UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminna 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do uchwały. Budżet gminy po zmianach wynosi: Dochody 35 807 055,77 w tym: bieżące 29 828 308,80 majątkowe 5 978 746,97 Wydatki 40 658 875,32 w tym: bieżące 26 982 305,63 majątkowe 13 676 569,69 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 4. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015. 2.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Aneta Katarzyna Larent
ZMIANY w DOCHODACH: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/15 Rady Gminy Olszewo-Borki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość bieżące 801 Oświata i wychowanie 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 110 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług - 110 000,00 Bieżące razem: 0,00 Dochody ogółem: 0,00 ZMIANY W WYDATKACH: Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość bieżące Bieżące razem: 0,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 50 000,00 Majątkowe razem: 0,00 Wydatki ogółem: 0,00 2
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK - po zmianach- Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/24/15 Rady Gminy Olszewo-Borki Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan 1 010 01010 z tego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z 2 160 454,00 przyłączami w Gminie Olszewo-Borki 1 485 067,06 Razem projekt: 3 645 521,06 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami wzdłuż ul. Warszawskiej w msc. Grabowo i Olszewo-Borki 383 689,50 252 914,07 Razem: 636 603,57 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami obręb Białobrzeg Bliższy, Kruki, gm. Olszewo-Borki 785 231,80 515 548,38 Razem: 1 300 780,18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Dębowej, Słonecznej i Nadrzecznej w miejscowości Drężewo 421 970,50 gm. Olszewo-Borki 277 061,34 Razem: 699 031,84 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb 569 562,20 Kordowo, Nożewo, gm. Olszewo-Borki 439 543,27 Razem: 1 009 105,47 2 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 50 000,00 3 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy w gminie Olszewo-Borki 100 000,00 4 150 15011 6639 5 600 60016 6050 6 600 60016 6050 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Przebudowa dróg gminnych pomiędzy droga krajową nr 61 i drogą powiatową nr 2547W wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki, gmina Olszewo-Borki Modernizacja i budowa dróg, ulic i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy 9 747,38 7 579 957,37 199 998,99 7 600 60016 6050 Budowa wjazdu od ul. Szkolnej do szkoły w Antoniach 10 000,00 8 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej nr 276 o nawierzchni asfaltowej w Chojnikach 10 738,11 9 600 60016 6050 Przebudowa przepustów na drogach gminnych w Nakłach 4 000,00 10 600 60016 Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Drężewo gm. Olszewo-Borki - cz. II 3 188 901,00 120 897,05 Razem: 309 798,05
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan 11 700 70005 6060 Zakup działki o pow. 0,15 ha w Mostowie 8 675,12 12 700 70005 6060 Wykup gruntów pod drogi i tereny inwestycyjne 50 000,00 13 700 70005 6050 Remont i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 300 000,00 14 720 72095 6060 Zakup kserokopiarki 20 000,00 15 720 72095 6060 Zakup oprogramowania do rozliczeń wody i ścieków 9 000,00 16 750 75095 6639 17 754 75412 6050 18 801 80101 6050 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Modernizacja zabudowy samochodu pożarniczego Star 266 (OSP Nowa Wieś) Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz budową przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo- Borki 17 163,51 17 500,00 111 000,00 19 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi 300 000,00 20 900 90015 6050 Budowa oświetlenia dróg na terenie gminy 120 000,00 21 900 90015 6060 Zakup lamp solarnych w Żeraniu Małym 5 000,00 22 921 92109 23 921 92109 24 921 92109 Remont budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Rataje gm. Olszewo-Borki 145 076,00 92 848,66 Razem: 237 924,66 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Zabielu Wielkim 42 194,00 27 005,09 Razem: 69 199,09 Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Żebry-Stara Wieś 113 821,00 72 847,07 Razem: 186 668,07 25 921 92109 26 921 92195 6050 Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Kordowo gm. Olszewo-Borki 130 675,00 94 762,52 Razem: 225 437,52 Wybudowanie altany na placu zabaw i doposażenie placu w Białobrzegu Dalszym 9 468,58 27 921 92195 6050 Rozbudowa i wyposażenie altany drewnianej w Grabniku 9 944,65 28 921 92195 6050 Zakup i montaż altany w Żebry Wierzchlas 8 251,94 4
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan 29 926 92605 6050 Zagospodarowanie placu wiejskiego z przeznaczeniem na plac zabaw poprzez wyposażenie w urządzenia do zabawy w Działyniu 7 458,49 30 926 92605 6050 Budowa ogrodzenia boiska ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Grabówku 12 748,19 31 926 92605 6050 Wyposażenie placu zabaw w msc. Kordowo 10 948,19 32 926 92605 6050 Wykonanie placu zabaw dla dzieci Nożewie 10 420,72 33 926 92605 6060 Zakup sprzętu do fitness (trenażery) w Ratajach 5 000,00 34 926 92605 6060 Zakup urządzenia do ćwiczeń w Żebrach Ostrowach I 5 000,00 Wydatki majątkowe ogółem: 13 676 569,69 5
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/24/15 Rady Gminy Olszewo-Borki DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2015 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - PO ZMIANACH - Dział Rozdział Nazwa/nazwa zadania 150 15011 Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych 275 756,00 86 910,89 Samorząd Województwa Mazowieckiego 9 747,38 600 60004 Miasto Ostrołęka 60 000,00 750 75095 Samorząd Województwa Mazowieckiego 17 163,51 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 275 756,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1 027 996,00 97 000,00 801 80101 Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce 169 823,00 801 80103 Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce 42 456,00 801 80106 Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabielu Wielkim 700 932,00 801 80106 Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem 63 205,00 801 80106 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Aniołki w Krukach 51 580,00 851 85154 Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień 41 000,00 921 92195 Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 12 000,00 926 92605 Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji 44 000,00 Razem: 1 303 752,00 183 910,89 6
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI Zmiany w dochodach: Bieżących: Dział 801 rozdział 80148 w związku z korektą planu finansowego jednostki zachodzi konieczność dostosowania zapisów w budżecie celem zgodności pomiędzy planem finansowym jednostki a budżetem. Korekty dokonuje się w sposób następujący: 0750 zwiększenie o 110 000,00 0830 zmniejszenie o110 000,00 Zmiany w wydatkach: Majątkowych: Dział 010 rozdział 01010 w związku z koniecznością doprecyzowania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, dokonuje się korekty planu wydatków przeznaczonych na ten cel poprzez przesunięcie kwoty 50 000,00 z 6230 do 6050. 7