Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Lp. 1. 2. Rodzaj przychodów Sprzedaż działalności podstawowej - sprzedaż NFZ 504 232 679,45 535 280 228,97 569 819 706,49 232 927 817,18 - centralnym organom admin. rządowej 1 300 395,16 1 093 046,72 958 884,76 0,00 - innym 1 675 192,65 2 296 349,91 3 533 770,14 1 590 605,65 - ZOZ publiczne i niepubliczne 3 638 888,64 3 819 461,73 5 686 464,11 2 942 883,89 - osobom fizycznym 845 978,02 1 126 047,81 1 434 469,49 688 179,69 w tym osobom fizycznym ubezpieczonym 91 934,43 42 505,08 0,00 0,00 - samorządowi terytorialnemu 23 305,00 131 396,00 39 345,00 0,00 centr. oragany adm. rządowej pozost. świadczenia medyczne 0,00 0,00 - pracodawcom 49 053,50 113 497,34 75 023,16 15 800,01 - cudzoziemcom 466 281,90 1 057 632,74 885 496,33 702 476,74 razem 512 231 774,32 544 917 661,22 582 433 159,48 238 867 763,16 pomocniczej 2013 2014 Wykonanie 31.12.2015 31.05.2016 - dotacje na kształcenie lekarzy rezydentów 20 320 412,89 20 355 716,84 19 777 464,36 7 741 438,29 - dotacje na kształcenie lekarzy stażystów 1 406 344,60 1 598 927,98 1 334 364,72 587 644,09 - przychody z pozostałej sprzedaży 10 848 612,64 8 661 510,75 10 348 467,19 3 465 626,75 - przychody z działalności bytowej 87 360,00 75 320,00 58 340,00 13 930,00 0,00 0,00 0,00 razem 32 662 730,13 30 691 475,57 31 518 636,27 11 808 639,13 3. Sprzedaż: - towarów 0,00 0,00 0,00 0,00 - materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 544 894 504,45 575 609 136,79 613 951 795,75 250 676 402,29
Pozostałe przychody operacyjne Lp. Specyfikacja Sprzedaż majątku 2013 2014 31.12.2015 31.05.2016 1 trwałego, z tego: - sprzedaż środków 4 515,00 93 268,65 9 661,19 363,90 trwałych 363,90 - odzyski z likwidacji 0,00 - przyjęte środki trwałe o niskiej wartości - nadwyżki 0,00 inwentaryzacyjne majątku 0,00 - inne 4 515,00 93 268,65 9 661,19 0,00 z tego zysk ze zbycia niefinansowych aktywow 0,00 0,00 0,00 0,00 projekt SPECT/CT 863 617,72 864 261,66 863 549,65 359 812,45 projekt SPECT/CT (dof. MZ) 7 336,42 7 454,69 7 336,42 3 056,85 projekt UCT PL0354 projekt PL0354 1 038 362,66 572 941,74 410 775,27 173 567,96 Uniwersyteckie Centrum 109 076,61 30 236,78 6 696,98 2 790,13 projekt CUMRIK ETAP I EFRR 973 550,12 3 880 216,42 3 030 936,59 1 260 494,85 projekt CUMRIK ETAP I (MZ) 16 620,80 245 774,65 162 727,12 67 795,95 darowizny składników MT- Zakład Diagnostyki CUMRiK (RMP 845-56-01) 7 687,01 7 686,95 7 686,95 0,00 Klinika Urologii (845-54-01 PFRON) 14 738,07 14 737,34 14 743,67 0,00 dofinansowanie budowa windy na K/Okulistyki i Onkologii (rozl.w wys. amortyzacji) ZRZZK umowa dotacja WDz 6 628,15 6 628,42 6 628,42 2 761,85 II/37/35/2013 remont wnetrz O/K Endokrynologii ul. Kopernika 17 ZRZZK umowa WD- 1 955,39 32 822,60 29 506,34 9 567,08 II/I.22/120/2014 kontynuacja remontu dofinansowanie budowa 0,00 1 441,22 8 666,28 3 610,03 windy na K/Okulistyki i Onkologii (rozl. w wys. amortyzacji) dotacja z 2 500,77 2 501,04 2 501,04 1 042,10 przychody z tytułu dotacji UMK do PET W/II/BZ/2/2013 1 122 881,13 709 188,13 709 188,03 295 500,60 projekt CUMRIK ETAP II 1 149 464,97 1 904 530,94 1 844 016,43 768 328,55 projekt CUMRIK ETAP II (MZ} projekt Budowa 202 846,92 336 095,70 325 416,31 135 588,00 Zintegrowanych Systemów 0,00 991,24 0,00 0,00 projekt CUMRIK ETAP I 27 376,29 74 440,92 0,00 0,00 projekt CUMRIK ETAP II (MZ} 107,38 0,00 0,00
projekt CUMRIK ETAP II 608,48 0,00 0,00 NFRZK remont konserwatorski O/K 0,00 150 085,37 0,00 0,00 NFRZK remont konserwatorski schodów 0,00 34 301,08 0,00 0,00 NFRZK wymiana stolarki okiennej O/K Ginekologii 151 499,96 0,00 0,00 0,00 NFRZK remont elewacji frontowej przy ul. Botanicznej 333 825,85 0,00 0,00 0,00 wymany pokrycia dachu O/K Neurologii, 143 959,64 0,00 0,00 0,00 NFRZK remont muru przy ul. Botanicznej 143 422,81 0,00 0,00 0,00 NFRZK konserwacja zabytkowych rolet ul. Botaniczna 3 29 016,91 0,00 0,00 0,00 I/I.21/10/2015 z dn. 01.04.2015 kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji w zesole budynków Dom Piltza 124 985,19 0,00 I/I.24/5/2015 konserwacja bramy głównej wraz z 21 788,21 0,00 I/I.26/15/2015 remont konserwatoeski elewacji zaokrąglonego NFRZK umowa ryzalitu WD- 176 712,30 0,00 I/I.25/14/2015 kontynuacja izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i fundamentów 75 453,97 0,00 I/I.58/166/2015 z dnia 08.06.2015 aneks nr 1/2015 z dnia 25.09.2015 332 684,81 0,00 NFRZK umowa W/I/2662/KD/151/2015 z dnia 22.05.2015 remont konserwatorski muru przy 0,00 0,00 NFRZK dofinansowanie - projektu CUNRIK - domek Piltza 3 202,90 przychody z tyt. środków prewencyjnych PZU nr um. u/m/051-00-00-00/38/2015/ (SU DOP 23 750,15 6 250,25 UMK remont części O/K Psychiatri 100 000,00 0,00 0,00 0,00 UMK dotacja celowa remont muru kontynuacja prac 150 000,00 0,00 0,00
dotacju UMK dotacja celowa nr W/I/2662/KD/151/2015 z dnia 22.05.2015 remont konserwatorski muru przy dotacja UM na terapię 69 307,56 0,00 uzależnień 183 852,76 292 041,44 229 986,20 148 150,00 Komisja Europejska (projekt miękki EPP) 0,00 0,00 64 219,43 44 632,93 MZ dotacja -mammograf 0,00 0,00 147 747,60 zł 61 561,50 zł dofinansowanie PFRON; wymiana urządzeń dźwigu 1 136,35 zł 5 681,75 zł dofinansowanie PFRON przebudowa i remont 995,49 zł 4 977,45 zł dofinansowanie PFRON wymiana dżwigu 593,57 zł 3 012,52 zł dofinansowanie PFRON;budowa dźwigu- 6 143,20 zł 2 razem dotacje darowizny skład. MT 6 630 220,96 9 319 094,19 8 699 736,33 3 367 528,90 Szpital 4 750,00 0,00 0,00 Klinika Chorób 16 900,00 0,00 0,00 Klinika Alergii i Immunologii 1 199,00 3 145,73 1 750,80 0,00 1 476,00 Klinika Neurochirurgii 7 313,10 0,00 Klinika Chorób 9 539,71 6 356,46 0,00 Klinika Nefrologii 8 477,16 0,00 11 664,00 13 199,92 Zakład Mikrobiologii 1 090,00 0,00 Klinika Endokrynologii 0,00 0,00 1 070,10 0,00 Klinika Hematologii 2 260,00 0,00 5 488,20 2 987,00 I Klinika Kardiologii 0,00 3 000,00 0,00 II Klinika Kardiologii 0,00 1 353,00 0,00 Samodzielna Pracownia darowizny składników MT- 0,00 1 377,60 0,00 Zakład Diagnostyki 2 827,77 0,00 0,00 Apteka 6 051,48 0,00 0,00 II Klinika Chirurgii Ogólnej 2 000,00 0,00 0,00 Klinika Psychiatrii 4 132,99 0,00 1 460,01 0,00 Zakład Psychoterapii 1 159,00 0,00 0,00 Klinika Endokrynologii i 2 200,00 Klinika Otolaryngologii 2 501,28 0,00 0,00 Klinika Okulistyki 2 500,00 0,00 1 849,00 0,00
Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej 0,00 2 350,00 9 500,00 0,00 Zakład Diagnostyki Hematologicznej 3 000,00 0,00 Pion Techniczny 6 024,00 0,00 0,00 Dział Realizacji Zamówień 1 500,00 0,00 0,00 O/K Anestezjologii i Intesywnej 8 422,43 0,00 darowizny- leki 20 773 285,20 25 671 974,12 30 385 356,43 10 866 294,24 darowizny - środków pieniężnych 137 651,69 601 198,97 909 488,75 622 509,00 pozostałe darowizny Pozostałe przychody 384 432,51 443 429,92 463 780,65 205 898,52 operacyjne - szkolenia 14 000,00 Klinika Chorób 13 973,13 153 724,53 147 991,19 0,00 Klinika Neurologii 0,00 1 146,64 3 440,00 0,00 Klinika Chorób 88 983,72 91 484,40 98 080,33 0,00 Klinika Nefrologii 17 094,84 18 513,12 16 017,02 0,00 Klinika Endokrynologii 0,00 23,07 92,28 0,00 Klinika Hematologii 22 619,19 25 064,82 45 817,34 0,00 I Klinika Kardiologii 0,00 0,00 3 000,00 0,00 II Klinika Kardiologii 0,00 898,33 980,00 0,00 Samodzielna Pracownia 2 439,96 2 440,08 2 440,00 0,00 darowizny składników MT- Zakład Diagnostyki 0,00 1 371,94 1 371,94 0,00 Apteka 447,80 1 256,48 3 256,28 0,00 Klinika Psychiatrii 0,00 0,00 1 271,53 0,00 0,00 Klinika Neonatologii 74 561,96 196 669,50 192 761,12 0,00 Klinika Otolaryngologii 1 450,00 1 637,92 0,00 Kl.Ginekologii i 2 728,92 2 729,04 909,64 0,00 Klinika Okulistyki 1 440,00 1 440,00 1 440,00 0,00 Diagnostyka 0,00 Klinika Urologii (845-53-70 4 308,09 0,00 darowizy skład.mt Kl. Pulmonologii 749,97 1 000,00 3 250,03 0,00 Pion Techniczny 2 334,84 2 244,23 831,60 0,00 darowizna skład.mt Oddział Kl.Anestezjologii i 0,00
pozostałe 136 128,28 127 339,92 97 263,16 7 396,00 otrzymane odszkodowania 1 186 109,55 31 298,12 28 738,47 172 504,45 uzyskane kary 535 971,04 374 513,83 164 760,70 75 061,50 odzysk z kasacji uszyskane kary związane z 31 200,05 8 102,96 0,00 0,00 realizacją projektu 40 917,94 0,00 0,00 0,00 rozwiązanie rezerwy na zobowiązania 1 975 037,47 0,00 0,00 0,00 rozwiązanie rezerwy na zobowiązania z tytułu odpisu 0,00 25 430 496,04 0,00 0,00 aktualizującego wartość 0,00 2 467,81 1 903,02 0,00 noty księgowe MOW NFZ 43 411,20 sprzedaż stołówka sprzedaż złomu do 14 146,31 recyklingu sprzedaż urządzeń i 1 411,00 materiałów do recyklingu sprzedaż surowców 1 292,95 wtórnych z papieru i 1 187,00 sprzedaż wyposażenia sprzedaż identyfikatory 337,11 pracownicze 169 770,81 inwentaryzacyjne majątku obrot. z tytułu rozwiązania 6 176,14 4 503,59 5 410,24 0,00 odpisu aktualizującego nalezności 49 310,03 52 373,37 363 584,13 56 330,34 umorzenie podatku od nieruchomości 708 375,00 730 445,00 319 247,72 0,00 Programy polityki zdrowotnej 1 209 891,55 1 059 519,94 1 559 576,41 706 787,90 Przychody z tyt. przejęcia kotłowni i węzłów cieplnych przychody w wysokości 97 173,72 97 173,65 97 173,65 40 489,05 amortyzacji dot. przeksiegowania zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14.06.2012. 2 718 506,82 2 223 683,28 1 747 910,22 737 447,03 przychody z tyt. środków prewencyjnych PZU 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Odpis w wysokości amortyzacji -darowizny 30 000,00 0,00 0,00 241 098,47 Inne przychody 3 operacyjne 30 340 914,00 57 380 742,74 36 775 851,16 13 952 348,60 4 RAZEM 36 975 649,96 66 793 105,58 45 485 248,68 17 320 241,40 5 RZiS 36 971 134,96 66 699 836,93 45 475 587,49 17 319 877,50 różnice do RZiS - przychody ze zycia nief. aktyw. trwałych. 6 4 515,00 93 268,65 9 661,19 363,90
Przychody finansowe Lp. Specyfikacja 2013 2014 31.12.2015 31.05.2016 1 Odsetki 164 442,96 151 226,82 138 126,11 54 463,39 w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych odsetki od lokat 94 206,40 25 352,17 67 086,53 36 622,25 bankowych 23 286,81 11 487,05 427,10 1,82 otrzymane odsetki za zwłokę pozostałe przychody 41 783,50 56 783,35 33 452,59 8 328,91 finansowe(umorzenie odsetek podatku od 5 166,25 2 231,18 1 109,00 0,00 naliczone odsetki od odbiorców niezapłacone 0,00 55 373,07 36 050,89 9 510,41 2 Inne przychody finansowe 285 021,88 1 385 352,12 4 840 212,78 91 037,18 dodatnie różnice kursowe 1 815,10 8 700,12 9 391,03-2 376,93 umorzenie podatku od nieruchomości 0,00 0,00 anulowane odsetki kosztowe z lat ubieglych 283 206,78 1 376 652,00 4 830 821,75 93 414,11 3 razem 449 464,84 1 536 578,94 4 978 338,89 145 500,57 4 RZIS 447 649,74 1 527 878,82 4 968 947,86 147 877,50 różnice do RZiS - dodatnie różnice kursowe spersaldowane z 5 1 815,10 8 700,12 9 391,03-2 376,93 Zyski Nadzwyczajne Lp. Specyfikacja 2013 2014 31.12.2015 31.05.2016 zyski nadzwyczajne 112,90 165 049,06 0,00 0,00 Ogółem 112,90 165 049,06 0,00 0,00