UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XVI/107/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012-2023. 1. W 1 pkt. 1 wprowadzono następujące zmiany: W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wartości zapisane dla roku 2012 otrzymują brzmienie: 1. Dochody ogółem... 124 489 836 zwiększa się o kwotę...1 756 703 do kwoty...126 246 539 z tego: a) dochody bieżące... 120 243 407 zwiększa się o kwotę...1 402 274 do kwoty...121 645 681 środki z UE... 2 785 724 zwiększa się o kwotę..54 514 do kwoty...2 840 238 b) dochody majątkowe... 4 246 429 zwiększa się o kwotę...354 429 do kwoty...4 600 858 ze sprzedaży majątku... 1 504 228 zwiększa się o kwotę...34 228 do kwoty...1 538 456 środki z UE... 1 932 201 zmniejsza się o kwotę 7 676 do kwoty. 1 924 525 1
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)... 119 302 799 zwiększa się o kwotę...1 431 609 do kwoty...120 734 408 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane... 78 070 158 zwiększa się o kwotę...576 612 do kwoty...78 646 770 b) związane z funkcjonowaniem organów jst... 11 603 909 zwiększa się o kwotę...945 do kwoty...11 604 854 c) z tytułu gwarancji i poręczeń...0 podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp...0 d) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp... 3 264 780 zwiększa się o kwotę...78 005 do kwoty...3 342 785 e) na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2... 2 664 404 3. Różnica... 5 187 037 zwiększa się o kwotę...325 094 do kwoty...5 512 131 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego...7 811 663 na pokrycie deficytu budżetu... 7 540 038 5. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu...0 na pokrycie deficytu budżetu...0 6. Środki do dyspozycji... 12 998 700 zwiększa się o kwotę...325 094 do kwoty...13 323 794 7. Spłata i obsługa długu... 4 881 392 z tego: a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych...3 071 625 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na rok budżetowy...0 2
b) wydatki bieżące na obsługę długu... 1 809 767 odsetki i dyskonto... 1 809 767 8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)...0 9. Środki do dyspozycji... 8 117 308 zwiększa sie o kwotę...325 094 do kwoty...8 442 402 10. Wydatki majątkowe... 10 917 308 zwiększa sie o kwotę...325 094 do kwoty...11 242 402 a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp...0 b) na projekty realizowane przy udziale środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2...1 852 326 zmniejsza się o kwotę...7 676 do kwoty...1 844 650 11. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych...2 800 000 a) na pokrycie deficytu budżetu...0 12. Rozliczenie budżetu...0 13. Kwota długu... 28 780 000 a) dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)...0 14. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp...0 15. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp...0 16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą...0 17. Wartość przejętych zobowiązań...0 a) od samodzielnych publicznych ZOZ...0 18. Wskaźniki z art. 169/170 sufp: a) Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń): było 23,12% jest 22,80% b) Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń): było 23,12% jest 22,80% c) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń): było 3,92% jest 3,87% 3
d) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń): było 3,92% jest 3,87% 19. Wskaźniki z art. 243 ufp: a) Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku: 0,51% b) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: było -1,28%, jest 1,07%. c) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy: było -1,00%, jest 1,07%. d) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń): było 3,92% jest 3,87% e) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń): NIE. f) Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy: NIE. g) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń): było 3,92% jest 3,87% h) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń): NIE. i) Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy: NIE. 20. Dochody bieżące... 120 243 407 zwiększa się o kwotę...1 402 274 do kwoty...121 645 681 21. Wydatki bieżące razem... 121 112 566 zwiększa się o kwotę...1 431 609 do kwoty...122 544 175 22. Dochody bieżące wydatki bieżące...- 869 159 zmniejsza się o kwotę...29 335 do kwoty... 898 494 23. Dochody ogółem... 124 489 836 zwiększa się o kwotę...1 756 703 do kwoty...126 246 539 24. Wydatki ogółem... 132 029 874 zwiększa się o kwotę...1 756 703 do kwoty...133 786 577 25. Wynik budżetu...- 7 540 038 26. Przychody budżetu... 10 611 663 27. Rozchody budżetu...3 071 625 28. Sposób sfinansowania spłaty długu...3 071 625 4
a) kwota nadwyżki z lat ubiegłych... 271 625 b) wolne środki...0 c) przychody z tytułu kredytów...0 d) pożyczki...0 e) obligacje... 2 800 000 f) przychody z prywatyzacji...0 g) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek...0 h) nadwyżka bieżąca...0 W związku z powyższym Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 3. W 2 wprowadza się następujące zmiany: 1. W pkt. 1 w załączniku Nr 3 Zbiorczy wykaz przedsięwzięć do WPF, wartości zapisane dla roku 2012 otrzymują brzmienie: a. Programy, projekty lub zadania (razem)... 1 148 384 b. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)... 2 116 396 zwiększa się o kwotę...78 005 do kwoty...2 194 401 W związku z powyższym Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. W pkt. 2 w załączniku Nr 3a Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) wprowadzono następujące zmiany: a) Rozbudowa szpitala przy ulicy 3 Maja w Gnieźnie (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...14 555 860 zmniejsza się o kwotę...14 555 860 W związku z powyższym Załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały. 3. W pkt. 5 w załączniku Nr 3d Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wprowadzono następujące umowy: a. Monitoring obiektu i konserwacja systemu Spółdzielnia DOZÓR (II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...8 100 5
b. Świadczenie usług internetowych: edukacja z Internetem TP S.A. (1) (Zespół Szkół Ekonomiczno Odzieżowych w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...468 c. Świadczenie usług internetowych: edukacja z Internetem TP S.A. (2) (Zespół Szkół Ekonomiczno Odzieżowych w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...381 d. Świadczenie usług internetowych: edukacja z Internetem TP S.A. (3) (Zespół Szkół Ekonomiczno Odzieżowych w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...410 e. Świadczenie usług neostrada (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...1 080 f. Serwis myjki Pure Solve Polska (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...3 813 g. Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...150 000 h. Rozbudowa szpitala przy ulicy 3 Maja w Gnieźnie (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...14 555 860 oraz wprowadzono zmiany do następującej umowy: a. Ubezpieczenie mienia (Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe... 412 345 zwiększa się o kwotę...6 673 do kwoty...419 018 limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012... 138 691 zwiększa się o kwotę...4 491 do kwoty...143 182 b. Dostęp do Internetu DSL - Telekomunikacja (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłecku) łączne nakłady finansowe...2 300 zmniejsza się o kwotę...450 do kwoty...1 850 limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012...1 100 zmniejsza się o kwotę...300 do kwoty...800 c. Zakup tablic rejestracyjnych (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...496 011 zwiększa się o kwotę...17 896 do kwoty...513 907 6
d. Monitoring obiektu i konserwacja systemu Spółdzielnia DOZÓR (II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...21 150 zwiększa się o kwotę...154 do kwoty...21 304 limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012...2 350 zwiększa się o kwotę...120 do kwoty...2 470 e. Dostęp do Internetu Neostrada (II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...2 130 zmniejsza się o kwotę...570 do kwoty...1 560 limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012...710 zmniejsza się o kwotę...450 do kwoty...260 f. Dostęp do Internetu DSL Telekomunikacja (II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...5 616 zmniejsza się o kwotę...2 016 do kwoty...3 600 limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012...1 872 zmniejsza się o kwotę...1 272 do kwoty...600 g. Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...785 122 zmniejsza się o kwotę...58 791 do kwoty...726 331 limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012...263 665 zmniejsza się o kwotę...24 457 do kwoty...239 208 h. Wytwarzanie i dostarczanie druków komunikacyjnych, praw jazdy, spersonalizowanych kart i nalepek kontrolnych dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...3 406 883 limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012...1 116 781 zwiększa się o kwotę...100 000 do kwoty...1 216 781 i. Dostęp do internetu (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...1 424 zmniejsza się o kwotę...1 424 limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012...4 zmniejsza się o kwotę...4 j. Dostęp do Internetu (1) (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...1 624 7
zmniejsza się o kwotę...1 624 limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012...203 zmniejsza się o kwotę...203 k. Prowadzenie rachunku bieżącego PKO (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...87 420 zwiększa się o kwotę...420 do kwoty...87 840 limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012...23 840 zwiększa się o kwotę...80 do kwoty...23 920 l. Serwis myjki Pure Solve Polska (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe...7 400 zwiększa się o kwotę...5 do kwoty...7 405 limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012...1 476 W związku z powyższym Załącznik Nr 3d otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3d do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. 5. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Zdzisław Kujawa 8
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. W uchwale Nr XVI/107/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012-2023 wprowadza się następujące zmiany: 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany na podstawie proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012. 2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany, które są konsekwencją zmian w Załączniku Nr 1. 3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany do: a) programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, b) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 9