FUNDACJA DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku 1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 538 997,67 4 500,00 534 497,67 2. urządzenia techniczne i maszyny 209 502,33 10 640,00 220 142,33 3. środki transportu 45 454,20 45 454,20 4. inne środki trwałe 7 317,99 7 317,99 Razem 746 367,15 0,00 10 640,00 0,00 4 500,00 807 412,19 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan śr. trwałych na Stan śr. Trwałych na roku Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1.grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 29 917,61 12 008,68 4 500,00 37 426,29 509 080,06 497 071,38 2. urządzenia techniczne i maszyny 121 865,68 31 252,76 153 118,44 87 636,65 67 023,89 3. środki transportu 10 445,94 9 039,96 19 485,90 35 008,26 25 968,30 4. inne środki trwałe 3 659,00 0,00 3 659,00 3 658,99 3 658,99 Razem 165 888,23 0,00 52 301,40 0,00 4 500,00 213 689,63 580 478,92 593 722,56 3 e. Wartości niematerialne i prawne roku Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 18 842,48 820,00 19 662,48 Razem 18 842,48 820,00 0,00 19 662,48 4 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja roku Stan na roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 18 842,48 820,00 19 662,48 0,00 0,00 Razem 18 842,48 820,00 0,00 0,00 19 662,48 0,00 0,00
5 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 31 780,35 140 506,98 31 780,35 140 506,98 2. Podatków,środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 3. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 4. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 5. innych należności 660,00 1 910,00 660,00 1 910,00 Razem 32 440,35 142 416,98 0,00 142 416,98 32 440,35 142 416,98 6 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 2. dostaw i usług 11 897,19 13 607,50 11 897,19 13 607,50 3. podatków,ubezp.społ. 30 243,63 30 306,30 30 243,63 30 306,30 5. wynagrodzeń 463,44 1 089,36 463,44 1 089,36 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 3 217,86 0,00 3 217,86 0,00 Razem 45 822,12 45 003,16 0,00 0,00 45 822,12 45 003,16
7 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 2 318,00 1 597,68 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 2 318,00 1 597,68 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 8 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 148 743,93 290 208,17 środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach (zgodnie z zawartymi umowami), 0,00 221 442,24 środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia bądź wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych 148 743,93 68 765,93 9 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 10 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) umowa o pracę 34,00 Ogółem 34,00
11 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 2 856 680,26 Składki brutto określone statutem 0,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 550 780,47 (wyszczególnienie) darowizny,dotacje 2 394 402,71 1% 156 377,76 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 305 899,79 odpłatna dz.statutowa 305 899,79 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 12 b. Pozostałe przychody 187 493,82 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 Inne 187 493,82 13 c. Przychody finansowe 27 067,20 Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 13 398,35 Odsetki od pożyczek 0,00 Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0 Inne przychody finansowe 13668,85
14 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 468 091,13 świadczenia pieniężne: 1 025 804,00 fundusz stypendialny 1 025 804,00 świadczenia niepieniężne: 442 287,13 realizowane projekty 442 287,13 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 574 883,69 świadczenia pieniężne: 0,00 świadczenia niepieniężne: 574 883,69 odpłatna działalność statutowa 574 883,69 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 (wyszczególnienie) 0,00 świadczenia niepieniężne 0,00 (wyszczególnienie) 0,00 Koszty administracyjne: 242 497,78 - zużycie materiałów i energii 56 054,77 - usługi obce 63 277,36 - podatki i opłaty 1 354,73 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 94 596,35 - pozostałe koszty 9 393,76 - amortyzacja 17 820,81 15 b. Pozostałe koszty 22 265,22 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 Inne 22 265,22 16 c. Koszty finansowe 7 526,19 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00 Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 10,59 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0 Inne koszty finansowe 7515,6
17 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 665 521,96 0,00 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 2. Stan na koniec okresu 665 521,96 0,00 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej 18 Wynik na działalności statutowej 755 977,27 19 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje 0,00 0,00 Za Zarząd 2. poręczenia 0,00 0,00 3. kaucje i wadia 0,00 0,00 Monika Przydatek 4. inne zobowiązania 0,00 0,00 Gł. Księgowy Razem 0,00 0,00 31.03.2011