ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE. z dnia 14 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zarządza co następuje: 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 w brzmieniu jak załącznik do zarządzenia. 2. Opracowany i przyjęty niniejszym zarządzeniem projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 przedkładam: a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, b) Radzie Miejskiej w Proszowicach celem podjęcia uchwały. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Jan Makowski Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 1

Projekt z dnia 14 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... Załącznik do Zarządzenia Nr 101/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 14 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH z dnia... 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice na lata 2014-2025. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 226-228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r, poz. 885, z późn. zmianami) Rada Miejska w Proszowicach uchwala co następuje: 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Proszowice na lata 2014-2025 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialngo. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice do zaciągnięcia zobowiązań; 2. 1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/237/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice na lata 2014-2025, z późniejszymi zmianami. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013. 4. 5. Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia...2013 r. Objasnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice na lata 2013-2025. Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice na lata 2014-2025 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) w art. 226 nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Prognozę sporządzono na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania oraz spłaty to jest na lata 2014 do 2025. Celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie kondycji budżetu gminy na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym planowanym okresie) jak i obraz utrzymania płynności finansowej. W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki w podziale na bieżące i majątkowe. I Dochody 1. Dochody ogółem rok 2014 53.127.424,40 zł Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art 226 ustawy o finansach publicznych tj w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na rok 2014 zgodnie z uchwałą. W dochodach ogółem wyszczególniono: a) d ochody bieżące zaplanowano w kwocie 42.193.596,67 - planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów, - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania za rok 2013 - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów - dotacje zgodne z wielkościami wykazanymi przez dysponentów - dział 900 opłata za wywóz śmieci od 1 lipca 2013 r. zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystośi i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawach, - pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 W następnych latach prognozuje się wzrosty: - dochody z tytułu udziałów rok 2014-2021 wzrost 3%, następne lata bez wzrostu - dochody z tytułu podatków i opłat w latach 2014-2017 bez wzrostu, od 2018-2021 - 1% wzrostu, pozostałe lata bez wzrostu - subwencje ogólne dla Gminy rok 2015-2020 wzrost o 3%, pozostałe lata bez wzrostu - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące rok 2015-2020 wzrost 3%, pozostałe lata bez wzrostu - pozostałe dochody jak inne wymienione wyżej. b) d ochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10.933.827,73 zł W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży składników majątkowych, z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zbycie praw majątkowych. Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 3

Przewidywane dochody ze sprzedaży majątku to: mieszkania wykupione na raty zgodnie z aktami notarialnymi kwota 183.00 zł - działka budowlana w Ostrowie nr. ew. 143/1 kwota 20.00 zł - działka budowlana w Kościelcu nr. ew. 201/3 kwota 25.00 zł - działka budowlana w Żębocinie nr. ew. 260 kwota 5.00 zł - działka w miejscowości Szczytniki-Kolonia nr. ew. 32/2 kwota 10.00 zł - działka w miejscowości Ostrów nr ew 65/1 kwota 20.00 zł - budynek gminny wraz z działką (przychodnia) Proszowice ul.3 Maja 70 650.00 - oczyszczalnia ścieków wraz z działką kwota 7.5000.00 zł - budynek uzdatnialni wody wraz z działką kwota 500.00 zl. Trzy ostatnie pozycje tj: przychodnia, oczyszczalnia ścieków, budynek uzdatnialni wody planowane są do sprzedaży po dokonanej wycenie w leasingu zwrotnym (w przetargu ograniczonym). Po ogłoszeniu przetargów kwoty planowane mogą ulec zmianie. Kwota planowana ze sprzedaży majątku w 2014 roku to 8.730.00 zł. II WYDATKI Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2014 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące, Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczegółowości wynikającej z art 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia) Wydatki ogółem na rok 2014 52.362.988,67 zł W ramach wydatków ogółem wyszczególniono: a) wydatki bieżące w kwocie 41.384.383,27 zł w tym obsługa długu w kwocie 1.135.838,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynikających z zawartych umów. Wydatki bieżące ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art 242 ustawy o finansach publicznych zaplanowano: na 2014 rok zostały obniżone wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z likwidacją dwóch szkół (Stogniowice i Koczanów), od września 2013 roku. w roku 2015 zaplanowano wzrost wydatków o 2% w latach 2016-2020 zaplanowano jedynie minimalny wzrost wydatków o 1% w latach 2021-2025 bez wzrostu. Niski wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na lata następne wynika z dyscypliny minimalizującej wydatki. W latach 2011 i 2012 nie było podwyżek płac wynagrodzeń w urzędzie i wszystkich jednostkach organizacyjnych. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie pozwalającym wykonać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. b) wydatki majątkowe w kwocie 10.978.605,40 zł są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Do realizacji w 2014 roku zaplanowano zadanie, które jest kontynuacją rozpoczętą w roku 2010 (basen) kryta pływalnia i została podpisana umowa oraz aneks na dofinansowanie tego zadania z Ministerstwem Sportu. III. Przychody: W pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych. Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 4

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody z emisji obligacji z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 oraz wykup obligacji. W 2014 roku planuje się wyemitowanie obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji w wysokości 1.000.00 zł do spłaty w roku 2023. IV. Rozchody: W roku 2015 planuje się wyemitować obligacje zgodnie z zapisem w WPF w wysokości 2.300.00 zł. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek (przewiduje się umorzenie pożyczki z WFOSiGW) W roku 2014 przypada wykup obligacji w kwocie 1.000.00 zł. Zaplanowano spłatę środków z prefinansowania na Kanalizację Jazdowiczki. Spłata dla banku BGK - zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem oraz rozliczeniem wykonanego zadania przeszła z roku 2013. V. Wynik budżetu: Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I Dochody a pozycją II Wydatki i na rok 2014 wynosi kwotę + 764.435,73 zł i zostanie przeznaczony na spłatę pożyczek do WFOŚiGW w kwocie 69.736,00 zł, oraz do BGK w kwocie 694.699,73 zł. Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 5

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik do Uchwały Nr z dnia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia... 2013r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2011 40 784 968,00 37 884 109,00 6 425 55 82 691,00 5 982 896,00 2 574 544,00 16 044 043,00 5 786 189,00 2 900 859,00 242 417,00 2 636 296,00 Wykonanie 2012 41 738 318,00 40 568 983,00 6 384 028,00 108 779,00 6 888 424,00 3 131 57 17 017 393,00 6 496 355,00 1 169 335,00 370 038,00 761 08 Plan 3 kw. 2013 49 916 772,00 42 360 111,00 7 271 659,00 100 00 8 509 10 3 300 00 17 514 553,00 65 879 991,00 7 556 661,00 6 358 30 1 192 361,00 Wykonanie 2013 1) 49 916 772,00 42 360 111,00 7 271 659,00 100 00 8 509 10 3 300 00 17 514 553,00 65 879 991,00 7 556 661,00 6 358 30 1 192 361,00 2014 53 127 424,00 42 193 596,00 7 330 989,00 120 00 9 230 40 3 400 00 18 236 597,00 5 031 061,00 10 933 828,00 8 805 00 2 122 828,00 2015 45 859 239,00 42 759 239,00 7 714 502,00 100 00 8 781 493,00 3 500 97 18 581 189,00 5 670 654,00 3 100 00 1 400 00 720 00 2016 46 316 831,00 44 216 831,00 7 945 937,00 100 00 9 044 938,00 3 605 999,00 19 138 624,00 5 840 774,00 2 100 00 350 00 600 00 2017 48 778 999,00 46 678 999,00 8 184 315,00 100 00 9 316 286,00 3 714 178,00 19 712 783,00 6 015 997,00 2 100 00 300 00 600 00 2018 49 245 788,00 47 145 788,00 8 429 844,00 100 00 9 409 448,00 3 825 604,00 20 304 166,00 6 196 477,00 2 100 00 300 00 600 00 2019 49 717 246,00 47 617 246,00 8 682 739,00 100 00 9 503 543,00 3 940 372,00 20 913 29 6 382 371,00 2 100 00 200 00 600 00 2020 50 193 418,00 48 093 418,00 8 943 221,00 110 00 9 598 578,00 4 058 583,00 21 540 689,00 6 573 843,00 2 100 00 200 00 2021 50 193 418,00 48 093 418,00 9 211 517,00 110 00 9 694 546,00 4 139 754,00 21 540 689,00 6 573 843,00 2 100 00 200 00 2022 50 193 418,00 48 093 418,00 9 211 517,00 110 00 9 694 564,00 4 139 754,00 21 540 689,00 6 573 843,00 2 100 00 200 00 2023 50 193 418,00 48 093 418,00 9 211 517,00 110 00 9 694 564,00 4 139 754,00 21 540 689,00 6 573 843,00 2 100 00 200 00 2024 50 193 418,00 48 093 418,00 9 211 517,00 110 00 9 694 564,00 4 139 754,00 21 540 689,00 6 573 843,00 2 100 00 200 00 2025 50 193 418,00 48 093 418,00 9 211 517,00 110 00 9 694 564,00 4 139 754,00 21 540 689,00 6 573 843,00 2 100 00 200 00 Strona 1 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 6

z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie 2011 43 322 96 36 385 51 1 254 959,00 1 254 959,00 6 937 45-2 537 992,00 Wykonanie 2012 42 597 499,00 39 636 688,00 1 624 847,00 1 624 847,00 2 960 811,00-859 181,00 Plan 3 kw. 2013 52 482 336,00 43 123 747,00 1 700 00 1 700 00 9 358 589,00-2 565 564,00 Wykonanie 2013 1) 52 482 336,00 43 123 747,00 1 700 00 1 700 00 9 358 589,00-2 565 564,00 2014 52 362 988,00 41 384 383,00 1 135 838,00 1 135 838,00 10 978 605,00 764 436,00 2015 46 089 503,00 41 678 167,00 1 088 383,00 1 088 383,00 4 411 336,00-230 264,00 2016 44 497 094,00 42 094 948,00 994 838,00 994 838,00 2 402 146,00 1 819 737,00 2017 46 078 999,00 42 515 897,00 911 838,00 911 838,00 3 563 102,00 2 700 00 2018 46 945 788,00 42 941 055,00 770 528,00 770 528,00 4 004 733,00 2 300 00 2019 47 217 246,00 43 370 465,00 676 528,00 676 528,00 3 846 781,00 2 500 00 2020 47 493 418,00 43 804 169,00 559 528,00 559 528,00 3 689 249,00 2 700 00 2021 47 493 418,00 43 804 169,00 442 528,00 442 528,00 3 689 249,00 2 700 00 2022 46 993 418,00 43 804 169,00 234 00 234 00 3 189 249,00 3 200 00 2023 46 793 418,00 43 804 169,00 234 00 234 00 2 989 249,00 3 400 00 2024 46 793 418,00 43 804 169,00 234 00 234 00 2 989 249,00 3 400 00 2025 49 620 059,00 46 630 81 234 00 234 00 2 989 249,00 573 359,00 Strona 2 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 7

z tego: Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Formuła 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2011 7 634 109,00 1 286 794,00 6 301 975,00 45 34 Wykonanie 2012 5 301 117,00 1 919 061,00 3 363 646,00 18 41 Plan 3 kw. 2013 6 930 00 1 830 00 5 100 00 735 564,00 Wykonanie 2013 1) 6 930 00 1 830 00 5 100 00 735 564,00 2014 1 000 00 1 000 00 2015 2 300 00 2 300 00 230 264,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Strona 3 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 8

Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie 2011 3 174 628,00 3 174 628,00 % % Wykonanie 2012 2 480 87 2 480 87 25 423 645,00 694 70 60,91% 59,25% Plan 3 kw. 2013 4 364 436,00 4 364 436,00 694 70 694 70 26 159 209,00 694 70 52,41% 51,01% Wykonanie 2013 1) 4 364 436,00 4 364 436,00 694 70 694 70 26 159 209,00 694 70 52,41% 51,01% 2014 1 764 436,00 1 764 436,00 694 70 694 70 25 062 832,00 47,17% 47,17% 2015 2 069 736,00 2 069 736,00 25 293 096,00 55,15% 55,15% 2016 1 819 737,00 1 819 737,00 23 473 359,00 50,68% 50,68% 2017 2 700 00 2 700 00 20 773 359,00 42,59% 42,59% 2018 2 300 00 2 300 00 18 473 359,00 37,51% 37,51% 2019 2 500 00 2 500 00 15 973 359,00 32,13% 32,13% 2020 2 700 00 2 700 00 13 273 359,00 26,44% 26,44% 2021 2 700 00 2 700 00 10 573 359,00 21,07% 21,07% 2022 3 200 00 3 200 00 7 373 359,00 14,69% 14,69% 2023 3 400 00 3 400 00 3 973 359,00 7,92% 7,92% 2024 3 400 00 3 400 00 573 359,00 1,14% 1,14% 2025 573 359,00 573 359,00 % % Strona 4 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 9

Wyszczególnienie Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 Formuła [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.1 9.2 9.3 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.4 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń 9.6 ([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[2.1.1.1])/[1] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8.1 [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie 2011 1 498 599,00 2 785 393,00 10,86% 10,86% 10,86% 10,86% 10,86% % % Wykonanie 2012 932 295,00 2 851 356,00 9,84% 9,84% 9,84% 9,84% 9,84% % % Plan 3 kw. 2013-763 636,00 1 066 364,00 12,15% 10,76% 12,15% 10,76% 10,76% % % Wykonanie 2013 1) -763 636,00 1 066 364,00 12,15% 10,76% 12,15% 10,76% 10,76% % % 2014 809 213,00 809 213,00 5,46% x 5,46% 4,15% 4,15% 6,20% 6,20% 2015 1 081 072,00 1 081 072,00 6,89% x 6,89% 6,89% 6,89% 10,81% 10,81% 2016 2 121 883,00 2 121 883,00 6,08% x 6,08% 6,08% 6,08% 11,57% 11,57% 2017 4 163 102,00 4 163 102,00 7,40% x 7,40% 7,40% 7,40% 9,62% 9,62% 2018 4 204 733,00 4 204 733,00 6,24% x 6,24% 6,24% 6,24% 6,63% 6,63% 2019 4 246 781,00 4 246 781,00 6,39% x 6,39% 6,39% 6,39% 7,88% 7,88% 2020 4 289 249,00 4 289 249,00 6,49% x 6,49% 6,49% 6,49% 9,08% 9,08% 2021 4 289 249,00 4 289 249,00 6,26% x 6,26% 6,26% 6,26% 9,01% 9,01% 2022 4 289 249,00 4 289 249,00 6,84% x 6,84% 6,84% 6,84% 8,94% 8,94% 2023 4 289 249,00 4 289 249,00 7,24% x 7,24% 7,24% 7,24% 8,94% 8,94% 2024 4 289 249,00 4 289 249,00 7,24% x 7,24% 7,24% 7,24% 8,94% 8,94% 2025 1 462 608,00 1 462 608,00 1,61% x 1,61% 1,61% 1,61% 8,94% 8,94% Strona 5 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 10

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2011 19 660 70 4 833 235,00 Wykonanie 2012 20 737 864,00 5 043 327,00 Plan 3 kw. 2013 20 875 59 5 365 008,00 6 026 91 476 91 5 550 00 Wykonanie 2013 1) 20 875 59 5 365 008,00 6 026 91 476 91 5 550 00 2014 764 436,00 764 434,00 20 305 117,00 5 621 524,00 2015 20 748 889,00 5 457 543,00 2 080 00 80 00 2 000 00 2016 1 819 737,00 1 819 737,00 20 956 378,00 5 512 118,00 2017 2 700 00 2 700 00 21 165 942,00 5 567 239,00 2018 2 300 00 2 300 00 21 377 601,00 5 622 912,00 2019 2 500 00 2 500 00 21 591 377,00 5 679 141,00 2020 2 700 00 2 700 00 21 807 291,00 5 735 932,00 2021 2 700 00 2 700 00 22 025 364,00 5 793 291,00 2022 3 200 00 3 200 00 22 245 618,00 5 851 224,00 2023 3 400 00 3 400 00 22 468 074,00 5 909 736,00 2024 3 400 00 3 400 00 22 468 074,00 5 909 736,00 2025 573 359,00 573 359,00 22 468 074,00 5 909 736,00 Strona 6 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 11

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2011 469 366,00 4 00 473 366,00 Wykonanie 2012 650 129,00 650 129,00 Plan 3 kw. 2013 265 261,00 261 948,00 Wykonanie 2013 1) 265 261,00 261 948,00 2014 2015 270 00 270 00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Strona 7 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 12

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Formuła Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Plan 3 kw. 2013 265 261,00 Wykonanie 2013 1) 265 261,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Strona 8 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 13

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie 2013 1) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Strona 9 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 14

Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel kwoty w zł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia... 2013r. Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 16 508 187,70 9 384 677,67 1 096 60 10 310 00 1.a - wydatki bieżące 958 187,70 384 677,67 96 60 310 00 1.b - wydatki majątkowe 15 550 00 9 000 00 1 000 00 10 000 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 648 187,70 304 677,67 16 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 648 187,70 304 677,67 16 60 COMENIUS - Uczenie się przez całe 1.1.1.1 PROSZOWICE 2013 2015 138 761,60 57 20 16 60 życie 1.1.1.2 POKL - Sukces zależy od Ciebie PROSZOWICE 2013 2014 509 426,10 247 477,67 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 15 860 00 9 080 00 1 080 00 10 310 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 310 00 80 00 80 00 310 00 1.3.1.1 Plan zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Proszowice w części obejmującej miasto Proszowice ze zmianą studium PROSZOWICE 2013 2015 310 00 80 00 80 00 310 00 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 15

Strona 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań 1.3.2 - wydatki majątkowe 15 550 00 9 000 00 1 000 00 10 000 00 Budowa krytej pływalni - 1.3.2.1 Rozpowszechnianie zdrowego trybu PROSZOWICE 2013 2015 15 550 00 9 000 00 1 000 00 10 000 00 życia wśród mieszkańców Gminy Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 16