UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 250.734,24 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 362.553,24 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2. 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 299.297,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3. 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XX/174/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. Ustala się plan przychodów budżetu stanowiący załącznik nr 4. zł. 5. Zwiększa się dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000,00 6. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest o kwotę 7.467,00 zł. 7. Zwiększa się dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła o kwotę 30.000,00 zł. 8. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych o kwotę 5.000,00 zł. 9. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu rekuperatorów o kwotę 5.000,00 zł. 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się: a) dochodami w kwocie 23.041.419,07 zł, w tym: - plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.258.091,12 zł, b) wydatkami w kwocie 23.920.289,19 zł, w tym: - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.258.091,12 zł, c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 878.870,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech 1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195. Id: 609167B9-5B8A-4151-BFF2-DE0FC3F0FBF5. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 1 Zwiększenie dochodów Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00-75416 Straż gminna (miejska) 20 000,00-0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 20 000,00 758 Różne rozliczenia 173 392,23-75814 Różne rozliczenia finansowe 173 392,23-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00 2990 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 92 844,32 65 547,91 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57 342,01-90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 57 342,01-0690 Wpływy z różnych opłat 51 445,45 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 896,56 Ogółem 250 734,24 - Strona 1 Id: 609167B9-5B8A-4151-BFF2-DE0FC3F0FBF5. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 Zwiększenie wydatków Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 97 076,32-60016 Drogi publiczne gminne 97 076,32-4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 044,32 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 032,00 710 Działalność usługowa 48 800,00-71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 48 800,00-4300 Zakup usług pozostałych 48 800,00 801 Oświata i wychowanie 787,00-80101 Szkoły podstawowe 787,00 - Zespół Szkół w Mirosławcu 787,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 787,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65 547,91-85395 Pozostała działalność 65 547,91-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 547,91 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90 342,01-90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00-4270 Zakup usług remontowych (ochrona środowiska) 2 900,00 4300 Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska) 7 100,00 finansów publicznych (ochrona środowiska) 5 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miasatch i gminach 22 342,01-4210 Zakup materiałów i wyposażenia (ochrona środowiska) 1 342,01 4300 Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska) 21 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 000,00 - finansów publicznych (ochrona środowiska) 20 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 13 000,00-4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 90095 Pozostała działalność 20 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00-92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 000,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 Ogółem 362 553,24 - Strona 1 Id: 609167B9-5B8A-4151-BFF2-DE0FC3F0FBF5. Podpisany Strona 3
Przemieszczenie wydatków Załącznik nr 3 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 148 377,00 3 459,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 459,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 459,00 60016 Drogi publiczne gminne 148 377,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 409,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 968,00 630 Turystyka - 22 565,00 63095 Pozostała działalność - 22 565,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 565,00 700 Gospodarka mieszkaniowa - 2 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 710 Działalność usługowa 2 000,00 4 550,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 000,00 4 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4 550,00 757 Obsługa długu publicznego - 16 000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst - 16 000,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń 16 000,00 801 Oświata i wychowanie 57 000,91 130 819,00 80104 Przedszkola 57 000,91 130 819,00 Samorządowe Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu 57 000,91 130 819,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 000,91 130 819,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74 452,09-85395 Pozostała działalność 74 452,09-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 74 452,09 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 467,00 119 904,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000,00 8 400,00 4270 Zakup usług remontowych 2 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 finansów publicznych (środki ochrony środowiska) 5 000,00 Strona 1 Id: 609167B9-5B8A-4151-BFF2-DE0FC3F0FBF5. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 90002 Gospodarka odpadami - 7 467,00 finansów publicznych (środki ochrony środowiska) 7 467,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 467,00-4300 Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska) 2 467,00 90005 Gospodarka odpadami 10 000,00 10 000,00 finansów publicznych (środki ochrony środowiska) 10 000,00 10 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 80 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 90095 Pozostała działalność - 14 037,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 037,00 Ogółem 299 297,00 299 297,00 Strona 2 Id: 609167B9-5B8A-4151-BFF2-DE0FC3F0FBF5. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota 2016r. 1 2 3 4 1 2 3 Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem 1 544 423,00 952 903 950 1 544 423,00 665 552,88 1 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 992 665 552,88 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 992 3 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 Zestawienie budżetu Planowane dochody 23 041 419,07 Planowane przychody 1 544 423,00 Razem: 24 585 842,07 Planowane wydatki 23 920 289,19 Spłaty kredytów i pożyczek 665 552,88 Razem: 24 585 842,07 Strona 1 Id: 609167B9-5B8A-4151-BFF2-DE0FC3F0FBF5. Podpisany Strona 6
Zwiększenie dochodów. Uzasadnienie Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 250.734,24 zł z tytułu: - zrealizowanych dochodów z zaległych mandatów (rozdział 75416 0570) w kwocie 20.000,00 zł, - odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 0920) w kwocie 15.000,00 zł, - niezrealizowanych niewygasających wydatków bieżących ustanowionych na 2016 r. (rozdział 75814 2990) w kwocie 92.844,32 zł, - niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2016 r. (rozdział 75814 6680) w kwocie 65.547,91 zł, - wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 0690, 0920) w kwocie ogółem 57.342,01 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1. Zwiększenie wydatków. Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 362.553,24 zł z przeznaczeniem na: - bieżący remont dróg gminnych (rozdział 60016 4270) w kwocie 30.000,00 zł, - odtworzenie rowu odwadniającego i ścinanie poboczy przy drodze do Mirosławca Górnego oraz na opracowanie zmiany projektu stałej organizacji ruchu dla ulic na terenie Mirosławca Górnego (rozdział 60016 4300) w kwocie 16.044,32 zł, - roboty i nadzór inwestorski na zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Słowackiego w Mirosławcu" (rozdział 60016 6050) w kwocie 51.032,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec (rozdział 71004 4300) w kwocie 48.800,00 zł, - wykonanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie wraz ze Studium Wykonalności na zadanie przebudowa łazienek, pomieszczeń dydaktycznych, szatniowych i gospodarczych, ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Mirosławcu (rozdział 80101 6050) w kwocie 787,00 zł, - nowe zadanie - zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i ubezpieczenie (rozdział 85395 6060) w kwocie 65.547,91 zł, - bieżąca naprawa, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 4270, 4300) środki ochrony środowiska ogółem w kwocie 10.000,00 zł, - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001 ) środki ochrony środowiska w kwocie 5.000,00 zł, - zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie (rozdział 90004 4210, 4300) środki ochrony środowiska ogółem w kwocie 22.342,01 zł, - dofinansowanie zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń - pompy ciepła (rozdział 90005 ) środki ochrony środowiska w kwocie 20.000,00 zł, - konserwację oświetlenia drogowego - umowa z ENEA Oświetlenia Sp. z o.o. (rozdział 90015 4270) w kwocie 9.000,00 zł, - bieżącą naprawę oświetlenia drogowego (rozdział 90015 4270) w kwocie 4.000,00 zł, - zimowe utrzymanie chodników (rozdział 90095 4300) w kwocie 20.000,00 zł, Id: 609167B9-5B8A-4151-BFF2-DE0FC3F0FBF5. Podpisany Strona 1
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót na zadanie pn. "Wykonanie w budynku świetlicy wiejskiej w Jabłonowie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej gazem płynnym LPG" (rozdział 92109 6050) w kwocie 60.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2. Przemieszczenia wydatków. Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 sierpnia 2016 r. w kwocie 299.297,00 zł z tego na: - bieżącą naprawę dróg gminnych (rozdział 60016 4270, 4300) ogółem w kwocie 32.409,00 zł, - zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika na ul. Polnej w Mirosławcu (ostatni odcinek) - wykonanie robót oraz nadzór inwestorski (rozdział 60016 6050) w kwocie 52.000,00 zł, - wykonanie mapy do celów projektowych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Jabłonkowo (ostatni odcinek w stronę gospodarstwa rolnego) (rozdział 60016 6050) w kwocie 1.000,00 zł, - roboty i nadzór inwestorski na zadanie pn. Przebudowa chodnika na ul. Słowackiego w Mirosławcu (rozdział 60016 6050) w kwocie 20.968,00 zł, - przygotowanie drogi do montażu wyniesionego przejścia dla pieszych i znaków drogowych oraz zakupu i montażu oznakowania na ul. Szkolnej w Mirosławcu w celu wprowadzenia zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej - nowe zadanie (rozdział 60016 6050) w kwocie 42.000,00 zł, - prace geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71012 4300) w kwocie 2.000,00 zł, - przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych w budynku Samorządowego Przedszkola Słoneczko" w Mirosławcu na cele użytkowe - wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 80104 6050) w kwocie 37.000,91 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na nowe zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku Samorządowego Przedszkola Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym (rozdział 80104 6050) w kwocie 20.000,00 zł, - nowe zadanie - zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i ubezpieczenie (rozdział 85395 6060) w kwocie 74.452,09 zł, - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001 ) środki ochrony środowiska w kwocie 5.000,00 zł, - zabiegi pielęgnacyjne drzew i inne usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie (rozdział 90004 4300) środki ochrony środowiska w kwocie 2.467,00 zł, - dofinansowanie zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń - pompy ciepła (rozdział 90005 ) środki ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3. Przychody i rozchody Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 111.819,00 zł do kwoty 1.544.423,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech Id: 609167B9-5B8A-4151-BFF2-DE0FC3F0FBF5. Podpisany Strona 2