PLAN na 2003 WYKONANIE PLAN dz roz NAZWA rok za 2003 rok na 2004 rok % 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 1 013,00 811,47 1 000 98,72 01008 Budowa i utrzymanie urz.meliracji wodnych 13,00 13,00 0 1030 wpłaty gmin na izb rolniczych 1 000,00 798,47 1 000 100,00 500 50095 Handel 182 000,00 176 699,20 356 000 195,60 182 000,00 176 699,20 256 000 140,66 Inwestycje-Plac targowy 0,00 0,00 100 000 600 Transport i łączność 3 584 370,00 3 389 783,00 4 398 450 122,71 60004 Lokalny transport zbiorowy /MZK/ 1 360 475,00 1 360 466,00 1 364 450 100,29 4010 wynagrodzenia osobowe 615 697,00 615 694,52 618 750 100,50 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 881,00 47 880,17 50 000 104,43 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 110 694,00 110 693,79 133 000 120,15 4120 składki na Fundusz Pracy 15 085,00 15 084,89 19 000 125,95 571 118,00 571 112,63 543 700 95,20 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 50 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe-inwestycje 100 000,00 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 068 095,00 1 873 571,12 3 030 000 146,51 216 695,00 174 267,21 55 000 25,38 Inwestycje-ul.Mostowa 34 000,00 16 104,00 80 000 235,29 Inwestycje-ul.Zduńska Inwestycje-ul.Tkaczew Inwestycje-ul.Sienkiewicza, Park 100 000,00 176 000,00 300 400,00 99 158,57 176 000,00 300 355,83 200 000 66,58 Inwestycje-ul.Strzelecka 65 000,00 64 974,77 Inwestycje-Nowy Rynek 10 000,00 749,00 100 000 1 000,00 Inwestycje-ul.Tuszewska Inwestycje-ul.Sikorskiego Inwestycje-ul.Wiosenna Inwestycje-ul.Zgoda Inwestycje-ul.Braterska Inwestycje-ul.Krótka,Spółdzielcza Inwestycje-ul.Starzyńskiego Inwestycje-ul.Lipowa Inwestycje -skrzyżowanie 11 Listopada 250 000,00 213 930,87 120 000,00 108 608,40 100 000,00 96 235,00 90 000,00 89 850,37 6 000,00 5 119,84 280 000,00 280 000,00 30 000,00 25 983,88 75 000,00 25 000,00 Inwestycje ul.czajki 90 000,00 90 000,00 Inwestycje-ul.Zagórska 20 000,00 20 000,00 Inwestycje-ul.Browarna 105 000,00 87 233,38 250 000 Inwestycje-ul. Zagrodowa, Jeżewskiego (projekt) 30 000 Inwestycje-ul.Dolna 90 000 Inwestycje-ul.Rzemieślnicza 220 000 Inwestycje-ul.Nieborowska 70 000 Inwestycje-ul.Klimeckiego 180 000 Inwestycje-ul.Graniczna - Środkowa 150 000 Inwestycje-ul.Łęczycka 40 000 Inwestycje-ul.Młodzieżowa-chodniki 20 000 Inwestycje-ul.Kwiatowa 165 000 Inwestycje-ul.Radziecka 100 000 Inwestycje-ul.Grunwaldzka 350 000 Inwestycje-ul.Bernardyńska 40 000 Strona 1
Inwestycje-ul.Brzozowa 75 000 Inwestycje-ul.Topolowa,Asnyka - dokumentacja 20 000 Inwestycje-ul.Topolowa 100 000 Inwestycje-skrzyżow. Topolowa-Ułańska 165 000 Inwestycje-Grzmota-Skotnickiego - Bołtucia Inwestycje-pozostała działalność 300 000 230 000 60095 Pozostała działalność - Rady Osiedli 5 800,00 5 745,88 4 000 68,97 5 800,00 5 745,88 4 000 68,97 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 354 572,00 2 291 300,07 970 000 41,20 70001 2650 ZGM-dotacja 298 188,00 298 188,00 200 000 67,07 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 056 384,00 1 993 112,07 770 000 37,44 wydatki inwestycyjne - wykup gruntów 261 384,00 198 112,07 720 000 275,46 wydatki inwestycyjne - blok komunalny 1 795 000,00 1 795 000,00 50 000 2,79 710 Działalność usługowa 102 350,00 101 726,06 111 000 108,45 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 96 538,00 95 914,55 100 000 103,59 96 538,00 95 914,55 100 000 103,59 71035 Cmentarze 2 350,00 2 350,00 3 000 127,66 2 350,00 2 350,00 3 000 127,66 71095 Poz.działalność 3 462,00 3 461,51 8 000 231,08 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 372,00 371,66 4120 składki na Fundusz Pracy 53,00 52,85 3 037,00 3 037,00 8 000 263,42 750 Administracja 4 804 529,00 4 648 037,93 4 622 790 96,22 75011 Urzędy Wojewódzkie 205 619,00 205 619,00 211 785 103,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 154 627,00 154 627,00 159 000 102,83 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 500,00 12 500,00 12 800 102,40 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 29 940,00 29 940,00 32 000 106,88 4120 składki na Fundusz Pracy 4 100,00 4 100,00 4 200 102,44 4 452,00 4 452,00 3 785 85,02 75022 Rada Miasta 216 000,00 212 067,96 223 000 103,24 216 000,00 212 067,96 223 000 103,24 75023 Urząd Miasta 4 164 830,00 4 013 276,20 4 041 005 97,03 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 460 530,00 2 392 752,10 2 462 000 100,06 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 182 332,00 182 331,05 178 000 97,62 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 446 700,00 419 678,50 455 000 101,86 4120 składki na Fundusz Pracy 64 279,00 61 394,62 64 600 100,50 837 989,00 802 414,43 821 405 98,02 Inwest.-Elewacja Budynku B i C 53 500,00 51 543,96 6060 Inwestycje UM 119 500,00 103 161,54 60 000 50,21 75047 Pobór podatków 43 600,00 42 947,65 4110 Składki na ubezp.społeczne 2 900,00 2 869,35 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 408,01 40 200,00 39 670,29 75095 Pozostała działalność - Promocja Miasta 162 350,00 162 009,15 139 000 85,62 162 350,00 162 009,15 139 000 85,62 75095 Pozostała działalność- Rady Osiedli 12 130,00 12 117,97 8 000 65,95 12 130,00 12 117,97 8 000 65,95 Strona 2
751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 61 397,00 61 396,10 5 037 8,20 75101 Urz.Nacz.Organów Władzy 4 680,00 4 680,00 5 037 107,63 4 680,00 4 680,00 5 037 107,63 75110 Referendum 56 717,00 56 716,10 4110 Składki na ubezp.społeczne 1 578,00 1 577,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 224,00 224,37 54 915,00 54 913,86 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona pp 123 400,00 120 037,86 150 800 122,20 75404 6150 Komendy wojewódzkie Policji 35 000,00 34 729,61 35 000 100,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 2320 Pożarnej 20 000,00 20 000,00 20 000 100,00 75412 2820 Ochotnicze Straże Pożarne 41 000,00 40 996,34 71 000 173,17 75412 2820 OSP-Ratownictwo wodne 14 000,00 14 000,00 10 000 71,43 75414 Obrona cywilna 13 400,00 10 311,91 12 500 93,28 75414 13 400,00 10 311,91 12 500 93,28 75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 2 300 0,00 0,00 2 300 756 75647 Dochody od os.prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 41 000 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn.budżetowych 41 000 4110 Składki na ubezp.społeczne 3 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 37 000 757 Obsługa długu publicznego 521 000,00 520 934,06 520 000 99,81 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 8070 pożyczek jst 521 000,00 520 934,06 520 000 99,81 758 Różne rozliczenia 239 245,00 0,00 359 737 150,36 75818 4810 Rezerwy ogólne i celowe 239 245,00 0,00 359 737 150,36 801 Oświata i wychowanie 17 062 709,00 16 896 333,03 17 632 893 103,34 80101 Szkoły Podstawowe 7 367 954,00 7 367 323,02 7 477 851 101,49 4010 wynagrodzenia osobowe 4 767 827,00 4 767 801,54 5 004 419 104,96 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 363 732,00 363 721,32 407 738 112,10 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 901 078,00 900 973,01 949 544 105,38 4120 składki na Fundusz Pracy 121 414,00 121 412,47 130 319 107,33 4140 PFRON 20 978,00 20 977,41 21 120 100,68 1 176 407,00 1 176 321,47 964 711 82,00 6060 zakupy inwestycyjne 16 518,00 16 115,80 80101 2590 Szkoła Podstawowa "PIJARZY" 314 479,00 314 479,00 492 619 156,65 80104 Przedszkola przy Szkołach Podstawowych 4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 165 199,00 165 176,75 128 078,00 128 078,23 8 662,00 8 638,06 25 028,00 25 027,90 3 431,00 3 432,56 80104 Przedszkola 4 254 928,00 4 250 857,66 4 417 000 103,81 4010 wynagrodzenia osobowe 2 490 000,00 2 490 000,00 2 633 503 105,76 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 799,00 180 798,59 202 295 111,89 Strona 3
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 462 000,00 462 000,00 495 766 107,31 4120 składki na Fundusz Pracy 64 000,00 64 000,00 67 517 105,50 1 058 129,00 1 054 059,07 1 017 919 96,20 80104 Przedszkola-ZOP 207 060,00 207 059,02 230 130 111,14 4010 wynagrodzenia osobowe 152 000,00 152 000,00 169 500 111,51 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 018,00 12 017,03 12 920 107,51 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28 896,00 28 896,00 32 293 111,76 4120 składki na Fundusz Pracy 3 930,00 3 930,00 4 398 111,91 10 216,00 10 215,99 11 019 107,86 80110 Gimnazja 3 903 065,00 3 843 450,31 3 937 142 100,87 4010 wynagrodzenia osobowe 2 610 310,00 2 573 894,24 2 734 778 104,77 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 196 826,00 196 809,24 213 886 108,67 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 504 039,00 485 604,73 510 155 101,21 4120 składki na Fundusz Pracy 67 812,00 65 969,50 71 654 105,67 4140 PFRON 5 160,00 5 158,41 6 100 118,22 506 518,00 503 614,19 400 569 79,08 wydatki inwestycyjne 12 400,00 12 400,00 80110 2590 Gimnazjum "PIJARZY" 338 304,00 338 304,00 418 551 123,72 Rezerwa celowa-utworzenie klasy sportowej o rozszerzonym profilu 80110 4810 sportowym-piłka nożna 12 000 80146 Doskonalenie nauczycieli 69 979 80195 Pozostała działalność 475 587,00 373 749,70 458 621 96,43 267 587,00 165 822,16 33 621 12,56 wydatki inwestycyjne SP1 208 000,00 207 927,54 150 000 72,12 Inwestycje - sala gimnastyczna SP 4 Inwestycje - sala gimnastyczna G 1 Inwestycje - G 3 155 000 110 000 10 000 80195 Rady Osiedli 18 500,00 18 300,57 18 000 97,30 18 500,00 18 300,57 18 000 97,30 80195 Poz.działalność-ZFŚS - emeryci 17 633,00 17 633,00 101 000 572,79 851 Ochrona zdrowia 430 000,00 392 526,23 430 000 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 430 000,00 392 526,23 430 000 100,00 2820 Dotacje podmiotowe 78 220,00 75 504,87 89 900 114,93 4110 skł.ubezpieczeń społecznych 155,00 155,00 0,00 4120 skł.funduszu Pracy 21,00 21,00 0,00 201 604,00 166 845,39 225 100 111,65 Wyd.inwestycyjne-muszla Inwestycje - Błonie Inwestycje - Muszla koncertowa-projekt 150 000,00 149 999,97 100 000 15 000 852 Pomoc Społeczna 4 552 122,00 4 498 944,58 3 949 880 86,77 85203 Ośrodki wsparcia 140 222,00 140 222,00 170 800 121,81 4010 wynagrodzenia osobowe 82 800,00 82 799,90 85 280 103,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00 6 800,00 7 040 103,53 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 16 000,00 16 370 102,31 4120 składki na Fundusz Pracy 2 200,00 2 200,00 2 260 102,73 32 422,00 32 422,10 59 850 184,60 85213 Skł.na ubezpieczenie zdrowotne 45 177,00 45 177,00 31 930 70,68 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne 1 424 626,00 1 424 626,00 855 200 60,03 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 323 456,00 1 270 290,94 1 400 000 105,78 85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne-śr.rządowe 271 670,00 271 670,00 179 000 65,89 Strona 4
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 1 123 561,00 1 123 548,64 1 129 820 100,56 4010 wynagrodzenia osobowe 748 570,00 748 569,65 752 920 100,58 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 486,00 53 486,23 60 500 113,11 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 140 763,00 140 763,05 144 730 102,82 4120 składki na Fundusz Pracy 19 323,00 19 323,03 21 290 110,18 161 419,00 161 406,68 150 380 93,16 85228 Usługi opiekuńcze 134 600,00 134 600,00 150 630 111,91 4010 wynagrodzenia osobowe 29 200,00 29 200,00 32 140 110,07 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200,00 1 200,00 2 600 216,67 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 850,00 4 850,00 6 160 127,01 4120 składki na Fundusz Pracy 900,00 900,00 850 94,44 98 450,00 98 450,00 108 880 110,59 85295 Poz.działalność 88 810,00 88 810,00 32 500 36,59 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 85 542,00 85 520,69 152 823 178,65 85305 Żłobek 84 242,00 84 220,69 92 823 110,19 4010 wynagrodzenia osobowe 43 160,00 43 160,00 45 210 104,75 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 500,00 3 495,63 3 726 106,46 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 343,00 8 343,00 8 900 106,68 4120 składki na Fundusz Pracy 1 143,00 1 143,00 1 198 104,81 28 096,00 28 079,06 33 789 120,26 85334 Pomoc dla repatriantów - śr.rządowe 1 300,00 1 300,00 85395 4810 Rezerwa celowa-przeciwdziałanie bezrobociu 60 000 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 504 959,00 504 600,83 549 542 108,83 85401 Świetlice 502 739,00 502 380,83 533 163 106,05 4010 wynagrodzenia osobowe 392 081,00 391 969,11 411 822 105,03 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 28 419,00 28 383,87 30 101 105,92 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 70 707,00 70 611,01 78 717 111,33 4120 składki na Fundusz Pracy 9 532,00 9 508,84 10 723 112,49 2 000,00 1 908,00 1 800 90,00 85412 4210 Półkolonie 1 220,00 1 220,00 85417 Schronisko młodzieżowe 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 000,00 150,00 1 000,00 150,00 4120 Składki na FP 20,00 20,00 zakup usług pozostałych 830,00 830,00 85446 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 16 379 900 Gosp. komunalna i Ochrona Środowiska 4 553 500,00 4 384 511,97 4 143 600 91,00 90001 Gosp.ściekowa i ochrona wód 2 518 500,00 2 462 289,46 1 831 000 72,70 100 000,00 72 082,27 40 000 Inwestycje-Ciek"Kostka" Inwestycje-kanalizacja Górki 350 085,00 133 215,00 333 625,69 133 214,28 150 000 112,60 Inwestycje-kanalizacja Blich Inwestycje-kan.ul.Korczaka Inwestycje-ul.Tkaczew Inwestycje-kanalizacja ul.kiernozka Inwestycje-separatory i osadniki 200 000,00 190 710,00 168 200,00 238 000,00 210 000,00 199 728,91 190 708,96 168 092,18 233 091,10 209 462,23 260 000 250 000 119,05 Inwestycje-kanalizacja deszcz.ul.bonifraterska 100 000,00 95 405,58 200 000 200,00 Inwestycje-ul.3-go Maja 30 000,00 29 000,00 Inwestycje-ul.Grunwaldzka 120 640,00 120 640,05 129 000 106,93 Strona 5
Inwestycje-ul.Małszyce 5 000,00 5 000,00 71 000 1 420,00 Inwestycje-Bratkowice 71 000,00 70 871,73 80 000 112,68 Inwestycje-kan.san.ul.Warszawska Inwestycje-ul.Klimeckiego, Rybackiego Inwestycje-ul. Żołnierska Inwestycje-ul. Mostowa 601 650,00 601 366,48 150 000 220 000 50 000 Inwestycje-pozostała działalność - dokumentacje 231 000 90002 Gospodarka odpadami 29 280,00 29 280,00 274 400 937,16 29 280,00 29 280,00 24 400 83,33 Inwestycje-składowisko śmieci 250 000 90003 Oczyszczanie miasta 167 500,00 154 724,40 190 000 113,43 167 500,00 154 724,40 190 000 113,43 90004 Utrzymanie zieleni 210 000,00 195 386,00 232 000 110,48 210 000,00 195 386,00 232 000 110,48 90004 Lasek Miejski 70 000,00 68 000,00 70 000 100,00 Zakup usług pozostałych 70 000,00 68 000,00 70 000 90015 Oświetlenoie ulic,placów i dróg 1 130 500,00 1 062 982,76 1 258 200 111,30 578 000,00 510 500,16 518 200 89,65 Inwestycje-oświetlenie uliczne 552 500,00 552 482,60 740 000 133,94 90017 2650 ZUK-dotacja przedmiotowa 300 000,00 300 000,00 200 000 66,67 90017 2650 Schonisko dla psów-dotacja ZUK 45 000,00 45 000,00 45 000 100,00 90095 Pozostała działalność 77 270,00 61 447,79 33 000 42,71 49 270,00 34 632,04 33 000 66,98 Inwestycje-Czerwona góra 28 000,00 26 815,75 90095 Rady Osiedli 5 450,00 5 401,56 10 000 183,49 5 450,00 5 401,56 10 000 183,49 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 137 580,00 1 135 992,55 1 263 000 111,03 92105 2820 Pozostała działalność 13 000,00 13 000,00 18 000 138,46 92109 2550 Ośrodek Kultury - dotacja 522 420,00 522 420,00 530 000 101,45 92116 2550 Biblioteka - dotacja 500 000,00 500 000,00 515 000 103,00 92195 Pozostała działalność 102 160,00 100 572,55 200 000 195,77 102 160,00 100 572,55 140 000 137,04 Inwestycje-sala widowiskowo-kinowadokumentacja 60 000 926 Kultura fizyczna i sport 2 001 724,00 1 977 990,68 1 972 580 98,54 92604 OSiR 1 071 664,00 1 058 271,69 1 020 000 95,18 4010 wynagrodzenia osobowe 467 938,00 466 229,79 492 134 105,17 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 35 850,00 35 791,70 38 600 107,67 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 88 861,00 86 786,28 91 000 102,41 4120 składki na Fundusz Pracy 12 363,00 12 077,17 12 470 100,87 466 652,00 457 386,75 385 796 82,67 92605 2820 Stowarzyszenia-dotacja 170 000,00 170 000,00 165 000 97,06 92695 Pływalnia 746 940,00 738 851,07 762 580 102,09 4010 wynagrodzenia osobowe 254 200,00 254 192,70 261 800 102,99 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 665,00 20 664,45 21 600 104,52 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 49 750,00 49 661,98 48 830 98,15 4120 składki na Fundusz Pracy 7 220,00 7 043,67 6 950 96,26 400 105,00 392 833,88 413 400 103,32 6060 zakupy inwestycyjne 15 000,00 14 454,39 10 000 66,67 92695 Pozostała działalność 13 120,00 10 867,92 25 000 190,55 13 120,00 10 867,92 25 000 190,55 Strona 6
RAZEM 42 302 012,00 41 187 146,31 41 630 132 98,41 992 Spłata kredytu - BOŚ-autobusy 280 000,00 280 000,00 280 000 992 Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 992 Spłata pożyczki - WFOŚ i GW - ŁOK 992 Spłata pożyczki - WFOŚ i GW - Górki 992 Spłata pożyczki-wfośigw - Zduńska 992 Spłata pżyczki BOŚ oświetlenie uliczne 992 Spłata pożyczki - WFOŚ i GW - Blich 992 Spłata kredytu-bank Mazowiecki 992 Spłata kredytu BGK 992 Spłata pożyczki - Kiernozka /WFOŚiGW/ 825 000,00 825 000,00 825 000 57 600,00 57 600,00 57 600 67 500,00 67 500,00 142 000 60 000,00 60 000,00 60 000 49 091,00 49 090,92 143 789 110 000,00 110 000,00 140 000 335 000,00 335 000,00 335 000 92 892,00 92 892,00 92 892 20 000 Spłata pożyczki - 992 992 Warszawska /WFOŚiGW/ Spłata pożyczki - separatory 96 000 30 000 992 Spłata kredytu - PKO BP 540 000 992 Spłata pożyczki - Tkaczew 25 500 992 Spłata pożyczki - Grunwaldzka 28 800 992 Spłata pożyczki - Korczaka 30 000 992 Spłata pożyczki - Bonifraterska 28 140 992 Spłata pożyczki - SP 1 42 565 992 Spłata pożyczki - Bratkowice 14 400 OGÓŁEM 44 179 095,00 43 064 229,23 44 561 818 100,87 Strona 7