Załącznik nr 1 do Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu w złotych Klasyfikacja Plan na rok L.p. Treść przychodów i 2007 rozchodów 1. Planowane dochody 12 790 081,70 2. Planowane wydatki 13 278 328,70 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -488 247,00 I. Finansowanie (Przychody Rozchody) Przychody ogółem: 2 508 647,00 1. Kredyty 952 1 886 426,00 2. Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. z udziałem środków pochodzących z budżetu 903 UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 955 622 221,00 Rozchody ogółem: 2 020 400,00 1. Spłata kredytów 992 1 812 100,00 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu UE 4. Pożyczki udzielone 991 5. Lokaty 994 208 300,00 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik nr 2 do ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2007 w złotych Planowane nakłady Jednostka L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Łączne Rok budżet. w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycyjnego i okres koszty 2007 Kredyty i Środki poch. realizująca Dochody Środki realizacji (w latach) finansowe (7+8+9+10) własne j.s.t. pożyczki wymienione zadanie lub z innych w źródeł* art. 5 ust.1 pkt koordynująca 2 i 3 u. o f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 010 01010 Budowa sieci wodociągowej od istniejącej 463 100 29 100 28 100 1 000 sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn- Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II 3 lata (2006-2008) 2 400 40002 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 2 392 000 1 000 1 000 4 lata (2005-2008) 3 400 40002 Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody 44 000 44 000 44 000 (dot. wodociągu Pasym-Elganowo- Grzegrzółki). 4 600 60011 Zakup dokumentacji III etapu ciągu pieszorowerowego 49 000 49 000 49 000 5 600 60011 Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych 8 000 8 000 8 000 w m. Tylkowo 6 600 60016 Urządzenie przejścia do jeziora w m. 15 000 15 000 15 000 Tylkowo 7 600 60016 Urządzenie parkingu przy Szkole 5 000 5 000 5 000 Podstawowej w Tylkowie 8 600 60016 300 000 200 000 200 000 Wykonanie dokumentacji budowy dróg i chodników na terenie miasta Pasym wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej (ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunki, Małłka, Słoneczna) 2 lata (2006-2007) 9 700 70004 dotacja dla ZGKiM na zakup: dwóch 182 000 182 000 182 000 samochodów dostawczych (68 000 zł), ciągnika rolniczego (66 000 zł), przyczepy ciągnikowej wywrotnej (12 000 zł), zamiatarki (14 000 zł), równiarki (14 000 zł), dwóch pomp do oczyszczalni ścieków (10 000 zł), 10 700 70005 wykup gruntów dot. II etapu ciągu pieszorowerowego oraz innych na potrzeby 10 000 10 000 10 000 Gminy 11 700 70095 Ogrodzenie boiska w m. Grom 5 000 5 000 5 000 12 700 70095 Urządzenie targowiska w Pasymiu 175 900 2 500 2 500 3 lata (2006-2008) Zakup i instalacja centralki telefonicznej w 13 750 75023 w Pasymiu 7 500 7 500 7 500 14 750 75023 Wymiana instalacji c.o. w w Pasymiu 69 000 69 000 69 000 Adaptacja poddasza w Przedszkolu 15 801 80104 Publicznym w Pasymiu 15 000 15 000 15 000 Przedszkole w Pasymiu 16 801 80110 Zakup dwóch bramek z siatkami 6 284 6 284 6 284 (na potrzeby Gimnazjum w Pasymiu) 17 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych na 42 000 42 000 42 000 terenie Gminy 18 900 90015 Odbudowa oświetlenia ulicznego przy 6 000 6 000 6 000 ul. Olsztyńskiej w Pasymiu 19 900 90095 Rewitalizacja Pasymia (zakup programu 249 000 249 000 249 000 rewitalizacji Pasymia, zakup studium wykonalności rewitalizacji, zakup dokumentacji budowy kei, zakup dokumentacji budowy bulwaru, zakup dokumentacji dotyczącej zmiany funkcji rynku i strefy konserwatorskiej klasy A) Gimnazjum w Pasymiu 20 900 90095 Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę 35 000 500 500 placu zabaw w miejscowości Michałki (2 lata) OGÓŁEM: 078 784 884 884 4 945 340 605 000 0 0 * Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, FRKF,...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła
A. DOCHODY Klasyfikacja Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. Dochody kwota podlegająca przekazaniu Załącznik nr 3 do kwota stanowiąca Dział Rozdział Nazwa ogółem do budżetu ( 2360 w budżecie (plan na 2007 r.) państwa dochód j.s.t. gminy) 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM: 24 146 zł 22 939 zł 1 207 zł dochody budżetu państwa związane z 750 75011 2350 realizacją zadań zlecanych jednostkom 24 000 zł 22 800 zł 1 200 zł samorządu terytorialnego Razem rozdział: 24 000 zł 22 800 zł 1 200 zł dochody budżetu państwa związane z 852 85212 2350 realizacją zadań zlecanych jednostkom 146 zł 139 zł 7 zł samorządu terytorialnego Razem rozdział: 146 zł 139 zł 7 zł
Załącznik nr 3 do Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. B. WYDATKI w złotych Klasyfikacja z tego: Dotacje Wydatki Wydatki Wydatki Dział Rozdział Nazwa ogółem ogółem bieżące wynagrodzenia pochodne od świadczenia majątkowe (7+11) wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01095 2010 dotacja 30 928,70 OGÓŁEM: 2 624 649,70 2 624 649,70 2 624 649,70 101 861,00 62 031,00 2 381 609,00 0,00 010 01095 4210 zakup materiałów i wyposażenia 606,45 606,45 010 01095 4430 różne opłaty i składki 30 322,25 30 322,25 Razem rozdział: 30 928,70 30 928,70 30 928,70 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75011 2010 dotacja 74 575,00 750 75011 4010 wynagrodzenia osobowe 56 437,00 56 437,00 56 437,00 750 75011 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300,00 4 300,00 4 300,00 750 75011 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 9 255,00 9 255,00 9 255,00 750 75011 4120 składki na Fundusz Pracy 1 041,00 1 041,00 1 041,00 750 75011 4210 zakup materiałów i wyposażenia 942,00 942,00 750 75011 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 750 75011 4410 podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 750 75011 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcz. soc. 1 500,00 1 500,00 Razem rozdział: 74 575,00 74 575,00 74 575,00 60 737,00 10 296,00 0,00 0,00 751 75101 2010 dotacja 900,00 751 75101 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 205,00 205,00 205,00 751 75101 4120 składki na Fundusz Pracy 30,00 30,00 30,00 751 75101 4170 wynagrodzenia bezosobowe 567,00 567,00 567,00 751 75101 4210 zakup materiałów i wyposażenia 98,00 98,00 Razem rozdział: 900,00 900,00 900,00 567,00 235,00 0,00 0,00 751 75108 2010 dotacja 12 437,00 751 75108 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 940,00 5 940,00 751 75108 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 400,00 400,00 400,00 751 75108 4120 składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 751 75108 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 657,00 2 657,00 2 657,00 751 75108 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 751 75108 4300 zakup usług pozostałych 840,00 840,00 751 75108 4360 zakup usług telekom. telefonii komórkowej 100,00 100,00 751 75108 4410 podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 751 75108 4740 zakup mat. papiern. do druk. i sprzętu ksero 100,00 100,00 751 75108 4750 zakup akcesor. komput., programów, licencji 300,00 300,00 Razem rozdział: 12 437,00 12 437,00 12 437,00 2 657,00 500,00 0,00 0,00 754 75414 2010 dotacja 300,00 754 75414 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 754 75414 4210 zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 Razem rozdział: 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85212 2010 dotacja 2 319 114,00 852 85212 3110 świadczenia społeczne 2 210 214,00 2 210 214,00 2 210 214,00 852 85212 4010 wynagrodzenia osobowe 35 000,00 35 000,00 35 000,00 852 85212 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900,00 2 900,00 2 900,00 852 85212 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 50 000,00 50 000,00 50 000,00 852 85212 4120 składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 852 85212 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 852 85212 4300 zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 852 85212 4700 szkolenia pracowników 2 000,00 2 000,00 852 85212 4740 zakup materiałów papiern. do ksero i druk. 1 000,00 1 000,00 Razem rozdział: 2 319 114,00 2 319 114,00 2 319 114,00 37 900,00 51 000,00 2 210 214,00 0,00 852 85213 2010 dotacja 15 000,00 852 85213 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 000,00 15 000,00 Razem rozdział: 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85214 2010 dotacja 155 975,00 852 85214 3110 świadczenia społeczne 155 975,00 155 975,00 155 975,00 Razem rozdział: 155 975,00 155 975,00 155 975,00 0,00 0,00 155 975,00 0,00 852 85278 2010 dotacja 15 420,00 852 85278 3110 świadczenia społeczne 15 420,00 15 420,00 15 420,00 Razem rozdział: 15 420,00 15 420,00 15 420,00 0,00 0,00 15 420,00 0,00
Załącznik nr 4 do Prognoza kwoty długu gminy Pasym na rok 2007 i lata następne w złotych L.p. Rodzaj zadłużenia Stan zadłużenia Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku: na dzień 31.12.2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Wyemitowane papiery wartościowe 2. Zaciągnięte kredyty 4 773 913 4 995 726 3 913 100 2 966 900 2 021 000 1 568 000 1 115 000 812 000 509 000 200 000 100 000 0 - kredyt w PKO BP S.A. 1 972 500 1 479 300 986 100 492 900 - kredyt w BPS S.A. 900 000 0 - kredyt na mieszkania socjalne 67 500 0 - kredyt w BOŚ S.A. 1 833 913 1 630 000 1 427 000 1 224 000 1 021 000 818 000 615 000 412 000 209 000 0 - kredyt długoterminowy (2007 rok) 1 886 426 1 500 000 1 250 000 1 000 000 750 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 3. Pożyczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Przyjęte depozyty 5. Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych 2) wynikające z: a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych ustaw 6. Dochody ogółem 11 271 569 12 790 082 13 045 884 13 306 801 13 572 937 13 844 396 14 121 284 14 403 710 14 691 784 14 985 620 15 285 332 15 591 039 7. Łączna kwota długu na koniec roku bud. 4 773 913 4 995 726 3 913 100 2 966 900 2 021 000 1 568 000 1 115 000 812 000 509 000 200 000 100 000 0 8. % udział długu j.s.t. w dochodach na 42,35% 39,06% 29,99% 22,30% 14,89% 11,33% 7,90% 5,64% 3,46% 1,33% 0,65% 0,00% koniec roku
L.p. Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu Wyszczególnienie Plan Lata spłaty kredytów i pożyczek Załącznik nr 5 do w tys. zł. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I. Dochody ogółem (A+B+C) 12 790 13 046 13 307 13 573 13 844 14 121 14 404 14 692 14 986 15 285 15 591 A. Dochody własne, 5 140 5 243 5 348 5 455 5 564 5 675 5 788 5 904 6 022 6 143 6 266 1. z opłat 2 738 2 793 2 849 2 906 2 964 3 023 3 083 3 145 3 208 3 272 3 338 2. z majątku jednostki 387 395 403 411 419 427 436 445 453 463 472 3. z udziału w podatkach 1 200 1 224 1 248 1 273 1 299 1 325 1 351 1 378 1 406 1 434 1 463 B. Subwencje 4 557 4 648 4 741 4 836 4 933 5 031 5 132 5 235 5 339 5 446 5 555 C. Dotacje celowe 3 093 3 155 3 218 3 282 3 348 3 415 3 483 3 553 3 624 3 696 3 770 II. Wydatki ogółem 12 499,7 11 963 12 361 12 627 13 391 13 668 14 101 14 389 14 677 15 185 15 491 A. Wydatki bieżące 11 492,7 11 927 12 305 12 549 12 799 13 054 13 315 13 580 13 801 14 077 14 358 B. Wydatki inwestycyjne 1 007,0 36 56 78 592 614 786 809 876 1 108 1 133 III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) 1 800,1 1 240,1 1 081,3 1 058,7 542,8 520,2 351,2 336,1 326,8 107,5 102,5 A. Spłata zaciągniętych 1 800,1 772,7 762,5 752,4 249,0 238,9 228,7 218,6 214,3 0,0 0,0 pożyczek i kredytów, spłata rat pożyczek i kredytów krajowych, 1. 1 664,6 696,2 696,2 696,2 203,0 203,0 203,0 203,0 209,0 0,0 0,0 a) - kredytu w PKO BP 493,2 493,2 493,2 493,2 b) - kredytu w BPS S.A. 900,0 c) - kredytu na mieszkania socjalne 67,5 d) - kredytu w BOŚ S.A. 203,9 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 209,0 2. spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E 3. Odsetki od pożyczek i kredytów, 135,5 76,5 66,3 56,2 46,0 35,9 25,7 15,6 5,3 0,0 0,0 a) - od kredytu w PKO BP b) - od kredytu w BPS S.A. 46,4 c) - kredytu na mieszkania socjalne 2,5 d) - kredytu w BOŚ S.A. 86,6 76,5 66,3 56,2 46,0 35,9 25,7 15,6 5,3 B. Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, 0,0 467,4 318,8 306,3 293,8 281,3 122,5 117,5 112,5 107,5 102,5 1. spłata rat pożyczek, kredytów krajowych 0,0 386,4 250,0 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 a) - kredytu długoterminowego (z roku 2007) 386,4 250,0 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 spłata rat pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami 2. określonymi w umowie zawartej z 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E 3. Odsetki 0,0 81,0 68,8 56,3 43,8 31,3 22,5 17,5 12,5 7,5 2,5 a) - kredytu długoterminowego (z roku 2007) 81,0 68,8 56,3 43,8 31,3 22,5 17,5 12,5 7,5 2,5 C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych IV. Wynik (I.-II.) 290,3 1 082,6 946,2 946,2 453,0 453,0 303,0 303,0 309,0 100,0 100,0 V. Planowana łączna kwota długu, 4 996 3 913 2 967 2 021 1 568 1 115 812 509 200 100 1. dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E wskaźnik zadłużenia: dług/dochody (%) (art. VI.1. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 39,06% 29,99% 22,30% 14,89% 11,33% 7,90% 5,64% 3,46% 1,33% 0,65% 0,00% wskaźnik spłaty długu (spłata kredytów, VI.2. pożyczek/dochody (%)) (art. 169 ust. 1 ustawy 14% 9,51% 8,13% 7,80% 3,92% 3,68% 2,44% 2,29% 2,18% 0,70% 0,66% o finansach publicznych) dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 VII.1. ust. 3 ustawy o finansach publicznych) 39,06% 29,99% 22,30% 14,89% 11,33% 7,90% 5,64% 3,46% 1,33% 0,65% 0,00% spłata kredytów, pożyczek/dochody po VII.2. wyłączeniach (%)) (art. 169 ust. 3 ustawy o 14% 9,51% 8,13% 7,80% 3,92% 3,68% 2,44% 2,29% 2,18% 0,70% 0,66% finansach publicznych)