Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2015r. (zwiększenie o kwotę 432.782,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się plan wydatków na 2015r. (zwiększenie o kwotę 432.782,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie 1. Zmiany planu dochodów na 2015r. dokonuje się: 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z: a) w dziale 700 - wpływem środków dofinansowania unijnego do zadania Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu realizowanego w latach poprzednich; b) w dziale 801: - prognozowanymi wpływami z gmin ościennych - dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkoli w Raciborzu, - otrzymanymi środkami z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Maciuś na nieodpłatne dożywianie dzieci - Szkoła Podstawowa Nr 1, - otrzymaniem informacji z Euroregionu Silesia o zatwierdzeniu wniosku o dofinasowanie w ramach projektu POWT, zadania Zamek inspiracją artystyczną ; c) w dziale 852 - uzyskaniem dochodów przez OPS z tytułu nienależnie pobranych środków za specjalistyczne usługi opiekuńcze; d) w dziale 854 - uzyskaniem informacji z WFOŚiGW o dofinansowaniu zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej Zielone szkoły ; e) w dziale 921 - otrzymaniem środków z firm RAFAKO S.A. oraz SCHIVER Sp. z o.o. na organizację Dni Raciborza; 2) Zmniejszenia dotyczą: a) w dziale 801 - otrzymaniem decyzji z WFOŚiGW o zmniejszeniu planowanej dotacji do zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul.żółkiewskiego 26 realizowanego w latach poprzednich; b) w dziale 852 - zmniejszenia planu dochodów OPS z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych. 2. Zmiany planu wydatków na 2015r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: a) w dziale 600: - realizację systemu informacji pasażerskiej, - uzupełnienie środków na realizację zadania Przebudowa ul. Polnej (od ul. Opawskiej do ul. Żwirki i Wigury); b) w dziale 700 - dotację celową dla MZB na realizację zadania Uzbrojenie budynków przy ul.nowy Zamek 7,8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe w celu obniżenia kosztów utrzymania mieszkań; c) w dziale 801: - zwiększenie zadania Przedszkola - dotyczy dzieci z Raciborza uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych, - zakup niezbędnych artykułów spożywczych przeznaczonych na nieodpłatne dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej Nr 1 - środki z Fundacji Maciuś, - realizację zadania Zamek inspiracją artystyczną dofinansowanego w ramach POWT;
d) w dziale 852 - zakupy inwestycyjne związane z koniecznością wymiany i modernizacji infrastruktury informatycznej i telefonicznej; e) w dziale 854 - realizację zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanego w trakcie wyjazdów śródrocznych Zielone szkoły - środki dofinansowane z WFOŚiGW; f) w dziale 921 - organizację Dni Raciborza - środki od sponsorów; g) w dziale 926: - na realizacje zadania Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców w ramach zadania Inicjatywa lokalna, - uzupełnienie środków zadania Pozostała działalność - bieżące zadania sport na zakup rowerów i stojaków rowerowych w związku z planowanym uruchomieniem wypożyczalni rowerów; 2) Zmniejszenia dotyczą: a) w dziale 700 - przeniesienia środków z zadania Inicjatywa lokalna na realizację zadania Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców ; b) w dziale 926 - zmniejszenia dotacji przedmiotowej dla OSiR w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych. 3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. dokonuje się w związku z: 1) dotacją celową dla MZB na realizację zadania Uzbrojenie budynków przy ul.nowy Zamek 7,8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe w celu obniżenia kosztów utrzymania mieszkań, 2) zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych, 3) zmianą załącznika planu przychodów i kosztów w MZB w związku z uaktualnieniem funduszu obrotowego na początek roku, zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, 4) zmianą załącznika planu przychodów i kosztów w OSiR w związku z uaktualnieniem funduszu obrotowego na początek roku, zgodnie ze złożonym sprawozdaniem oraz uzyskaniem przychodów własnych przeznaczonych na prace modernizacyjne obiektów OSiR. 4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. dokonuje się w związku z: 1) dotacją celową dla MZB na realizację zadania Uzbrojenie budynków przy ul.nowy Zamek 7,8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe w celu obniżenia kosztów utrzymania mieszkań, 2) zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych.
Zmiana planu dochodów na 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/ /2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 maja 2015r. Strona 1 z 3
Strona 2 z 3
Strona 3 z 3
Nazwa grupy Za okres: od 2015-01-01 do 2015-05-27. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 maja 2015r. Zmiana planu dochodów na 2015r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł. Plan wg pozycji Własne 432 782,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 290 223,00 doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 290 223,00 12-022 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu 290 223,00 801 Oświata i wychowanie 120 249,00 dochód bieżący w tym: 219 448,00 00-079 Środki na żywienie uczniów - Fundacja "Maciuś" 4 500,00 14-028 Wpływy ze zwrotu kosztów dotacji do przedszkoli 214 948,00 doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 35 749,00 15-018 Zamek inspiracją artystyczną - POWT - PL.3.22/3.3.04/15.04492 35 749,00 doch.majątkowy w tym: -134 948,00 14-013 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul.żółkiewskiego 26-134 948,00 852 Pomoc społeczna 0,00 dochód bieżący w tym: 0,00 Strona 1 z 2
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane -100,00 00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 310,00 dochód bieżący w tym: 4 310,00 00-113 Zielone szkoły WFOŚiGW 4 310,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 000,00 dochód bieżący w tym: 18 000,00 15-019 Dni Raciborza - sponsoring 18 000,00 Razem 432 782,00 Strona 2 z 2
Zmiana planu wydatków na 2015r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/ /2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 maja 2015r. Strona 1 z 2
Strona 2 z 2
Nazwa grupy Zmiana planu wydatków na 2015r. w podziale na zadania Za okres: od 2015-01-01 do 2015-05-27. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 maja 2015r. Plan wg pozycji Własne 432 782,00 600 Transport i łączność 238 641,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000,00 00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej 30 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 208 641,00 15-003/IU Przebudowa ul.polnej (od ul.opawskiej do ul.żwirki i Wigury) 208 641,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 205 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 250 000,00 15-054/LOK Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 7,8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe 70095 Pozostała działalność 250 000,00-45 000,00 15-042/LOK Inicjatywa lokalna - Zagospodarowanie terenu działek nr 207/26, 205/27 oraz 203/27-45 000,00 801 Oświata i wychowanie 122 131,00 80104 Przedszkola 80 000,00 00-041/EKS Przedszkola 80 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 500,00 00-049/EKS Stołówki szkolne 4 500,00 Strona 1 z 2
80195 Pozostała działalność 37 631,00 15-055/EKS Zamek inspiracją artystyczną 37 631,00 852 Pomoc społeczna 25 700,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 25 700,00 00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina 25 700,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 310,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4 310,00 00-182/EKS Zielone szkoły-wfośigw 4 310,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 000,00 92195 Pozostała działalność 18 000,00 00-110/EKS Pozostała działalność - kultura 18 000,00 926 Kultura fizyczna -181 000,00 92601 Obiekty sportowe -205 000,00 00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji -250 000,00 15-056/EKS Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców 45 000,00 92695 Pozostała działalność 24 000,00 00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport 24 000,00 Razem 432 782,00 Strona 2 z 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 maja 2015r. Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. Nazwa zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Ośrodek Sportu i Rekreacji Razem Fundusz obrotowy na początek roku Pozostałe przychody Przychody w tym: Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa Razem Koszty w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe koszty Fundusz obrotowy na koniec roku Wpłata do budżetu 26 830 748 2 025 085 21 003 000 1 460 340 2 342 323 26 830 748 4 412 370 21 682 983 735 395 0 8 218 922 712 551 5 498 300 1 904 706 103 365 8 218 922 3 169 654 4 849 268 200 000 0 Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Nazwa zakładu Zadanie Ilość budżetowego Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych Utrzymanie terenów przydomowych Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu Nauka pływania Jednostka miary Jednost. dotacja (zł.) Kwota dotacji 102 040 powierzchnia (m2) 9,80 1 000 000 30 lokal (szt) 10 000,00 300 000 250 doba (szt) 80,00 20 000 24 ilość (szt) 2 500,00 60 000 103 podwórko (szt) 780,00 80 340 52 190 mieszkaniec miasta 29,81 1 555 886 37 548 bilet 9,29 348 820 1/2
Dotacje celowe: 1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (MZB) - 1.572.663,00zł. 2. Budowa parkingu przy ul.stefana Batorego 7 (MZB) - 150.000,00zł. 3. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB) - 219.660,00zł. 4. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) - 150.000,00zł. 5. Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny (OSiR) 103.365,00zł. 6. Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 7,8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 250.000,00zł. 2/2
Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 maja 2015r. z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe Suma całkowita 0 0-250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma 250 000 250 000 0 0 250 000 0 0 0 0 0 0 700-70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 250 000 250 000 250 000 0 926 - Kultura fizyczna - Suma -250 000-250 000-250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 926-92601 - Obiekty sportowe -250 000-250 000-250 000 0 1/1