System rozliczeń i rozrachunku dla waluty EURO Piotr Listwoń Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku
Schemat kont w systemie m rozliczenia w PLN FIRM-T FIRM-C G-FIRM-T G-FIRM-C FIRM-S FIRM-CP S-FIRM-T OZE-FIRM-T OZE-FIRM-C 2
Schemat kont w systemie m rozliczenia w PLN/EUR FIRM-T FIRM-C G-FIRM-T G-FIRM-C FIRM-S FIRM-CP S-FIRM-T OZE-FIRM-T OZE-FIRM-C PLN FIRM-EUR-T FIRM-EUR-C G-FIRM-EUR-T G-FIRM-EUR-C FIRM-EUR-S FIRM-EUR-CP S-FIRM-EUR-T OZE-FIRM-EUR-T OZE-FIRM-EUR-C EUR 3
Rozrachunek pieniężny z tytułu zawartych transakcji PCI 1 PI IRGIT w PCI1 PCI 2 Zabezpieczających Transakcyjnych IRGIT w PCI2 Paczka 1 - przed 8:30 Paczka 2-10:30 12:00 4
Rozrachunek pieniężny z tytułu zawartych transakcji zastrzeżenie płatności PCI 1 PI IRGIT w PCI1 Zabezpieczających Transakcyjnych PCI 2 499.999 EUR IRGIT w PCI2 500.000 0 EUR EUR 5
Rozrachunek pieniężny z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających PCI 1 PI 25.000 EUR IRGIT w PCI1 25.000 EUR Zabezpieczających Transakcyjnych PCI 2 25.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR IRGIT w PCI2 30.000 EUR Paczka 3-12:00 13:00 Paczka 4-15:00 16:00 Wymagany depozyt zabezpieczający: Członek Izby : 0 EUR Członek Izby : 30.000 EUR 6
Rozrachunek pieniężny z tytułu zawartych transakcji oraz aktualizacji depozytów zabezpieczających PCI 1 IRGIT w PCI1 PI IRGIT w PCI1 PCI 2 Zabezpieczających Transakcyjnych IRGIT w PCI2 IRGIT w PCI2 Paczka 1 - przed 8:30 Paczka 2-10:30 12:00 7
Rozrachunek pieniężny z tytułu zawartych transakcji oraz aktualizacji depozytów zabezpieczających PCI 1 IRGIT w PCI1 PI 25.000 PLN IRGIT w PCI1 25.000 PLN PCI 2 Zabezpieczających Transakcyjnych IRGIT w PCI2 25.000 PLN 25.000 PLN 30.000 PLN 30.000 PLN 30.000 PLN IRGIT w PCI2 30.000 PLN Paczka 3-12:00 13:00 Paczka 4-15:00 16:00 Wymagany depozyt zabezpieczający: Członek Izby : 0 PLN Członek Izby : 30.000 PLN 8
Koszty związane z wprowadzeniem rozrachunku w EUR Ujemne oprocentowanie rachunku depozytów transakcyjnych powodujące pomniejszanie limitu transakcyjnego; Koszty bankowe za przelewy obciążające oraz uznające rachunek Członków Izby w PCI; Koszty bankowe za księgowanie wpłat oraz wypłat środków z rachunku depozytów transakcyjnych; W przypadku wdrożenia schematu rozrachunku EUR(rozrachunek)/PLN(akt. zab) niezbędne jest: utrzymywanie przez Członków Izby dwóch rachunków ch w tym samym PCI; Wprowadzenie algorytmu zabezpieczającego ryzyko kursowe EUR/PLN (po uprzedniej konsultacji z Komisją Nadzoru Finansowego). 9
Dziękuję za uwagę