Załcznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII.404.2013 z dnia 25 marca 2013 r. Rady Miejskiej TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Zmniejszenia Zwikszenia 756 75616 0490 219 000,00 758 75801 2920 258 484,00 0,00 75814 2910 0,00 110 000,00 851 85154 O960 0,00 250,00 852 85213 2910 0,00 48,00 85216 2910 0,00 716,00 900 90001 O970 1 200 000,00 0,00 6207 2 115 145,83 0,00 Razem 3 573 629,83 330 014,00-3 243 615,83
Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII.404.2013 r. z dnia 25 marca 2013 r. TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Zmniejszenia Zwikszenia Uwagi 010 01010 6050 218 366,34 400 40002 6050 200 000,00 600 60013 2710 130 000,00 6300 30 000,00 60016 6060 30 000,00 60095 6050 2 000,00 700 70004 4270 170 000,00 750 75023 4270 20 000,00 6050 70 000,00 801 80101 4270 275 000,00 80104 4270 96 000,00 80195 4300 42 120,00 851 85154 4300 250,00 852 85213 2910 48,00 85216 2910 716,00 900 90001 6057 3 005 323,15 6059 2 564 355,32 90002 4300 22 265,00 219 000,00 6060 22 265,00 90015 6050 100 000,00 900 90095 4210 13 744,00 6060 13 744,00 Razem 5 655 687,47 1 589 509,34-4 066 178,13
Załcznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII.404.2013 z dnia 25 marca 2013 r. Zmiany załacznika nr 3 do uchwały budetowej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17.12.2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan 2013 r. Zmiany Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 010 01010 6050 WODOCIGI WIEJSKIE 270 000,00 146 366,34 416 366,34 1 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodocigowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Urocza, Boczna od ul. Słonecznej, ul. boczna od ul. Polnej, ul. Boczna w ółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa 0,00 0,00 2 010 01010 6050 Projektowanie i budowa sieci wodocigowej w gminie Brwinów 270 000,00 146 366,34 416 366,34 010 01010 6060 WODOCIGI WIEJSKIE -Zakupy inwestycyjne 20 000,00 0,00 20 000,00 1 010 01010 6060 Nabycie przez Gmin wodocigów wybudowanych przez mieszkaców 20 000,00 20 000,00 010 01010 6050 KANALIZACJA WIEJSKA 3 390 472,00 72 000,00 3 462 472,00 1 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek 3 176 472,00 3 176 472,00 2 010 01010 6050 Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałzieniami do granic nieruchomoci oraz projektowanie przyłczy w gminie Brwinów 214 000,00 72 000,00 286 000,00 400 40002 6050 WODOCIGI MIEJSKIE 50 000,00 200 000,00 250 000,00 1 400 40002 6050 Budowa sieci wodocigowej 50 000,00 200 000,00 250 000,00 600 60014 6050 DROGI POWIATOWE 2 291 000,00 0,00 2 291 000,00 1 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3124W na odcinku obejmujcym ul. Główn i ul. 6050 36 PP Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłoci) w Parzniewie - dokumentacja projektowa 1 690 000,00 1 690 000,00 2 600 60014 6050 Przebudowa ul. Ksienickiej na odc. od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej w Owczarni w zakresie budowy cigu pieszo-rowerowego 585 000,00 585 000,00 1/5
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan 2013 r. Zmiany Plan po zmianach 3 600 60014 6050 Wykonanie dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciagu pieszo-rowerowego wzdłu drogi powiatowej nr 3107W na odcinku od skrzyowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeynow w Strzeniówce poprzez miejscowo Kanie do skrzyowania ul. Pruszkowskiej z ul. Główn w granicy, na terenie Gminy Brwinów 16 000,00 16 000,00 600 60016 6050 DROGI GMINNE 3 731 990,00 0,00 3 731 990,00 1 600 60016 Przebudowa drogi Brwinów-Parzniew na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. 6050 Pszczeliska) do drogi powiatowej nr 3124W (ul. Główna) w 2 550 000,00 2 550 000,00 Parzniewie 2 600 60016 6050 Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrbusach 361 990,00 361 990,00 3 600 60016 6050 Przebudowa ul. Jasnej i Czubiskiej 550 000,00 550 000,00 4 600 60016 Opracowanie koncepcji budowy cigu pieszo-rowerowego na odcinku od Brwinowa 6050 do Parzniewa 20 000,00 20 000,00 5 600 60016 6050 Budowa chodnika i cigu pieszo-rowerowego w Czubinie 30 000,00 30 000,00 6 600 60016 6050 Przebudowa ul. Łomyskiej na odcinku od ul. Ciechanowskiej do ul. Wileskiej i ul. Łockiej na odcinku od ul. Wileskiej do ul. Glinianej w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odtworzeniem odwodnienia 220 000,00 220 000,00 600 60016 6060 DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE 1 000 000,00-30 000,00 970 000,00 1 600 60016 6060 Zakup gruntów pod drogi 1 000 000,00-30 000,00 970 000,00 600 60095 6050 TRANSPORT I ŁCZNO - Pozostała działalno 0,00 2 000,00 2 000,00 1 600 60095 Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójnoci obszaru PTO poprzez 6050 współprac w zakresie polityki społecznej,kształtowanie przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - wkład własny 0,00 2 000,00 2 000,00 600 60095 6060 TRANSPORT I ŁCZNO - Pozostała działalno 18 000,00 0,00 18 000,00 1 600 60095 6060 Zakup wiat przystankowych (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego) 18 000,00 18 000,00 700 70005 6060 Gospodarka nieruchomociami - zakupy inwestycyjne 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 2/5
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan 2013 r. Zmiany Plan po zmianach 1 700 70005 6060 Zakup prawa uytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własnoci budynku i budowli nieruchomoci Moszna 49a (dz. nr ew. 23/6) połoonej we wsi Moszna Parcela 1 500 000,00 1 500 000,00 700 70095 6050 GOSPODARKA KOMUNALNA - Pozostała działalno 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 700 70095 6050 Rewitalizacja dworu Teoplitza w Otrbusach 1 000 000,00 1 000 000,00 750 75023 6050 URZDY GMIN 0,00 70 000,00 70 000,00 1 750 75023 6050 Modernizacja archiwum przy budynku Urzdu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12a 70 000,00 70 000,00 750 75023 6060 URZDY GMIN - Zakupy inwestycyjne 60 000,00 0,00 60 000,00 1 750 75023 6060 Zakupy inwestycyjne dla Urzdu Gminy 60 000,00 0,00 60 000,00 754 75495 6050 POZOSTAŁA DZIAŁALNO 20 000,00 0,00 20 000,00 1 754 75495 6050 Budowa sieci monitoringu miasta 20 000,00 0,00 20 000,00 801 80101 6050 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 792 000,00 0,00 1 792 000,00 1 801 80101 Budowa budynku szkoły wraz z sal gimnastyczn przy Zespole Szkół w 6050 Otrbusach 1 632 000,00 1 632 000,00 2 801 80101 6050 Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Piłsudskiego 11 160 000,00 160 000,00 801 80104 6050 PRZEDSZKOLA 2 939 290,00 0,00 2 939 290,00 1 801 80104 Opracowanie dokumentacji (koncepcja+projekt) budowy cztero-oddziałowego 6050 przedszkola przy ul. Piłsudskiego na dz. 4/4 i czci dz. 3/19 obr. 4 + budowa 2 939 290,00 2 939 290,00 900 90001 605 KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA 29 134 161,89-5 569 678,47 23 564 483,42 1 900 90001 Czyste ycie - kompleksowa gospodarka wodno-ciekowa na terenie gminy 6057 Brwinów 9 782 857,12-3 005 323,15 6 777 533,97 2 900 90001 Czyste ycie - kompleksowa gospodarka wodno-ciekowa na terenie gminy 6059 Brwinów 19 251 304,77-2 564 355,32 16 686 949,45 3/5
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan 2013 r. Zmiany Plan po zmianach 3 900 90001 6050 Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałzieniami do granic nieruchomoci oraz projektowanie przyłczy 100 000,00 100 000,00 900 90001 6050 KANALIZACJA DESZCZOWA 263 893,00 0,00 263 893,00 1 900 90001 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrbuskiej, Kubusia Puchatka oraz Lenej 6050 Polany 263 893,00 263 893,00 900 90002 6060 GOSPODARKA ODPADAMI - Zakupy inwestycyjne 0,00 22 265,00 22 265,00 1 900 90002 6060 Zakup licencji programu komputerowego 0,00 22 265,00 22 265,00 900 90006 6050 OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH 220 000,00 0,00 220 000,00 1 900 90006 6050 Budowa odwodnienia w rejonie ulic:nadarzyska, Łkowa oraz Mokra w ółwinie 140 000,00 140 000,00 2 900 90006 6050 Wykonanie odwodnienia ul. Marii Dbrowskiej i ul. T. Sygietyskiego oraz czci ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrbusach w gminie Brwinów oraz pełnienie czynnoci z zakresu nadzoru autorskiego na danie Zamawiajcego w trakcie robót budowlanych, prowadzonych na podstawie sporzadzonego projektu budowlanego (zadanie przeniesione ze wzgldu na konieczno wczeniejszej budowy kanalizacji sanitarnej zaplanowanej w harmonogramie "Czystego ycia" na 2012r.) 80 000,00 80 000,00 900 90015 6050 OWIETLENIE 191 654,61 100 000,00 291 654,61 1 900 90015 6050 Budowa owietlenia ulicznego (w ramach Funduszu Sołeckiego) 41 654,61 41 654,61 2 900 90015 Wykonanie projektów dowietlenia ulicznego (punktów wietlnych) oraz budowa na 6050 terenie gminy Brwinów 150 000,00 100 000,00 250 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA - 900 90095 6050 1 710 000,00 0,00 1 710 000,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNO 1 900 90095 6050 Rewitalizacja Parku Miejskiego II etap 1 700 000,00 1 700 000,00 2 900 90095 6050 Urzdzenie placu zabaw w Kaniach przy ul. Wrzosowej na dz. nr ew. 1030/26 10 000,00 0,00 10 000,00 900 90095 6060 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNO 45 173,48 13 744,00 58 917,48 4/5
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan 2013 r. Zmiany Plan po zmianach 1 900 90095 6060 Zakup urzdze na place zabaw (w ramach Funduszu Sołeckiego) 45 173,48 0,00 45 173,48 2 900 90095 6060 Zakup urzdze na place zabaw 0,00 13 744,00 13 744,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy 921 92109 605 100 000,00 0,00 100 000,00 i orodki kultury, wietlice i kluby 1 921 92109 6050 Projekt i budowa Wiejskiego Klubu Kultury (wietlicy) w Owczarni 100 000,00 100 000,00 926 92601 6050 OBIEKTY SPORTOWE 300 000,00 0,00 300 000,00 1 926 92601 Projektowanie i budowa boiska rekreacyjnego do gier zespołowych wraz z 6050 ogrodzeniem i zagospodarowaniem otoczenia terenu w Parzniewie 300 000,00 300 000,00 OGÓŁEM 50 047 634,98-4 973 303,13 45 074 331,85 OGÓŁEM bez zada inwestycyjnych "Czystego ycia" 21 013 473,09 596 375,34 21 609 848,43 5/5
Załcznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII.404.2013 Pozostałe wydatki majtkowe na 2013 r. z dnia 25 marca 2013 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki 2013 r. Dotychczasowe nakłady finansowe Nakłady finansowe planowane w latach nastpnych Łczne koszty zadania (6+9+10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 15011 ROZWÓJ PRZEDSIBIORCZOCI 2 531 6 071 7 133 15 735 Dotacja celowa przekazana do samorzdu województwa na inwestycje 1 150 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) 15011 6639 midzy JST - Projekt BW 2 531 6 071 7 133 15 735 600 60013 6300 DROGI WOJEWÓDZKIE 30 000 0 0 30 000 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy JST na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Odszkodowanie za wywłaszczon nieruchomo na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - budowy cigu pieszorowerowego i chodnika wzdłu drogi woj. nr 720 w Czubinie) 30 000 0 0 30 000 1 600 60013 6300 750 75095 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNO Dotacja celowa przekazana do samorzdu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) 1 750 75095 6639 midzy JST - Projekt EA OGÓŁEM 3 275 2 977 11 913 18 165 3 275 2 977 11 913 18 165 35 806 9 048 19 046 63 900
Lp. Załcznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII.404.2013 z dnia 25 marca 2013 r. Przychody i rozchody budetu gminy Brwinów w 2013 r. Tre Klasyfika cja Kwota 2013 r 1 2 3 4 w złotych 1. Dochody 86 842 540,55 2. Wydatki 107 683 437,59 3. Wynik budetu Przychody ogółem: -20 840 897,04 24 149 383,04 1. Kredyty 952 11 315 583,76 2. Poyczki 952 8 081 346,00 3. Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu UE 903 4. Spłaty poyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majtku jst 944 6. Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 950 843 816,68 7. Nadwyka budetu z lat ubiegłych 957 3 908 636,60 8. Inne ródła (wolne rodki) 955 Rozchody ogółem: 3 308 486,00 1. Spłaty kredytów 992 2 998 191,00 2. Spłaty poyczek 992 310 295,00 3. Spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu 963 UE 4. Udzielone poyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartociowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozlicze 995
Załcznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII.404.2013 z dnia 25 marca 2013 r. Dotacje celowe na wydatki dotyczce zada wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2013 r. w złotych Dział Rozdział Tre Plan na 2013 rok 600 TRANSPORT I ŁCZNO 60004 Lokalny transport zbiorowy 12 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jst 12 000,00 600 TRANSPORT I ŁCZNO 60013 Drogi wojewódzkie 130 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielana midzy jst na dofinansowanie własnych zada biecych (Remont pasa drogowego drogi woj. nr 720 - ul. Biskupickiej - na odc. od Kocioła do skrzyowania z ul. Armii Krajowej i ul. Piłsudskiego ) 130 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 440,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jst na dofinansowanie własnych zada biecych 4 440,00 OGÓŁEM 146 440,00
L.p. 1 2 3 Podniesienie kompetencji pracowników i jakoci funkcjonowania Urzdu Gminy Brwinów */Program realizowany przy udziale rodków Europejskiego Funduszu Społecznego poyczki i kredyty Pozostałe 852,853 173 700,00 26 055,00 147 645,00 173 700,00 173 700,00 7 816,50 0 18 238,50 147 645,00 85214 85395 900 104 252 957,32 43 675 767,42 60 577 189,90 104 252 957,32 23 464 483,42 0,00 8 927 934,76 7 759 014,69 6 777 533,97 90001 750 75001 75023 Załcznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII.404.2013 z dnia 25 marca 2013 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze rodków pochodzcych z funduszy Unii Europejskiej na 2013 r. Projekt Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej- projekt systemowy */Program realizowany przy udziale rodków z Europejskiego Funduszu Społecznego Czyste ycie - kompleksowa gospodarka wodno-ciekowa na terenie gminy Brwinów */Program realizowany w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno- ciekowa w aglomeracjach powyej 15 tys. RLM priorytetu I "Gospodarka wodno-ciekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007-2013 * Klasyfika cja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita warto Projektu) rodki z budetu krajowego W tym: rodki z budetu UE Wydatki razem Wydatki razem Planowane wydatki na 2013 rok rodki z budetu pastwa rodki z budetu gminy z tego ródła rodki z budetu UE 918 569,36 137 785,40 780 783,96 918 569,36 97 500,42 4 541,35 0,00 15 685,92 77 273,15 1/2
4 5 8 Multimedialni uczniowie - zajcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym */Program realizowany przy udziale rodków Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza kluczem do przyszłoci */Projekt realizowany przy udziale rodków Europejskiego Funduszu Społecznego Bawmy si i uczmy */ Projekt realizowany przy udziale rodków Europejskiego Funduszu Społecznego OGÓŁEM 801 80195 801 80195 801 80195 1 055 210,00 158 281,50 896 928,50 1 055 210,00 480 725,51 54 231,71 0,00 22 764,38 403 729,42 1 533 890,00 230 083,50 1 303 806,50 1 533 890,00 650 320,00 77 578,60 0,00 22 470,00 550 271,40 190 386,00 28 557,90 161 828,10 190 386,00 124 078,00 18 611,70 0,00 0,00 105 466,30 108 124 712,68 44 256 530,72 63 868 181,96 108 124 712,68 24 990 807,35 162 779,86 8 927 934,76 7 838 173,49 8 061 919,24 * Projekt "Czyste ycie" oszacowany na podstawie harmonogramów podpisanych umów, po przeprowadzeniu procedur przetargowych 2/2