UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r.,Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Strzegom na 2004 rok o kwotę : 490 764 zł z tego : a) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 490 000 zł Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0310 - Podatek od nieruchomości 490 000 zł 490 000 zł b) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 764 zł Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 764 zł 0970 - Wpływy z różnych dochodów 764 zł 2 1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Strzegom na 2004 rok o kwotę : 273 524 zł z tego : a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 15 000 zł Rozdział 01008 - Melioracje wodne 15 000 zł
4270 - Zakup usług remontowych 15 000 zł b) Dział 600 - Transport i łączność 10 000 zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 4270 - Zakup usług remontowych 10 000 zł 10 000 zł c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 60 000 zł Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 000 zł 60 000 zł d) Dział 710 - Działalność usługowa 117 660 zł Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71095 - Pozostała działalność 101 660 zł 101 660 zł 16 000 zł 16 000 zł e) Dział 801 - Oświata i wychowanie 4 500 zł Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 4270 - Zakup usług remontowych Rozdział 80110 - Gimnazja 4270 - Zakup usług remontowych 2 500 zł 2 500 zł 2 000 zł 2 000 zł f) Dział 852 - Pomoc społeczna 6 000 zł Rozdział 85295 - Pozostała działalność 4010 - Wynagrodzenia osobowe 6 000 zł 6 000 zł g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 064 zł Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Budowa nowych punktów oświetleniowych) Rozdział 90095 - Pozostała działalność 18 764 zł 18 764 zł 6 300 zł
4010 - Wynagrodzenia osobowe 6 300 zł h) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 300 zł Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia ( Świetlica wiejska w Rusku) 2 500 zł 2 500 zł Rozdział 92116 - Biblioteki 26 800 zł 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 8 800 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000 zł (Modernizacja ogrzewania biblioteki w Stanowicach) i) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 6 000 zł Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 000 zł 6 000 zł 2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Strzegom na 2004 rok o kwotę : 223 050 zł z tego : a) Dział 710 - Działalność usługowa 60 000 zł Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne 60 000 zł 60 000 zł b) Dział 757 - Obsługa długu publicznego 16 000 zł Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 16 000 zł 16 000 zł c) Dział 758 - Różne rozliczenia 55 000 zł Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 55 000 zł
4810 - Rezerwy 55 000 zł d) Dział 801 - Oświata i wychowanie 92 050 zł Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 4010 - Wynagrodzenia osobowe 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wymiana okien w PSP Nr 3) Rozdział 80104 - Przedszkola 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Modernizacja ogrzewania PP Nr 3) 17 050 zł 4 500 zł 12 550 zł 75 000 zł 75 000 zł 3 W Dziale 900 rozdział 90015 środki finansowe pozostałe z zrealizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja oświetlenia ulicznego-projekt" w wysokości 2 871zł przeznacza się na wykonanie zadania " Budowa nowych punktów oświetleniowych". 4 a) Nadwyżka budżetowa w kwocie 440 290zł powstała po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą spowoduje zmniejszenie zaciągnięcia kredytu. b) Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy na 2004 rok przedstawiać się będzie następująco: - po stronie dochodów 41 253 524 zł - po stronie wydatków 45 407 148 zł 5 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Stanisław Sitarz
UZASADNIENIE do Uchwały Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2004 rok Kolejna zmiana budżetu dotyczy zarówno dochodów jak i wydatków gminy. Jest ona wynikiem wnikliwej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy br. W wyniku energicznych działań windykacyjnych prowadzonych przez służby finansowe zanotowano poprawę ściągalności dochodów własnych Gminy, a szczególnie podatku od nieruchomości. Szacuje się, że dochód z tego źródła zwiększy się o 490 000zł ponad wielkość planowaną. Plan dochodów zwiększa się ponadto o kwotę rozliczonego zadania inwestycyjnego w roku ubiegłym ( depozyt ) - 764 zł. W Y D A T K I Zwiększenie planu wydatków wiąże się w głównej mierze z nieprzewidzianymi wcześniej problemami. Nastąpi ono w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 15 000zł Kwota ta dotyczy robót melioracyjnych koniecznych do wykonania jeszcze przed okresem zimowym. Dział 600 - Transport i łączność - 10 000zł Wymieniona kwota niezbędna jest do zabezpieczenia potrzeb w zakresie utrzymania dróg gminnych. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 60 000zł Zmiana dotyczy przesunięcia środków z działu 710 na przetarg umożliwiający przeszacowanie działek pozostających w użytkowaniu wieczystym. Dział 710 - Działalność usługowa - 117 660zł Wymieniona kwota dotyczy: a) wykonania planów zagospodarowania przestrzennego - 101 660zł, b) należności za pobieranie opłat parkingowych przez ZUK (opłata jest dochodem środka
specjalnego). Dział 801 - Oświata i wychowanie - 4 500zł Zwiększenie dotyczy usług remontowych: - PSP w Stanowicach - 2 500zł przeznaczone jest na naprawę instalacji odgromowej i hydrantowej, - Gimnazjum Nr 1 - ocieplenie rury wentylacyjnej komina - 2 000zł. Dział 852 - Pomoc społeczna - 6 000zł Wymieniona kwota konieczna jest na dofinansowanie kosztów wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownicy odchodzącej na emeryturę. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 25 064zł Wymieniona kwota dotyczy: - budowy nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Strzegom - 18 764zł, - organizacji stanowisk pracy dla bezrobotnych mieszkańców pozostających bez środków do życia- 6 300zł Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 29 300zł Zwiększenie planu wydatków dotyczy: - świetlicy wiejskiej w Rusku - zakup 6 stołów i 21 krzeseł - 2 500zł, - modernizacji ogrzewania biblioteki w Stanowicach - 18 000zł, - dofinansowanie zadań biblioteki,w której stworzono miejsca pracy dla bezrobotnych w związku z ewidencjonowaniem zbiorów bibliotecznych i pracami remontowymi - 8 800zł. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 6 000zł Wymieniona kwota dotyczy wyjazdu sekcji bokserskiej na turniej do Niemiec. Zmniejszenie planu wydatków: Dział 710 - Działalność usługowa - 60 000zł Środki zostały przesunięte do działu 700. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 16 000zł
Kwota dotyczy obsługi zadłużenia. Dział 758 - Różne rozliczenia - 55 000zł Rezerwa ogólna w wymienionej wyżej kwocie przeznaczona została na: - modernizację ogrzewania biblioteki w Stanowicach - 18 000zł, - remonty dr óg i placów - 10 000zł, - organizację miejsc pracy dla bezrobotnych - 15 000zł, - dofinansowanie wydatków OPS - 6 000zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 92 050zł Zmniejszenie planu wydatków w tym dziale wiąże się z wykonanym zadaniem inwestycyjnym, na które zaplanowano wydatki w kwocie wyższej niż wynikała z przeprowadzonych przetargów: - wymiana okien w PSP Nr 3-17 050zł, - modernizacja ogrzewania w PP Nr 3-75 000zł. Po dokonaniu zmian zmniejszony zostanie planowany deficyt budżetowy do kwoty 4 153 624zł, czyli o 440 290zł. Deficyt ten będzie miał pokrycie: - wolne środki - 1 500 000zł + pożyczki i kredyty przypadające do spłaty w roku bieżacym - 805 576zł - kredyty i pozyczki do zaciągnięcia w roku bieżącym - 3 459 200zł