SPRAWOZDANIE ZLOBKA MIEJSKIEGO W TYCHACH z wykonania planu dochodów i wydatków za rok 2012 Glównym zadaniem Zlobka jest sprawowanie opieki nad dziecmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia zycia do konca roku szkolnego, w którym dziecko ukonczy 3 rok zycia lub w przypadku gdy niemozliwe lub utrudnione jest objecie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok zycia. W okresie sprawozdawczym z uslug Zlobka korzystalo srednio 151 dzieci w kazdym miesiacu. Dzialalnosc Zlobka prowadzona jest w siedmiu grupach rozwojowych. Grupy zróznicowane wiekowo umozliwiaja wlasciwa opieke oraz organizowanie dzieciom zajec odpowiednich do ich wieku. Dzieci przyjmowane sa do Zlobka w ciagu calego roku w miare wolnych miejsc. W okresie wakacji letnich, kiedy 3-latki odchodza do przedszkoli zwalnia sie ok. 70 miejsc dla dzieci z listy oczekujacych na przyjecia. Odplatnosc za pobyt dziecka w Zlobku wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych obejmuje: miesieczna oplate stala w wysokosci 200,00 zl za pobyt dziecka wymiarze do godzin dziennie, dzienna oplate za wyzywienie (stawke zywieniowa) w wysokosci 5,50 zl, oplate dodatkowa za kazda godzine pobytu dziecka wydluzona ponad wymiar godzin dziennie lub poza godzinami pracy Zlobka w wysokosci 30 zl. Wysokosc oplat zostala ustalona Uchwala Nr IX/1601l1 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011 r. Przecietny miesieczny koszt zwiazany zywienia) wynosi l 137,09 zl, z czego: z pobytem dziecka w Zlobku (bez kosztów 200,00 zl - ponoszony jest przez rodziców dziecka, tj. 18,8% ogólu kosztów, 937,09 zl - ponoszony przez Urzad Miasta, tj. 81,2% ogólu kosztów. Oplata za wyzywienie dziecka obejmuje wsad do kotla i ponoszona jest w 0% przez jego rodziców/opiekunów. Dzieci z rodzin o szczególnie trudnych warunkach spolecznofinansowych otrzymuja swiadczenia z MOPS pokrywajace ww. koszty. Zlobek prowadzi gospodarke finansowa i rozlicza sie z budzetem miasta na zasadach ustalonych dla jednostek budzetowych, a srodki finansowe uzyskuje z budzetu miasta oraz innych dochodów przewidzianych prawem. Na dzialalnosc biezaca Zlobek otrzymal ze srodków wlasnych miasta kwote l 7370,05 zl oraz dotacje z budzetu panstwa na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokosci 357 072,00 zl.
Podstawa gospodarki finansowej Zlobka jest roczny plan dochodów i wydatków. I. DOCHODY: Zródla dochodów rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budzetowej przedstawia ponizsza tabela po Wykonanie 0,8 82,1 132,5 125,1 139,62 1324,51 1512934,53 148440,40 1,7 1507 I146 11 363 511 1,1 360 506 030,00 470,40 Pozostale odsetki, tym:507 506 146 Wplywy z464,13 uslug, wwtym: 360 Wyszczególnienie % wyk. W omawianym okresie Zlobek uzyskal dochody w wysokosci 512934,53 zl, tj. 1,1% planu rocznego, które przekazal na konto Urzedu Miasta. Najwyzsza z przekazanych kwot 511 470,40 zl - stanowily oplaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystajacych z uslug Zlobka, w tym: 363 030,00 zl - oplata za pobyt, 148 440,40 zl - oplata za zywienie. Na pozostale dochody skladaja sie: 1 324,51 zl - odsetki bankowe, 139,62 zl - pozostale odsetki. Odsetki byly naliczane za nieterminowe regulowanie naleznosci za pobyt dziecka w Zlobku. Naleznosci odsetkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosly. 9,60 zl. II. WYDATKI W okresie sprawozdawczym wydatki ogólem zamknely sie kwota 2 067 442,05 zl, co stanowi 96,8% realizacji planu ogólem. Szczególowe zestawienie zrealizowanych wydatków wg klasyfikacji budzetowej w porównaniu do planu przedstawia ponizsza tabela. Wydatki osobowe niezaliczane do% 71,4 5wykona 8 854,58 200,00 Wykonanie Wyszczególnienie ma 8 200,00 - po
40 25 700,00 Odpis Oplaty Szkolenia na zakladowy rzecz pracowników budzetów fundusz niebedacych jednostek swiadczen Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, Oplaty zna tytulu uslug telekomunikacyjnych OpIaty Podatek od nieruchomosci 49 500,00 mater. Ii997,34 wyposaz. Skladki Zakup Dodatkowe Wynagrodzenia Podróze Rózne srodków energii uslug opiaty leków na sluzbowe ubezpieczenie Fundusz wynagrodzenie remontowych zdrowotnych pozostalych dostepu wyrobów skladki zywnosci osobowe bezosobowe krajowe Pracy do sieci medycznych spoleczne pracowników roczne Internet 216968,00 74019,00 41 200,00 900,00 113,00 84,8 400,00 99,9 90,3 I97,5 904,45 080,00 146 35 74 36 42253I 600,00 820,00 99,7 74,6 95,4 78,0 99,9 3356,74 48 237328,00 4500,00 719,00 334 97,7 130,65 113,00 177,00 840,00 75,8 2577,37 73,3 0,0 89,6 I357 32221, 99,8 172,00 082,80 357 072,00 0,0 91,6 88,2 85,4 98,3 0,0 4517,20 432 45 5374 5zakupu 994,48 600,00 117,81 875,77 072,00 067 136 96,8 442,05 27 7370,05 779 96,1 248,00 658,00 67744,23 20379,39 l146637,02 23 304359,64 I609,84 440,83 38 147 35 600,00 820,00 90,5 7 3999,96 220,69 O 400,00 136 2 136l 355 080,00 27248,00 46675,00 4370 40 4700 44 4480 OGÓLDl WVDA'IKI W tync
Glówna pozycje w strukturze wydatków biezacych Zlobka zajmuja wydatki osobowe. Na dzien 31.12.2021 roku zatrudnienie ogólem wynosi 42 osoby, z czego: 5 osób pracuje w administracji, 20 opiekunek (w tym jedna osoba na zastepstwo), 3 pielegniarki, 8 pokojowych, 3 kucharki, 2 praczki, 1 konserwator. Srednie, przecietne miesieczne zatrudnienie za okres sprawozdawczy wynosilo 41,27 etatów. Srednie przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto liczone bez nagród uznaniowych i jubileuszowych wynioslo w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 2 537,85 zl. Za okres sprawozdawczy wydatki osobowe zamknely sie kwota 1 691 343,64 zl, co stanowilo 97,2% wykonania planu i 81,8% udzialu w wydatkach biezacych. Na wydatki osobowe skladaja sie nastepujace pozycje: 1 304 359,64 zl wynagrodzenia osobowe, 67744,23 zl dodatkowe wynagrodzenie roczne zl 231 440,83 zl wynagrodzenia bezosobowe, skladki ZUS, 20379,39 zl 5 854,58 zl wydatki osobowe niezal. do wynagrodzen (odziez robocza, woda), 1 172,00 zl uslugi zdrowotne (badania wstepne i okresowe pracowników), 45 875,77 zl Fundusz Pracy, odpis na ZFSS, 4 517,20 zl szkolenia pracowników Druga pozycja co do wielkosci, pod wzgledem poniesionych wydatków byly srodki zywnosci. Wykonanie za okres sprawozdawczy bylo na poziomie 146637,02 zl co stanowilo 99,8 % wykonania planu 7,1 % udzialu w wydatkach biezacych. Znaczna pozycje kosztów stanowily oplaty za media, w tym: 36093,73 zl energia elektryczna, 21 572,68 zl 3441,99 zl 6501,44 zl c.o. gaz, woda. Wydatki na media zamknely sie kwota 67 609,84 zl, co dalo 3,3% udzialu w wydatkach biezacych. Jedna z wiekszych pozycji kosztowych stanowily uslugi obce. W okresie sprawozdawczym wydatki na uslugi obce zamknely sie kwota 71 219,93 zl, co dalo 86,6% wykonania planu i 3,4% udzialu w wydatkach biezacych. Zlozyly sie na to nastepujace pozycje: 5 979,65 zl konserwacja dzwigu, systemu p. poz. 451,62 zl naprawa instalacji elektrycznej, alarmu, zmywarek, 25 789,99 zl remont schodów, wygladzenie scian na tarasach 16 236,00 zl obsluga prawna,
3 088,80 zl wywóz smieci, 7 117,70 zl oplata za scieki, 4008,70 zl 4 695,18 zl przeglad (budynku, instalacji elektrycznej i gazowej,gasnic), uslugi telekomunikacyjne, 2 220,69 zl uslugi dostepu do sieci internetowej, 1 631,60 zl pozostale uslugi Pozostale wydatki obejmuja: (pocztowe, transportowe, badanie wody). 27 248,00 zl podatek od nieruchomosci, 1 904,45 zl 9 197,87 zl zakup materialów dla grup dzieciecych 13 424,01 zl srodki czystosci, oplata za trwaly zarzad, 15 084,47 zl wyposazenie (przescieradla, sliniaki, chlodziarka, zelazko, talerze, UPS), 8 348,94 zl materialy biurowe, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, 5 171,09 zl 3 356,74 zl pozostale materialy (do konserwacji, opatrunkowe, paliwo, programy), podróze sluzbowe krajowe, 2 852,00 zl ubezpieczenie mienia zlobka, 2 896,09 zl zagospodarowanie placu zabaw (krzewy, grys, ziemia), 1 147,96 zl pozostale oplaty (notarialne, sadowe, za dozór techniczny). W okresie sprawozdawczym ww. wydatki zamknely sie kwota 90 631,62 zl co dalo 98,5% wykonania planu i 4,4 % udzialu w wydatkach biezacych. III. REMONTY 15 990,00 Remonty zlobka, 25789/99 wnazwa tym: zadania 9799/99 Klasyfikacja Wykonanie 16 000/00 4270 W okresie sprawozdawczym wykonano remont schodów zewnetrznych do wschodniego budynku Zlobka. Schody byly popekane i mialy znaczne udytki w stopnicach. co stanowilo zagrozenie bezpieczenstwa przy codziennej ich eksploatacji. Remont polegal na wyrównaniu powierzchni oraz ulozeniu na stopnicach i podescie nowych okladzin z plytek lastrykowych, renowacji podstopnic i balustrad. Wygladzono powierzchnie tynku strukturalnego na tarasach Zlobka do wysokosci 1 m, poniewaz dotychczasowa ich chropowata powierzchnia byla przyczyna skaleczen u dzieci. IV. WYDATKI INWESTYCYJNE W okresie sprawozdawczym inwestycyjnych. Tychy, dnia 28.01.2013 r. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) jednostka nie poniosla wydatków na realizacje zadan