Tychy, dnia 07.12.2012r. Autopoprawka do projektu budżetu miasta Tychy na 2013 rok W projekcie budżetu miasta Tychy na 2013 rok dokonuje się zmian planu dochodów, wydatków i przychodów zgodnie z poniższym zestawieniem: /w zł/ Lp. Wyszczególnienie kwota I. DOCHODY - ZWIĘKSZENIA 1 245 449 I a. dochody bieżące, w tym: 1 245 449 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"/WPF/ 34 000 2. Środki na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"/wpf/, w tym: - środki z budżetu państwa - 20.627,-zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 780.486,-zł 3. Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci: 801 113 242 728 - Akcji Wizyty Przygotowawcze 4 320 - projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ 68 512 - projektu pn."pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" 4. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Europejski Standard IV" /WPF/ 5. Środki na realizację projektu pn. "Firma na start" /WPF/, w tym: - środki z budżetu państwa - 6.428,-zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 36.425,-zł 169 896 124 755 42 853 II. DOCHODY - ZMNIEJSZENIA 2 000 000 II a. dochody bieżące, w tym: 2 000 000 1. Dochody z tytułu dywidendy od spółek gminnych 2 000 000 OGÓŁEM DOCHODY (zwiększenia - zmniejszenia) -754 551 Plan dochodów po zmianie wynosi 644.022.796,-zł III. WYDATKI - ZWIĘKSZENIA W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZENIEM PLANU DOCHODÓW 1 395 741 III a. wydatki bieżące, w tym: 1 395 741 1. Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"/WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Plan po zmianie na 2013r. wynosi 40.000,-zł, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 34.000,-zł - udział miasta - 6.000,-zł 34 000 1
2. Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"/wpf/, w tym: - udział budżetu państwa - 20.627,-zł - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 780.486,-zł - udział budżetu miasta - 107.818,-zł 908 931 Plan po zmianie na 2013r. wynosi 2.144.917,-zł, w tym: - udział budżetu państwa - 48.129,-zł - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 1.818.214,-zł - udział budżetu miasta - 278.574,-zł 3. Wydatki na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci: 285 202 - Akcji Wizyty Przygotowawcze 4 320 - projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ 68 512 - projektu pn. "Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" 4. Wydatki związane z realizacją projektu na realizację projektu pn. "Europejski Standard IV" /WPF/ - środki Europejskiego Funduszu Społecznego 5.. Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Firma na start"/wpf/, w tym: - środki z budżetu państwa - 6.428,-zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 36.425,-zł 212 370 124 755 42 853 IV. WYDATKI - ZWIĘKSZENIA W ZWIĄZKU Z PRZENIESIENIEM NA 2013 ROK ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU (ZE ŚRODKÓW NIEWYKORZYSTANYCH W 2012r. ) 8 250 556 IV a. wydatki inwestycyjne, w tym: 8 250 556 1. Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/ - projekt 84 000 Przeniesienie środków w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgodnieniem koncepcji do projektu oraz koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych i rozszerzenia zakresu prac projektowych Plan po zmianie na 2013r. wynosi 124.000,-zł. 2. Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej /WPF/ - projekt 73 000 Przeniesienie środków w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgodnieniem koncepcji do projektu oraz koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych z właścicielami prywatnych posesji Plan po zmianie na 2013r. wynosi 153.000,-zł. 3. Rozbudowa ul. Paproci /WPF/ - projekt 73 200 Przeniesienie środków w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z pozyskaniem decyzji wodnoprawnych oraz negatywną opinią Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i koniecznością wykonania dodatkowego opracowania projektowego Plan po zmianie na 2013r. wynosi 99.000,-zł. 4. Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7 341 640 Zadanie wprowadzono do realizacji w miesiącu listopadzie tj. w okresie tzw. przerwy technologicznej Plan po zmianie na 2013r. wynosi 341.640,-zł. 2
5. Przebudowa Placu Św. Anny /WPF/ 404 637 Plan po zmianie na 2013r. wynosi 404.637,-zł. 6. Przebudowa fontanny na Placu św. Anny 117 471 Plan po zmianie na 2013r. wynosi 117.471,-zł. 7. Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach /WPF/ 47 159 Przeniesienie środków w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z pozyskaniem decyzji ZRID wynikłe z nieprawidłowości w księgach wieczystych Plan po zmianie na 2013r. wynosi 47.159,-zł. 8. Budowa ul. Żorskiej /WPF/ 295 830 Plan po zmianie na 2013r. wynosi 295.830,-zł. 9. Przebudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul. Paproci - projekt 25 000 Przeniesienie środków z uwagi na planowane pozyskanie decyzji ZRID w maju 2013r. Plan po zmianie na 2013r. wynosi 25.000,-zł. 10. Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 /WPF/ 1 006 379 W związku z przesunięciem części wydatków zaplanowanych do wykonania z pożyczki z WFOŚiGW na ekrany akustyczne na 2013r. Plan po zmianie na 2013r. wynosi 118.630.725,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 118.550.725,- zł, w tym: - udział miasta - 20.556.479,- zł, z tego finansowany z: - środków własnych miasta - 9.151.700,- zł, - subwencji ogólnej z budżetu państwa - 10.398.400,- zł, - pożyczki z WFOŚiGW - 1.006.379,- zł, - udział Funduszu Spójności - 97.994.246,- zł, z tego finansowany z: - środków Funduszu Spójności - 78.994.246,- zł, - środków z kredytu (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) - 19.000.0000,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 80.000,- zł. 3
11. Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/ 990 181 Przeniesienie na kontynuację robót Plan po zmianie na 2013r. wynosi 2.253.181,-zł. w tym na wykupy gruntów 263.000,-zł 12. Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej /WPF/ 2 598 777 Plan po zmianie na 2013r. wynosi 2.598.777,-zł. 13. Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - etap I i etap II /WPF/ 178 412 Przeniesienie środków z uwagi na brak decyzji ZRID, której wydanie zostało wstrzymane ze względu na odwołanie sie mieszkańców od decyzji środowiskowej Plan po zmianie na 2013r. wynosi 178.412,-zł. 14. Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej /WPF/ - projekt 18 300 Fakturowanie za stabilizację granic może nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się decyzji ZRID, które nastąpi w 2013r. Plan po zmianie na 2013r. wynosi 18.300,-zł. 15. Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych /WPF/ 492 209 Plan po zmianie na 2013r. wynosi 492.209,-zł. 16. Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/ 200 000 Unieważniono przetarg w 2012r. gdyż oferta przekraczała zabezpieczone w budżecie środki Plan po zmianie na 2013r. wynosi 1.061.369,-zł. 17. Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne 62 000 W związku z przedłużającym się terminem pozyskania decyzji o warunkach zabudowy w Gminie Bojszowy realizacja opracowania dokumentacji projektowej nie jest możliwa do wykonania w 2012r. Plan po zmianie na 2013r. wynosi 62.000,-zł 18. Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany - projekt 13 640 Odstąpiono od wykonania koncepcji architektonicznej, w 2013r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa Plan po zmianie na 2013r. wynosi 13.640,-zł. 4
19. Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1 228 721 1) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy: 75 600 - al. Niepodległości 16-20 Plan dotacji po zmianie na 2013r. wynosi 24.500,-zł - ul. Ciasnej 1 Plan dotacji po zmianie na 2013r. wynosi 12.800,-zł. - ul. Grota Roweckiego 57-69 Plan dotacji po zmianie na 2013r. wynosi 38.300,-zł. 24 500 12 800 38 300 Przesunięcie realizacji części zadań na 2013r. 2) Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"/WPF/ w tym środki z: - budżetu miasta - 996.211,-zł - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica - 156.910,-zł 1 153 121 W związku z opracowaniem dokumentacji technicznej wymagającej zmiany pozwolenia na budowę po zmianie charakterystycznych parametrów budynku, zmianą wymiarów stóp fundamentowych oraz wykonaniem dodatkowego stropu nad piwnicami przesunięto część prac na 2013r. Plan zadania po zmianie na 2013r. wynosi 5.912.415,-zł, w tym: - dotacja dla MZBM - 5.910.815,-zł, z tego: - środki własne miasta - 2.996.211,-zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 2.914.604,-zł, - promocja zadania (środki własne miasta) - 1.600,- zł. V. WYDATKI - ZWIĘKSZENIA - WNIOSKI DYSPONENTÓW O PRZYZNANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW 1 366 709 V a. wydatki bieżące, w tym: 1 346 709 1. Wydatki na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektów pn.: 726 709 - "Kreowanie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy" 179 102 - "Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów" 408 021 - "Praktyka zagraniczna drogą rozwoju zawodowego technika informatyka" /WPF/ 139 586 2. Zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej - rozliczenie za 2012r. 20 000 3. Zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich - rozliczenie za 2012r. 600 000 5
V b. wydatki inwestycyjne, w tym: 20 000 1. Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej 20 000 Plan po zmianie na 2013r. wynosi 20.000,-zł VI. WYDATKI - ZMNIEJSZENIA 17 933 VI a. wydatki bieżące, w tym: 17 933 1. Wydatki na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Lasy źródłem życia" /WPF/ 17 933 VII. WYDATKI - PRZENIESIENIA 1. z dotacji dla niepublicznych przedszkoli na pokrycie kosztów zatrudnienia w Miejskim Zarządzie Oświaty specjalisty ds. kontroli naliczania i wykorzystania dotacji przekazywanych niepublicznym placówkom oświatowym -45 300 45 300 OGÓŁEM WYDATKI (zwiększenia - zmniejszenia) 10 995 073 Plan wydatków po zmianie wynosi 710.948.362,-zł VIII. PRZYCHODY - ZWIĘKSZENIA 11 749 624 1. Pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ Plan pożyczki na 2013r. po zmianie wynosi 2.914.604,- zł. 156 910 2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje zadania pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"/WPF/ Plan pożyczki na 2013r. po zmianie wynosi 1.006.379,- zł. 1 006 379 3. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie na 2013r. wynosi 54.154.173-zł 10 586 335 OGÓŁEM PRZYCHODY 11 749 624 Plan przychodów po zmianie wynosi 84.034.506,-zł 6
Ponadto: 1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: Budowa drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej na: Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej 2. Zmienia się źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" poprzez: - wycofanie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1.391.870,-zł - zwiększenie wysokości kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy o kwotę 1.391.870,-zł tj. z kwoty 1.391.870,-zł do kwoty 2.783.740,-zł 3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planowanych przychodów z tytułu kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy: - z: 953 - Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - na: 952 - Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym BUDŻET PO ZMIANACH WYNOSI: Plan dochodów ogółem, w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe 644 022 796 529 997 199 114 025 597 Plan wydatków ogółem, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Deficyt: 710 948 362 468 377 870 242 570 492-66 925 566 Przychody ogółem, w tym: - pożyczki i kredyty - wolne środki 84 034 506 29 880 333 54 154 173 Rozchody (spłata kredytu i pożyczek) 17 108 940 7