Projekt z dnia 9 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 27.300,00 zł, w tym dochody bieżące 27.300,00 zł. 2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 31.403.293,05 zł. 3. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 28.049,30 zł, w tym wydatki bieżące 18.049,30 zł, wydatki majątkowe 10.000,00 zł, 2) zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 205.349,30 zł, w tym wydatki bieżące 177.752,30 zł i wydatki majątkowe 27.597,00 zł. 4. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 31.135.063,95 zł. 2. 1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 268.229,10 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. 2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Nr XXVI/214/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. - Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. W z estawieniu nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Nr XXVI/214/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. - Wydatki majątkowe gminy Chełmek na 2013 rok 1) zwiększa się wydatki majątkowe: w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o łączną kwotę 27.597,00 zł w tym: 17.597,00 zł na zadanie - Modernizacja kotłowni w budynku Domu Pamięci Baty - wykonanie wymiennika ciepła, i kwotę 10.000,00 zł na zadanie "zakupy inwestycyjne- zmywarka do Domu Ludowego w Gorzowie", 2) zmniejsza się wydatki majątkowe: w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 10.000,00 zł dla zadania "pomoc finansowa dla PowiatuOświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Gorzowie". 3) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" po słowach Leśmiana w Chełmku dodaje się ul. Struga w Chełmku. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Nr XXVI / 214/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2013 roku" w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się dotację celową inwestycyjna na pomoc finansową o kwotę 10.000,00 zł. Po dokonanych zmianach załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.
6. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok i przewidzianych w niej załącznikach i zestawieniach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą uchwałą. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: 9111C1A1-9D03-4177-8974-AACD57BF7A39. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2013 r. Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2013 r Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność 23 500,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 23 500,00 Dochody bieżące: 23 500,00 wpływy ze zwrotów dotacji 23 500,00 852 Pomoc społeczna 3800 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3800 Dochody bieżące: 3800 Odsetki od dotacji 800 Wpływy ze zwrotów dotacji 3000
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2013 r. Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chełmek na 2013 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 23500 01008 Melioracje wodne 23500 wydatki bieżące, w tym: 23500 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego 23500 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23500 600 Transport i łączność 10 000,00 150 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 wydatki majątkowe, w tym: 10 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 150 000,00 wydatki bieżące, w tym: 150 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 150 000,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 150 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 17597 27597 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17597 27597 wydatki bieżące, w tym: 17597 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 17597 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17597 wydatki majątkowe, w tym: 27597 inwestycje i zakupy inwestycyjne 27597
801 Oświata i wychowanie 401,68 80101 Szkoły podstawowe 401,68 wydatki bieżące, w tym: 401,68 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 401,68 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 401,68 852 Pomoc społeczna 3800 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3800 wydatki bieżące, w tym: 3800 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 800 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 800 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50,62 452,30 85401 Świetlice szkolne 50,62 452,30 wydatki bieżące, w tym: 50,62 452,30 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 50,62 452,30 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50,62 452,30 Id: 9111C1A1-9D03-4177-8974-AACD57BF7A39. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2013 r. Zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2013 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2013 rok" Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2013 r. 600 Transport i łączność 889 912,50 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 95 912,50 pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Śląską, ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w Chełmku" pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia" pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowe rozwoju układu komunikacyjnego Powiaty Oświęcimskiego" 77 862,00 12 863,00 5 187,50 60014 Drogi publiczne powiatowe 140 000,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku" pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Gorzowie" pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "remont chodnika przy ul. Krasińskiego w Chełmku" 50 000,00 20 000,00 70 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 654 000,00 przebudowa układu komunikacyjnego ulic: 25 Stycznia, Andersa, 11-go Listopada i dróg wewnętrznych od ul. Piłsudskiego, ul. Kolejowa, ul. Paprotnik, ul. Brzechwy i Leśmiana w Chełmku, ul. Struga w Chełmku; ul. Świnna i Wrzosowa w Gorzowie; ul. Leśna w Bobrku - dokumentacja i wykonanie 654 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 015 934,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 015 934,00 PROW - Budowa parkingu przy ul. Szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy DL przy ul. Kwiatowej w Gorzowie 265 837,00
PROW - Zagospodarowanie terenu przy DL przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku dokumentacja techniczno-budowlana dla potrzeb nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola przy ul. Brzozowej w Chełmku Modernizacja kotłowni w budynku Domu Pamięci Baty - wykonanie wymiennika ciepła 25 000,00 157 500,00 17 597,00 budowa parkingu przy SZS Nr 1 ul. Chrobrego w Chełmku 60 000,00 rewitalizacja terenów "Starej Kolonii" - prace projektowe 300 000,00 wymiana instalacji w bloku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 150 000,00 dokumentacja techniczna dla potrzeb lokalizacji kontenerów sanitarnych na placu targowym w Chełmku zakupy inwestycyjne - zmywarka do Domu Ludowego w Gorzowie 13 000,00 10 000,00 zakup gruntów 17 000,00 750 Administracja publiczna 35 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 100,00 zakupy inwestycyjne (serwer + program do gospodarki odpadami) 35 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 14 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne: zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Bobrek i Gorzów 14 000,00 851 Ochrona zdrowia 216 279,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 186 279,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym plac zabaw przy ul. Kolejowej w Chełmku 186 279,00 85195 Pozostała działalność 30 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne: zakup łóżka specjalistycznego do opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby 30 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 000,00 inwestycje: oświetlenie na drogach gminnych 50 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 400 000,00 zakup i objęcie akcji i udziałów 400 000,00 Id: 9111C1A1-9D03-4177-8974-AACD57BF7A39. Projekt Strona 2
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48 250,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 48 250,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne: zestaw do konserwacji boiska z trawą syntetyczną - 35.200,00 zł i kosiarka do utrzymania terenów zielonych - 13.050,00 zł 48 250,00 926 Kultura fizyczna 508 210,52 92601 Obiekty sportowe 508 210,52 PROW Odnowa i rozwój wsi - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy ul. Szkolnej w Bobrku rewitalizacja terenów sportowych - przygotowanie dokumentacji i uzupełnienie infrastruktury drogowej i sportowej 108 210,52 400 000,00 R A Z E M 3 177 686,02 Id: 9111C1A1-9D03-4177-8974-AACD57BF7A39. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2013 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2013 roku" Dział Rozdział Wyszczególnienie Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 718 194,33 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 482 281,83 0,00 dotacja celowa na zadanie bieżące dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące 392 000,00 0,00 90 281,83 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 95 912,50 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową 95 912,50 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 140 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową 140 000,00 0,00 15 000,00 160 000,00 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 15 000,00 0,00 wpłata na fundusz celowy 15 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 174 000,00 dotacja celowa inwestycyjna, w tym: OSP Bobrek - 7.000,00 OSP Gorzów - 7.000,00 0,00 14 000,00 x x
dotacja celowa na zadania bieżące, w tym: 0,00 160 000,00 OSP Chełmek - 83.700,00 OSP Bobrek - 31.650,00 OSP Gorzów - 44.650,00 x x 801 Oświata i wychowanie 110 000,00 164 688,00 80104 Przedszkola 110 000,00 164 688,00 dotacja celowa na zadania bieżące 110 000,00 164 688,00 851 Ochrona zdrowia 9 000,00 80 000,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 000,00 0,00 dotacja celowa na zadania bieżące 1 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 5 000,00 dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom 0,00 5 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 000,00 45 000,00 dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom 8 000,00 45 000,00 85195 Pozostała działalność 0,00 30 000,00 dotacja celowa inwestycyjna na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 0,00 30 000,00 852 Pomoc społeczna 0,00 35 500,00 85295 Pozostała działalność 0,00 35 500,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 0,00 35 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 000,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 41 000,00 0,00 dotacja celowa na zadania bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41 000,00 0,00 1 640 480,00 0,00 Id: 9111C1A1-9D03-4177-8974-AACD57BF7A39. Projekt Strona 2
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa 1 352 000,00 1 303 750,00 dotacja celowa inwestycyjna 48 250,00 92116 Biblioteki 288 480,00 0,00 dotacja podmiotowa 288 480,00 0,00 926 Kultura fizyczna 0,00 285 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 285 000,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom Razem 0,00 0,00 0,00 285 000,00 2 533 674,33 739 188,00 Id: 9111C1A1-9D03-4177-8974-AACD57BF7A39. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2013 r. Zestawienie nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2013 r. - "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2013 rok" L.p. Wyszczególnienie Plan na 2013 r. 1. Dochody ogółem 31 403 293,05 2. Wydatki ogółem 31 135 063,95 3. Deficyt - / nadwyżka + ( 1-2 ) 268 229,10 4. Przychody budżetu 1 157 435,14 w tym: a) kredyt 0,00 b) pożyczka 0,00 c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 1 157 435,14 5. Rozchody budżetu 1 425 664,24 w tym: a) spłata rat kredytów 1 378 214,24 b) spłata pożyczki 47 450,00
Uzasadnienie Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 27.300,00 zł - w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy - w związku z zwrotem dotacji z 2012 roku w kwocie 23.500,00 zł przez UM Oświecim - w rozdziale 85212 " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2012 rok. Zmiana planowanych wydatków: - zwiększenie o kwotę 23.500,00 zł wydatków w rozdziale 01008 "Melioracje wodne" z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych, - zmniejszenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu o kwotę 10.000,00 zł ( rozdział 60014) a zwiększenie w rozdziale 70005 wydatków na zakup zmywarki do Domu Ludowego w Gorzowie, - przesunięcie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty 17.597,00 zł w rozdziale 70005 na pokrycie kosztów modernizacji kotłowni w budynku Domu Baty, - przeniesienia w dziale 801 i 854 na wniosek dyrektora SZS w Gorzowie, - zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 na zwrot dotacji związanej z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi.