UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 1 ) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr III/13/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. 2. Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowiący załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 3 niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się przesunięcia kwoty 25 500,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Zwiększa się plan wydatków i dochodów bieżących o kwotę 21 250,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban 1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513 Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015 L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 1 900 90001 2 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach Wykup sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej do działki nr 359/63 przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim WYDATEK w zł. 700 000,00 5 000,00 UZASADNIENIE REALIZACJI Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy w miejscowościach: Nakło, Miedziana oraz Tarnów Opolski Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej i kanalizacyjnej 3 921 92195 Ogród przyrodniczoedukacyjny w Tarnowie Opolskim 17 958,00 warunków socjalno-bytowych mieszkańców 4 921 92195 Kraina zabaw w Tarnalandiiplac zabaw z siłownią zewnętrzną w Tarnowie Opolskim 50 857,00 warunków socjalno-bytowych mieszkańców 5 900 90001 Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Ściekowej Tarnów Opolski 9 000,00 Dostosowanie zakresu aglomeracji ściekowej do istniejącej sieci kanalizacyjnej w celu spełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 1
6 750 75023 Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim 362 000,00 stanu technicznego budynków użyteczności publicznej 7 900 90003 8 900 90003 Zakup dwóch wiat przystankowych w Walidrogach przy drodze krajowej nr 94 Zakup wiaty przystankowej w Przyworach na pętli autobusowej 9 000,00 4 500,00 bezpieczeństwa podróżnych i likwidacja zagrożeń spowodowanych brakiem wiaty przystankowej bezpieczeństwa podróżnych i likwidacja zagrożeń spowodowanych brakiem wiaty przystankowej 10 801 80148 Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki szkolnej 3 900,00 Usprawnienie pracy na stołówce szkolnej 11 750 75023 Zakup skanera do Urzędu Gminy 3 600,00 Usprawnienie pracy w urzędzie 12 600 60016 Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Przywory przy ul. Wiejskiej 4 310,00 bezpieczeństwa podróżnych i likwidacja zagrożeń spowodowanych brakiem wiaty przystankowej 13 600 60016 Modernizacja drogi gminnej ul. Nowej w Kątach Opolskich (projekt) 11 000,00 stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach 14 600 60016 Modernizacja drogi gminnej ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim (projekt) 500,00 stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 2
15 600 60016 Modernizacja dróg gminnych ul. Konopnickiej i Dunikowskiego w Nakle (projekt) 8 000,00 stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach 16 754 75412 Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kosorowice 65 000,00 bezpieczeństwa mieszkańców wsi 17 926 92601 Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Walidrogi 11 000,00 warunków socjalno-bytowych mieszkańców 18 600 60016 Budowa zjazdu z drogi powiatowej - ul. Dąbrowickiej na boisko sportowe w Walidrogach 17 500,00 warunków socjalno-bytowych mieszkańców 19 900 90001 Wykonanie dokumentacji pn. Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach: Walidrogi i Raszowa w gminie Tarnów Opolski 10 500,00 Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy w miejscowościach: Walidrogi Raszowa 20 700 70005 Wykup gruntu pod drogę w Tarnowie Opolskim (działka nr 1170/16 ) 80 000,00-21 700 70005 Wykup gruntu w związku z regulacją stanu prawnego ul. Ogórkowej w Tarnowie Opolskim 10 000,00-22 600 60016 Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w Tarnowie Opolskim (projekt + wykonanie) 111 190,00 stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 3
23 750 75023 Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej do urzędu gminy 10 000,00 Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników 24 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego do urzędu gminy 30 000,00 Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników 25 921 92195 Utworzenie placu zabaw w miejscowości Raszowa 10 000,00 warunków socjalno-bytowych mieszkańców 26 900 90001 Budowa przyszkolnej oczyszczalni ścieków (budynek szkoły w Raszowej) 50 000,00 infrastruktury w budynku szkoły podstawowej 27 801 80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim (projekt) 25 000,00 Racjonalizacja zużycia energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń RAZEM 1 619 815,00 Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2015 1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 282 400,00 zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 210 000,00 zł 2) Dotacje celowe w kwocie 72 400,00 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 400,00 zł 75095 Pozostała działalność 4 400,00 zł 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu 4 000,00 zł województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 400,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 68 000,00 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 68 000,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 68 000,00 zł zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 921 KULTURA I OCHRONA 1 210 000,00 zł DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800 000,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 800 000,00 zł 92116 Biblioteki 410 000,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury RAZEM 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 114 077,83 zł w tym: 1) Dotacja celowa w kwocie 312 519,83 zł 410 000,00 zł 1 282 400,00 zł Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 1
2) Dotacja podmiotowa w kwocie 1 801 558,00 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 65 000,00 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 65 000,00 zł 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 65 000,00 zł inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 804 077,83 zł 80101 Szkoły podstawowe 1 219 519,83 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 217 000,00 zł niepublicznej jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2 519,83 zł realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 80104 Przedszkola 584 558,00 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 584 558,00 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 40 000,00 zł 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40 000,00 zł 40 000,00 zł 45 000,00 zł 92195 Pozostała działalność 45 000,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 45 000,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 160 000,00 zł 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM 160 000,00 zł 160 000,00 zł 2 114 077,83 zł Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 2
Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski Lp. Wyszczególnienie paragrafów Wykonanie za 2014 r. Plan na 2015 r. 1. Stan środków obrotowych na początku roku ( a + b + c d + e) z tego: 171 999,17 181 300,00 a) zapasy materiałów b) środki pieniężne c) należności d) zobowiązania e) inne 2. Przychody ogółem z tego: a) dotacje z budżetu - celowa b) wpływy ze sprzedaży usług, najmu c) pozostałe przychody, zwiększenia 28 988,91 238 660,00 158 510,38 254 160,12 0 2 963 335,01 26 454,35 487 220,88 209 570,45 541 945,68 0 2 733 081,00 34 148,89 2 409 686,90 519 499,22 0 1 995 600,00 737 481,00 3. Razem (Lp 1 + 2) suma bilansowa 3 135 334,18 2 914 381,00 4. Rozchody ogółem 2 954 034,18 2 733 081,00 Wynagrodzenia W tym wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne 825 873,23 49 803,69 843 000,00 66 000,00 Zużycie materiałów i usług 851 704,60 793 011,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 147 557,27 157 600,00 Składki na fundusz pracy 17 075,54 21 470,00 Odpis na ZFŚS 19 100,01 16 000,00 Nadwyżka środków obrotowych 370 481,00 0 podatek dochodowy od osób prawnych 60 888,00 0 Pozostałe rozchody działalności bieżącej, inne zmniejszenia Inwestycje wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp 3 4) 577 401,95 478 000,00 34 148,89 0 336 700,00 21 300,00 181 300,00 181 300,00 Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski Zestawienie zmian WYDATKI BIEŻACE Zmniejszenia na kwotę 25 500,00 zł Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 500,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 500,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500,00 zł w tym: wydatki na zadania statutowe 500,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 25 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 25 000,00 zł w tym: wydatki na zadania statutowe 25 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł WYDATKI MAJĄTKOWE Zwiększenia na kwotę 25 500,00 zł Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25 500,00 zł Dział 600 Transport i łączność 500,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 500,00 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 500,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 25 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 25 000,00 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 zł Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski Zestawienie zmian WYDATKI BIEŻACE Zwiększenia na kwotę 21 250,22 zł Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21 250,22 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 250,22 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 000,00 zł w tym: dotacje na zadania bieżące 8 000,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność 13 250,22 zł w tym: wydatki na zadania statutowe 13 250,22 zł 4300 Zakup usług pozostałych 13 250,22 zł DOCHODY BIEŻĄCE Zwiększenia na kwotę 21 250,22 zł Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21 250,22 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 250,22 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 000,00 zł 0740 Wpływy z dywidend 8 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność 13 250,22 zł 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek z sektora finansów publicznych 13 250,22 zł Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 3