DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r., poz. 645) i art. 211 ust. 1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. z 2013 r., poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 6 500 zł zgodnie z 6 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 63 791 zł zgodnie z 7 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 276 849 zł zgodnie z 8 do niniejszej uchwały. 4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 60 500 zł zgodnie z 9 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 19 605 511 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 16 207 142 zł, - dochody majątkowe w wysokości 3 398 369 zł. 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 20 309 151 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 15 410 429 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 4 898 722 zł. 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 59 127 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie (w wysokości 59 127 zł) zaciągniętej w 2013 roku. 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 762 767 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 762 767 zł 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6500 zł. 921 92109 2320 Razem 6500 6500 Zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację celową otrzymaną z Powiatu Monieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz. 1678 7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 63 791 zł. 758 75801 2920 Razem 63791 8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 276 849 zł. 63791 Zmniejszenie planu dochodów bieżących w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok 400 40002 4210 własne 750 75023 4300 754 75412 4210 851 85154 4170 4300 750 75095 6010 854 85415 3260 900 90015 4270 921 92109 4210 4300 921 92109 2480 921 92109 6050 900 90002 4300 22000 Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w ramach zadań na dostarczanie wody 20000 Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług w urzędzie miejskim 10000 Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w ochotniczych strażach pożarnych 5000 5971 Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki z 2013 roku) 38500 Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki BIOM 22000 Zwiększenie planu wydatków bieżących na stypendia socjalne i zasiłki szkolne ( zaplanowane środki własne jako udział gminy) 12000 Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w związku z wymianą opraw oświetleniowych w parku miejskim w Goniądzu 10000 10000 Razem 276849 9. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 500 zł. 700 70004 4270 własne 750 75095 4430 Razem 60500 Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i usług w ramach świetlic wiejskich i klubów 6500 Zwiększenie planu wydatków bieżących o dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych 10000 Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z planowaną przebudową dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Osowiec 104 878 Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami 22000 Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w ramach zadań gospodarki mieszkaniowej 38500 Zmniejszenie planu wydatków bieżących na różne opłaty i składki w ramach pozostałej działalności urzędu miejskiego 10. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 12. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/205/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2014 paragraf 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 796 338 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz. 1678 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 663 395 zł 13. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/205/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2014 paragraf 11 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 796 338 zł, c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 663 395 zł. 14. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 559 105 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 855 465 zł, z tego spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 59 127 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Gabriel Haffke
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz. 1678 Zadania inwestycyjne na 2014 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/217/14 Rady Miejskiej w Goniądzu Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki rok budżetowy 2014(8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 900 90001 2 900 90005 6059 6057 6059 6057 3 600 60016 6050 4 600 60016 6050 5 921 92109 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz (dotychczas poniesione wydatki 186 933 zł) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz (dotychczas poniesione wydatki 60 781 zł) Przebudowa chodników przy drogach gminnych Inwestycje drogowe na terenie Gminy Goniądz - dokumentacja kosztorysowa i przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowościach Kramkówka Mała, Owieczki, ul.demokratyczna, ul. Szkolna w Goniądzu. Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Osowiec 1089053 902120 77152 0 161573 663395 Urząd Miejski w Goniądzu 2851999 2791218 160475 0 397769 2232974 Urząd Miejski w Goniądzu 30000 30000 30000 0 0 0 Urząd Miejski w Goniądzu 1060000 1060000 1060000 0 0 0 Urząd Miejski w Goniądzu 10000 10000 10000 0 0 0 Urząd Miejski w Goniądzu Razem 5041052 4793338 1337627 0 559342 2896369 1. poz.1 - Kontynuacja realizacji zadania z 2013 roku z udziałem mieszkańców Gminy w wysokości 161 573 zł oraz dofinansowaniem z PROW w wysokości 663 395 zł (planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie ze spłatą do końca 2014 roku) 2. poz.2 - Realizacja zadania w 2014 roku na wartość 2 791 218 zł z udziałem mieszkańców gminy w wysokości 397 769 zł, środków własnych Gminy oraz dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - 80% dofinansowanie w wysokości 2 232 974 zł. Dofinansowanie występuje w formie wnioskowanej zaliczki.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz. 1678 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/217/14 Rady Miejskiej w Goniądzu Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Przedmiotowa Podmiotowa 1. Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu 0 347500 0 1. Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50000 0 0 2. Biblioteka Publiczna w Goniądzu 3. Samorząd Województwa Podlaskiego 0 49000 0 2. - 0 0 0 23884 0 0 3. - 0 0 0 Razem 23884 396500 0 Razem 50000 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz. 1678 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/217/14 Rady Miejskiej w Goniądzu Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku /w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 559 105 1. Kredyty 952 796 338 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 762 767 Rozchody ogółem: 855 465 1. Spłaty kredytów 992 796 338 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 59 127 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995