Zalacznik nr... do planu polaczenia OSWIADCZENIE O STANIE KSIEGOWYM Przedsiebiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z 0.0. w Gliwicach sporzadzone na dzien 31.01.2013r. dla celów polaczenia Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 do planu polaczenia dolacza sie informacje o stanie ksiegowym Spólki Przejmowanej. Informacja ta zostala przedstawiona w postaci bilansu na dzien 31 stycznia 2013r wraz z rachunkiem zysków i strat sporzadzonym za okres od 01 stycznia do 31 stycznia 2013r przy uzyciu tych samych metod i w tym samym ukladzie, co ostatni bilans roczny Spólki Przejmowanej sporzadzony na dzien 31 grudnia 2012r. Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowosci okreslonymi w ustawie o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994r.(t.j. Dz. U. Nr 152 z 2009 poz. 1223, z póznozm). PKS Sp. z 0.0. w Gliwicach nie przeprowadzila nowej inwentaryzacji majatku dla potrzeb sporzadzenia zalaczonego bilansu na dzien 31 stycznia 2013r. Zalaczony bilans przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PKS Sp. z 0.0. w Gliwicach na dzien 31.01.2013r. Zalaczniki: Bilans sporzadzony wg stanu na dzien 31.01.2013 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 do 31.01.2013r. '-. "'G11:,.foJ ~ ZA ZADU Vlich."1l Slowikowski
44-100 Gliwice, ul. Pionierów 8 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. E. I. jednostkom Wartosc Dotacje Doplaty wytworzenia ogólnego sprzedazy do biezacy sprzedanych netto przychody przewozów powiazanym 7412671.31 1393070.76 28093710.55 19289613.19 153216.97 7867221.27 1391426.05 1138800.68-1 838895.69.. rokobrotowy 387 375584.77 702 sprzedazy 644.71 593.59 284.50 0.00 Zyski Odsetki, Dywidendy od dla Straty Strata Pozostale Przychody Aktualizacja Wynik Koszty Podatek Inne jednostek przychody koszty (strata) nadzwyczajne zdarzen finansowe w obowiazkowe zbycia 0.00 dochodowy 18304.00 30265.52 12626.00-5678.00 tym: ikoszty finansowe operacyjne udzialy wartosci 43003.51 462455.81 419452.30 204552.56 186465.14 763215.91 18087.42 88843.00 powiazanych zbrutto netto 309363.56 267417.52 dzialalnosci 674700.16 569889.16 564211.16 O 454203.16 946.04 niefinansowych inwestycji nadzwyczajnych sprzedanych zarzadu operacyjne 165.00 0.00 w(n-q-p) zmniejszenia (L+/-M) aktywów inwestycji zyskach, towarów produktów, operacyjne ulgowych sprzedazy (C-O-E) operacyjnej gospodarczej produktów, towarów niefinansowych iw aktywów zysku materialów tym: (M.I.-M.lI.) towarów (A-B) (zwiekszeniastraty)-pdop-czesc i towarów materialów trwalych (F+G-H) (I+J-K) i materialów, i materialów, w tym: w tym: odr. 18951 25654415.00 23 16 19074986.67 15915839.99 15114747.67 15115207.76 12051 4853193.58 4560535.95 2018892.38 1861525.29 3120488.00 1849473.88 463496.84 289481.04 219279.23 341869.55 217821.04 018913.36 635 100 308627.21 636 157367.09 155181.72 007905.48-56505.00 62639.32 33242.34 11 poprzedni 747.54 4487.7 007.88 522.62 342.45 333.36 793.45 845.61 460.09 224.76 O rok obrotowy Gliwice.04.02.2013 Maria Betcher sporzadzajacy sprawozdanie Mich..
44-100 Gliwice, ul. Pionierów 8 BILANS na dzien 31 grudnia 2012r. Wartosci Naleznosci Srodki Rzeczowe Dlugoterminowe Inwestycje trwale niematerialne odaktywa 6500.00 krótkoterminowe dlugoterminowe pozostalych dluqoterminowe w133941.01 4421 10832.33 5499732.27 6157351.84 2432708.60 31 0.00 2229885.27 192938.63 2426583.51 223096.63 254913.22 62757.23 16323600.81 31.12.2012 6125.09 5777.39 90243.00 4484122.35 budowie 347.70 243.84 816.59 rozliczenia 282 420 trwale 501.90 0.00 356.97 jednostek 343.81 i prawne AKTYWA 0.00 r. miedzyokresowe 31.12.2011 r. 1 552302.51 10833.70 5414389.83 6418124.71 13841 15 552302.51 276246.95 15 49115.92 634911.44 10833.70 16670.93 126300.00 4487.70 966 650232.84 992 350789.25 179987.00 146341.47 054.00 15321.40 514039.60 486.42 786.42 172 0.00 33493.01 16908.88 559 773.42 332.38 4. B. Inne AKTYWA III. IV. II. b) wz inne inwestycje - 2. 4. 1. 3. c) tytulu pozostalych udzielone Od Wartosci Nieruchomosci Dlu!=joterminoweaktywa Produkty Towary inne - a) pozostalych podatków, iednostek udzialy dluqoterminowe dluqoterminowe papiery wobrotowe jednostkach dlu!=joterminowe firmy niematerialne gotowe pozyczki iednostkach lub wartosciowe powiazanych dotacji, akcie jednostek powiazanych aktywa cel, ifinansowe prawne ubezpieczen finansowe spolecznych i
Inwestycje Krótkoterminowe III. AKTYWÓW krótkoterminowe 0.00 897513.66 160019.02 20 1 250000.00 488967.85 636481.51 386481.51 904 rozliczenia 466.16 miedzyokresowe 6225000.00 1 724103.97 26 6949103.97 1300000.00 732 0.00 8249103.97 145955.97 105.80 0.00 2. Inne IV. c) b) srodki winwestycje - pozostalych inne udzielone pieniezne papiery krótkoterminowe pozyczki jednostkach wartosciowe i inne aktywa pieniezne Gliwice, 04.02.2013 sporzadzajacy sprawozdanie GLOJ~ WICEPREZES ZARZADU ~ ~'- ~ rzei Sa/nica Micha/..Slo.wikQ-wskl. Zarzad
44 100 Gliwice, ul. Pionierów 8 BILANS na dzien 31grudnia 2012 r inne zobowiazania kredyty z Wobec Pozostale Zobowiazania Rozliczenia tytulu zobowiazania emisji i pozyczki pozostalych rezerwy wekslowe dluznych miedzyokresowe dluqoterminowe krótkoterminowe 10 finansowe 2493403.24 31.12.2012 2456.00 3217000.00 62764.50 882093.09 14150.00 535070.15 231839.67 643400.00 1141109.94 100067.00 3083020.24 5789258.98 15115207.18 135921.00 3070347.89 33398.00 76914.50 12030.74 641.61 800 280235.04 454203.16 904 papierów jednostek 604.02 109.94 0.00 466.16 - leasinqi r. wartosciowych PASYWA 31.12.2011 r. 1210098.00 226710.95 751663.05 100000.00 500035.05 17 95620.77 7656658.62 544877.90 1 4203100.35 226710.95 850.00 260337.00 444302.52 452377.80 100000.00 7892240.96 1500035.05 1 210098.00 663.05 113470.77 12051224.76 3357.00 3217000.00 8871.39 0.00 1313455.00 16912904.02 643400.00 001 9819201.78 73279.26 105.80 2. B. b) el cg) inne zaliczki ZOBOWIAZANIA 2. - IV. f VIII. ej VI. z tytulu innezobowiazaniafinansowew krótkotermir'lowe krótkoterminowa Wobec Udzialy Inne Kapital Pozostale Wynik otrzymane podatków rozliczenia pozostalych (akcje) (fundusz) finansowy kapitaly nacel, dostawy miedzvokresowe Iwlasne iednostek REZERWY ubezpieczen zapasowy netto (fundusze) (wielkosc tym: rokui innych NA obrachunkoweqo rezerwowe ZOBOWIAZANIA ujemna) swiadczen Gliwice,04.02.2013 sporzadzajacy sprawozdanie GLO~