Zarządzenie Nr VI/498113 z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013 roku. Na podstawie art. 265 i art. 266 pkt. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) zarządzam: 1 Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku: 1. Lubartowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące zał. Nr Ido niniejszego zarządzenia, 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza, stanowiące zał. Nr 2 do niniej szego zarządzenia. 2 Sprawozdania przedłożyć radnym Rady Miasta Lubartów i Regionalnej w Lublinie. Izbie Obrachunkowej 3 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 4
LU8ARTOWSKI OSROOEK KULTURY 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68 tel/fax 081 855-22-42,854-56-29 NIP 714-13-61-519 Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr VI/4981l3 z dnia 9 sierpnia 2013 r. Sprawozdanie z wykonania PLANU FINANSOWEGO LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK - rozliczenie dotacji Stan środków pieniężnych na początek roku - 77 329,15 zł L.p. PRZYCHODY Wyszczegól nienie Plan na 2013 Wykonanie I-VI2013 Przychody ogółem: 1044 690 595693,09 1. Dotacje budżetowe, w tym: 1.1 Dotacja podmiotowa 900000 530000,00 1.2 Dotacje przedmiotowe 16490 440,00 2. Przychody ze sprzedaży usług własnych 125000 62909,80 I(W tym również z prowadzonejdziałalnościkulturalnej) 3. Odsetki bankowe 200 103,29 4. Darowizny 3000 224000 KOSZTY Wykonanie Wtymz L.p. Wyszczególnienie Plan na I-VI2013 dotacji 2013 Koszty ogółem: 1122019 675898,70 530000,00 1. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 200 0,00 0,00 Iwvnagrodzeń 2.3040 Nagrody o charakterze szczególnym 2500 0,00 0,00 3.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 617617 313 907,05 313 571,05 4.4090 Honoraria 7500 377,41 0,00 5. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100219 54598,80 54541,04 6.4120 Składki na Fundusz Pracy 12775 6327,91 6319,68 7.4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40000 21942,36 21942,36 8. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47000 28799,18 0,00 9.4260 Zakup energii 53000 40618,18 39945,78
L 10.4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 170,00 170,00 11.4300 Zakup usług pozostałych 200026 180418,79 71669,47 12.4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000 370,62 370,62 13.4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2200 1180,24 0,00 telekomunikac;yjnych telefonii komórkowet 14.4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4300 2 162,00 2039,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.4410 Podróże służbowe kratowe 100 0,00 0,00 16.4430 Różne opłaty i składki 5755 3931,00 3 931,00 ICw tym ubezpieczenie mienia) 17.4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Swiadczeń 20636 20635,16 15 500,00 Socialnvch 18.4700 Szkolenia pracowników niebędących 1000 460,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 19.4720 Amortyzacja 5 191 0,00 0,00 Lubartów, dnia 25 lipca 2013 roku Gł6Wny~ MSię90WY mgr AQ.J2 Stasiuk DYREKTOR Lubartowskiego ~ Kultury nwm~ Otrzymuja: 1. Urząd Miasta Lubartów 2. a/a
MIejska Biblioteka Publiczna im. A. Mlckiewlcza. 21-100 Lubarf w JI. Lubelska 36 tevfax 81/855-3:.69, ~EGON431205990 NIP 7,4-10-78-166 Rozliczenie wydatków za 6 m-cy 2013 r Załącznik do Zarządzenia Nr VV498113 z dnia 9 sierpnia 2013 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej im.a.mickiewicza w Lubartowie. PLANOWANE DOCHODY B.O Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Planowane odsetki (+) Przychody z usług Darowizny pieniężne Razem 22451,00 800000.00 25.00 18 324.00 9400.00 850200,00 Podstawa gospodarki finansowej jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dvrektora. Wydatki za 2013 w rozliczeniu analitycznym. ~. Rodzaj wydatku Parag. Plan Wykonanie Dotacja podmioto wa I. Wydatki na zakup środków bhp dla 3020 960,00 26.70 pracown ików 26,7 f------ - mydło.herbata,ręczniki,ekwiwalent._. 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 6 I 5670,00 329025.70 329025,7 -wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz 4040 5500,00 nagród-j ubi leusze.od pra wy emeryta Inc 3.Skladki na ZUS placone przez laklad 4110 9 I 515,00 45 982.90 -t5 982,9( - ~--- -ł.skladki na Fundusz Pracy placone przez 4120 9430,00 4369,69 -t 369,6( Zakład S.Umowy zlec. i o dzido (spotkania autorskie) 4170 4000,00-3 930.02 3930,0 f-.------ 6. Wydatki rzeczowe.zakup sprzętu -art. remontowo-konsen""acyj ne 4210 4000,00 3331.42 2 253,7 - art. biurowe -środk i czystości.art. gospodarcze -zakup sprzętu i wyposażenia -druki '---._---_._. - art.dekoracyj Ile. --L-~-~_L
Miel"'l<a I:'lbl.ot! CI r: bliczna ~im A Mick!ew.aCł 21-100 Lubartó" JI. Lubelska 36 t Ufax g1id55-~7 B9. Rt:GCN.~ \1205990 e NIP 714-10-78-.03 7. Wydatki na zakup książek i prasy 4240 24500,00 19961.85 10980,22 8. Wydarki na książki 7 Biblioteki Narodowej 4240 - - -------------- -~- 8. Wydatki na zakup energii i wody 4260 49000,00 26267.37 16689,12 -zakup energii cieplnej-zakup energii elektrycznej -zakup wody 9.l8kup usług remontowych.konserwacje 4270 2000,00 984.59 718,6'" l O.Zakup usług medycznych 4280 380,00 380,00 II.Wydatki na zakup innych uslug 380,00 4300 -- 6720,00 3 952,30 - usługi konserwacyjne- wywóz nieczystości 3400,1'" - -oplaty bankowe-opłaty pocztowe - szkolenie pracowników-aktualizacje programów -opłaty PKZP-inne usługi 12. Opiaty za usługi internetowe ------ 4350 5700,00 l 538,08 13. Usiugi telefonii komórkowej 1 538,08 4360 --- 800,00 317,17 14. Usługi telekomunikacyjne 317,17 4370 2460,00 l 199.69 l 199,69 15. Delegacje służbowe 4410 250,00 1)6.34 156,3'" 6. Ubezpieczenie mienia, różne opłaty 4430 J 440,00 859,00 859,00 17.0dpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 4440 -- 17685,00 17000,00 19. Podatek od nieruchomości J 7 000,00 4480 7825,00 3 912.00 20.Pozostale podatki CIT 3 912,00 4460 - - 21.Szkolenia pracowników - 4700 365,00 259.00 259,00 ------ RAZEM 850200,00 463453,82 442998,20 ~-- -- PRZYCHODY WYKONANE Środki pieniężne B.O. 22 451,89 Dotacja U.M 443 000,00 Przychody z usług 7494,37 Darowizny 9406.05 Odsetki (+) 5.85 RAZEM: "'82358,16 ----- Na dzień 30.06. 2013 r na rachunku bankowym jednostki pozostały środki w wysokości ] 8589,75 zł; w kasie 314,59 zł Ponadto jednostka posiada należności na kwotę 1 440,27 zł, oraz zobowiązania w kwocie: Dostawcy 5565,87 zł Głównv J1 ęgowy ZbjgnCV~ Dyrektor Miejskie Biblioteki PubUczne{ lm. A. M. LubartoWIe