MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności od daty złożenia zlecenia i zaksięgowania środków na rachunkach funduszy u Depozytariusza. Należy pamiętać, że statuty funduszy przewidują do 7 dni na realizację zlecenia. Fundusze ALIOR SFIO: Transfer wycena Dzień D - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:00 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 14:00 w dniu D Fundusze Aviva Investors Poland TFI: wycena Dzień D +1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. wycena Dzień D +1 - zlecenia złożone po godz. 1
Fundusze Skarbiec TFI: Skarbiec Kasa Skarbiec Obligacja Skarbiec Depozytowy Skarbiec Rynków Wschodzących Skarbiec III Filar Skarbiec Waga Skarbiec Akcja Skarbiec Market Opportunities Skarbiec Akcji Nowej Europy Skarbiec Rynków Surowcowych Skarbiec Top Brands Skarbiec Małych i Średnich Spółek Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec Lokacyjny Skarbiec Market Neutral Skarbiec Top Funduszy Akcji Skarbiec Top Funduszy Stabilnych Skarbiec Rynków Rozwiniętych wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:00 w dniu D (dla PLN) wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 12:00 w dniu D (dla PLN) wycena Dzień D+2 (dla EUR), D+3 (dla USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:00 w dniu D (dla walut obcych), minimalny termin uzależniony dodatkowo od godzin księgowania środków u Depozytariusza wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:00 w dniu D wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 12:00 w dniu D Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:00 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 12:00 w dniu D 2
Konwersja do: Skarbiec -Top F. Akcji, Skarbiec-Top F. Stabilnych, Skarbiec Rynków Rozwiniętych wycena Dzień D+2 zlecenia złożone do godz. Skarbiec Kasa Konwersja do pozostałych sub/funduszy wycena Dzień D+1 zlecenia złożone do godz. wycena Dzień D zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D Skarbiec Obligacja Skarbiec Depozytowy Skarbiec Rynków Wschodzących Skarbiec III Filar Skarbiec Waga Skarbiec Akcja Skarbiec Market Opportunities Skarbiec Akcji Nowej Europy Skarbiec Rynków Surowcowych Skarbiec Top Brands Skarbiec Małych i Średnich Spółek Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec Lokacyjny Skarbiec Market Neutral wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone do godz. Skarbiec Top Funduszy Akcji Skarbiec Top Funduszy Stabilnych Skarbiec Rynków Rozwiniętych wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone do godz. Skarbiec - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Skarbiec - JPMorgan Highbridge US STEEP Skarbiec - JPMorgan Global Strategic Bond Skarbiec - JPMorgan Global High Yield Bond wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone do godz. 3
Fundusze Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.: Schroder International Selection Fund wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 10:30 w dniu D (dla PLN) wycena Dzień od D+1 (EUR) do D+3 (USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 10:30 w dniu D (dla walut obcych), minimalny termin uzależniony dodatkowo od godzin księgowania środków u Depozytariusza Schroder International Selection Fund wycena Dzień D - zlecenia złożone w do godz. 10:30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 10:30 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Bank Fundusze Superfund TFI: Superfund SFIO Superfund Trend Plus Powiązany FIO Superfund SFIO Portfelowy Wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9:30 w dniu D (dla PLN) Wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 9:30 w dniu D (dla PLN) Wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9:30 w dniu D (dla walut obcych) Superfund SFIO Superfund Trend Plus Powiązany FIO Superfund SFIO Portfelowy Wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do godz. Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. 4
Fundusze Investors TFI: wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. /Transfer wycena Dzień D+1- zlecenia złożone do godz. wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone po godz. Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. Fundusze EQUES TFI: wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do godz. Fundusze Union Investment TFI: wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 08:30 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 08:30 w dniu D /Transfer wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 08:30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 08:30 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku 5
Fundusze BlackRock Global Funds: wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9:30 w dniu D (dla PLN) wycena Dzień od D+1 (EUR) do D+3 (USD, GBP) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9:30 w dniu D (dla walut obcych), minimalny termin uzależniony dodatkowo od godzin księgowania środków u Depozytariusza wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 9:30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 9:30 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. Fundusze FIDELITY: wycena Dzień D - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:30 w dniu D (dla PLN) wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 14.30 w dniu D wycena Dzień od D+1 (EUR) do D+3 (USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14.30 w dniu D (dla walut obcych), minimalny termin uzależniony dodatkowo od godzin księgowania środków u Depozytariusza wycena Dzień D - zlecenia złożone w do godz. 14.30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 14.30 w dniu D 6
Fundusze IPOPEMA TFI Ipopema SFIO: Wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9:30 w dniu D Wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 9:30 w dniu D wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 9:30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 9:30 w dniu D Fundusze CASPAR TFI: wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 11:30 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 11:30 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone do godz. wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone do godz. Dzień D dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku 7
Fundusze MetLife TFI: Parasol Krajowy krajowe wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:00 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 12:00 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:00 w dniu D zagraniczne wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 12:00 w dniu D wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 10:00 w dniu D dla funduszy w walucie USD wycena Dzień D+4 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 10:00 w dniu D dla funduszy w walucie USD Konwersja/zamiana Parasol Krajowy krajowe zagraniczne wycena Dzień D+1 zlecenia złożone do godziny wycena Dzień D+2 zlecenia złożone po godzinie Parasol Krajowy krajowe zagraniczne wycena Dzień D+1 zlecenia złożone do godziny wycena Dzień D+2 zlecenia złożone po godzinie 8
Fundusze AGIOFUNDS TFI: AGIO Kapitał PLUS FIO NABYCIE: wycena Dzień D+ 2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. KONWERSJA/ZAMIANA, ODKUPIENIE: wycena Dzień D+ 1 - zlecenia złożone do godz. 15:30 w dniu D AGIO Kapitał AGIO Multistrategia NABYCIE: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w poniedziałek W przypadku wpłat w EUR: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w piątek w tygodniu poprzedzającym Dzień Wyceny W przypadku wpłat w USD: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w środę w tygodniu poprzedzającym Dzień Wyceny KONWERSJA/ZAMIANA, ODKUPIENIE: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone do godz.15:30 we wtorek AGIO Agresywny NABYCIE: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w poniedziałek KONWERSJA/ZAMIANA, ODKUPIENIE: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone do godz. 15:30 we wtorek 9