Uchwała Nr../2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11.06.2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458: z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 2; art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo Budżetowej u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e : 1 W uchwale Nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2012 rok zmienionej uchwałą Nr XVI/133/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. oraz uchwałą Nr XIX/154/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości - 164.462.333 zł, a) dochody bieżące w kwocie 145.829.583 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 18.632.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości - 175.487.965 zł, a) wydatki bieżące w kwocie 147.523.677 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 27.964.288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2) w 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości 11.025.632 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.025.632 zł. 2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w kwocie 14.025.632 zł, pochodzące z wpływów z kredytu w kwocie 1.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.025.632 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 3) w 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 4) 6 otrzymuje brzmienie: 6.1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody w wysokości 13.250.985 zł, koszty w wysokości 13.252.085 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych: dochody w wysokości 1.056.808 zł, wydatki w wysokości 1.056.808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 5) w 7 ust. 1, ust. 2 pkt a i ust. 3 otrzymują brzmienie: 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 1.952.805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 2. Ustala się dotacje podmiotowe dla: a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.640.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2.935.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 6) Załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 i 12 do uchwały otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn
Uzasadnienie 1) ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWOTĘ 593.401 zł, dochody bieżące o kwotę - 593.008 zł, dochody majątkowe o kwotę - 393 zł. z tytułu: a) rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej 15.852 zł, b) refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu Europejski Dom Przedsiębiorcy współfinansowanego z Programu UE Leonardo da Vinci 29.190 zł, c) uzyskania dofinansowania projektu pn.: Akademia Aktywnych rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 481.510 zł, d) zwiększenia planowanych dochodów gminnych jednostek organizacyjnych (wnioski złożone przez Dyrektorów SSP Nr 2 1.750 zł; SP Nr 8 1.440 zł; SP Nr 10 4.700 zł; SP Nr 11 4.000 zł; Fabryki Sztuk 19.000 zł) 30.890 zł, e) ustalenia planu dochodów nieplanowanych pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych odsetek, wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów, naliczonych kar pieniężnych 35.959 zł. 2) ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ NETTO wydatki bieżące o kwotę - 960.205 zł, wydatki majątkowe o kwotę - 125.000 zł, z tego: 1.085.205 zł, 2A) zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.215.205 zł, wydatki bieżące o kwotę - 960.205 zł, wydatki majątkowe o kwotę - 255.000 zł, z przeznaczeniem na: a) zwiększenie dotacji celowej na wspieranie sportu seniorskiego 300.000 zł, Strona 1
b) urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki 60.000 zł, jako zadanie dwuletnie realizowane w latach 2012-2013, w tym w 2012 roku 60.000 zł, w 2013 roku 100.000 zł. c) przebudowę budynku przy ul. Lecha 5 65.000 zł, d) zakup lokomotywy wraz z montażem na Transportowym Węźle Integracyjnym Tczewa jako elementu promocyjnego miasta Tczew miastem Kolejarzy 130.000 zł, e) zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZGKZM 52.805 zł, f) zwiększenie planu wydatków Fabryki Sztuk na realizację inscenizacji wybuchu II wojny światowej 75.000 zł oraz w związku z uzyskaniem przez jednostkę większych dochodów niż planowano 19.000 zł 94.000 zł, g) zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKiS na przeprowadzenie niezbędnych remontów w budynku TDK 20.000 zł, h) zwiększenie planu wydatków MOPS w związku z realizacją projektu pn.: Akademia Aktywnych rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Tczewie 481.510 zł, i) zwiększenie planu wydatków SSP Nr 2 1.750 zł; SP Nr 8 1.440 zł; SP Nr 10 4.700 zł i SP Nr 11 4.000 zł w związku z uzyskaniem przez jednostki większych dochodów niż planowano 11.890 zł. 2B) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 130.000 zł w związku z niższą kwotą uzyskaną w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 491.804 zł, tj. do kwoty 11.025.632 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonano: a) zmniejszenia planu wydatków Wydziału Rozwoju Miasta w dz. 750, rozdz. 75095 w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 800 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 800 zł, w związku z realizacją projektu Europejski Dom Przedsiębiorcy, b) zmniejszenia planu wydatków Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym w dz. 700, rozdz. 70005 w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 98.700 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków ZUK dz. 600, rozdz. 60004 w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 98.700 zł w związku z realizacją zadań przez Miejski Zarząd Dróg, Strona 2
c) przeniesienia między działami w planie wydatków MOPS o kwotę 84.973 zł w związku z realizacją projektu Akademia Aktywnych rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Tczewie, d) przeniesienia między działami 750 i 754 w planie wydatków związane z przeniesieniem 1 etatu z Urzędu Miejskiego do Straży Miejskiej z uwagi na zwiększenie liczby kamer w Centrum Monitoringu. W załączniku Nr 9 do uchwały dokonano zwiększenia o kwotę 2.123 zł w dz. 801, rozdz. 80110 planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w związku z otrzymaniem odszkodowania z PZU przez Gimnazjum Nr 3 oraz o kwotę 249 zł w dz. 801, rozdz. 80101 w związku z otrzymaniem odszkodowania z PZU przez Szkołę Podstawową Nr 8. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Tczew, dnia 11.06.2012r. SKARBNIK MIASTA Helena Kullas Strona 3