633 332 380 000 380 000-315 315-315 315-315 315-315 315-315 315-315 315-315 315-260 000-260 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D2. Rozchody ogółem 23 D21. spłaty kredytów 24 D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 25 D22. spłaty pożyczek 26 D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 27 D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów 28 w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp 29 D23. pożyczki (udzielone) 30 D24. lokaty w bankach D25. wykup obligacji samorządowych 31 D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem 32. 33 D26. inne cele 34 E. Umorzenie pożyczki F. DŁUG NA KONIEC ROKU 35 (1+2+3+4+5+6): 36 1) wyemitowane papiery wartościowe, 37 2) zaciągnięte kredyty, 38 3) zaciągnięte pożyczki, 39 4) przyjęte depozyty 2), 5) wymagalne zobowiązania 40 a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów 41 lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę 42 sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem 6) zobowiązania związane z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c): 43 a) kredyty, b) pożyczki, c) emitowane papiery wartościowe. 2024r. 2025r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r. 2030r. 2031r. 2032r. 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 260 000 260 000 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 260 000 260 000 3 952 515 3 637 200 3 321 885 3 006 570 2 691 255 2 375 940 2 060 625 1 800 625 1 540 625 3 952 515 3 637 200 3 321 885 3 006 570 2 691 255 2 375 940 2 060 625 1 800 625 1 540 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu 44 (poz.35 / poz.1) % G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) 45 ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) % H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU 46 z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6): 47 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, 48 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń 49 z należnymi odsetkami, 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych 50 przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem, 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki 51 i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp), 6) spłaty zobowiązań związanych z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d): a) spłaty rat kredytów z odsetkami, 52 b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem, d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia 53 do dochodu (poz.46 / poz.1) % I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do 54 dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) % 2) - depozyty przyjęte do budżetu *Powiat spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych ra 2024r. 2025r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r. 2030r. 2031r. 2032r. 8,0% 7,4% 6,8% 6,1% 5,5% 4,8% 4,2% 3,7% 3,1% 8,0% 7,4% 6,8% 6,1% 5,5% 4,8% 4,2% 3,7% 3,1% 860 000 860 000 860 000 660 000 660 000 600 000 600 000 550 000 550 000 860 000 860 000 860 000 660 000 660 000 600 000 600 000 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7% 1,7% 1,8% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,7% 1,7% 1,8% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% Fakultatywne dane uzupełniające dotyczące relacji, o której mowa w 54 Dochody bieżące Db 55 Sprzedaż majątku Sm 56 Wydatki bieżące Wb 57 Wskaźnik (Db + Sm - Wb) / Dog 58 Spłata rat (R + O) (poz. 47+48+50) 59 Wskaźnik (R + O) / Dog (poz. 47+48+50)/poz. 1
2033r. 2034r. 2035r. 2036r. 2037r. 2038r. 2039r. 1 A. DOCHODY (A1+A2) 2 A1. Dochody bieżące 3 A2. Dochody majątkowe 4 B. WYDATKI (B1+B2) 5 B1. Wydatki bieżące 6 B2. Wydatki majątkowe 7 C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) 8 D. FINANSOWANIE (D1-D2) D1. Przychody ogółem 9 D11. kredyty 10 11 D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem D12. pożyczki 12 D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 13 D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów 14 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 15 D13. spłata pożyczek udzielonych D14. nadwyżka z lat ubiegłych 16 17 D141. środki na pokrycie deficytu D15. obligacje jednostek samorządowych 18 oraz związków komunalnych D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem 19 20 D16. prywatyzacja majątku jst D17. inne źródła 21 22 D171. środki na pokrycie deficytu 49 000 000 49 000 000 49 000 000 49 000 000 48 700 000 48 700 000 48 700 000 48 500 000 48 500 000 48 500 000 48 600 000 48 400 000 48 400 000 48 400 000 500 000 500 000 500 000 400 000 300 000 300 000 300 000 48 620 000 48 620 000 48 620 000 48 663 462 48 366 628 48 366 628 48 366 628 48 000 000 48 000 000 48 000 000 48 000 000 48 000 000 48 000 000 47 816 628 620 000 620 000 620 000 663 462 366 628 366 628 550 000 380 000 380 000 380 000 336 538 333 372 333 372 333 372-250 000-250 000-250 000-230 000-220 000-210 000-130 625 0 0 0 0 0 0 0
D2. Rozchody ogółem 23 D21. spłaty kredytów 24 D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 25 D22. spłaty pożyczek 26 D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 27 D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów 28 w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp 29 D23. pożyczki (udzielone) 30 D24. lokaty w bankach D25. wykup obligacji samorządowych 31 D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem 32. 33 D26. inne cele 34 E. Umorzenie pożyczki F. DŁUG NA KONIEC ROKU 35 (1+2+3+4+5+6): 36 1) wyemitowane papiery wartościowe, 37 2) zaciągnięte kredyty, 38 3) zaciągnięte pożyczki, 39 4) przyjęte depozyty 2), 5) wymagalne zobowiązania 40 a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów 41 lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę 42 sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem 6) zobowiązania związane z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c): 43 a) kredyty, b) pożyczki, c) emitowane papiery wartościowe. 2033r. 2034r. 2035r. 2036r. 2037r. 2038r. 2039r. 250 000 250 000 250 000 230 000 220 000 210 000 130 625 250 000 250 000 250 000 230 000 220 000 210 000 130 625 1 290 625 1 040 625 790 625 560 625 340 625 130 625 0 1 290 625 1 040 625 790 625 560 625 340 625 130 625 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu 44 (poz.35 / poz.1) % G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) 45 ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) % H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU 46 z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6): 47 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, 48 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń 49 z należnymi odsetkami, 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych 50 przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem, 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki 51 i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp), 6) spłaty zobowiązań związanych z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d): a) spłaty rat kredytów z odsetkami, 52 b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem, d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia 53 do dochodu (poz.46 / poz.1) % I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do 54 dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) % 2) - depozyty przyjęte do budżetu *Powiat spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych ra 2033r. 2034r. 2035r. 2036r. 2037r. 2038r. 2039r. 2,6% 2,1% 1,6% 1,1% 0,7% 0,3% 0,0% 2,6% 2,1% 1,6% 1,1% 0,7% 0,3% 0,0% 450 000 450 000 400 000 400 000 360 000 300 000 300 000 450 000 450 000 400 000 400 000 360 000 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% Fakultatywne dane uzupełniające dotyczące relacji, o której mowa w 54 Dochody bieżące Db 55 Sprzedaż majątku Sm 56 Wydatki bieżące Wb 57 Wskaźnik (Db + Sm - Wb) / Dog 58 Spłata rat (R + O) (poz. 47+48+50) 59 Wskaźnik (R + O) / Dog (poz. 47+48+50)/poz. 1