Uchwała Nr XXXVI/423/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 marca 2010 r.

Uchwała Nr XXXVI/423/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: zmian w budŝecie miasta Sopotu na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ). Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXXV/414/2009 Rady Miasta Sopotu z dn.18.12.2009r wprowadza się zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budŝetu miasta w wysokości 304.513.479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. 2ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budŝetu miasta w wysokości 418.268.217 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. 3 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budŝetu miasta w wysokości 113.754.738 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 82.000.000 zł, 2) wolnych środków w kwocie - 31.754.738 zł, 2. Ustala się przychody budŝetu w wysokości 122.554.738 zł, rozchody w wysokości 8.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. 7 ust.1 pkt1 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) zakładów budŝetowych: przychody 37.350.460 zł, wydatki 37.209.536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 5. 9 otrzymuje brzmienie Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody 208.000 zł, 2) wydatki 516.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 1

6. 10 pkt 4 ) i 7) otrzymują brzmienie: UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do: 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieŝących polegających na przeniesieniach wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach rozdziału lub w ramach działu oraz do dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych w ramach działu z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych. 7) udzielania w roku budŝetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 7.800.000 zł, 2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZACY RADY MIASTA SOPOTU /-/ Wiaczesław Augustyniak 2

UZASADNIENIE: Zmiany budŝetu na 2010 dotyczą : I. Zwiększenia dochodów i wydatków budŝetowych w : Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 100.000 zł Centrum Kształcenia Ustawicznego otrzymało środki zewnętrzne na realizację programu uczenie się przez całe Ŝycie, Warsztaty Grundtvig, które to ujmuje się w budŝecie miasta. DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA o kwotę 1.246.000 zł Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010r. uległy likwidacji powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie w/w ustawy naleŝy dostosować uchwałę budŝetową na 2010r. poprzez ujęcie w niej naleŝności i zobowiązań powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska ( planowanych wpływów i wydatków). Zgodnie z zapisami w/w ustawy środki te naleŝy przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. II. Zmniejszenie dochodów i wydatków budŝetowych w : DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 290.000 zł Zmiana umowy o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego o sposobie dofinansowania wspólnego zadania tj. Prowadzenie Polskiej Filharmonii Kameralnej ( środki będą przekazywane bezpośredni do BART-u) III. Zwiększenia dochodów budŝetowych w: DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 3.297.479 zł Są to pozostałe do wykorzystania z 2009r. środki z Ministerstwa Sportu, o które nie moŝna było aplikować z uwagi na niskie wykonanie robót. IV. Zwiększenia wydatków budŝetowych w : DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 70.000 zł Z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji teletechnicznej w ul. Łokietka do WHSW - 50.000 zł i ułoŝenie światłowodu do Hali 100-lecia Sopotu -20.000 zł. DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 510.000 zł Na realizację programu rewitalizacji budynków wraz z uporządkowaniem otoczenia oraz dofinansowanie do remontów elewacji przeznacza się - 450.000 zł, na nabycie gruntów w pasie 3

- 2 - drogowym ( Al. Niepodległości i Malczewskiego ) 40.000 zł oraz na ujawnienie w księgach wieczystych własności nieruchomości 20.000 zł DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 140.000 zł Z środków tych kwota 90.000 zł będzie przeznaczona na zakup nowych UPS-ów ( urządzeń podtrzymujących napięcie), skanera do kancelaria ogólnej na potrzeby e- urzędu, oprogramowania do ewidencjonowania mienia gminnego dla Referatu Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, natomiast 50.000 zł to składka za uczestnictwo Sopotu w Stowarzyszeniu Pomorskie w Unii. Dz. 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE o kwotę 121.600 zł Kwota ta przeznaczona będzie na: - sfinansowanie prac związanych z wykonaniem klap oddymiających zw. z lokalizacją Ośr. Adaptacyjnego w Zespole Szkół Specjalnych - 30.000 zł, koszty przygotowania posiłków dla uczniów z klasy koszykarskiej ze Szkoły Sportowej - 7.000 zł - wykonanie małej architektury przy sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 13.200 zł i opłacenie koordynatora inwestycji 8.400 zł - wykonanie instalacji oddymiania budynku zgodnie z decyzją KW PSP w Zespole Szkół nr 1 50.000 zł - zakup sprzętu komputerowego do przeprowadzania egzaminów na kwalifikacje zawodowe na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego 13.000 zł. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 890.000 zł Pozostałe środki z 2009r. na kontynuację budowy Domu Pomocy Społecznej. DZ. 921 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 11.720.617 zł z tego kwota 11.676.617 zł to pozostałe nie wykorzystane w 2009r. środki zaplanowane na budowę Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej, natomiast 44.000 zł to środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji przez miasto Sopot ( m.in. podłączenie internetu, zakup wykładzin i itp.) meczu Pucharu Davisa Polska Finlandia. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą tzw. wolne środki tj. niewykorzystane kwoty pochodzące z rozliczeń wcześniej zaciągniętych kredytów. V. Przesuwa się zaplanowane wydatki między następującymi działami : - z Dz. 630 TURYSTYKA do Dz. 600 TRANSPORT PUBLICZNY kwotę 270.000 zł Kwotę powyŝszą przesuwa się z zadania Rewaloryzacja Parku Południowego z przeznaczeniem na aktualizacje dokumentacji związanej z inwestycjami drogowymi 4

- 3 - ( ul. Łokietka, Plac Przyjaciół - zieleń, układ drogowy przy dworcu - 170.000 zł oraz na wykonanie dokumentacji i przyłączy związanych z posadowieniem tzw. infomatów ), po zakończeniu przetargu kwota zaoferowana prze wykonawcę jest niŝsza od ujętej pierwotnie w planie na to zadanie. - z Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA do Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA kwotę 5.000 zł Dotyczy kosztów umowy dla koordynatora programu Zdrowi i aktywni, które to zgodnie z klasyfikacja budŝetową winny być ujęte w dziale Ochrona Zdrowia. - z Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ do Dz.801 OŚWIATA i WYCHOWANIE kwotę 48.000 zł i do Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA kwotę 107.800 zł. Są ośrodki przeznaczone na realizację programu Bezrobocie nie dla mnie tj. zatrudnienie w miejskich placówkach ( Dom Dziecka, MOPS, Zespól Szkól Specjalnych) bezrobotnych mieszkańców Sopotu. VI. Z uwagi na to Ŝe Bank Gospodarstwa Krajowego zmienił stanowisko w zakresie zabezpieczenia przyznanego kredytu dla Spółki Hipodrom poprzez Ŝądanie ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia transakcji w postaci: - poręczenia Gminy Miasta Sopotu pozostałej kwoty kredytu ( 20% łącznej wartości kapitału kredytu) wraz z odsetkami na zasadach komercyjnych lub zmiany dotychczasowego zabezpieczenia w postaci poręczenia Gminy Miasta Sopotu do 80% łącznej wartości kapitału kredytu wraz z odsetkami na poręczenie całej kwoty kredytu wraz odsetkami na zasadach komercyjnych, lub - przelewu środków pienięŝnych na rachunek Banku w trybie artykułu 102 ustawy Prawo bankowe w kwocie l.200.000 - zł. Spółka zwróciła się do innego banku o udzielenie kredytu z zabezpieczeniem poręczenie ze strony gminy na dotychczasowych warunkach. Dlatego zachodzi potrzeba zmiany zapisu w 10 ust. 7 uchwały budŝetowej poprzez podwyŝszenie do wysokości 7.800.000 zł kwoty do jakiej Prezydent Miasta moŝe udzielać w roku budŝetowym poręczeń i gwarancji. Poręczenie zgodnie z zasadami pomocy publicznej, obejmować będzie maksymalnie 80% łącznej wartości kapitału kredytu oraz odsetek naleŝnych w kaŝdym roku kredytowania. Kwoty jakie miasto miałoby poręczać w poszczególnych latach zawierają się w przedziale od 123.000 zł do maksimum 732.000 zł. W okresie karencji w spłacie kapitału kredytu tj. od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia 14.02.2013 r. poręczenie dotyczyć będzie wyłącznie 80% wartości odsetek kapitałowych. Umowa poręczenia nie będzie obejmować pozostałych kosztów kredytu (tj. prowizji, odsetek karnych i innych kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez wierzyciela). Zgodnie z zapisami nowej ustawy o finansach publicznych Rada Miasta moŝe upowaŝnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budŝecie polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu i rozdziału oraz przeniesień w wydatkach inwestycyjnych w ramach działu z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych. 5

- 4 Dostosowuje się takŝe plan dochodów związanych z realizacją projektów dofinansowywanych z środków unijnych do obowiązującej klasyfikacji budŝetowej ( dotacje rozwojowe ) oraz wyodrębnia się w zadaniu zleconym świadczenia rodzinne źródło dochodów obejmujące w pływy z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W związku ze zmianami wynikającymi z przedstawionych zmian do budŝetu aktualizuje się plan wydatków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Sopotu. V. Aktualizuje się plan finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi i Kartograficznym w związku ze zmianą wysokości stanu środków obrotowych na początek i koniec roku budŝetowego Jednocześnie Prezydent Miasta informuje, iŝ Zarządzeniem: - Nr 1023/2010 z dn. 15.02.2010 r. wprowadzona została do budŝetu kwota dotacji celowej w wysokości 110.000 zł przeznaczeniem na doŝywianie dzieci w szkołach. z Po powyŝszych zmianach budŝet miasta Sopotu na rok 2010 wynosi: po stronie dochodów : 304.513.479 zł po stronie wydatków : 418.268.217 zł SKARBNIK MIASTA SOPOTU /-/ Mirosław Goślicki 6