UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Lwówku Śląskim u c h w a l a : 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący: 1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.070.200,00 zł 2. zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 820.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący: 1. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.653.200,00 zł 2. zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 329.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący: 1. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.582.000,00 zł 2. zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Paragraf 3 uchwały nr XV/159/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r. otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4.955.500 zł, którego źródłem finansowania będą przychody z pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu z pożyczek w wysokości 8.710.000 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.754.500 zł, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego: 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 1.537.500 zł, 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 217.000 zł, 3) planowaną spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.000.000 zł. zgodnie z załącznikiem 3 i 4 4. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł (w tym 2.000.000 zł pożyczka krótkoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj ), 2) z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj w kwocie 5.600.000 zł, 3) z tytułu zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie realizacji zadań pn.: a) Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj w kwocie 2.000.000 zł, b) Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych w kwocie 200.000 zł, c) Budowa świetlicy wiejskiej w Zbylutowie w kwocie 200.000 zł, d) Renowację kamienicy przy ul. Szkolnej 4 w kwocie 510.000 zł, 1

e) Renowację zabytkowej fontanny sukienników w Lwówku Śląskim w kwocie 200.000 zł. 5. Paragraf 9 uchwały nr XV/159/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 1) dochody - 170.000 zł, 2) wydatki - 170.000 zł, w tym wydatki majątkowe 120.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11. 6. Paragraf 1 punkt 1 uchwały nr XV/159/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r. otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000 zł, 7. Po zmianach: 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 47.739.409,00 zł 2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 52.694.909,00 zł 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów przed zmianą Zmiany planu dochodów do uchwały z 23 lutego 2012 r. z autopoprawką Zwiększenia Zmniejszenia Plan dochodów po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM: 44 489 209,00 4 070 200,00-820 000,00 47 739 409,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 152 300,00 4 000 000,00-820 000,00 4 332 300,00 Infrastruktura wodociągowa i 01010 908 000,00 4 000 000,00-820 000,00 4 088 000,00 sanitacyjna wsi 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 820 000,00 4 000 000,00-820 000,00 4 000 000,00 801 Oświata i wychowanie 632 238,00 64 000,00 0,00 696 238,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 64 000,00 0,00 64 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 64 000,00 64 000,00 jednostek sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 6 559 370,00 6 200,00 0,00 6 565 570,00 85295 Pozostała działalność 192 300,00 6 200,00 0,00 198 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 200,00 6 200,00 3

4

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Dział Rozdział Treść Plan wydatków przed zmianą Zmiany planu wydatków do uchwały z 23 lutego 2012 r. z autopoprawką Zwiększenia Zmniejszenia Plan wydatków po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem: 51 370 709,00 1 653 200,00-329 000,00 52 694 909,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 355 980,00 1 254 000,00 0,00 11 609 980,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 10 269 000,00 1 254 000,00 0,00 11 523 000,00 3 180 000,00 820 000,00 4 000 000,00 7 070 000,00 434 000,00 7 504 000,00 600 Transport i łączność 584 000,00 15 000,00 0,00 599 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 412 000,00 15 000,00 0,00 427 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 175 000,00 15 000,00 190 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 228 050,00 0,00-250 000,00 1 978 050,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 228 050,00 0,00-250 000,00 1 978 050,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00-250 000,00 550 000,00 758 Różne rozliczenia 188 600,00 0,00-64 000,00 124 600,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 188 600,00 0,00-64 000,00 124 600,00 4810 Rezerwy 188 600,00-64 000,00 124 600,00 801 Oświata i wychowanie 16 483 477,00 128 000,00 0,00 16 611 477,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 600 000,00 128 000,00 0,00 728 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 128 000,00 128 000,00 852 Pomoc społeczna 7 917 551,00 6 200,00 0,00 7 923 751,00 85295 Pozostała działalność 285 060,00 6 200,00 0,00 291 260,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 6 200,00 6 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 199 000,00 200 000,00-15 000,00 2 384 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 873 000,00 0,00-15 000,00 858 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 840 000,00-15 000,00 825 000,00 921 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 252 000,00 200 000,00 0,00 452 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 200 000,00 200 000,00 3 039 496,00 50 000,00 0,00 3 089 496,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 490 296,00 50 000,00 0,00 1 540 296,00 4270 Zakup usług remontowych 58 156,00 50 000,00 108 156,00 5

6

Zadania inwestycyjne w 2012 r. Załącznik nr3 do uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków inwestycyjnych przed zmianą Zmiany planu do uchwały z 23 lutego 2012 r. z autopoprawką Zwiększenia Zmniejszenia Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O g ó ł e m 13 435 325 1 582 000-250 000 14 767 325 010 01010 1 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 250 000 1 254 000 0 11 504 000 Budowa sieci wodociągowej 6057 w m. Sobota, Dębowy Gaj, 3 180 000 820 000 4 000 000 Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci 6059 kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj 7 070 000 434 000 7 504 000 Okres realizacji w latach 2008-2012 600 Transport i łączność 274 000 0 0 274 000 Ogółem = 2.000.000 pożyczka długoterminowa i 2.000.000 zł pożyczka krótkoterminowa z BGK na prefinansowanie oraz 5.600.000 pożyczkaz WFOŚiGW 2 600 60013 6300 3 600 60013 6300 4 600 60013 6300 5 600 60016 6050 Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej Płóczki Dolne dla DSDIK Okres realizacji: 2011-2012 Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej ul. Złotoryjska dla DSDIK Okres realizacji: 2011-2012 Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej Żerkowice dla DSDIK Okres realizacji: 2011-2012 Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołecki Zbylutowa 60 000 60 000 100 000 100 000 10 000 10 000 14 000 14 000 6 600 60016 6050 7 600 60016 6050 8 600 60016 6050 9 600 60016 6060 10 Przebudowa ul. Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacja deszczowa i oświetleniem Okres realizacji: 2008-2012 Przebudowa ul. Polnej Okres realizacji: 2011-2015 Przebudowa ul. Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji Okres realizacji: 2010-2012 Wykup gruntów pod infrastrukturę (m.in. Dz. 212/2 obręb Włodzice Wielkie oraz do regulacji przebiegu drogi - Włodzice Wielkie) 20 000 20 000 30 000 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 630 Upowszechnianie turystyki 86 000 0 0 86 000 630 63003 6057 Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych 24 999 24 999 630 63003 6059 w m. Dworek Okres realizacji: 2009-2011 61 001 61 001 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 714 550 0-250 000 1 464 550 700 70005 6057 800 000 800 000 Renowacja kamiennicy przy ul. Szkolnej 4 700 70005 6059 Okres realizacji: 2010-2013 800 000-250 000 550 000 12 700 70005 6050 13 700 70005 6060 750 75023 14 750 75023 6060 Budowa budynku socjalnego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Okres realizacji: 2011-2012 Wykup gruntów Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup sprzętu (drukarki i komputery) 104 550 104 550 10 000 10 000 30 000 0 0 30 000 30 000 30 000 801 80113 Dowożenie uczniów 0 128 000 0 128 000 w tym 510.000 pożyczka na prefinansowanie 200.000- pla zabaw i 50.000 na remont świetlicy w Mojeszu 15 801 80113 6060 851 85154 16 851 85154 6050 900 90001 17 900 90001 6050 Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Okres realizacji -2012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu w ramach Miejsko gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w gminie Okres realizacji: 2009-2015 0 128 000 128 000 10 000 0 0 10 000 10 000 10 000 60 000 0 0 60 000 60 000 60 000 900 90002 Gospodarka odpadami 60 000 0 0 60 000 18 900 90002 6050 900 90004 19 900 90004 6050 921 92109 20 921 92109 6057 21 Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza Okres realizacji: 2010-2013 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Budowa nowego placu zabaw przy ul. Mickiewicza Koniec realizacji w 2012 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa świetlicy wiejskiej w Zbylutowie Okres realizacji: 2010-2014 60 000 60 000 0 200 000 0 200 000 200 000 200 000 660 775 0 0 660 775 200 000 200 000 921 92109 6057 Budowa świetlicy wiejskiej 200 000 200 000 we Włodzicach Małych 921 92109 6059 Okres realizacji: 2010-2013 100 000 100 000 w tym 200.000 pożyczka na prefinansowanie w tym 200.000 pożyczka na prefinansowanie 22 921 92109 6057 Utworzenie izerskiego placu zabaw w Sobocie (LGD)Okres realizacji: 2011-2012 25 000 25 000 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 921 92109 6057 24 921 92109 6050 25 921 92109 6050 26 921 92109 6050 27 921 92109 6050 28 921 92109 6050 29 921 92109 6050 30 921 92109 6050 31 921 92109 6050 32 921 92109 6050 33 921 92109 6060 34 921 92109 6060 35 921 92109 6060 36 921 92120 Utworzenie izerskiego placu zabaw przy świetlicy w Rakowicach Wielkich (LGD) Okres realizacji: 2011-2012 Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Chmielna Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dłużca Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dworka Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dębowego Gaju Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Płóczek Górnych Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Ustronia Wykonanie altany ogrodowej - fundusz sołecki Skorzynic Budowa centrum wiejskiego (z uwzględnieniem placu zabaw) - fundusz sołecki Mojesza Budowa kącika piknikowego - fundusz sołecki Soboty Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup patelni - fundusz sołecki Włodzic Małych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup szafy chłodniczej i patelni - fundusz sołecki Włodzic Wielkich Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pieca - fundusz sołecki Bielanki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000 25 000 12 800 12 800 9 480 9 480 6 824 6 824 8 640 8 640 16 287 16 287 9 634 9 634 10 270 10 270 10 696 10 696 10 000 10 000 3 598 3 598 8 452 8 452 4 094 4 094 290 000 0 0 290 000 Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku śląskim 921 92120 6057 jako produkt turystyczny 200 000 200 000 obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz 921 92120 6059 aktywizacja gospodarki po 90 000 90 000 obu stronach granicy Okres realizacji: 2010-2012 w tym 200.000 pożyczka na prefinansowanie 9

10

Załącznik nr4 do uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. w złotych Lp. Treść Plan na 2012 r. przed zmianą Zmiany planu do uchwały z 23 lutego 2012 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2012 r. po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 Przychody ogółem: 9 456 000 434 000-1 180 000 8 710 000 1. Kredyty 952 0 0 0 2. Pożyczki 952 5 166 000 434 000 5 600 000 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4 290 000-1 180 000 3 110 000 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0 0 0 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0 0 0 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0 0 0 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0 0 0 8. Inne źródła (wolne środki) 955 0 0 0 Rozchody ogółem: 2 574 500 2 000 000-820 000 3 754 500 1. Spłaty kredytów 992 1 537 500 1 537 500 2. Spłaty pożyczek 992 217 000 217 000 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 820 000 2 000 000-820 000 2 000 000 4. Udzielone pożyczki 991 0 0 0 5. Lokaty 994 0 0 0 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0 0 0 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0 0 0 11

12

UZASADNIENIE do uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. 1. Zwiększenia planu dochodów Dział 010 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 4.000.000,00 zł z tytułu dochodów z budżetu Unii Europejskiej środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gdzie agencją płatniczą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z realizacji przedsięwzięcia pn.:,,budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęcia wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj. Dział 801 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 64.000,00 zł dotacja z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Dział 852 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 6.200,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom według pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-12/2012 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 2. Zmniejszenia planu dochodów Dział 010 zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 820.000,00 zł z tytułu dochodów z budżetu Unii Europejskiej środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gdzie agencją płatniczą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiany planu dochodów dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn.:,,budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęcia wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj. Dofinansowanie z PROW wynosić będzie ogółem 4.000.000 zł. W uchwale budżetowej na 2012 rok planowano dochody z tego tytułu w kwocie 820.000 zł, a po zmianach szacuje się na kwotę 4.000.000 zł. W wyniku powyższych zwiększono plan dochodów o kwotę 3.180.000 zł dochody majątkowe budżetu. 3. Zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych Dział 010 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ogółem o kwotę 1.254.000,00 zł z dotyczy realizacji zadania pn.:,,budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęcia wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj tj. 434.000 zł pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (planowano w uchwale budżetowej na 2012 rok 5.166.000 zł, po zmianach 5.600.000 zł ponieważ w 2011 roku nie zaciągnięto pożyczki). Dział 600 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 15.000,00 zł na wydatki bieżące związane z opracowaniem projektów organizacji ruchu oraz oznakowania poziomego i pionowego ulic (zwiększenie planu ponieważ szacuje się wyższą realizację tego zadania). Dział 801 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 128.000,00 zł na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Dział 852 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dział 900 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa nowego placu zabaw w Lwówku Śląskim przy ul. Mickiewicza, Dział 921 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 50.000,00 zł na wydatki bieżące dotyczy realizacji zadania pn.: Remont Świetlicy wiejskiej w Mojeszu. 4. Zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych: Dział 700 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 250.000,00 zł z zadania inwestycyjnego (z wydatków finansowanych dochodami własnymi) pn.: Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej nr 4 w Lwówku Śląskim. 13

Dział 758 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75818 Rezerwy o kwotę 64.000,00 zł zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny dot. realizacji zadania pn.: Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Dział 900 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 15.000,00 zł (zmniejszenie wydatków związanych z akcją zimową z przeznaczeniem na oznakowanie dróg). 5. Zwiększenie planu przychodów i zmniejszenia planu rozchodów: Zwiększono plan przychodów o kwotę 434.000 zł do kwoty 5.600.000,00 zł z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj. Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 1.180.000 zł do kwoty 3.110.000,00 zł z tytułu pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefiksowanie przedsięwzięć pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj 2.000.000 zł, Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych w kwocie 200.000 zł, Budowa świetlicy wiejskiej w Zbylutowie w kwocie 200.000 zł, Renowację kamienicy przy ul. Szkolnej 4 w kwocie 510.000 zł, Renowację zabytkowej fontanny sukienników w Lwówku Śląskim w kwocie 200.000 zł. Zwiększono plan rozchodów o kwotę 2.000.000 zł - spłata pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj. Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 820.000 zł dot. pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj. Wynik budżetu po zmianach stanowi deficyt w kwocie 4.955.500 zł. 14