KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04- data przekazania: 2005-08-03 ZAKŁADY WYROBÓW POWLEKANYCH SANWIL W PRZEMYŚLU SA (pełna nazwa emitenta) SANWIL (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) 37-700 Przemyśl (kod pocztowy) (miejscowość) Lwowska (ulica) (numer) (0-16) 678 08 21 (0-16) 678 02 44 (telefon) (fax) sanwil@sanwil.com www.sanwil.com (e-mail) (www) 7950200697 650021906 (NIP) (REGON) Komisja papierów Wartościowych i Giełd 1
WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 258 18 139 4 214 4 429 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -802 382-196 93 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 138-792 34-193 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -312-668 -76-163 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 0-4 0 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -191-1 460-47 -356 IX. Aktywa, razem 36 091 30 344 8 899 7 482 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 602 10 685 2 368 2 635 XI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 070 5 120 1 250 1 262 XII. Kapitał własny 26 489 19 659 6 531 4 847 XIII. Kapitał zakładowy 5 012 5 045 1 236 1 244 XIV. Liczba akcji (w szt.) 100 234 500 100 234 500 100 234 500 100 234 500 XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 0,00 0,00 0,00 XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,26 0,20 0,07 0,05 Komisja papierów Wartościowych i Giełd 2
BILANS stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 AKTYWA 2. Inwestycje długoterminowe 1 023 910 1 207 8 2.1. Długoterminowe aktywa finansowe 1 023 910 1 207 8 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 023 910 1 207 8 II. Aktywa obrotowe 12 454 12 630 11 989 12 653 1. Zapasy 5 474 6 383 5 917 5 158 2. Należności krótkoterminowe 6 312 5 566 5 538 6 598 2.1. Od jednostek powiązanych 171 81 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 6 141 5 485 5 538 6 598 3. Inwestycje krótkoterminowe 429 438 387 544 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 429 438 387 544 a) w jednostkach powiązanych 69 60 0 0 b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 360 378 387 544 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 239 243 147 353 A k t y w a r a z e m 36 091 36 488 30 344 30 589 PASYWA I. Kapitał własny 26 489 26 030 19 659 18 850 1. Kapitał zakładowy 5 012 5 012 5 045 5 045 2. Kapitał zapasowy 14 208 5 784 5 837 6 079 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 8 074 8 074 8 283 8 066 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 33 33 0 0 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 8 424 0-287 6. Zysk (strata) netto -838-1 297 494-53 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 602 10 458 10 685 11 739 1. Rezerwy na zobowiązania 1 890 2 248 2 760 2 800 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 1 14 11 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 250 1 300 2 286 2 319 a) długoterminowa 1 115 1 135 2 139 2 139 b) krótkoterminowa 135 165 147 180 1.3. Pozostałe rezerwy 627 947 460 470 a) krótkoterminowe 627 947 460 470 2. Zobowiązania krótkoterminowe 5 070 5 527 5 120 6 109 2.1. Wobec pozostałych jednostek 4 920 5 428 4 991 6 023 2.2. Fundusze specjalne 150 99 129 86 3. Rozliczenia międzyokresowe 2 642 2 683 2 805 2 830 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 642 2 683 2 805 2 830 a) długoterminowe 2 630 2 670 2 790 2 830 b) krótkoterminowe 12 13 15 0 P a s y w a r a z e m 36 091 36 488 30 344 30 589 Wartość księgowa 26 489 26 030 19 659 18 850 Liczba akcji (w szt.) 100 234 500 100 234 500 100 234 500 100 234 500 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,26 0,26 0,20 0,19 Komisja papierów Wartościowych i Giełd 3
POZYCJE POZABILANSOWE stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 1. Inne (z tytułu) 864 0 783 1 030-1.3. Umowa faktoringowa PEKAO Faktoring - Lublin (do kwoty niespłaconej wierzytelności) 0 0 0 0-1.4. Umowa o dofinansowanie PARP - Warszawa 63 0 0 0-1.5. Umowa o dofinansowanie PARP - Warszawa 801 0 0 0 Pozycje pozabilansowe, razem 864 0 783 1 030 W pozycji "Inne" pkt. 1.3, 1.4 i 1.5 ujęto wystawione przez Spółkę weksle in blanco stanowiące zabezpieczenie umów. Komisja papierów Wartościowych i Giełd 4
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał/2005 okres od 2005-04- narastająco / 2005 okres od 2005-01- 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04- narastająco / 2004 okres od 2004-01- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 159 17 258 9 069 18 139 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 64 100 22 70 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 926 13 558 6 551 13 667 - jednostkom powiązanym 88 121 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 833 13 424 6 521 13 597 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 93 134 30 70 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 233 3 700 2 518 4 472 IV. Koszty sprzedaży 120 230 111 227 V. Koszty ogólnego zarządu 1 633 3 205 1 426 2 870 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 480 265 981 1 375 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 092 1 509 673 1 112 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 18 0 0 2. Inne przychody operacyjne 1 090 1 491 673 1 112 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 132 2 576 1 159 2 105 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 24 28 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 614 1 624 583 1 084 3. Inne koszty operacyjne 518 952 552 993 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 440-802 495 382 X. Przychody finansowe 175 274 102 192 1. Odsetki, w tym: 68 147 51 115 - od jednostek powiązanych 2 2 0 0 2. Aktualizacja wartości inwestycji 113 113 0 0 3. Inne -5 15 51 77 XI. Koszty finansowe 144 318 47 84 1. Odsetki w tym: 102 162 47 84 2. Inne 42 156 0 0 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 471-846 550 490 XIII. Zysk (strata) brutto 471-846 550 490 XIV. Podatek dochodowy 12-8 3-4 a) część odroczona 12-8 3-4 XV. Zysk (strata) netto 459-838 547 494 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7 092 1 325 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 100 234 500 100 234 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,01 Komisja papierów Wartościowych i Giełd 5
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04- narastająco / 2005 okres od 2005-01- rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 narastająco / 2004 okres od 2004-01- I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 26 030 27 327 18 850 18 903 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 012 5 012 5 045 5 045 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 784 5 784 6 079 6 076 2.1. Zmiany kapitału zapasowego 8 424 8 424-242 -239 a) zwiększenia (z tytułu) 8 424 8 424 45 48 - z podziału zysku (ustawowo) 8 424 8 424 0 0 - z aktualizacji wyceny środków trwałych 0 0 45 48 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 287 287 - pokrycia straty 0 0 287 287 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 208 14 208 5 837 5 837 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 8 074 8 074 8 066 8 069 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 217 214 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 262 262 - różnica między wartością nominalną objętych udziałów a wartością księgową 0 0 262 262 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 45 48 zbycia środków trwałych - z aktualizacji wyceny środków trwałych 0 0 45 48 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 8 074 8 074 8 283 8 283 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 33 33 0 0 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 33 33 0 0 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 127 8 424-340 -287 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 424 8 424 0 0 a) zmniejszenia (z tytułu) 8 424 8 424 0 0 - przekazania na kapitał zapasowy 8 424 8 424 0 0 5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 287 287 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 287 287 a) zwiększenia (z tytułu) 1 297 0 53 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 297 0 53 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 287 287 - pokrycia straty z kapitału zapasowego 0 0 287 287 5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 297 0 53 0 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 297 0-53 0 6. Wynik netto 459-838 547 494 a) zysk netto 459 0 547 494 b) strata netto 0 838 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 26 489 26 489 19 659 19 659 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26 489 26 489 19 659 19 659 Komisja papierów Wartościowych i Giełd 6
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04- narastająco / 2005 okres od 2005-01- 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04- narastająco / 2004 okres od 2004-01- A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1. Amortyzacja 558 1 132 358 762 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -7-7 0 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 15 0 0 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2-18 28 28 5. Zmiana stanu rezerw -359-412 -41-348 6. Zmiana stanu zapasów 909 596-759 -2 548 7. Zmiana stanu należności -746 227 1 060 293 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2-170 -988 624 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3-195 222-14 10. Inne korekty -152-192 -43-83 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 667 138 384-792 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 20 5 5 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 18 5 5 2. Z aktywów finansowych, w tym: 1 2 0 0 a) w jednostkach powiązanych 1 2 0 0 - odsetki 1 2 0 0 II. Wydatki 225 332 546 673 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 205 312 44 171 2. Na aktywa finansowe, w tym: 0 429 429 a) w jednostkach powiązanych 0 0 429 429 - nabycie aktywów finansowych 0 0 429 429 3. Inne wydatki inwestycyjne 20 20 73 73 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -222-312 -541-668 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wydatki 463 17 0 0 1. Spłaty kredytów i pożyczek 455 0 0 0 2. Odsetki 8 17 0 0 II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -463-17 0 0 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -18-191 -157-1 460 E. Środki pieniężne na początek okresu 378 551 544 1 847 F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 360 360 387 387 Komisja papierów Wartościowych i Giełd 7
INFORMACJA DODATKOWA (zgodnie z 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) Plik Informacja dodatkowa do SAQ_II_2005.pdf Opis Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SA-Q/II/2005 Komisja papierów Wartościowych i Giełd 8
PODPISY Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2005-08-03 Jacek Rudnicki Prezes Zarządu 2005-08-03 Teresa Czarska Główny Księgowy Komisja papierów Wartościowych i Giełd 9