KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Treść raportu: Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z 2009, Dz. U. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których ujawnienie zostało opóźnione na podstawie 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476). Pierwsza informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 stycznia 2012 roku (raport nr 1/2012) i następne o przedłużeniu opóźnienia w dniu 25 stycznia 2012 roku (raport nr 2/2012), w dniu 8 lutego 2012 roku (raport nr 3/2012) oraz w dniu 23 lutego 2012 r. (raport nr 4/2012). Informacja o opóźnieniu przekazana KNF w dniu 12 stycznia 2012 r. brzmiała następująco: Zarząd Kredyt Inkaso SA ( Emitent ) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych informuje, że w związku z prowadzonymi negocjacjami dotyczącymi zawarcia umowy znaczącej przez podmiot zależny Emitenta, Emitent postanawia opóźnić przekazanie informacji poufnej. Podanie w chwili obecnej informacji o prowadzonych. W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Ponadto Emitent podjął wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej w rozumieniu par. 3 do par. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Przekazanie informacji do Komisji Nadzoru Finansowego nastąpi najpóźniej do dnia 25 stycznia 2012 r., tj. zakładanego przez Spółkę terminu zakończenia ww. negocjacji. Informacja o opóźnieniu przekazana KNF w dniu 25 stycznia 2012 r. brzmiała następująco: W dniu 12 stycznia 2012 r. Zarząd Kredyt Inkaso SA, poinformował KNF raportem bieżącym nr 1/2012 adresowanym do Kancelarii DIAS, że na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych opóźnił do dnia 25 stycznia zawarcia umowy znaczącej przez podmiot zależny Emitenta. Biorąc pod uwagę, że: - w zakładanym pierwotnie terminie zakończenia negocjacji, negocjacje te nie zostały zakończone, Emitent postanowił przedłużyć okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości powyższej informacji do dnia 8 lutego 2012 r., tj. do obecnie zakładanego terminu zakończenia ww. negocjacji. Informacja o opóźnieniu przekazana KNF w dniu 8 lutego 2012 r. brzmiała następująco: W dniu 12 stycznia 2012 r. Zarząd Kredyt Inkaso SA, poinformował KNF raportem bieżącym nr 1/2012 adresowanym do Kancelarii DIAS, że na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych opóźnił do dnia 25 stycznia 1
zawarcia umowy znaczącej przez podmiot zależny Emitenta. Następnie biorąc pod uwagę, że: - w zakładanym pierwotnie terminie zakończenia negocjacji, negocjacje te nie zostały zakończone,. Emitent w dniu 25 stycznia 2012 r. raportem bieżącym nr 2/2012 adresowanym do Kancelarii DIAS przedłużył okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości powyższej informacji do dnia 8 lutego 2012 r. Obecnie, biorąc pod uwagę, że: - w zakładanym terminie negocjacje nie zostały zakończone, Emitent postanowił przedłużyć okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości powyższej informacji do dnia 23 lutego 2012 r., tj. do zakładanego obecnie terminu zakończenia negocjacji. Informacja o opóźnieniu przekazana KNF w dniu 23 lutego 2012 r. brzmiała następująco: W dniu 12 stycznia 2012 r. Zarząd Kredyt Inkaso S.A., poinformował KNF raportem bieżącym nr 1/2012 adresowanym do Kancelarii DIA-S, że na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych opóźnił do dnia 25 stycznia zawarcia umowy znaczącej przez podmiot zależny Emitenta. Następnie biorąc pod uwagę, że: - w zakładanym pierwotnie terminie zakończenia negocjacji, negocjacje te nie zostały zakończone, Emitent w dniu 25 stycznia 2012 r. raportem bieżącym nr 2/2012 adresowanym do Kancelarii DIA-S przedłużył okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości powyższej informacji do dnia 8 lutego 2012 r. a następnie w dniu 8 lutego 2012 r. raportem bieżącym nr 3/2012 adresowanym do Kancelarii DIA-S ponownie przedłużył okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości powyższej informacji do dnia 23 lutego 2012 r. Obecnie, biorąc pod uwagę, że: - w zakładanym terminie negocjacje nie zostały zakończone, Emitent postanowił przedłużyć okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości powyższej informacji do dnia 8 marca 2012 r., tj. do zakładanego obecnie terminu zakończenia negocjacji. Informacja poufna, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało w/w raportami opóźnione jest następująca: Emitent informuje, że w dniu 12 stycznia 2012 r. rozpoczęły się negocjacje z udziałem Emitenta i Getin Noble Bank S.A. w celu zawarcia umowy pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta (niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszem inwestycyjnym zamkniętym) a Getin Noble Bank S.A. ( Bank ) na zakup od Banku portfela wierzytelności. W ramach negocjacji złożono Bankowi ofertę nabycia portfela, w skład którego wchodzą wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 607 mln zł (Oferta). Oferta przewiduje nabycie przez NS FIZ portfela wierzytelności oraz nabycie prawa do przepływów pieniężnych z portfela wierzytelności objętego subpartycypacją. Emitent uzyskał wyłączność na prowadzenie negocjacji. Przyczyną uzasadniającą opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości powyższej wiadomości było istnienie możliwości naruszenia słusznego interesu Emitenta z uwagi na możliwość negatywnego wpływu ujawnienia tej informacji na przebieg lub wynik negocjacji. Jednocześnie Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2012 r. podpisane zostały przez podmiot zależny Emitenta umowy cesji wierzytelności, umowa o subpartycypację, zobowiązująca umowa cesji oraz, umowa kredytu wraz z zabezpieczeniami, a zatem odpadła przyczyna opóźnienia tychże informacji. Informacje dotyczące poszczególnych umów zostają przekazane odrębnymi raportami. MESSAGE (ENGLISH VERSION) Current report No. 11/2012 Date of preparation: 08.03.2012 Short name of the issuer: Kredyt Inkaso S.A. 2
Short name of the issuer: Kredyt Inkaso S.A. Legal basis: art. 56 section 1 item 1 of the Act on Public Offering confidential information Subject: Disclosure of delayed confidential information. Contents: The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer), acting pursuant to art. 57 section 3 of the Act on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies of 29 July 2005 (i.e. Journal of Laws of 2009, No. 185, item 1439 as amended) publishes confidential information, the disclosure of which was delayed pursuant to 2 section 1 item 1 of the Ordinance of the Minister of Finance on categories of information that may infringe upon the issuer s legitimate interests and the issuer s manner of acting in relation to delaying the confidential information publishing, dated 13 April 2006 (Journal of Laws No. 67, item 476). The first information on delay in fulfilling the information requirement was provided to the Polish Financial Supervision Authority on 12 January 2012 (report No. 1/2012) and then about extension of delay, on 25 January 2012 (report No. 2/2012), on 8 February 2012 (report No. 3/2012) and on 23 February 2012 (report No. 4/2012). Information about the delay provided to the Polish Financial Supervision Authority on 12 January 2012, was as The Management Board of Kredyt Inkaso S.A., ( Issuer ), acting pursuant to art. 57 section 1 of the Act on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies dated 29 July 2005, as well as 2 section 1 item 5 of the Ordinance of the Minister of Finance on in relation to delaying the confidential information publishing, informs that due to conducted negotiations related to conclusion of a significant agreement by the Issuer s subsidiary, the Issuer decides to delay publishing of confidential information. At present, providing information on conducted negotiations, party to negotiations as well as the subject of negotiations could infringe upon the Company s as the issuer of securities legitimate interests, since it could have negative impact on the course or result of those negotiations. The Issuer is of the opinion that delay in publishing the information about negotiations shall not cause misleading the public opinion. Moreover, the Issuer has taken all necessary steps to protect the confidential information within the meaning of paragraph 3 to paragraph 6 of the Ordinance of the Minister of Finance on categories of information that may infringe upon the issuer s legitimate interests and the issuer s manner of acting in relation to delaying the confidential information publishing, dated 13 April 2006. Providing the information to the Polish Financial Supervision Authority shall take place until 25 January 2012, at the latest, i.e. the date at which the Company plans to complete the aforementioned negotiations. Information about the delay provided to the Polish Financial Supervision Authority on 25 January 2012, was as On 12 January 2012, by the current report No. 1/2012 addressed to DIAS Law Firm, the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. informed the Polish Financial Supervision Authority that pursuant to art. 57 section 1 of the Act on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies as well as 2 section 1 item 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of 13 April 2006 on in relation to delaying the confidential information publishing, it had delayed until 25 January 2012 the publishing of the information about conducted negotiations related to conclusion of a significant agreement by the Issuer s subsidiary. 3
Taking into consideration that: - the mentioned negotiations were not completed on the originally planned date of negotiations completion, - there are still circumstances as a result of which providing at present the information on conducted negotiations, the party to negotiations as well as the subject of negotiations could infringe upon the Company s as the Issuer of securities legitimate interests, since it could have negative impact on the course or result of those negotiations, the Issuer has decided to extend the period of delay in publishing the above information until 8 February 2012, i.e. until currently planned date of completion of the aforementioned negotiations. Information about the delay provided to the Polish Financial Supervision Authority on 8 February 2012, was as On 12 January 2012, by the current report No. 1/2012 addressed to DIAS Law Firm, the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. informed the Polish Financial Supervision Authority that pursuant to art. 57 section 1 of the Act on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies as well as 2 section 1 item 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of 13 April 2006 on in relation to delaying the confidential information publishing, it had delayed until 25 January 2012 the publishing of the information about conducted negotiations related to conclusion of a significant agreement by the Issuer s subsidiary entity. Subsequently, taking into consideration that: - negotiations were not been completed on the originally planned date of negotiations completion, - there were still circumstances as a result of which providing at that time the information on conducted negotiations, the party to negotiations as well as the subject of negotiations could infringe upon the Company s as the Issuer of securities legitimate interests, since it could have negative impact on the course or result of those negotiations, on 25 January 2012, by the current report No. 2/2012 addressed to DIAS Law Firm, the Issuer had extended the period of delay in publishing the above information until 8 February 2012. At present, taking into account that: - negotiations were not completed on the originally planned date, - there are still circumstances as a result of which providing at present the information on conducted negotiations, the party to negotiations as well as the subject of negotiations could infringe upon the Company s as the Issuer of securities legitimate interests, since it could have negative impact on the course or result of those negotiations, the Issuer has decided to extend the period of delay in publishing the above information until 23 February 2012, i. e. until currently planned date of completion of negotiations. Information about the delay provided to the Polish Financial Supervision Authority on 23 February 2012, was as On 12 January 2012, with the current report No. 1/2012 addressed to DIAS Law Firm, the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. informed the Polish Financial Supervision Authority that pursuant to art. 57 section 1 of the Act on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies as well as 2 section 1 item 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of 13 April 2006 on in relation to delaying confidential information publishing, it had delayed until 25 January 2012 the publishing of the information about conducted negotiations related to conclusion of a significant agreement by the Issuer s subsidiary entity. Subsequently, taking into consideration that: - negotiations were not completed on the originally planned date of negotiations completion, 4
- there were still circumstances as a result of which providing at that time the information on conducted negotiations, the party to negotiations as well as the subject of negotiations could infringe upon the Company s as the Issuer of securities legitimate interests, since it could have negative impact on the course or result of those negotiations, on 25 January 2012, by the current report No. 2/2012 addressed to DIA-S Law Firm the Issuer had extended the period of delay in publishing the above information until 8 February 2012, and then on 8 February 2012, by the current report No. 3/2012 addressed to DIA-S Law Firm it once again extended the period of delay in publishing the above information until 23 February 2012. At present, taking into account that: - negotiations were not completed on the originally planned date, - there are still circumstances as a result of which providing at present the information on conducted negotiations, the party to negotiations as well as the subject of negotiations could infringe upon the Company s as the Issuer of securities legitimate interests, since it could have negative impact on the course or result of those negotiations, the Issuer has decided to extend the period of delay in publishing the above information until 8 March 2012, i.e. until currently planned date of completion of the aforementioned negotiations. Confidential information, of which publishing was delayed by the aforementioned reports is as The Issuer informs that on 12 January 2012, negotiations with participation of the Issuer and Getin Noble Bank S.A. began, which are aimed at entering into agreement between the Issuer s subsidiary (non-standard closed-end securitization investment fund) and Getin Noble Bank S.A. ( Bank ) on purchase of the debt portfolio from the Bank. Within negotiations, the offer for purchase of the portfolio comprising debts with the total nominal value of PLN 607 million (Offer) has been submitted to the Bank. The offer provides for the purchase of the debt portfolio by NS FIZ and acquisition of the right to cash flows from the debt portfolio subject to sub-participation. The Issuer has obtained exclusivity for conducting negotiations. The reason justifying delay in publishing the above message was the possibility of infringing upon the Issuer s legitimate interests due to the potential negative impact of providing this information on the course or result of the negotiations. At the same time, the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. informs that on 8 March 2012, the Issuer s subsidiary signed the debt assignment agreement, the sub-participation agreement and, the debt assignment agreement of obligation and the service agreement, thus the reason for delay in publishing this information was eliminated. Information related to individual agreements is published by separate reports. KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) 02-672 Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Domaniewska 39a (ulica) (numer) 22 212 57 00 22 212 57 57 (telefon) (fax) sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl (e-mail) (www) 922-254-40-99 951078572 (NIP) (REGON) 5
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2012-03-08 Artur Górnik Prezes Zarządu 6