1 1 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI Informacja dodatkowa za 011 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie wycena rzeczowych składników majatku trwałego Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości w cenie nabycia b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 7 699,4 7 699,4 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 61 03,10 61 03,10 Razem 68 90,34 0,00 0,00 0,00 0,00 68 90,34 Strona 1 z 9 1
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 7 699,4 7 699,4 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 56 163,96 17,54 58 336,50 5 78,00 866,60 Razem 63 863,0 0,00 17,54 0,00 0,00 66 035,74 5 78,00 866,60 c. Grunty uŝytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe uŝywana na podstawie umowy najmu lub dzierŝawy Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 5 78,00 5 78,00 Razem 5 78,00 0,00 0,00 5 78,00 Strona z 9
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie koniec roku (netto) koniec roku (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 5 78,00 5 78,00 0,00 0,00 Razem 5 78,00 0,00 0,00 0,00 5 78,00 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone poŝyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział naleŝności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności NaleŜności z tytułu do 1 roku powyŝej 1 roku 1. dostaw i usług 90,11 3,64 90,11 3,64. podatków 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych naleŝności 6 695,10 17 084,3 6 695,10 17 084,3 Razem 6 985,1 17 087,87 0,00 0,00 6 985,1 17 087,87 Razem Strona 3 z 9
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu okres wymagalności do 1 roku powyŝej 1 roku 1. kredytów i poŝyczek 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00. dostaw i usług 1 799,15 1 884,37 1 799,15 1 884,37 3. podatków 0,00 0,00 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 5 570,18 480,31 5 570,18 480,31 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 5 540,98 4 973,40 5 540,98 4 973,40 Razem 16 410,31 1 838,08 0,00 0,00 16 410,31 1 838,08 Razem j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 6 860,8 3 193,38 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 1 158,68 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 3 193,38.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 4 z 9
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 36 003,34 7 386,15 Odpisy z amortyzacji 3 968,43 Darowizna celowa 1 79,00 Odszkodowanie PZU 3 67,43 Nawiązki 7,00 7 386,15 Składki członkowskie 011r. 546,00 Niewykorzystane 1 % OPP 4 65,48 NadwyŜka przychodów nad kosztami l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieŝący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) 10,08 Ogółem 10,08 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną poŝytk publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną poŝytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyŝej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Liczba osób n/d Strona 5 z 9
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 1 061 60,77 Składki brutto określone statutem 11 15,65 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego 949 135,1 Dofinansowanie do realizowanych działań statutowych 606 00,19 Dobrowolne wpłaty, darowizny 135 655,4 SODiR 80 199,18 NadwyŜka przychodów nad kosztami (010r.) 0,00 Legitymacje członkowskie 1 151,6 1% OPP 78 54,44 Pozostałe przychody z dział. poŝ.publ. ( refundacja kosztów) Przychody z działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego 47 87,63 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 3 b. Pozostałe przychody 695,54 Przychody ze sprzedaŝy środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 695,54 3 c. Przychody finansowe 18 937,16 Cena sprzedaŝy akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od poŝyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 18937,16 Strona 6 z 9 3
a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego 87 68,39 świadczenia pienięŝne: 87 68,39 Koszty realizacji działań statutowych 87 68,39 świadczenia niepienięŝne: 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego 0,00 świadczenia pienięŝne: 0,00 świadczenia niepienięŝne: 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pienięŝne 0,00 świadczenia niepienięŝne 0,00 Koszty administracyjne: 153 173,83 - zuŝycie materiałów i energii 35 93,94 - usługi obce 31 309,1 - podatki i opłaty 10,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 57 59,10 - amortyzacja 17,54 - pozostałe koszty 6 00,04 Strona 7 z 9 4
4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 0,00 4 c. Koszty finansowe 9 64,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i poŝyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 964,00 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. 103 659,30 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty - inne. koniec okresu 103 659,30 0,00 Strona 8 z 9
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 188 63,38 w tym: Przychody z działalności statutowej 1 061 60,77 Koszty realizacji zadań statutowych 87 68,39 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Data sporządzenia : 31.03.01r. Strona 9 z 9 5