Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013
1. Wprowadzenie/ Introduction Dane emitenta Firma spółki/full name: Kraj siedziby/country of Incorporation: Siedziba/City of Incorporation: Adres siedziby/regitered addreess: Forma prawna/legal form: Sąd rejestrowy/registerd by: AerFinance PLC Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej/United Kingdom Doncaster Armstrong House, First Avenue Robin Hood Airport Doncaster South Yorkshire DN9 3GA Spółka akcyjna/public Limited Company Companies House Nr KRS/Register number: 05989034 REGON/Statistical office: NIP/Tax number: Faks/Fax: +44 1252 719232 Adres poczty elektronicznej/email address: ir@aerfinance.com Strona internetowa/website address: www.aerfinance.com Organy emitenta/authority issuer Zarząd/Management Bartłomiej Herodecki Dariusz Ilski -Prezes Zarządu/ Chairman -Dyrektor/ Director
Struktura Akcjonariatu/Shareholder Structure Na dzień 30 kwietnia 2013 roku, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 455.453,04 GBP i dzieli się na 9 129 059 akcji o wartości nominalnej 0,05 GBP. Na dzień roku struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przedstawia się następująco: As on 30 April 2013, share capital of Issuer amounts to GBP 455,453.04 and was divided into 9 129 059 shares with nominal value of 0,05 GBP. As of shareholding structure including shareholders holding at least 5% of Issuer share capital was as follows: Akcjonariusz/ Shareholder Amount of Shares/ Liczba akcji % of Shares/ %Akcji Ikenga Investment Corporation Ltd 2 488 644* 27,260%* Wisent Investment & Finance Limited 1 088 646 11,925% Red Wisent Limited 1 025 478 11,234% Other/Pozostali 4 526 291 49,581% Total/Suma 9 129 059 100%* * out of which 1 399 998 shares representing 15,34% of share capital and entitled to 15,34% of voting rights on Shareholder Meeting are non-dematerialized (form of cerficitate)/ z czego 1 399 998 sztuk stanowią akcje niezdematerializowane (w formie certyfikatu) stanowiące 15,34% kapitału spółki i uprawniające do 15,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu AerFinance PLC jest brytyjską spółką holdingową prowadzącą swoją działalność przede wszystkim na obszarze Polski oraz Europy wschodniej. Główne zyski czerpie z inwestycji w spółki zależne oraz usług konsultingowych w zakresie lotnictwa. AerFinance is a public company registered in the U.K. with majority of interests taking place in Poland and other Eastern European countries. They are mainly capitalizing from investments in our portfolio companies, but also consulting services of aviation area. W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień wchodziło 5 spółek zależnych// Issuer s capital group as per 30/04/2013. 1 AerSoftware Sp. z o.o. Emitent posiada 100% udziałów/ The Issuer owns 100% of shares 2 Shopifier Sp. z o.o. Emitent posiada 98% udziałów/ The Issuer owns 98% of shares 3 AerFinance Ventures Sp. z o.o.emitent posiada 67% udziałów/ The Issuer owns 67% of shares 4 AerTech SAS Emitent posiada 100% udziałów/ The Issuer owns 100% of shares 5 AVIO 21 Sp. z o.o. Emitent posiada 46% udziałów/ The Issuer owns 46% of shares
2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane Grupy Kapitalowej AerFinance PLC Selected consolidated financial data AerFinance PLC Capital Group Wybrane dane finansowe (skonsolidowane) [GBP] Selected financial data (consolidated) [GBP] Dane z Rachunku zysków i strat Profit and loss account data 01.02.2013 01.02.2012 497 579,95 353 233,71 130 205,68 14 220,40 363 782,63 (196 277,28) 369 686,90 (218 410,76) Zysk (strata) netto/ Net Profit 368 686,41 (218 410,76) Amortyzacja/ Depreciation and Amortization (11 535,97) 676,44 Wybrane dane finansowe (skonsolidowane) [GBP] Selected financial data(consolidated) Dane z bilansu/ Balance data Kapitał własny/ Equity 622 265,29 126 055,69 Zobowiązania długoterminowe/ Long Term Liabilities Zobowiązania krótkoterminowe/ Current Liabilities Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/ Cash and cash equivalent Należności długoterminowe/ Long term Należności krótkoterminowe/ Short Term Wybrane dane finansowe (skonsolidowane) [GBP] Selected financial data(consolidated) Dane z rachunku zysków i strat Profit and loss account data - - 491 217,78 325 172,49 288 280,49 1 559 681,50 - - 704 529,50 1 146 363,33 01.05.2012 01.05.2011 1 533 391,32 766 880,71 (292 083,86) (556 638,47) 751 972,57 (340 656,55) 704 304,34 (1 552 958,82) Zysk (strata) netto/ Net Profit 703 303,85 (1 552 958,82) Amortyzacja/ Depreciation and Amortization (41 913,23) 42 750,23
3. Wybrane dane finansowe jednostkowe spółki AerFinance PLC Selected financial data by unit AerFinance PLC Wybrane dane finansowe (jednostkowe) [GBP] Selected financial data (unit) [GBP] Dane z Rachunku zysków i strat Profit and loss account data Zysk (strata) netto/ Net Profit Amortyzacja/ Depreciation and Amortization Wybrane dane finansowe (jednostkowe) [GBP] Selected financial data (unit) [GBP] Dane z bilansu/ Balance data 01.02.2013 0,00 (4 152,53) (4 152,53) (3 568,79) (3 568,79) Kapitał własny/ Equity 749 751,59 Zobowiązania długoterminowe/ Long Term Liabilities Zobowiązania krótkoterminowe/ Current Liabilities Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/ Cash and cash equivalent Należności długoterminowe/ Long term Należności krótkoterminowe/ Short Term Wybrane dane finansowe (jednostkowe) [GBP] Selected financial data (unit) [GBP] Dane z Rachunku zysków i strat Profit and Loss account data 01.02.2012 - - - 5 944,91 911,22-273 461,16 01.05.2012 01.05.2011 2 584,31 (27 453,58) 447 426,46 395 384,42 Zysk (strata) netto/ Net Profit 395 384,42 Amortyzacja/Depreciation & Amortization - -
4. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Main factors and their influence on the financial result Na wynik grupy w okresie 02-04 2013 miały wpływ wyniki AerFinance Ventures sp. Z o.o. oraz wynik spółki AerTech SAS. W omawianym okresie AerFinance Ventures sp. z o.o. dokonała dwóch wejść kapitałowych na łączną kwotę ok 1,5 mln zł Dodatkowo, dodatni wynik finansowy został przez AerTech SAS głównie poprzez jednorazowe zdarzenie w postaci przeniesienia (sprzedaży) stanu magazynowego, narzędzi oraz urządzeń do spółki Avio 21 sp. Z o.o. Jednocześnie, w porównaniu do raportu kwartalnego opublikowanego za okres 01-03.2013 w zestawieniu nie uwzględniono miesiąca stycznia 13, który był miesiącem dużych jednorazowych kosztów w AerTech SAS Pozostałę spółki grupy nie przyczyniły się w sposób istotny do wypracowanego wyniku i na tle wyżej wymienionych podmiotów ich działalność ma znikome znaczenie dla wyniku grupy. The main factors that influenced accounting quarter February-April 2013 were as follows : profit of AerFinance Ventures sp. z o.o. and profit of AerTech SAS Due to 2 positive decisions on capital engagement, AerFinance Ventures was entitled to register a profit in the amount of ca. 1,5 million PLN. Additionally, AerTech SAS has recorded a net profit mainly due to sale of all stock, tooling and equipment to Avio 21 sp. z o.o. Remaining subsidiaries did not have significant impact on the result of the Group. 5. Informacje Zarządu na temat aktywności w IV kwartale roku obrachunkowego 2012/2013 w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Information about Board s action in 4th quarter of fiscal year 2012/2013 in area of business development Głównym obszarem działalności Zarządu w omawianym roku kalendarzowego 2013 były działania związane z restrukturyzacją AerTech SAS. Prowadzone były działania ze zmniejszeniem kosztów osobowych, co powodowało konieczność wypłaty jednorazowych odpraw i odszkodowań. Równolegle pozyskano do współpracy nowego managera, który posiada wieloletnie doświadczenie w branży lotniczej. Podjęto także działania nad pozyskaniem finansowania zewnętrznego (dłużnego), który pozwoli spłacić zobowiązania wobec stron trzecich oraz zapewni dalsze finansowanie procesu restrukturyzacyjnego. Spodziewane rozstrzygniecie sprawy dotyczące pozyskania finansowania spodziewane jest do końca 2 kwartału 2013 roku. Równolegle Zarząd nadal prowadził intensywne pracę w zakresie poszukiwania atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. In the presented quarter The Board of the Issuer focused its attention mainly on its French subsidiary AerTech SAS where further reduction of payroll cost was implemented. In the same time a new manager with over 20 years of industry experience was introduced into the company. The Board also worked to ensure external source of capital (long term loan) to be able to pay all outstanding of AerTech SAS and to have the capital to continue internal changes. The Boards
expects to have a final answer about additional capital support by the end of June 2013. Simultaneously the Board was focused on several investment opportunities that could be potentially interested for further development. 6. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowanie publikowanych prognoz wyników na dany roku w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Board s opinion about forecasted results Spółka nie podawała publicznie prognoz finansowych. The company has not published any financial forecasts