UCHWAŁA 336/2008 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje: Dz. 1.1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy wg poniższej klasyfikacji budżetowej: Rozdz. Nazwa Zwiększenie 750 Administracja publiczna 60.000 75023 Urzędy gmin 60.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 60.000 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy wg poniższej klasyfikacji budżetowej: Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 50.000 60016 Drogi publiczne gminne 50.000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 710 Działalność usługowa 270.000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 270.000 4300 zakup usług pozostałych 270.000 750 Administracja publiczna 180.000 75023 Urzędy gmin 180.000 4300 zakup usług pozostałych 180.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 150.000 4300 zakup usług pozostałych 150.000 90095 Pozostała działalność 50.000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 3. W wyniku dokonanych zmian w punkcie 1 i 2 do uchwały nr 200/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok załączniki otrzymują brzmienie: 1) Załącznik nr 3 zatytułowany Przychody i rozchody budżetu gminy na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały, 2) Załącznik nr 4 zatytułowany Plan zadań inwestycyjnych i majątkowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały, 3) Załącznik nr 4a zatytułowany Wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do uchwały, 4) Załącznik nr 8 zatytułowany Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do uchwały, 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego. 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Alicja Pytlińska Załącznik nr 1 Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2008 rok Wyszczególnienie Plan na 2008 A. Dochody 127 644 729,00 B. Wydatki (B1 + B2) 163 619 258,67 B1. Wydatki bieżące 71 410 866,67 B2. Wydatki majątkowe 92 208 392,00 C. Wynik (A-B) -35 974 529,67 D. Finansowanie (D1 - D2) 35 974 529,67 D1. Przychody ogółem 40 185 409,67 z tego: D1.1. Kredyty bankowe w tym: 9 000 000,00 na finansowanie planowanego deficytu 4 789 120,00 na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 4 210 880,00 D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym: 25 010 000,00 na finansowanie planowanego deficytu 25 010 000,00 D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych D1.5. Papiery wartościowe D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t. D1.8. Inne źródła 6 175 409,67 D2. Rozchody ogółem 4 210 880,00 z tego: D2.1. Spłaty kredytów 3 870 000,00 D2.2. Pożyczki (udzielone) D2.3. Spłaty pożyczek 340 880,00 D2.4. Lokaty w bankach D2.5. Wykup papierów wartościowych D2.6. Wykup obligacji samorządowych D2.7. Inne cele Załącznik nr 2
Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Planowane nakłady na Plan zadań inwestycyjnych i majątkowych na 2008 rok W tym: Uwagi 2008r. Środki własne Kredyty/ Pożyczki Dotacje zakres rzeczowy I.010.01010 Wodociągi na wsi 1 220 000,00 520 000,00 700 000,001 Rozliczenie robót zleconych w 2007 roku Budowa wodociągu we wsi Mościska Budowa wodociągu we wsi Adamowizna (ul. Niedźwiedzia) Budowa wodociągów w drogach bocznych Rozbudowa wodociągu w strefie przemysłowej II 400 40002 Wodociągi w mieście 200 000,00 200 000,00 Rozliczenie robót zleconych w 2007 roku Budowa wodociągów w ul. bocznych III 600 60014 Zadania realizowane w porozumieniu z powiatem - pomoc IV 600 60016 Budowa dróg wraz z uzbrojeniem V 700 70005 Zakup gruntów na potrzeby inwestycyjne gminy VI 700 70005 Budownictwo mieszkaniowe VII 900 90001 Gospodarka wodno ściekowa na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki 215 000,00 215 000,00 Zadania drogowe realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym - droga 1509 Chrzanów Żuków -Czubin oraz droga nr 01419 Grodzisk- Wojcieszyn (ul Bałtycka) 9 556 800,00 6 767 680,00 2 789 120,002 Rozliczenie robót zleconych w 2007 roku Budowa parkingu przy budynku Domu Kultury Modernizacja ul. 1 Maja, ul. Rybnej, ul. Chrzanowskiej Modernizacja ulicy Przejazdowej i Kierlańczyków Modernizacja ulicy Niedźwiedziej i Sułkowskiego Modernizacja ul. Szczęsna i Kielecka Modernizacja ulicy Syrokomli i Baczyńskiego Modernizacja ulicy Matejki i Obrońców Getta Modernizacja ścieżek rowerowych Modernizacja dróg po kanalizacji FS Nakładki asfaltowe Kanalizacja deszczowa w ul. Bałtyckiej i Żytniej Parking przy ul. Grunwaldzkiej Budowa Północnej trasy drogowej 2 000 000,00 2 000 000,00 Zakup gruntów na potrzeby przyszłych inwestycji drogowych gminy m.in. w strefie przemysłowej Chlebnia-Natolin i grunty pod obwodnicę Grodziska Mazowieckiego 4 750 000,00 2 750 000,00 2 000 000,00 2 Budowa budynku przy ul. Żeromskiego, Rozpoczęcie budowy budynków socjalnych 52 700 000,00 5 290 000,00 23 010 000,00 1 24 400 000,00 3 1. Budowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków, 3. Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych, 4. Budowa i modern. stacji uzdatniania wody 500 000,00 500 000,00 Budowa kanalizacji w ulicy Śląskiej, Forsycji, Floriańskiej i Ślusarskiej, Dębowa VIII 900 90001 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście IX 900 90015 Linie oświetleniowe 800 000,00 800 000,00 Budowa nowych pkt świetlnych na terenie wsi Budowa oświetlenia na wiadukcie (Matejki - Okulickiego) Wymiana opraw oświetleniowych X 900 90095 Prace projektowe pod przyszłe inwestycje XI 900 90095 Modernizacja placów zabaw na terenie gminy XII 921 92195 Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury XIII Inwestycje i zakupy inwestycyjne gminnych jednostek organizacyjnych w tym: 2 050 000,00 2 050 000,00 Rozliczenie prac projektowych zleconych w 2007 roku pod inwestycje planowane do realizacji w 2008 roku m.in. projekty na kanalizacje sanitarne, wodociągi, roboty drogowe i oświetlenie. Prace projektowe pod inwestycje na 2008 rok i 2009 rok planowane do realizacji ze środków UE 110 000,00 110 000,00 Zakup urządzeń zabawowych, modernizacja i budowa placów zabaw przy ulicach: Bartniaka, Jaśminowa, Warszawska, przy Domu Kultury 12 600 000,00 9 400 000,00 3 200 000,00 3 Kontynuacja inwestycji z 2007 roku, prace budowlano montażowe, prace wykończeniowe, uzbrojenie terenu. 5 506 592,00 4 206 592,00 1 300 000,00 1 400 40002 ZWiK 176 592,00 176 592,00 Zakup sprzętu laboratoryjnego, komputerowego i oprogramowania 801 80101 Szkoły Podstawowe 2 075 000,00 775 000,00 1 300 000,00 1 Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Grodzisk Maz. w tym: Szkoła Podstawowa nr 6 i Książenica, Budowa boiska i terenów sportowych przy Szkole Podstawowej w Adamowiźnie Adaptacja budynku Kina Wolność na potrzeby sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1, młodzieży z osiedla Centrum oraz klubu tenisa stołowego 801 80130 Zadania realizowane w porozumieniu z powiatem - pomoc 85 000,00 85 000,00 Modernizacja kompleksu Szkół w Grodzisku Mazowieckim - Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 Przebudowa instalacji wodociągowej i ciepłowniczej oraz budowa bieżni sportowej. 900 90017 ZGK 550 000,00 550 000,00 Zakup hakowca (2szt.), zamiatarki i samochodów ciężarowych 921 92109 Ośrodek Kultury 760 000,00 760 000,00 Wydatki inwestycyjne dla Radia Bogoria i Domu Kultury w związku z zakończeniem prac budowlanych w nowym budynku kultury 921 92116 Biblioteka 40 000,00 40 000,00 Zakup sprzętu komputerowego 926 92601 OSiR 400 000,00 400 000,00 Modernizacja i rozbudowa urządzeń Basenu Wodnika 2000 (m.in. Sauna) Modernizacja boiska w Chlebni 750 75023 Urząd Miejski 1 420 000,00 1 420 000,00 Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Rozwój e-administracji w Grodzisku Mazowieckim w
w tym: Bezprzewodowy Internet 400 000,00 400 000,00 dla Mieszkańców Gminy Ogółem 92 208 392,00 34 809 272,00 29 799 120,00 27 600 000,00 tym: sieć komputerowa, serwerownia, "instalacja programu "obieg dokumentów" Uwagi: 1) Pożyczka NFOŚiGW i WFOŚiGW 25.010.000zł, 2) Kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym 4.789.120,-zł 3) Dotacje na zadania inwestycyjne 27.600.000 z tego: Fundusz Spójności dofinansowanie Programu pn. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki 24.400.000 Urząd Marszałkowski dotacja w ramach środków EFRR 3.200.000,- Budowa Domu Kultury Załącznik nr 3 Wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 Lp. Dział Roz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego jego cel i zadanie Jednostka organiz. realizująca zadanie I 600 60016 Budowa dróg wraz z uzbrojeniem* */kredyt bankowy **/dotacja z EFRR Modernizacja ulicy Rybnej */planowana do dotacja z EFRR II 700 70005 Budownictwo mieszkaniowe Budowa budynku przy ul. Żeromskiego, Budowa budynku przy ul. Traugutta, Rozpoczęcie budowy budynków socjalnych */kredyt bankowy Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w latach 2008 2009 2010 Ogółem w tym: Ogółem w tym: Ogółem w tym: środki własne środki własne środki własne OIT 2000-2011 67 046 800,00 9 556 800,00 5 693 750,00 5 856 250,00 6 767 680,00 568 750,00 753 750,00 2 789 120,00*/ 5 125 000,00**/ 5 102 500,00**/ OIT FZ 2008-2010 2 595 000,00 95 000,00 2 200 000,00 300 000,00 95 000,00 75 000,00 300 000,00-2 125 000,00 - OIT 2007-2010 8 900 000,00 4 750 000,00 3 250 000,00 500 000,00 2 750 000,00 3 250 000,00 500 000,00 2 000 000,00*/ - - III 750 75023 Rozwój e-administracji w Grodzisku Mazowieckim OIT 2005-2008 1 483 671,00 878 551,00 - - 878 551,00 - - 0,00 - - IV 900 90001 Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy. (modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, stacje uzdatniania wody wodociągi) poprawa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej */ Pożyczka z NFOŚiGW **/dotacja z Funduszu Spójności V 921 92195 Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury - sala kinowa, biblioteka, sale do ćwiczeń (poprawa bazy kulturalnej) */dotacja z EFRR VI 801 80101 Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Grodzisk Maz. **/planowana do dotacja z EFRR */pożyczka WFOŚiGW VII 926 92601 Modernizacja i rozbudowa urządzeń Basenu Wodnika 2000 (m.in. Sauna) VIII 801 80101 Budowa boiska i terenów sportowych przy Szkole Podstawowej w Adamowiźnie OIT JRP 2003-2010 92 000 000,00 52 700 000,00 20 300 000,00 3 000 000,00 5 290 000,00 12 300 000,00 3 000 000,00 23 010.000,00*/ 24 400 000,00**/ 8 000 000,00**/ - OIT Ośrodek kultury 2000-2008 28 429 036,00 12 600 000,00 - - 9 400 000,00 - - 3 200 000,00*/ - - OIT FZ 2008-2010 6 387 690,00 1 300 000,00 4 900 000,00 187 690,00 300 000,00 1 900 000,00 187 690,00 1 000 000,00*/ 3 000 000,00**/ - OIT OSIR 2008-2010 800 000,00 350 000,00 400 000,00 50 000,00 350 000,00 400 000,00 50 000,00 - - - OIT 2008-2010 600 000,00 200 000,00 350 000,00 50 000,00 200 000,00 350 000,00 50 000,00 - - - Załącznik nr 4 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok
Lp. Nazwa zakładu budżetowego Dział Stan środków obrotowych na 01.01.08 Rozdział Ogółem W tym: dotacja z tego inwest. Plan przychodów na 2008 Plan kosztów na 2008 Stan środków obrotowych na 31.12.08 Ogółem W tym: wypłata nadwyżki 1 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 400 1 061 591,79 17 796 592,00 176 592,00 17 894 883,79 176 592,00 963 300,00 40002 176 592,00 2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700-74 083,19 3 966 000,00 400 000,00 3 891 500,00 0,00 416,81 70001 0,00 3 Zakład Gospodarki Komunalnej 900 105 255,75 12 167 100,00 550 000,00 12 099 805,00 0,00 172 550,75 90017 550 000,00 4 Ośrodek Sportu i Rekreacji 926-30 327,74 4 501 827,74 1 535 000,00 4 466 500,00 0,00 5 000,00 92601 400 000,00 Ogółem 1 062 436,61 38 431 519,74 2 661 592,00 38 352 688,79 176 592,00 1 141 267,56 1 126 592,00 Przewodnicząca Rady Miejskiej: Alicja Pytlińska