1 U C H W A Ł A Nr XI/107/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) art. 109, art. 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) - Rada Miejska w Jaworznie u c h w a l a, co następuje: 1 W uchwale Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu miasta Jaworzna na 2003 r. dokonać zmian w poniższy sposób: 1.Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok określone w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2003 rok zwiększyć ogółem o kwotę 7.344.612 zł. 2.Zestawienie zmian planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł, zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3.Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok określone w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2003 rok zwiększyć ogółem o kwotę 7.344.612 zł, w tym zwiększyć: wydatki majątkowe o kwotę 4.278.000 zł, wydatki bieżące o kwotę 3.066.612 zł, w tym:
2 -wynagrodzenia o kwotę 1.550.200 zł, -pochodne wynagrodzeń o kwotę 313.760 zł, -pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.202.652 zł 4.Zestawienie zmian planowanych wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 5.W planowanych wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2003 rok, dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. 6.Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7.W uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2003 rok planach finansowych środków specjalnych, określonych w załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej na 2003 rok dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz CIOŁCZYK
3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/107/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 maja 2003 r. ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2003 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŻRÓDEŁ DOCHODÓW Dział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia dochodów w zł Kwota zwiększenia dochodów 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 4.000.000 - podatek od nieruchomości osób prawnych 4.000.000 758 Różne rozliczenia 3.182.762 - subwencje ogólne z budżetu państwa 3.166.375 - dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 16.387 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 151.850 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 151.850 900 Gospodarka komunalna i ochrona 10.000 środowiska - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł 10.000 Razem 7.344.612
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/107/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 maja 2003 r. ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2003 ROK W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Dział Rozdz Wyszczególnienie Kwota zmniejsz. ogółem Kwota zwiększenia ogółem Zmniejsz. Zwiększ. Wydatki bieżące Zmniejsz Zwiększ. Zmniejsz. Zwiększ. Wydatki majątkowe Zmniejsz Zwiększ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 Transport i łączność - 3.513.000 - - - - - 245.000-3.268.000 60004 Lokalny transport 45.000 45.000 zbiorowy 60011 Drogi publiczne krajowe - 107.000 - - - - - - - 107.000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 3.030.000 - - - - - - -3.030.000 60016 Drogi publiczne i - 331.000 - - - - - 200.000-131.000 w zł
gminne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 Gospodarka mieszkaniowa - 600.000 - - - - - 400.000-200.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 100.000 - - - - - 100.000 - - 70095 Pozostała działalność - 500.000 - - - - - 300.000-200.000 750 Administracja publiczna - 266.000 - - - - - 120.000-146.000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 266.000 - - - - - 120.000-146.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a - 32.000-12.000 - - - 20.000 - - 75405 Komendy - 12.000-12.000 - - - - - - powiatowe Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne - 20.000 - - - - - 20.000 - - 801 Oświata i wychowanie - 1.757.760-1.366.800-279.060 111.900 - - 80101 Szkoły - 535.260-422.900-86.360 26.000 - - podstawowe 80110 Gimnazja - 754.400-578.300-118.100 58.000 - - 80120 Licea ogólnokształcące - 129.000-102.600-20.900 5.500 - - 80130 Szkoły zawodowe - 339.100-263.000-53.700 22.400 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 853 Opieka społeczna - 87.802 - - - - - 87.802 - - 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 87.802 - - - - - 87.802 - - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 364.050-171.400-34.700-157.950 - - 85401 Świetlice szkolne - 82.100-64.500-13.100-4.500 - - 85404 Przedszkola - 96.200-80.000-16.200 - - - - 85406 Poradnie - 23.800-18.900-3.800-1.100 - - psychologicznopedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 85407 Placówki - 10.100-8.000-1.600-500 - - wychowania pozaszkolnego 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - 151.850 - - - - - 151.850 - - 900 Gospodarka komunalna i - 560.000 - - - - - 60.000-500.000
ochrona środowiska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 500.000 - - - - - - - 500.000 90004 Utrzymanie - 50.000 - - - - - 50.000 - - zieleni w miastach i gminach 90095 Pozostała działalność - 10.000 - - - - - 10.000 - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 164.000 - - - - - - - 164.000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 164.000 - - - - - - - 164.000 Razem - 7.344.612-1.550.200 313.760 1.202.652-4.278.000
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/107/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 maja 2003 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2003 ROK POLEGAJĄCYCH NA PRZENIESIENIACH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Dział Rozdz Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia ogółem Kwota zwiększenia ogółem Zmniejsz. Zwiększ. Zmniejsz. Wydatki bieżące Zwiększ. Zmniejsz. Zwiększ. w zł Wydatki majątkowe Zmniejsz Zwiększ. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 750 Administracja publiczna 770.000 - - - - - 270.000-500.000-75095 Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne 80111 Gimnazja specjalne 770.000 - - - - - 270.000-500.000-500.000 3.814 - - - - - 3.814 500.000 - - 1.179 - - - - - 1.179 - - - 2.635 - - - - - 2.635 - -
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80195 Pozostała działalność 500.000 - - - - - - - 500.000-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 3.814 500.000 - - - - 3.814 - - 500.000 3.814 - - - - - 3.814 - - - 85404 Przedszkola - 500.000 - - - - - - - 500.000 770.000 - - - - - - 770.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 770.000 - - - - - - - 770.000 Razem 1.273.814 1.273.814 273.814 3.814 1.000.0001.270.000
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 maja 2003 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANACH FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK POLEGAJĄCYCH NA ZWIĘKSZENIU PLANOWANYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU PIENIĘŻNYCH DAROWIZN NA RZECZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZWIĘKSZENIU WYDTAKÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, W TYM WYDATKÓW NA WYNAGRODZEŃIA, POCHODNE WYNAGRODZEŃ I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w tym: wydatki Dział Rozdz. Wyszczególnienie Stan Planowane Zmiany Razem stan Razem w tym: wydatki bieżące majątk. środków przychody przychodów środków wydatki (po pochodne Pozos. obrotowych wg stanu na (+/-) obrotowych i zmianach) wynagr. płac wyd.bież. na poczatek 31.05.2003r. przychodów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 roku po zmianach Oświata i 801 wychowania 96.230 15.301 48.500 160.031 160.031 160.031 80110Gimnazja 9.857 30.600 40.457 40.457 40.457 Licea 80120ogólnokształcące 30.000 301 2.000 32.301 32.301 32.301 80130Szkoły zawodowe 8.618 6.000 1.900 16.518 16.518 16.518 80132Szkoły artystyczne 47.755 9.000 14.000 70.755 70.755 70.755 853 Opieka społeczna 609 4.000 4.609 4.609 4.609 Placówki opiekuńczowychowawcze (Ognisko 85301Wychowawcze) 609 4.000 4.609 4.609 4.609 Razem 96.839 15.301 52.500 164.640 164.640 164.640
U Z A S A D N I E N I E Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok dokonane niniejszą uchwałą polegają na zwiększeniu dochodów budżetu miasta ogółem o kwotę 7.344.612 zł. Na wyższe o kwotę 7.344.612 zł dochody budżetowe składają się: -dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących samorządu w kwocie 151.850 zł, -podatek od nieruchomości osób prawnych w kwocie 4.000.000 zł, -część drogowa subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu w kwocie 3.000.000 zł, -część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w kwocie 166.375 zł, -dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych w kwocie 16.387 zł, -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie 10.000 zł. Pismem Nr ST4-4822-271/2003 z dnia 22 maja 2003r. Minister Finansów powiadomił miasto o zwiększeniu części drogowej subwencji ogólnej dla Jaworzna o kwotę 3.000.000 zł. Powyższa kwota wg informacji Ministra Finansów pochodzi z rezerwy części drogowej subwencji ogólnej i została miastu przyznana po konsultacjach z ministrem ds. transportu oraz reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego. Powyższą kwotę dysponent przeznaczył na inwestycję drogową miasta Jaworzna tj. na obwodnicę miasta od Orląt Lwowskich do ul. Reja.
Umową dotacji Nr 105/2003/26/MN/po/D Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dla Jaworzna dotację w kwocie 151.850 zł. Środki tak określone dotujący przeznaczył na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły. Pismem Nr ST3-4820-25/2003 z dnia 26 maja 2003r. Minister Finansów przyznał dla Jaworzna wyższą subwencję ogólną w części rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych. Łączne zwiększenia subwencji z tego tytułu to kwota 166.375 zł Do planowanych dochodów budżetu miasta włączono ponadto kwotę 16.387 zł. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży praw majątkowych gminy tj. sprzedaży akcji Spółki Telekom-Silesia. Zbycia akcji dokonano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr V/52/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. i stosowną umowę sprzedaży akcji z dnia 10 kwietnia 2003r. Do planowanych dochodów budżetowych włączono dodatkowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 4.000.000 zł. Jeden z podmiotów gospodarczych podatnik podatku od nieruchomości zadeklarował i ustalił na 2003 rok podatek od nieruchomości wyższy od wymiaru roku 2002 o kwotę 7.000.000 zł. Pozwoliło to zwiększyć plan dochodów z tego tytułu o kwotę 4.000.000 zł. Ponadto planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 10.000 zł. Tytułem tego zwiększenia są środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy. Kwotę 10.000 zł w oparciu o zawarte porozumienie przekażą Zakłady Chemiczne Organika Azot S.A. na realizację wspólnych zadań tj. na wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych miejskich. O tak określone dochody tj. o kwotę 7.344.612 zł zwiększono wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok. W szczególności zwiększono wydatki: w dziale 600 Transport i łączność ogółem o kwotę 3.513.000 zł:
a/ wydatki inwestycyjne dróg krajowych (rozdz. 60011) zwiększono dodatkowo o kwotę 107.000 zł. Środki te posłużą na wydatki zadania inwestycyjnego pn. Rondo w Oś.Stałym (65.000 zł) i zadania pn. skrzyżowanie ul. Olszewskiegoz u;. Grunwaldzką (42.000 zł), b/ wydatki rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zwiększono ogółem o kwotę 3.030.000 zł. Kwota 3.000.000 zł posłużyły na wydatki inwestycyjne na zadaniu budowa obwodnicy południowej miasta, zaś za kwotę 30.000 zł zostanie wykonany podświetlany znak drogowy D-6 na skrzyżowaniu ul. Jaworznickiej, Moździerzowców i Jagiellońskiej, c/ wydatki rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększono o kwotę 45.000 zł. Środki te pozwolą uregulować należności za okres kwiecień 2002 tj.karę pieniężną nałożoną na gminę decyzją Nr RKT-09/2002 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Katowicach za stosowanie praktyk monopolistycznych, d/ wydatki rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono ogółem o kwotę 331.000 zł. Dodatkowe środki przyznano tu na wydatki inwestycyjne tj. na zadania modernizacja ul. Ciasnej, Asnyka i Stokrotki (131.000 zł).kwota 200.000 zł posłuży na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, wydatki działu 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono ogółem o kwotę 600.000 zł. W szczególności: a/ o kwotę 100.000 zł zwiększono wydatki związane z wyceną nieruchomości miejskich przeznaczonych do sprzedaży, b/ w wydatkach rozdz. 70095 zwiększono limity wydatków ogółem o kwotę 500.000 zł. Kwotę 300.000 zł przeznaczono na fundusz
remontowy wspólnot mieszkaniowych, zaś za kwotę 200.000 zł wykonane zostaną roboty adaptacyjne w budynku po byłym przedszkolu. Budynek zostanie przeznaczony na mieszkania socjalne, wydatki działu 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększono ogółem o kwotę 266.000 zł. Środki w kwocie 120.000 zł przeznaczono na sporządzenie opracowania zawierającego zasady organizacji, szczególne cele, zakres i procedury audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Jaworznie a także przeprowadzenie audytu controllingowego obejmującego: ustalenie celów i zadań przyszłego systemu controllingu, analizę uwarunkowań, organizacji, zarządzania i potencjału informacyjnego oraz opracowanie koncepcji systemu controllingu dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Kwota 146.000 zł posłuży na zakupy inwestycyjne tj. na zakup komputerów, oprogramowania, rzutnika multimedialnego dla potrzeb administracji, wydatki działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono ogółem o kwotę 32.000 zł. W szczególności: a/ zwiększono wydatki rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia funkcjonariuszy kontraktowych, b/ zwiększono wydatki rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne ogółem o kwotę 20.000 zł. Środki tak określone pozwolą na zakup mundurów dla strażaków O.S.P., wydatki działu 801 Oświata i wychowanie zwiększono ogółem o kwotę 1.757.760 zł. Zwiększono tu wydatki wszystkich placówek oświatowych. Środki te posłużą
na wypłatę wyższych wynagrodzeń i pochodnych płac dla nauczycieli, odpowiednio do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 lutego 2003r. Ponadto w wydatkach rozdz. 80101 Szkoły podstawowe i rozdz. 80110 Gimnazja, zwiększono limity wydatków na wynagrodzenia w związku z organizacją klas sportowych w wyznaczonych placówkach. Dodatkowe wydatki rozdz. 80130 Szkoły zawodowe zwiększono o kwotę 20.000 zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, wydatki działu 853 Opieka społeczna zwiększono ogółem o kwotę 87.802 zł. Dodatkowe środki przeznaczono na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono ogółem o kwotę 364.050 zł. Dodatkowe środki posłużą na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczowychowawczych a także na pokrycie kosztów profilaktyki dzieci wyjeżdżających na tzw. zielone szkoły, wydatki działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono ogółem o kwotę 560.000 zł. W szczególności: a/ na wydatki inwestycyjne tj. na budowę kolektora w Oś. Dąbrowa (rozdz. 90001) przeznaczono kwotę 500.000 zł,
b/ na utrzymanie zieleni miejskiej (rozdz. 90004) tj. na wycinkę topoli zwiększono limit wydatków o kwotę 50.000 zł, c/ w rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększono wydatki na wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych, wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono ogółem o kwotę 164.000 zł. Środki te pozwolą na modernizację budynku Świetlicy Środowiskowej w Oś.Długoszyn. Niniejszą uchwałą dokonano ponadto zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami. W szczególności o kwotę 770.000 zł zmniejszono wydatki działu 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność z zadania przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej. O tak określoną kwotę zwiększono wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego pn. czysta i tania woda czyli modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Ponadto w tak dokonanych zmianach zmniejszono o kwotę 500.000 zł wydatki działu 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność. W tej podziałce klasyfikacji budżetowej ujęto środki na zadania inwestycyjne tj. na termomodernizację budynków placówek oświatowych. Niniejszą uchwałą dokonano podziału omawianych środków także na wydatki związane z robotami termomodernizacyjnymi w budynkach opieki wychowawczej (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), zwłaszcza zaś w budynkach przedszkoli. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jednostki budżetowej, dokonano zmian w wydatkach między działami. Zmniejszono tu o kwotę 3.814 zł limity wydatków na działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) a zwiększono wydatki szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego (dział 801 Oświata i wychowanie) Niniejszą uchwałą dokonano tez zmian w planach finansowych środków specjalnych. Do przychodów włączono dodatkowe, w kwocie 52.500 zł ponadplanowe przychody z tytułu darowizn pieniężnych dla jednostek budżetowych. O kwotę 52.500 zł zwiększono wydatki środków specjalnych określając je w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przewidzianej dla planów finansowych środków specjalnych. Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu.