STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS 0000222991 NIP 9462442323 Regon 430484338 Informacja dodatkowa za 2007r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem Strona 1 z 9
2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na Stan na Stan na koniec początek roku koniec roku Amortyzacja za roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 e. Wartości niematerialne i prawne Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Strona 2 z 9
Stan na początek roku Stan na koniec roku Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu 1. dostaw i usług 2. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności Razem 1 616,33 1 616,33 3 163,04 3 163,04 1 616,33 1 616,33 3 163,04 3 163,04 Strona 3 z 9
2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne początek roku Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów koniec roku Strona 4 z 9
2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) początek roku koniec roku 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Ogółem Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie nie wypłacano Strona 5 z 9
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 48 736,20 Składki brutto określone statutem 29 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 36 75 wpłaty beneficjentów programu 31 75 dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego 5 00 Pozostałe przychody określone statutem 11 696,20 wpłaty os.fiz. 1% podatku 3 891,20 darowizny firm 4 00 dofinansowanie do programu z 2006r 3 805,00 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 6 z 9
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 5 135,51 świadczenia pieniężne: 5 135,51 XXVII Konkurs Chórów Bydgoszcz 4 755,98 Przegląd Chórów 207,63 Koncert na zakończenie roku 171,90 świadczenia niepieniężne: Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 43 724,26 świadczenia pieniężne: 43 724,26 Izrael 43 724,26 świadczenia niepieniężne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne Koszty administracyjne: 1 735,85 - zużycie materiałów i energii 162,48 - usługi obce 1 223,02 - podatki i opłaty 27 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty 80,35 Strona 7 z 9
4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 0 0 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. roku a. zwiększenia 6 646,73 - z zysku - inne b. zmniejszenia 1 859,42 - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu 1 859,42 4 787,31 Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej -123,57 w tym: składki 29 wpłaty na Izrael 31 75 indywidualne wpłaty 3 891,20 darowizna 4 00 dofinansowania 5 00 dofinansowania 3 805,00 koszty statytowe -48 859,77 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: początek roku koniec roku Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Strona 9 z 9