MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności od daty złożenia zlecenia i zaksięgowania środków na rachunkach funduszy u Depozytariusza. Należy pamiętać, że statuty funduszy przewidują do 7 dni na realizację zlecenia. Fundusze ALIOR SFIO: Transfer wycena Dzień D - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:00 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 14:00 w dniu D Dzień D dzień, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie oraz informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek Funduszu środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa. pieniężnych Fundusze Aviva Investors Poland TFI: wycena Dzień D +1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 13.30 w dniu D wycena Dzień D +1 - zlecenia złożone po godz. 13.30 w dniu D 1
Fundusze Skarbiec TFI: Skarbiec Kasa, Skarbiec - Obligacja Skarbiec - Depozytowy Skarbiec Alokacji Globalnej Skarbiec - III Filar Skarbiec - Waga Skarbiec - Akcja Skarbiec - Aktywnej Alokacji Skarbiec - Ochrony Kapitału Skarbiec - Małych i Średnich Spółek Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec - Rynków Surowcowych Skarbiec - Selektywny Nowej Europy Skarbiec - Akcji Nowej Europy Skarbiec - Top Funduszy Akcji Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych Skarbiec - Alternatywny Skarbiec - Obligacja Skarbiec - Depozytowy Skarbiec Alokacji Globalnej Skarbiec - III Filar Skarbiec - Waga Skarbiec - Akcja Skarbiec - Aktywnej Alokacji Skarbiec - Ochrony Kapitału Skarbiec - Małych i Średnich Spółek Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec - Rynków Surowcowych Skarbiec Selektywny Nowej Europy Skarbiec - Akcji Nowej Europy Skarbiec - Top Funduszy Akcji Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz.12.00 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 12.00 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12.00 w dniu D wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 12.00 w dniu D wycena Dzień D+1- zlecenia złożone w dniu D wycena Dzień D+2- zlecenia złożone w dniu D 2
Skarbiec - Alternatywny Skarbiec Kasa wycena Dzień D+2- zlecenia złożone w dniu D Wycena Dzień D+1 zlecenia złożone w dniu D (konwersja/zamiana) Wycena Dzień D zlecenia złożone w dniu D (odkupienie) Fundusze BlackRock Global Funds: Zamiana wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9.30 w dniu D wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9.30 w dniu D (dla walut obcych) wycena Dzień D - zlecenia złożone w do godz. 9.30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 9.30 w dniu D 3
Fundusze Superfund TFI: Superfund SFIO Superfund Trend Plus Powiązany FIO Wycena Dzień D - zlecenia złożone i opłacone do godz.9.30 Wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone po godz.9.30 wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9.30 w dniu D (dla walut obcych) Superfund SFIO Superfund Trend Plus Powiązany FIO Wycena Dzień D - zlecenia złożone i opłacone do godz.9.30 Wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone po godz.9.30 Fundusze Investors TFI: /Transfer wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D do godz. 19:00 wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D po godz. 19:00 wycena Dzień D+1- zlecenia złożone do godz. 19.00 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone po godz. 19.00 w dniu D 4
Fundusze Union Investment TFI: wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D do godz. 08:30 wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D po godz. 08:30 /Transfer wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 08.30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 08:30 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku Fundusze AXA TFI: wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19.00 w dniu D Zamiana wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do godz. 19.00 w dniu D Fundusze Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.: Schroder International Selection Fund Strategic Solutions wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone do godz. (dla walut obcych) wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 5
Zamiana Schroder International Selection Fund wycena Dzień D+4 - zlecenia złożone i opłacone do godz. (dla walut obcych) wycena Dzień D - zlecenia złożone w do godz. wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone w do godz. 10.30 w dniu Strategic Solutions D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone po godz. Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Bank Amplico TFI: Parasol Krajowy oraz fundusze Krajowe Parasol Światowy wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19.00 w dniu D odkupienie Parasol Krajowy oraz fundusze Krajowe Parasol Światowy /odkupienie fundusze Zagraniczne Parasol Światowy Konwersja/zamiana Parasol Krajowy oraz fundusze Krajowe Parasol Światowy Zamiana fundusze zagraniczne wycena Dzień D zlecenia złożone do godziny 11.30 w dniu D wycena D+1 zlecenia złożone po godzinie 11.30 w dniu D wycena Dzień D+1 dla funduszy w walucie USD wycena Dzień D+3 wycena Dzień D zlecenia złożone do godziny 11.30 w dniu D wycena D+1 zlecenia złożone po godzinie 11.30 w dniu D konwersja/zamiana do subfunduszu zagranicznego, zlecenia złożone do godz. 11.30 w dniu D wycena Dzień D+1 6
konwersja/zamiana do subfunduszu zagranicznego, zlecenia złożone po godz. 11.30 w dniu D wycena Dzień D+2 konwersja/zamiana z subfunduszu zagranicznego zlecenia złożone do godz. 11.30 w dniu D wycena Dzień D+1 konwersja/zamiana z subfunduszu zagranicznego zlecenia złożone po godz. 11.30 w dniu D wycena Dzień D+2 AGIO: AGIO Kapitał AGIO Multistrategia wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz.19.00 w poniedziałek AGIO Kapitał PLUS FIO wycena Dzień D+ 2 - zlecenia złożone do godz. 19.00 w dniu D 7