Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne - w kwocie wymagalnej zapłaty - według wartości nominalnej 1 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany nie wystąpiły c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych nie wystąpiły Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 Nie uwzględniono w: Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 548 371,9 689 068,54 wodnej 1 37 440,46 3. urządzenia techniczne i maszyny 35 967,14 4 800,00 40 767,14 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 87 61,6 7 000,00 94 61,6 Razem 671 600,3 0,00 700 868,54 0,00 0,00 1 37 468,86 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Amortyzacja Aktualizacja Inne zwiększenia Zmniejszenie za rok 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 105 045,44 39 6,31 wodnej 144 71,75 443 36,48 1 093 168,71 3. urządzenia techniczne i maszyny 810,99 0,00 810,99 13 156,15 17 956,15 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 6 949,04 9 419,79 36 368,83 60 31, 57 89,43 Razem 154 805,47 0,00 48 646,10 0,00 0,00 03 451,57 516 794,85 1 169 017,9 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 Informacja dodatkowa za 009 r. Strona 1 z 7
d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia obrotowego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 4 189,53 3 39,76 36 49,9 Razem 4 189,53 0,00 36 49,9 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego 1. Inne wartości niematerialne i prawne 4 096,94 18 903,63 3 000,57 9,59 13 48,7 Razem 4 096,94 18 903,63 0,00 0,00 3 000,57 9,59 13 48,7 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. nieruchomości 0,00. wartości niematerialne i prawne 0,00 3. długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Okres wymagalności do 1 roku Okres wymagalności powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 17 83,16 34 136,96 17 83,16 34 136,96. podatków 85,06 0,00 85,06 0,00 3. środków od ZUS 176, 1 670,07 176, 1 670,07 4. wynagrodzeń 5 00,76 1 67,19 5 00,76 1 67,19 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności 10 754,85 17 570,34 10 754,85 17 570,34 Razem 36 40,05 54 644,56 0,00 0,00 36 40,05 54 644,56 Informacja dodatkowa za 009 r. Strona z 7
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Okres wymagalności do 1 roku Okres wymagalności powyżej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00. dostaw i usług 118 3,16 54 031,77 118 3,16 54 031,77 3. podatków 0,00 15 448,00 0,00 15 448,00 4. ubezpieczeń społecznych 7 484,30 10 451,53 7 484,30 10 451,53 5. wynagrodzeń 5 464,58 7 5,46 5 464,58 7 5,46 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 19 973,64 3 765,70 19 973,64 3 765,70 Razem 151 145,68 90 9,46 0,00 0,00 151 145,68 90 9,46 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 5 568,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 568,17 0,00 19 503,96 19 503,96 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 13 589,01 86 9,46 darowizna do wykorzystania w latach przyszłych 58,10 0,00 dotacja - PFRON,56 1 7,75 dotacja - FIO 5 043,95 4 570,3 PFRON-WJN 0,00 7 489,10 RCPS-Winda dotacja ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 0,00 7 897,9 Projekt Teatr Bez Kurtyny 7 655,93 Wpływy kiermaszu 358,47 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły zyski nadzwyczajne - losowe zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 straty nadzwyczajne - losowe Informacja dodatkowa za 009 r. Strona 3 z 7
straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 (z podziałałem na grupy zawodowe) terapeuci zajęciowi 9,00 pracownik socjalny 1,00 nauczyciele 11,00 pracownicy administracji 10,00 Ogółem 31,00 3 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 4 67 86,90 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4 13 60,4 darowizny pieniężne - wpłaty różne 110 536,0 darowizny pieniężne imienne na dzieci 00,00 darowizny - 1% podatku 1 959 35,75 akcje charytatywne 676,50 dotacje CMP 150 600,00 dotacje Szkolenie kadr 30 600,00 dotacje Piknik 5 099,57 dotacje MOPS - WTZ 575 400,00 dofinansowanie z Funduszu dla organizacji pozarządowych w ramch Norweskiego Mechanizmu Finansowego "Teatr bez kurtyny - rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie, poprzez działania teatralne" 87 145,15 dotacje UMŁ(Szkoł podst.gimnazjum) 56 086,80 dotacje PFRON 1 144,31 dotacje FIO 180 08,8 dotacje "WJN" 431 858,90 dotacje "RCPS-Winda" 1 37,17 zbórki publiczne 3 79,68 inne 4 1,57 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 134 777,00 wpłaty uczestników na turnusy rehabilitacyjne 69 797,00 dofinansowanie (MOPS) do turnusów rehabilitacyjnych 64 980,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 Informacja dodatkowa za 009 r. Strona 4 z 7
3 b. Pozostałe przychody 4 500,00 przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przychody z likwidacji środków trwałych inne 4 500,00 3 c. Przychody finansowe 4 389,48 cena sprzedaży akcji i udziałów odsetki od lokat, wkładów bankowych odsetki od pożyczek odsetki od posiadanych papierów wartościowych otrzymane dywidendy od akcji obcych inne przychody finansowe 4 389,48 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3 39 78,4 świadczenia pieniężne: 701 709,19 Koszty dzałalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 575 400,00 koszty uczestników WTZ 19 737,85 usługi obce 15 846,33 wynagrodzenia pracowników 38 614,33 świadczenia na rzecz pracowników 4 44,00 pozostałe koszty 4 957,49 Koszty dzałalności "Teatr bez kurtyny" 87 986,98 zakup sprzętu 0,00 informacja i promocja 14 65,0 inne koszty 30 858,7 koszty personelu 40 707,45 koszty biurowe 1 768,61 Koszty działelności EFS WUP 11 614,30 materiały programowe 41 388,50 wynagrodzenia pracowników 80 5,80 Koszty działalności FIO 15 57,6 wyposażenie i sprzęt 999,99 materiały programowe 3 788,19 wyżywienie 1 005,58 telekomunikacja 3 400,00 wyjazd integracyjny 0,00 wynajem sali 36,68 nagrody i dyplomy 7 198,00 wynagrodzenia pracowników 57 943,8 Koszty działalności "Piknik" 5 601,1 zajęcia programowe 5 101,43 sprzęt i wyposażenie 0,00 wyjazdy programowe 499,69 wynagrodzenia 0,00 Koszty działalności "Tajemniczy ogród" 98 739,57 inne 8 507,50 sprzęt i wyposażenie 0,00 koszty programowe 171,15 wynagrodzenia 68 060,9 Informacja dodatkowa za 009 r. Strona 5 z 7
Koszty działalności "Wszyscy jesteśmy nienormalni" 43 571,37 koszty beneficjentów 344 71,38 wynagrodzenia 88 99,99 Koszty działalności "RCPS szkolenie kadr'' 3 635,90 koszty beneficjentów 5 135,90 wynagrodzenia 7 500,00 Koszty działalności "Szkoła podst.i gimnazjum'' 556 085,36 koszty beneficjentów 13 447,94 wynagrodzenia 43 637,4 Inne koszty poniesione przez Fundację, w tym: 665 50,33 zużycie materiałów 13 404,65 usługi obce 371 77,59 wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 54 783,30 organizacja imprez integracyjnych 3,96 koszty zbiórek publicznych 5 861,07 wkład własny w realizacje projektów 68 457,76 świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 159 13,45 świadczenia pieniężne: 159 13,45 koszty organizacji turnusów rehabilitacyjnych 159 13,45 świadczenia niepieniężne: 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne przekazane darowizny pieniężne 0,00 świadczenia niepieniężne 0,00 przekazane darowizny rzeczowe Koszty administracyjne: 374 910,65 zużycie materiałów i energii 191 480,54 świadczenia na rzecz pracowników 64 34,80 usługi obce 1 796,61 podatki i opłaty 7 346,15 amortyzacja 67 509,56 pozostałe 45,99 4 b. Pozostałe koszty 3 469,65 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego inne 3 469,65 Informacja dodatkowa za 009 r. Strona 6 z 7
4 c. Koszty finansowe 65,48 wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy inne koszty finansowe 65,48 5 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. 66 388,80 a. zwiększenia 17 803,13 0,00 - z zysku 17 803,13 - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty - inne. okresu obrotowego 484 191,93 0,00 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 1 08 008,48 w tym: nadwyżka przychodów nad kosztami 1 08 008,48 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Tytuły Razem 0,00 0,00...... Data sporządzenia: Podpisy: Informacja dodatkowa za 009 r. Strona 7 z 7