Wartość emisji w mln PLN

1.0.011 () PRZEGLĄD RYNKU NIESKARBWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ISSN 1- Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (podział według organizatorów emisji) rganizator Łączna wartość zadłużenia w mln PLN Wartość emisji 1-1.0.011 w mln PLN Wartość emisji w 011 narastająco w mln PLN Dynamika zadłużenia 1.0-1.0.011 1 ING Śląski 0,0,0 9,0 9,9% PK Polski 0,10 1 0,0,10,% Handlowy 90,9 0, 00, -9,1% Pekao SA, 1 00,9 1 9,19 1,1% BRE 9,0 1,0 9,0,% Societe Generale,00 9,0 1 11,00 0,0% Millennium,00,00,00,0% Raiffeisen 91,,10,90 -,0% 9 IDMSA,, 9,0 -,% 10 Securities 0,00 11,0 1,0,% 11 NWAI DM,00 1,,0 1,90% 1 Zachodni WBK,0 0,00 9,90 0,00% 1 NBLE Securities S.A., 0,00, 0,00% 1 Alior S.A., 1,, 11,% 1 RBS (Polska) S.A. 0,90 0,00 1,0 0,00% 1 Polska S.A. 1,19,0,0-1,% 1 Polski Przedsiębiorczości,0,0,00 0,00% 1 Kredyt,0,0,0 0,00% 0 1,0 10, 9,1,% Udział organizatorów w rynku KPD BRE 11,% Pozostali 11,9% ING Śląski,% (mln PLN) 00 Najwięksi organizatorzy emisji KPD łączna wartość zadłużenia na koniec miesiąca ING Śląski PK Polski Handlowy Pekao SA BRE 00 00 Pekao SA 1,1% Handlowy 1,9% PK Polski,1% 00 000 1 00 011-0 011-0 011-0 011-0 011-0 011-0 Nowe programy Emitent rganizator Waluta Wartość Zapadalność programu w mln od Zapadalność do Czas trwania programu Baza odsetkowa BBI Capital NFI Securities SA PLN,0 1 roku 1 roku 1 rok stałe Boguchwała gmina Polska PLN,00 lat lat lat WIBR M Cewice gmina Polska PLN 1, lat lat lat WIBR M Czerwionka-Leszczyny PK Polski PLN,00 lat lat lat WIBR M Dobroszyce PK Polski PLN,19 lat lat lat WIBR M Dopiewo PK Polski PLN,00 lat 10 lat 10 lat WIBR M GC Investment SA Securities SA PLN,0 miesięcy miesięcy miesiące GPM Vindexus S.A. IDMSA PLN,0 1 roku 1 roku 1 rok stała Jawor powiat Polska PLN,0 1 roku lat WIBR M Jelenia Góra miasto Pekao SA PLN,00 1 roku 11 lat do 011-1-1 WIBR M 1

Kościerzyna Gmina Miejska Pekao SA PLN,00 1 roku 11 lat do 0-1-1 WIBR M Polska Krobia gmina S.A. PLN,0 9, lat 11, lat 11, WIBR M Książ Wielki PK Polski PLN,0 lat lat lat WIBR M Kunice PK Polski PLN,0 lat 10 lat 10 lat WIBR M ING Śląski, Pekao SA, Lukas S.A. BRE PLN 000,00 dni 10 lat nieograniczony inne Łódzkie województwo Pekao SA PLN 100,00 1 miesiąca lat do 01-1-1 WIBR M Miejskie Przedsiębrstwo Komunikacyjne-Łódź Sp. z o.o. Pekao SA PLN,00 lat 9 lat do 00-1-0 WIBR M Milicz gmina Polska S.A. PLN, lat 11 lat 11 WIBR M Millennium Leasing Sp. z o.o. Millennium PLN 00,00 1 miesięca lat lata różne Mściwojów gmina BŚ PLN 1,00 1 roku 10 lat 10 WIBR M Nowa Wieś Lęborska Gmina Polska PLN 9,00 lat lat lat WIBR M strów Wielkopolski BGK PLN 10,00 10 lat 11 lat 0 WIBR M Pakosław gmina Polska S.A. PLN 0,9 lat 9 lat 9 WIBR M PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pekao S.A. / ING Śląski S.A. PLN 000,00 1 roku 10 lat nieokreślony WIBR M; inne PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. BGK PLN,00 miesięcy 9 lat 00 WIBR M i M Podgórzyn gmina Polska S.A. PLN,0 1 roku 9 lat 10 WIBR M Prażmów PK Polski PLN 1,0 1 roku lat lata WIBR M Proszowice Gmina i Miasto BŚ PLN,0 lat 10 lat 10 lat WIBR M Pruszcz Gdański PK Polski PLN 1,00 lat 9 lat 9 lat WIBR M w zależności Przedsiębiorstwo Państwowe od Porty Lotnicze Polska PLN 10,00 1 miesięcy miesięcy lat preferencji Puławy PK Polski PLN,00 lat 1 lat 1 lat WIBR M Supernova IDM Fund S.A. IDMSA PLN 10,00 1 roku 1 roku 1 rok zmienna Szczecin gmina miasto Pekao SA PLN 10,00 lat 0 lat do 01-1-1 WIBR M Śrem gmina Polska PLN,0 lat 11 lat 11 lat WIBR M Świecie powiat Polska PLN,00 lat 10 lat 10 lat WIBR M Turek PK Polski PLN 11,00 lat 11 lat 11 lat WIBR M Wytłuszczonym drukiem zaznaczono emisje w obrocie publicznym

bligacje (powyżej dni) wyemitowane w 011, stan na 1 sierpnia 011 Przedsiębiorstwa L.p. Emitent Instrument rganizator Data emisji Zapadalność w latach Baza odsetkowa Kwota emisji mln PLN Program mln PLN 1 Admiral Boats SA NWAI 011-0-0 WIBR M,00 Advadis SA DM IDMSA 011-0-1 dyskontowa,, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Alterco S.A. DM IDMSA 011-0-19 Alterco SA AW Faktoring sp. z o.o. Polska 011-0-1 11 WIBR M 0,00,00 zmienna 0,00 0,00 u BPS 011-0-0 WIBR M 0,00 0,00 NBLE Securities S.A. 011-0- Arctic Paper S.A. BRE 011-0 10,0% 10,00 WIBR 0,00 00,00 Axtone Sp. z o.o. Pekao SA 011-01-0 stałe, EUR, 9 10 11 1 1 1 1 1 BBI Development NFI Raiffeisen 011-0- BBI Development NFI Raiffeisen 011-0- BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 Best FIZ 1 BEST SA 19 BEST SA 0 BEST SA WIBR M,0 WIBR M 1,0 110,00 Securities SA 011-0-1 WIBR M,00 Securities SA 011-0-1 WIBR M,00 Securities SA 011-0-1 WIBR M,00 Securities SA 011-0-1 WIBR M,00 Securities SA 011-0-1 WIBR M,0 Securities SA 011-0-1 WIBR M,00 u BPS 011-0- WIBR M,00,00 Securities SA 011-0- WIBR M,00 Securities SA 011-0- WIBR M 10,00 Securities SA 011-0- WIBR M,00,0 0,00

1 BEST SA BRW SA Pekao SA 011-0-0 Securities SA 011-0- WIBR M 10,00 WIBR M 100,00 00,00 CASUS FINANSE Sp z o.o. Securities SA 011-0-19 WIBR M 10,00 10,00 Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. DM IDMSA 011-0-11 zmienna 11, Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. DM IDMSA 011-0-1 zmienna 11,0 11,0 Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. Polski Przedsiębiorczo ści 011-0-1 Echo Investment BRE 011-0 Echo Investment SA BRE 011-0 0,001 WIBR 1,00 WIBR M 10,00 1 000,00 9 EFLSA Pekao SA 011-0-9 WIBR 1M,00 0 EFL SA BRE 011-0 WIBR 1M 1,0 1 EGB Investments SA BRE 011-0 EGB Investments SA BRE 011-0 WIBR M 1,00 WIBR M,00 EGB Investments SA BRE 011-0 WIBR M,00 Electus S.A. Raiffeisen 011-0-1 Electus S.A. Raiffeisen 011-0-1 1 FIXED 1,9 FIXED 0, 1 000,00 0,00 Electus S.A. Raiffeisen 011-0-09 1 fixed 0, Electus S.A. Raiffeisen 011-0-09 1 fixed 1,0 100,00 Electus S.A. Raiffeisen 011-0-11 1 fixed 0, 9 Electus S.A. Raiffeisen 011-0-1 1 fixed 0, 0 Electus S.A. Raiffeisen 011-0-1 1 fixed, 1 Electus S.A. DM IDMSA 011-0-0 Electus S.A. DM IDMSA 011-0-0 zmienna,00 10,00 zmienna 1,0 Electus S.A. DM IDMSA 011-0-1 zmienna, ENEA perator BRE 011-0-01-10 WIBR M 100,00 00,00 ENERGA Hydro Sp.zoo.o. ENERGA PERATR S.A. ENERGA PERATR S.A. Energetyka Cieplna polszczyzny S.A. Polska 011-0-1 Polska 011-0-0 1 WIBR M 0,00 100,00 WIBR M 0,00 1 00,00 Polska 011-0-1 11 WIBR M 100,00 0,00 PK Polski 011-0-09 WIBR M 1,00 0,00 9 Erbud S.A. IPPEMA 011-0-1 WIBR M +,% 0,00 0,00 0 Europejski Fundusz Leasingowy BRE S.A. 011-0-01 WIBR 1M 1,00 1 000,00 1 Fast Finance SA FERRATUM CAPITAL PLAND FERR SA FR-NET SA FR-NET u BPS 011-01-11 WIBR M 11, 0,00 Securities SA 011-0- WIBR M,00,00 Securities SA 011-0-0 WIBR M,00,00 u BPS 011-0-1 WIBR M,00 10,00 u BPS 011-0-1 WIBR M,0 10,00

Gant Development SA GCI 9 0 1 GC INVESTMENT sa Geo, Mieszkanie i Dom sp z o.o. u BPS 011-0-1 WIBR M,00,00 Securities SA 011-0-0 WIBR M 1,0 1,0 Securities SA 011-0-9 WIBR M,, u BPS 011-01-1 WIBR M,00,00 Ghelamco Invest Sp.z o.o. Pekao SA 011-0-1 WIBR M 10,00 Ghelamco Invest Sp. z o.o. Pekao SA 011-0-9 WIBR M 0,00 GPM Vindexus S.A. DM IDMSA 011-01-1 zmienna,1,1 GPM Vindexus S.A. DM IDMSA 011-0-10 stała,, Grupa Inwestycyjna NBLE Hossa S.A. Securities 011-0-0,90% 10,00 10,00 IIF S.A. NWAI DM 011-0-0 1, WIBR M,1 Instalexport SA DM IDMSA 011-0-0 zmienna 11,1 11,1 00,00 Integer.pl S.A. Raiffeisen 011-0-10 WIBR M,00,00 Integer.pl SA Raiffeisen 011-0-1 1 WIBR M,00 9 Integer.pl SA Raiffeisen 011-0-1 WIBR 1M,00 0,00 0 Integer.pl SA Raiffeisen 011-0-1 WIBR 1M 10,00 1 IT Card SA IT Card u BPS 011-0-0 u BPS 011-0- WIBR M 10,00,00 WIBR M,00 1,00 Katowicki Holding Węglowy SA BRE 011-01 WIBR M 1,00 Katowicki Holding Węglowy SA BRE 011-01 WIBR M 1,00 Katowicki Holding Węglowy SA BRE 011-0 WIBR M 0,00 Katowicki Holding Węglowy SA BRE 011-0 WIBR M,00 Katowicki Holding Węglowy SA BRE 011-0 WIBR M 10,00 Kruk SA 9 Kruk SA 0 Kruk SA 1 Kruk SA Kruk SA KRUK KRUK 9 90 91 9 LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. Securities 011-0-0 Securities SA 011-0-0 Securites SA 011-0-0 WIBR M 0,00 900,00 WIBR M 0,00 0,00 WIBR 1M 1,00 1,00 Securities SA 011-0- WIBR M,00 Securities SA 011-0- WIBR M,00 Securities SA 011-0-0 WIBR M 1,00 1,00 Securities SA 011-0-11 WIBR M 11,00 11,00 NBLE Securities S.A. serie, od 011-01-1 1, NBLE Securities 011-0-,0%,0 1,00 NBLE Securities 011-0-,% 10,9,00 NBLE Securities 011-0-,%,91 0,00 NBLE Securities 011-0-9,1%,90 0,00 NBLE Securities 011-0-9,%,9 0,00 NBLE Securities 011-0-9,% 1, 0,00 NBLE Securities 011-0-0,0%,0,00,00

9 9 9 9 LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. 9 LC Corp SA Pekao SA 011-0-1 9 NBLE Securities 011-0-0,1%,1 1,00 NBLE Securities 011-0-0,%,99 1,00 NBLE Securities 011-0-0,% 10, 1,00 NBLE Securities 011-0-0,%,00,00 WIBR M 100,00 00,00 Learning System Poland Sp.z o.o. BRE 011-0 1 WIBR M 0,00 0,00 99 Magellan SA BRE 011-01 1 WIBR M,0 100 Magellan SA BRE 011-01 WIBR M 10,00 00,00 101 Magellan SA BRE 011-01 WIBR M,0 10 Magellan SA BRE 011-0 WIBR M,0 10 Magellan SA BRE 011-0 WIBR M,00 10 Magellan SA BRE 011-0 WIBR M,00 0,00 10 Magellan SA BRE 011-0 WIBR M,00 10 Magellan SA BRE 011-0 WIBR M,00 10 Marvipol S.A. 10 Marvipol S.A. 109 NBLE Securities S.A. 011-01-0 9,% 0,00 NBLE Securities 011-0-0 MCI Management S.A. Grupa BZ WBK 011-0-01 110 Mera SA 111 Mera SA u BPS 011-0- WIBRM +,9% 9,0 9,0 WIBR M,, WIBR M,00,00 u BPS 011-0-1 WIBR M,00,00 11 Mex Polska S.A. DM IDMSA 011-0-0 stała,00,00 11 Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp.z o.o. Pekao SA 011-0-0 1 WIBR 1M,1 Międzynarodower Targi Łodzkie Sp. z 11 o.o. Pekao SA 011-0-9 1 WIBR M 0, Międzynarodowe,00 11 Targi Łódzkie Sp.z o.o. Pekao SA 011-0-1 1 WIBR M, 11 Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. Pekao SA 011-0-0 1 WIBR M, 11 Mo-BRUK S.A. 11 119 10 11 Monday Development Monday Development NBLE Securities 011-0-1 Securities 011-0-11 Securities 011-0-11 WIBRM+,00 pp 0,00 0,00 stałe,00 stałe,00 MPK Łódź Sp. z o.o. P Pekao SA 011-0-0 9 WIBR M 9,00,00 Multimedia Polska S.A. 1 Murapol S.A. 1 M.W. Trade S.A. PK Polski 011-0-9 NBLE Securities 011-0- NBLE Securities 011-0- 1 Navi Group S.A. NWAI DM 011-0-1 1 Navi Group S.A. NWAI DM 011-0-0 1, WIBR M 10,00 0,00 WIBRM+,00 pp,00,00 WIBRM+, % 0,00 WIBR M,00 WIBR M,00 1 Navi Group SA NWAI 011-0-1 1 WIBR M 0,90 1 1 New World Holding S.A. NWAI 011-0-1 WIBR M,00 shee Polska Sp. z o.o. NWAI DM 011-0-1 1, WIBR M,0

19 Piotr i Paweł S.A. Raiffeisen 011-0-1 10 Piotr i Paweł S.A. Raiffeisen 011-0-0 11 PLG 1 PLG 1 WIBR M,00 FIXED 1,0 0,00 Polska 011-0-11 WIBR 1M,0 Polska 011-0-1 WIBR 1M,0 1 Polnord SA BRE 011-01 WIBR M 10,00 00,00 1 Polskie Koleje Państwowe Polski Przedsiębiorczo ści 011-01 WIBR M 00,00 00,00 1 1 1 1 19 10 11 1 Port Lotniczy Gdańsk Port Lotniczy Gdańsk Port Lotniczy Gdańsk Port Lotniczy Gdańsk Polska 011-01-10 WIBR 1M,0 Polska 011-0-10 WIBR 1M,0 Polska 011-0-09 WIBR 1M,0 Polska 011-0-1 WIBR 1M,0 Port Lotniczy Gdańsk Polska 011-0-1 WIBR 1M,0 Port Lotniczny Łódź im. Reymonta Pekao SA 011-0-9 1 WIBR M 0,9 190,00 Port Lotniczy Wrocław S.A. Pekao SA 011-0-0 1 WIBR M 100,00 Port Lotniczy Wrocław S.A. Pekao SA 011-0- 1 WIBR M 0,00 1 PPL 1 Robyg S.A. 1 1 Polska 011-0-1 NBLE Securities 011-0-1 Ronson Europe NV Raiffeisen 011-0-1 Scan Development sp. z o.o. 19,00 19,00 0,00 WIBR M 0,00 0,00,90% 0,00 0,00 WIBR M,0 10,00 NBLE Securities S.A. 011-0-1 9,%,00 1 SC-PAK SA NWAI 011-0- WIBR M,99,00 1 SC-PAK SA NWAI DM 011-0-0 WIBRM,, 19 Smyk Sp. zo.o. BRE 011-0 WIBR,00 0,00 10 Speed Car Sp. z o.o. DnB NRD Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0,0,00 11 Sygnity S.A. Pekao SA 011-0-11 1 Sygnity S.A. Pekao SA 011-0- 1 Sygnity SA Pekao SA 011-0-0 1 Sygnity SA Pekao SA 011-0-0 1 1 1 Szpital Powiatowy we Wrześni Szpital Powiatowy we Wrześni Szpital Powiatowy we Wrześni 1 Trust SA Polska 011-0- Polska 011-0-1 19 Ultimate Fashion BRE 011-0 10 11 Very Good Company SA 1 1 1 dyskontowe,00 dyskontowe 1,1 WIBR M,0 WIBR M,00 WIBR M 0,0 WIBR M,0 100,00 Polska 011-0-0 1 WIBR M,0,00 u BPS 011-0-0 WIBR M,00 0,00 Securities 011-01- WIBR,00 0,00 WIBR M,00 Volkswagen Leasing Sp. zo.o. BRE S.A. 011-0 1 WIBR1M 0,00 000,00 1 ZKM Gdańsk S.A. Pekao SA 011-01- 0 WIBR M 1,0 1 ZKM Gdańsk S.A. P Pekao SA 011-0-9 1 WIBR M,9 1 ZKM Gdańsk S.A. P Pekao SA 011-0-9 1 WIBR M, 0,00

1 ZKM Gdańsk S.A. P 1 ZKM Gdańsk S.A. P 1 ZZ stróda 1 ZZ stróda Polska 011-0- WIBR M 11,0 Polska 011-0- WIBR M, 0,00 Polska 011-0-0 WIBR 1M 1,0 Polska 011-0-0 WIBR 1M 0,0,00 Suma (przedsiębiorstwa),1 i L.p. Emitent Instrument rganizator Data emisji Zapadalność w latach Baza odsetkowa Kwota emisji mln PLN Program mln PLN 1 BPS SA Millennium Millennium Millennium Millennium 9 10 11 1 1 1 1 Millennium Millennium Millennium Millennium u BPS 011-0-1 WIBR M 100,00 100,00 bankowe papiery wartościowe Millennium 011-01-1 strukturyzowane 1,9 bankowe papiery wartościowe Millennium 011-0- strukturyzowane 1,9 bankowe papiery wartościowe Millennium 011-0-1 strukturyzowane 1,01 bankowe papiery wartościowe bankowe Millennium 011-0-9 strukturyzowane,1 1 00,00 papiery wartościowe Millennium 011-0-1 strukturyzowane 1, bankowe papiery wartościowe Millennium 011-0-0 strukturyzowane 1,9 bankowe papiery wartościowe Millennium 011-0-9 strukturyzowane 1, bankowe papiery wartościowe Millennium 011-0-0 strukturyzowane 1,9 Millennium Millennium 011-0-1 strukturyzowane, 000,00 Pocztowy S.A. PK Polski 011-0-0 10 WIBR M,,00 Spółdzielczy w Limanowej u BPS 011-0-1 10 WIBR M 10,00 10,00 Spółdzielczy w strowi Maz. Spółdzielczy w Płońsku Spółdzielczy w Skierniewicach u BPS 011-0-11 u BPS 011-0-1 u BPS 011-0-01 1 BGK Handlowy 011-0-1 1 BGK Handlowy 011-0-1 10 10 WIBR M 10,00 10,00 WIBR M 10,00 10,00 WIBR M,00,00 WIBR M 1 000,00 WIBR M 1 000,00 1 BGK Handlowy 011-0-11 WIBR M 1 000,00 ob. Infrastruktur 19 BGK alne BGK 011-0-,% 0,00 ob. Infrastruktur 0 BGK alne BGK 011-0-,% 9,00 000,00 1 BGK BGK BGK BGK ob. Infrastruktur alne BGK 011-0- stały kupon 1 000,00 ob. Infrastruktur alne BGK 011-0-9 stały kupon 91,00 ob. Infrastruktur alne BGK 011-0-9 stały kupon 1 19,00 ob. Infrastruktur alne BGK 011-0- 11 stały kupon,00 10 00,00

BŚ S.A. BGK 011-0-1 10 WIBR M 100,00 100,00 9 0 1 9 0 1 BRE Hipoteczny LZ BRE 011-0 WIBR M 00,00 BRE Hipoteczny LZ BRE 011-0 WIBR M 100,00 BRE Hipoteczny LZ BRE S.A. 011-0 WIBRM 00,00 BRE Hipoteczny LZ BRE 011-0 WIBR M 100,00 Getin Noble SA BRE 011-0 dyskontowe,0 Getin Noble S.A. BRE S.A. 011-0 WIBRM 10,0 Getin Noble SA BRE 011-0 dyskontowe 1,10 Getin Noble SA BRE 011-0 WIBR M,00 000,00 1 00,00 Getin Noble SA BRE S.A. 011-0 WIBRM 0,00 00,00 Gospodarczy Spółdzielczy w Barlinku u BPS 011-0-10 10 WIBR M, Gospodarczy Spółdzielczy w Barlinku u BPS 011-0-01 10 WIBR M, 10,00 Pekao Hipoteczny S.A. LZ Pekao SA 011-0-1 Pekao Hipoteczny S.A. Polski Spółdzielczy w Ciechanowie Santander Consumer S.A. BRE 011-0 10 WIBR M 0,00 Pekao SA / DM Pekao 011-0- 11 WIBR M 10,00 000,00 u BPS 011-0- 10 WIBR M,00,00 WIBR 10,00 Santander Consumer ING Śląski 011-0-1 WIBR M 10,00 000,00 Sombel Zamknięta Spółka Akcyjna NBLE Securities 011-0-1 11% 0,00 Spółdzielczy Rozwoju i Rzemiosła w Wołominie u BPS 011-0-0 10 WIBR M 10,00 10,00 Volkswagen S.A. BRE S.A. 011-0-01 1 WIBR M 0,00 000,00 Volkswagen S.A. BRE 011-0 1 WIBR M 0,00 Warszawski Spółdzielczy u BPS 011-0- 10 WIBR M 10,00 10,00 Suma (banki) 11 9,0 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa L.p. Emitent Instrument rganizator Data emisji Zapadalność w latach Baza odsetkowa Kwota emisji mln PLN 1 Barlinek PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,0 Program mln PLN 10,0 Barlinek PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,0 Barlinek PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,0 Barlinek PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,0 Barlinek PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,0 Barlinek PK Polski 011-0-1 9 WIBR M 0,0 Barlinek PK Polski 011-0-1 10 WIBR M 0,0 Barlinek PK Polski 011-0- 1 WIBR M 0,0 9

9 Barlinek PK Polski 011-0- 9 WIBR M 0,0 10 Barlinek PK Polski 011-0- 10 WIBR M 0,0 11 Bełżyce PK Polski 011-0-1 10 WIBR M 0,0 1 Bełżyce PK Polski 011-0-1 11 WIBR M 0,0 1 Bełżyce PK Polski 011-0-1 1 WIBR M 0,0 1 Bełżyce PK Polski 011-0-1 1 WIBR M 0,0 1 Bełżyce PK Polski 011-0- WIBR M 0,0,0 1 Bełżyce PK Polski 011-0- WIBR M 0,0 1 Bełżyce PK Polski 011-0-10 WIBR M 0,0 1 Bełżyce PK Polski 011-0-10 9 WIBR M 0,0 19 Białystok miasto Polska 011-0-0 WIBR M 10,00 0 Białystok miasto Polska 011-0-01 WIBR M 10,00 1 Białystok miasto Polska 011-0-0 WIBR M 10,00 Białystok miasto Polska 011-0-0 WIBR M 10,00 Białystok miasto Polska 011-0-9 WIBR 1M 0,00 Bielawa PK Polski 011-0-0 11 WIBR M 1,0 Bielawa PK Polski 011-0- 11 WIBR M 1,0 Bliżyn PK Polski 011-0-0 WIBR M 1,0 Bliżyn PK Polski 011-0-0 WIBR M 1,0 Brodnica (gmina) PK Polski 011-0- WIBR M 0, Brodnica 9 (gmina) PK Polski 011-0- WIBR M 0,0 0 Brzeg Dolny PK Polski 011-0-1 WIBR M,00 1 Brzesko PK Polski 011-01-1 WIBR M 0,0 Brzesko PK Polski 011-0- WIBR M,0 Brzesko PK Polski 011-0-0 11 WIBR M 1,00 Brzesko PK Polski 011-0- 9 WIBR M 0,0 100,00 1,0,00,9,00 1,0 9,00 Brzesko PK Polski 011-0- 11 WIBR M 0,0 Bydgoszcz PK Polski 011-0-0 1 TB 1,00 Bydgoszcz PK Polski 011-0-01 1 TB 1,00 Cewice gmina Polska 011-0-0 WIBR M 0, 9 Cewice gmina Polska 011-0-0 WIBR M 0, 0 Cewice gmina Polska 011-0-0 WIBR M 0, 1 Chełm miasto Pekao SA 011-0-01 WIBR M 9,0 Chełm miasto Pekao SA 011-0-0 WIBR M 9,0,00 1,,0 Chełm miasto Pekao SA 011-0-0 WIBR M 9,0 Chęciny gmina Pekao SA 011-0-0 1 WIBR M 0,0 Chęciny gmina Pekao SA 011-0-0 WIBR M 0,0 Chęciny gmina Pekao SA 011-0-0 9 WIBR M 0,0 Chęciny gmina Pekao SA 011-0-0 WIBR M 0,0 Chęciny gmina Pekao SA 011-0-0 WIBR M 0,0 11,00 9 Chęciny gmina Pekao SA 011-0- WIBR M 0,0 0 Chęciny gmina Pekao SA 011-0- WIBR M 0,0 1 Chęciny gmina Pekao SA 011-0- WIBR M 0,0 Chęciny gmina Pekao SA 011-0-1 WIBR M 0,0 Chmielnik PK Polski 011-01-1 9 WIBR M,00 1,00 10

Chmielnik PK Polski 011-0-1 WIBR M 1,10 Chmielnik PK Polski 011-0-01 11 WIBR M 0,0 Chojna gmina Millennium 011-0- Chojna gmina Millennium 011-0- WIBR M 1,00 WIBR M 1,00 Chojna gmina Millennium 011-0-01 WIBR M 1,00 Cieszanów 9 gmina BŚ 011-0- WIBR M 0, 10,90,0 0 Cieszków PK Polski 011-0- 11 WIBR M 0, 1,0 1 Czerwionka- Leszczyny PK Polski 011-0-1 WIBR M 1,00 Czerwionka- Leszczyny PK Polski 011-0-1 WIBR M 1,00,00 Czerwionka- Leszczyny PK Polski 011-0-1 WIBR M 1,00 Damnica gmina Polska 011-0-1 WIBR M 0,0,0 Daleszyce gmina Polska 011-0-01 WIBR M,0 Daleszyce 1,0 gmina Polska 011-0-01 WIBR M,00 Dobroszyce PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,90 Dobroszyce PK Polski 011-0-0 WIBR M 1,0 Dolsk Miasto i 9 Gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0,0 Dolsk Miasto i 0 Gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0,0 Dolsk Miasto i 1 Gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0,0 Dopiewo PK Polski 011-0-9 WIBR M,00 Dopiewo PK Polski 011-0-9 WIBR M,00 Drezdenko PK Polski 011-0-1 WIBR M,0 Duszniki-Zdrój PK Polski 011-0-10 WIBR M 0,0 Duszniki - Zdrój PK Polski 011-0-10 WIBR M 0,0 Duszniki-Zdrój PK Polski 011-0-1 WIBR M 0, Ełk (miasto) PK Polski 011-0-1 9 Ełk (miasto) PK Polski 011-0- 1 1 WIBR M,10 WIBR M,00,19 1,,00 1,00,0 0,10 0 Garwolin PK Polski 011-01-0 WIBR M 0, 1 Garwolin PK Polski 011-01-0 WIBR M 0, Garwolin PK Polski 011-0-01 WIBR M 0,,1 Garwolin PK Polski 011-0-01 WIBR M 0, Garwolin PK Polski 011-0-01 9 WIBR M 0, Głuchołazy BGK 011-0-0 WIBR M 0,0 Głuchołazy BGK 011-0-0 WIBR M 0,0 Głuchołazy BGK 011-0-0 WIBR M 1,00 Głuchołazy BGK 011-0-0 WIBR M 1,00 9 Głuchołazy BGK 011-0-0 WIBR M 0,0 90 Głuchołazy BGK 011-0-0 WIBR M 0,0 91 Głuchołazy BGK 011-0-0 WIBR M 0,0,00 9 Głuchołazy BGK 011-0-0 WIBR M 1,00 9 Głuchołazy BGK 011-0-0 WIBR M 1,00 9 Głuchołazy BGK 011-0-0 WIBR M 0,0 9 Głuchołazy BGK 011-0-0 WIBR M 0,0 9 Głuchołazy BGK 011-0-0 WIBR M 0,0 9 Gniezno powiat PK Polski 011-0- 1 WIBR 1Y 0,0 9 Gniezno powiat PK Polski 011-0- WIBR 1Y 0,0 1,0 11

99 Grodzisk Wielkopolski PK Polski 011-0-0 WIBR M 1,0 100 Grodzisk Wielkopolski PK Polski 011-0-0 WIBR M 1,0 101 Jaktorów gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0,0 10 Jaktorów gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0,0 10 Jaktorów gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0,0 10 Jaktorów gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0,0 10 Jaktorów gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0,0 10 Jaktorów gmina Polska S.A. 011-0- WIBR M 0,0 10 Jaktorów gmina Polska S.A. 011-0- WIBR M 0,0 10 Jaktorów gmina Polska S.A. 011-0-1 10 WIBR M 0,0 109 Jaktorów gmina Polska S.A. 011-0-1 11 WIBR M 0,0 110 Jawor gmina Polska 011-0-0 WIBR M 1,00 111 Jawor gmina Polska 011-0-0 WIBR M 0,0 11 Jawor powiat Polska 011-0-19 1 WIBR M 0,0 11 Jawor powiat Polska 011-0-19 WIBR M 0,0 11 Jawor powiat Polska 011-0-19 WIBR M 0,0 11 Jawor powiat Polska 011-0-19 WIBR M 0,0 11 Jawor powiat Polska 011-0-19 WIBR M 0,0 11 Jedlina-Zdrój PK Polski 011-0- 11 Jedlina-Zdrój PK Polski 011-0- WIBR M 0,1 WIBR M 0,10 119 Jedlina-Zdrój PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,1 1,00,0,10,0 1,0 10 Jedlina-Zdrój PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,1 11 Jedlina-Zdrój PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,1 Jelenia Góra 1 miasto Pekao SA 011-0-1 1 WIBR M,00,00 1 Kartuzy powiat Polska 011-0-1 1 WIBR M 1,00 1 Kartuzy powiat Polska 011-0-1 WIBR M 1,00 1 Kartuzy powiat Polska 011-0-1 WIBR M 1,00 1,0 1 Kartuzy powiat Polska 011-0-9 WIBR M 1,00 1 Kartuzy powiat Polska 011-0-0 WIBR 1M 1,00 1 Kartuzy powiat Polska 011-0-0 WIBR M,00 19 Kielce gmina Pekao SA 011-0-1 WIBR 1M,00 10 Kielce gmina Pekao SA 011-0-1 WIBR 1M,00 11 Kielce gmina Pekao SA 011-0-1 WIBR 1M,00 1 Kielce gmina Pekao SA 011-0-1 9 WIBR 1M,00 1 Kielce gmina Pekao SA 011-0-1 10 WIBR 1M,00,10 1 Kielce gmina Pekao SA 011-0-1 11 WIBR 1M 10,00 1 Kielce gmina Pekao SA 011-0-1 1 WIBR 1M 1,00 1 Kielce gmina Pekao SA 011-0-1 1 WIBR 1M 1,00 1 Konopiska PK Polski 011-0- WIBR M 0, 1 Konopiska PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,0 19 Końskie gmina Pekao SA 011-0-0 WIBR M,00 10 Końskie gmina Pekao SA 011-0-19 WIBR M,00 Koszalin Gmina 11 Miasto Pekao SA 011-0-0 WIBR M,0 Koszalin Gmina 1 Miasto Pekao SA 011-0-0 WIBR M,0,90 10,00,00 1

1 1 1 Koszalin Gmina Miasto Pekao SA 011-0-01 WIBR M,0 Koszalin Gmina Miasto Pekao SA 011-0- 9 WIBR 1M,0 Koszalin Gmina Miasto Pekao SA 011-0- 10 WIBR M,0 1 Kościan PK Polski 011-0-1 WIBR M 1,00,00 Kościerzyna 1 Gmina Miejska Pekao SA 011-0- 1 WIBR M 0,0,00 Kościerzyna 1 powiat Polska 011-0- WIBR M 1,00 Kościerzyna 19 powiat Polska 011-0- WIBR M 1,00 Kościerzyna 10 powiat Polska 011-0- WIBR M 0,0,0 11 Kościerzyna powiat Polska 011-0-0 10 WIBR M 1,00 1 Kowary miasto Polska 011-0-1 WIBR M 1,00 1 Kowary miasto Polska 011-0-0 WIBR M 1,00 1,00 1 Kowary miasto Polska 011-0-0 WIBR M 1,00 1 Kowary miasto Polska 011-0-0 WIBR M 1,00 1 Koźmin Wielkopolski PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,90 Koźmin 1 Wielkopolski PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 1,0 1 Koźmin Wielkopolski PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 19 Kórnik PK Polski 011-0- WIBR M 1, 10 Kórnik PK Polski 011-0- WIBR M,0 11 Kórnik PK Polski 011-0- WIBR M,0 1, 1 Kórnik PK Polski 011-0- WIBR M,00 1 Kraków miasto Pekao SA 011-0- 0 WIBR M 00,00 00,00 1 Krasnobród PK Polski 011-0- WIBR M 0,0 1 Krasnobród PK Polski 011-0- 9 WIBR M 0,0,00 1 Krzynowłoga Mała gmina BŚ 011-0-9 WIBR M 0,0 Krzynowłoga 1 Mała gmina BŚ 011-0-9 WIBR M 0,0 1,0 1 Krzynowłoga Mała gmina BŚ 011-0-9 WIBR M 0,0 19 Książ Wielki PK Polski 011-0-9 WIBR M 0,0 10 Książ Wielki PK Polski 011-0-9 WIBR M 0,0 Legionowo 11 gmina ING Śląski 011-0-0,0,0 1 Legionowo ING Śląski 011-0-0 WIBR M,0 9, 1 Lesznowola PK Polski 011-0- 9 WIBR M,0 1 Lesznowola PK Polski 011-0- 9 WIBR M 0,0 11,0 1 Lesznowola PK Polski 011-0- 10 WIBR M,10 1 Lębork PK Polski 011-0-1 11 WIBR M 1,00 1 Lębork PK Polski 011-0-1 11 WIBR M 1,00 1 Lębork PK Polski 011-0-1 1 WIBR M 1,00,00 19 Lębork PK Polski 011-0-1 11 WIBR M 1,00 10 Lębork PK Polski 011-0-1 1 WIBR M 1,00 11 Lipowa gmina Polska S.A. 011-0-0 9 WIBR M 0,0 1 Lipowa gmina Polska S.A. 011-0-0 10 WIBR M 0,0 1 Lipowa gmina Polska S.A. 011-0-0 1 WIBR M 0,0 1 Lipowa gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0,0 1 Lipowa gmina Polska S.A. 011-0-01 WIBR M 0,0 1 Łaszczów gmina Polska S.A. 011-01-0 WIBR M 0,10,00,00 1

1 Łaszczów gmina Polska S.A. 011-01-0 WIBR M 0,0 1 Łaszczów gmina Polska S.A. 011-01-0 WIBR M 0,0 19 Łaszczów gmina Polska S.A. 011-01-0 9 WIBR M 0,0 190 Łódzkie województwo Pekao SA 011-0-10 1 WIBR M 0,00 191 Łódzkie województwo Pekao SA 011-0-10 WIBR M 0,00 100,00 19 Łódź miasto Pekao SA 011-0-19 WIBR M 1,00 19 Łódź miasto Pekao SA 011-0-19 WIBR M 1,00 19 Łódź miasto Pekao SA 011-0-19 WIBR M 1,00 19 Łódź miasto Pekao SA 011-0-19 WIBR M 1,00 19 Łódź miasto Pekao SA 011-0-19 WIBR M 1,00 19 Łódź miasto Pekao SA 011-0-19 WIBR M 1,00 19 Łódź miasto Pekao SA 011-0-19 WIBR M 1,00 199 Łódź miasto Pekao SA 011-0-19 9 WIBR M 1,00 19,9 00 Łódź miasto Pekao SA 011-0-19 9 WIBR M 1,00 01 Łódź miasto Pekao SA 011-0-19 10 WIBR M 1,00 0 Łódź miasto Pekao SA 011-0-19 10 WIBR M 1,00 0 Łódź miasto Pekao SA 011-0-19 11 WIBR M 1,9 0 Łódź miasto Pekao SA 011-0-19 WIBR M 1,00 0 Łódź miasto Pekao SA 011-0-19 WIBR M 1,00 0 Manowo gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0, 0 Manowo gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0, 0 Manowo gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0, 09 Manowo gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0, 10 Manowo gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0, 11 Manowo gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0, 1 Miastko gmina Polska 011-0-0 WIBR M 1,00 1 Miastko gmina Polska 011-0-01 WIBR M 1,00 1 Miastko gmina Polska 011-0- WIBR M 1,00 1 Miastko gmina Polska 011-0- WIBR M 1,00 1 Mielno gmina Polska 011-01-19 10 WIBR M 0, 1 Mielno gmina Polska 011-01-19 10 WIBR M 0, 11 1 Mielno gmina Polska 011-0- WIBR M 0, 19 Mogilany PK Polski 011-0-1 0 Mogilany PK Polski 011-0-1 1 Mogilany PK Polski 011-0-0 Mogilany PK Polski 011-0-0 WIBR M 0, WIBR M 0,0 WIBR M 0, WIBR M 0,0 1,0,00 1,0 0,,00 Mogilany PK Polski 011-0-0 WIBR M 0, Mogilany PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 Mogilno gmina BŚ 011-0- WIBR M 0,0 Mogilno gmina BŚ 011-0- WIBR M 0,,0 Mogilno gmina BŚ 011-0- WIBR M 0,0 Moryń PK Polski 011-0- 1 WIBR M 0,10 9 Moryń PK Polski 011-0- WIBR M 0,10 Mściwojów 0 gmina Polska 011-0- WIBR M 0,10,0 1,00 1

Mściwojów 1 1 gmina Polska 011-0- WIBR M 0,10 Mściwojów gmina Polska 011-0- WIBR M 0,10 Mściwojów gmina Polska 011-0- WIBR M 0,10 Mściwojów gmina Polska 011-0- WIBR M 0,10 Mściwojów gmina Polska 011-0- WIBR M 0,10 Mściwojów gmina Polska 011-0- WIBR M 0,10 Mściwojów gmina Polska 011-0- WIBR M 0,10 Mściwojów 9 gmina Polska 011-0- WIBR M 0,10 Mściwojów 9 9 gmina Polska 011-0- WIBR M 0,10 Mściwojów 0 gmina BŚ 011-0- WIBR M 0,0 1 Mściwojów gmina BŚ 011-0- WIBR M 0,0 Mściwojów gmina BŚ 011-0- WIBR M 0,0 Mściwojów gmina BŚ 011-0- WIBR M 0,0 Mściwojów gmina BŚ 011-0- WIBR M 0,0 Myślibórz powiat Polska S.A. 011-0- WIBR M 1,0 Myślibórz powiat Polska S.A. 011-0- WIBR M 1,0 Myślibórz powiat Polska S.A. 011-0- WIBR M 1,0 Myślibórz powiat Polska S.A. 011-0- WIBR M 1,0 9 Myślibórz powiat Polska S.A. 011-0- WIBR M 1,0 0 Myślibórz powiat Polska S.A. 011-0- 9 WIBR M 1,00 1 Myślibórz powiat Polska S.A. 011-0- 10 WIBR M 0,0 Myślibórz powiat Polska S.A. 011-0- 11 WIBR M 1,90 Myślibórz powiat Polska S.A. 011-0- 1 WIBR M,0 Myślibórz powiat Polska S.A. 011-0- 1 WIBR M,0 Myślibórz powiat Polska S.A. 011-0- 1 WIBR M,0 Myślibórz powiat Polska S.A. 011-0- 1 WIBR M,0 Myślibórz powiat Polska S.A. 011-0- 1 WIBR M,0 1,00,0 Nidzica PK Polski 011-0- WIBR M 1,0 9 Nidzica PK Polski 011-0-1 WIBR M 1,0,0 Nowa Ruda 0 (miasto) PK Polski 011-0- WIBR M 0,0 Nowa Ruda 1,0 1 (miasto) PK Polski 011-0- WIBR M 0,1 Nowa Wieś Lęborska gmina Polska 011-0-0 WIBR M 1,00 Nowa Wieś Lęborska gmina Polska 011-0-0 WIBR M 1,00,00 Nowa Wieś Lęborska gmina Polska 011-0-0 WIBR M 1,00 Nowa Wieś Lęborska gmina Polska 011-0-0 WIBR M,00 Nowa Wieś 9,00 Lęborska gmina Polska 011-0-0 WIBR M,00 borniki Śląskie PK Polski 011-0-1 borniki Śląskie PK Polski 011-0-1 9 borniki Śląskie PK Polski 011-0-1 0 borniki Śląskie PK Polski 011-0-1 1 borniki Śląskie PK Polski 011-0-1 borniki Śląskie PK Polski 011-0-1 borniki Śląskie PK Polski 011-0-1 borniki Śląskie PK Polski 011-0-1 1 1 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0,10

lkusz PK Polski 011-0- WIBR M 1,00 lkusz PK Polski 011-0- WIBR M 1,00 lkusz PK Polski 011-0-0 WIBR M 1,00 1,00 lkusz PK Polski 011-0-01 WIBR M 1,00 9 lkusz PK Polski 011-0-01 WIBR M 1,00 polskie 0 województwo Pekao SA 011-0-0 1 WIBR M, polskie 1 województwo Pekao SA 011-0-0 WIBR M,00 polskie województwo Pekao SA 011-0-0 WIBR M,00 polskie województwo Pekao SA 011-0-0 WIBR M,00 polskie województwo Pekao SA 011-0-0 WIBR M,00 rneta gmina Polska 011-0-1 WIBR M 0,0 rneta gmina Polska 011-0-1 WIBR M 0,0 rneta gmina Polska 011-0-1 WIBR M 0,0 rneta gmina Polska 011-0-0 WIBR M 0,0 9,, 9 strołęka BGK 011-0-0 1 WIBR M 0,0 90 strołęka BGK 011-0-0 WIBR M 1,00 91 strołęka BGK 011-0-0 WIBR M 1,00 9 strołęka BGK 011-0-0 WIBR M 1,00 1,9 9 strołęka BGK 011-0-0 WIBR M 1,00 9 strołęka BGK 011-0- WIBR M 1,00 9 strołęka BGK 011-0- 11 WIBR M,9 żarów Mazowiecki 9 gmina Pekao SA 011-0- WIBR M,00 0,00 9 Pakosław gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0,0 9 Pakosław gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0, 99 Pakosław gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0,1 00 Pakosław gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0, 01 Pakosław gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0, 0 Pakosław gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0,10,0 0 Pakosław gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0,1 0 Pakosław gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0, 0 Pakosław gmina 011-0-11 10 WIBR M 0, 0 Pakosław gmina 011-0-11 9 WIBR M 0, 0 Pakosław gmina Polska S.A. 011-0-1 11 WIBR M 0,0 0 Pełczyce PK Polski 011-0-0 WIBR M 0, 09 Pełczyce PK Polski 011-0-0 WIBR M 0, 10 Pełczyce PK Polski 011-0-0 WIBR M 0, 11 Pełczyce PK Polski 011-0-0 WIBR M 0, 1 Pełczyce PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,, 1 Pełczyce PK Polski 011-0-0 9 WIBR M 0, 1 Pełczyce PK Polski 011-0-0 10 WIBR M 0, 1 Pełczyce PK Polski 011-0-0 11 WIBR M 0, 1 Pełczyce PK Polski 011-0-0 1 WIBR M 0, 1 Pełczyce PK Polski 011-0-0 1 WIBR M 0, 1 Pełczyce PK Polski 011-0-0 10 WIBR M 0,0,0 1

19 Pilawa PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,0 0 Pilawa PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0,0 1 Pionki miasto Polska S.A. 011-0-9 WIBR M 0,9 Pionki miasto Polska S.A. 011-0-9 WIBR M 0,09 Pionki miasto Pionki miasto Pionki miasto Pionki miasto Pionki miasto Pionki miasto 9 Pionki miasto Polska S.A. 011-0-9 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-9 WIBR M 0,9 Polska S.A. 011-0-9 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-9 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-9 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-9 WIBR M 0,9 Polska S.A. 011-0-9 1 WIBR M 0,0 0 Pionki miasto 011-0-0 WIBR M 0,0 11, 1 Pionki miasto 011-0-0 WIBR M 0,0 Pionki miasto 011-0-0 WIBR M 0,0 Pionki miasto 011-0-0 WIBR M 0,0 Pionki miasto 011-0-0 WIBR M 0,9 Pionki miasto 011-0-0 WIBR M 0,0 Pionki miasto 011-0-0 WIBR M 0,0 Pionki miasto 011-0-0 WIBR M 0,99 Pionki miasto 011-0-0 WIBR M 0, 9 Pionki miasto 011-0-0 WIBR M 0, Podgórzyn 0 gmina Polska S.A. 011-0-1 1 WIBR M 0,0 Podgórzyn 1 gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR 1M 0,0,0 Polanica-Zdrój PK Polski 011-0- WIBR M 0,0 Polanów gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0,0 Polanów gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0,0 Polanów gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0,0 Polanów gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0,0 Połczyn-Zdrój PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0,,00 Połczyn-Zdrój PK Polski 011-0-0 9 WIBR M 0,0 9 Połczyn-Zdrój PK Polski 011-0-0 10 WIBR M 0,0,0 0 Połczyn-Zdrój PK Polski 011-0-0 11 WIBR M 0,0 Prabuty Miasto i 1 Gmina Polska 011-0-1 WIBR M 0,0 1,00 Prażmów PK Polski 011-0-01 WIBR M 0,0 Prażmów PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 Proszowice Gmina i Miasto BŚ 011-0- WIBR M 1,00 Proszowice Gmina i Miasto BŚ 011-0- 9 WIBR M 1,00,00,0 Przelewice PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,,0 Pułtusk gmina Polska 011-0-1 WIBR M 0,0 Pułtusk gmina Polska 011-0-1 WIBR M 0,0 9 Pułtusk gmina Polska 011-0-1 WIBR M 0,0,00 9 0 Pułtusk gmina Polska 011-0-1 WIBR M 1,0 1 Pułtusk gmina Polska 011-0-0 WIBR M 0,0 10 Pułtusk gmina Polska 011-0- WIBR M 1,0 1

Pyrzyce PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0,1 Ruda Śląska Polska 011-0-9 WIBR 1Y,00 Ruda Śląska,00 miasto Polska 011-0-1 WIBR 1Y 9,00 Rydzyna PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 Rydzyna PK Polski 011-0- WIBR M 0,0,90 Sandomierz PK Polski 011-0-0 WIBR M 1,0 9 Sandomierz PK Polski 011-0-9 WIBR M 1,0 0 Sandomierz PK Polski 011-0-9 WIBR M 1,0 1 Sandomierz PK Polski 011-0-9 9 WIBR M 1,0 Sieciechów 1 gmina Polska S.A. 011-0- WIBR M 1,0 9 0 Sieciechów gmina Sieciechów gmina Sieciechów gmina Sieciechów gmina Sieciechów gmina Sieciechów gmina Sieciechów gmina Sieciechów gmina Polska S.A. 011-0- WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0- WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0- WIBR M 0,0 11 Polska S.A. 011-0- WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-19 9 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-19 10 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-19 1 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-19 1 WIBR M 0,10 1 Siedlec PK Polski 011-0- 1 WIBR M 1,00 Sierakowice gmina Polska 011-0-1 WIBR M,00 Sierakowice gmina Polska 011-0-9 WIBR M,00 Sierakowice gmina Polska 011-0-0 WIBR M,00 Sierakowice gmina Polska 011-0-0 WIBR M,00 Sieraków PK Polski 011-0- WIBR M 0, Sieraków PK Polski 011-0- 9 WIBR M 0, Sieraków PK Polski 011-0-9 WIBR M 0,0 Skierbieszów 9 gmina Polska S.A. 011-0-0 10 WIBR M 0,0 Skierbieszów 90 gmina Polska S.A. 011-0- 11 WIBR M 0,0 9,0,0,00 10,00,0,00 91 Skoczów PK Polski 011-0-9 WIBR M 0,0 9 Skoczów PK Polski 011-0-9 WIBR M 0,0 9 Skoczów PK Polski 011-0-9 WIBR M 0,0 9 Skoczów PK Polski 011-0-9 WIBR M 0,0 9 Skoczów PK Polski 011-0-9 WIBR M 0,0,0 9 Skoczów PK Polski 011-0-9 WIBR M 0,0 9 Skoczów PK Polski 011-0-9 WIBR M 0,0 9 Skoczów PK Polski 011-0-9 9 WIBR M 0,0 99 Skoczów PK Polski 011-0-9 10 WIBR M 0,0 00 Słupsk miasto Pekao SA 011-0- WIBR M,00 01 Słupsk miasto Pekao SA 011-0- WIBR M,00 0 Słupsk miasto Pekao SA 011-0-01 WIBR M,00 0 Słupsk miasto Pekao SA 011-0-01 WIBR M,00 0,00 0 Słupsk miasto Pekao SA 011-0-01 9 WIBR M,00 0 Słupsk miasto Pekao SA 011-0-01 10 WIBR M,00 0 Solec Kujawski PK Polski 011-0-1 WIBR M 1,00,0 0 Solec Kujawski PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,0 1

0 Solec Kujawski PK Polski 011-0-1 WIBR M 1,00 09 Starachowice BGK 011-0-0 WIBR M 1, 1,1 10 Stare Miasto gmina PK Polski 011-0- WIBR M 1,10,1 11 Stąporków gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 1,00 Stąporków 1 gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 1,00,0 1 Stąporków gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0,0 1 Strzelin PK Polski 011-0-1 1 Strzelin PK Polski 011-0-1 1 Strzelin PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,0 WIBR M 1,0 WIBR M 1, 1 Strzelin PK Polski 011-0-0 WIBR M,00 1 Strzelin PK Polski 011-0-1 WIBR M,00 1, 19 Swarzędz gmina Polska 011-01-0 WIBR M 1,00 0 Swarzędz gmina Polska 011-01-0 WIBR M 1,00 1 Swarzędz gmina Polska 011-0- WIBR M 1,00 Swarzędz gmina Polska 011-0- WIBR M 1,00 Swarzędz gmina Polska 011-0-0 WIBR M 1,00 Swarzędz gmina Polska 011-0-0 WIBR M 1,00 Swarzędz gmina Polska 011-0-01 9 WIBR M 1,00 Swarzędz gmina Polska 011-0-0 9 WIBR M 1,00 Swarzędz gmina Polska 011-0- 10 WIBR M 1,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA 011-0-0 WIBR M 9,00 Szczecin Gmina 9 Miasto Pekao SA 011-0-0 10 WIBR M 9,00 Szczecin Gmina 0 Miasto Pekao SA 011-0-0 1 WIBR 1M 9,00 Szczecin Gmina 1 Miasto Pekao SA 011-0-0 WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA 011-0-0 WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA 011-0-0 9 WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA 011-0-0 1 WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA 011-0-0 11 WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA 011-0-0 1 WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA 011-0-0 1 WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA 011-0-0 1 WIBR M 9,00 Szczecin Gmina 9 Miasto Pekao SA 011-0-0 0 WIBR M 1,00 Szczecin Gmina 0 Miasto Pekao SA 011-0-0 1 WIBR M 9,00 Szczecin Gmina 1 Miasto Pekao SA 011-0-0 1 WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA 011-0-0 19 WIBR 1M 9,00 Śrem gmina Polska 011-0-1 WIBR M 1,00 Śrem gmina Polska 011-0-1 WIBR M 1,00 Śrem gmina Polska 011-0-1 9 WIBR M 1,00 Śrem gmina Polska 011-0-1 10 WIBR 1M,0 Śrem gmina Polska 011-0-1 11 WIBR M,0 Świdnica powiat Polska 011-0-0 WIBR M, 9 Świdnica powiat Polska 011-0-0 WIBR M, 0 Świdnica powiat Polska 011-0-0 WIBR M,1 0,00 10,00,0,1 19

1 Świdnica powiat Polska 011-0-0 WIBR M,1 Świdnica powiat Polska 011-0-0 WIBR M,1 Świdnica powiat Polska 011-0-0 9 WIBR M,1 Świdnica powiat Polska 011-0-0 10 WIBR M,1 Świdnica powiat Polska 011-0-0 11 WIBR M,1 Świdnica powiat Polska 011-0-0 11 WIBR M,1 Świdnica powiat Polska 011-0-0 1 WIBR M,1 Świecie powiat Polska 011-0- WIBR M 1,00 9 Świecie powiat Polska 011-0- 9 WIBR M 1,00 Świeradów Zdrój 0 gmina Polska S.A. 011-0-1 WIBR M 0,0 Świeradów-Zdrój 1 gmina Polska S.A. 011-0- 1 WIBR M 0,0 Świeradów-Zdrój gmina Polska S.A. 011-0- 1 WIBR M 0,0 Świeradów-Zdrój gmina Polska S.A. 011-0- WIBR M 0,0 Świeradów-Zdrój gmina Polska S.A. 011-0- WIBR M 0,0 Świeradów Zdrój gmina 011-0-01 WIBR M 0,0 Świeradów Zdrój gmina 011-0-0 WIBR M 0,0,00 1,0 Świerzawa PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 Świerzawa PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 9 Świerzawa PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 0 Świerzawa PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 1 Świerzawa PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0,0 Świerzawa PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 Świerzawa PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 Świerzawa PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 Świętochłowice miasto Polska 011-0-1 WIBR 1Y 1,00 Świętochłowice miasto Polska 011-0-1 WIBR 1Y 1,00 Świętochłowice miasto Polska 011-0-1 WIBR 1Y 1,00 Świętochłowice miasto Polska 011-0-1 WIBR 1Y 1,00 Świętochłowice 9 miasto Polska 011-0-0 WIBR 1Y 0,0 Świętochłowice 0 miasto Polska 011-0-0 WIBR 1Y 0,0 Świętochłowice 1 miasto Polska 011-0-0 WIBR 1Y 0,0 Świętochłowice miasto Polska 011-0-0 WIBR 1Y 0,0 10,00 Świnoujście PK Polski 011-0-9 WIBR M 0,0 Świnoujście PK Polski 011-0-9 WIBR M,00 Świnoujście PK Polski 011-0-9 WIBR M,00,00 Świnoujście PK Polski 011-0-9 WIBR M,00 Świnoujście PK Polski 011-0-9 WIBR M,00 Teresin PK Polski 011-0-1 WIBR M 1, 9 Teresin PK Polski 011-0-0 9 WIBR M 1, 90 Trawniki gmina Polska S.A. 011-0-10 WIBR M 0,0 91 Trawniki gmina Polska S.A. 011-0-10 WIBR M 0,0 10 9 Trawniki gmina Polska S.A. 011-0-10 WIBR M 1,00 9 Trawniki gmina Polska S.A. 011-0-0 9 Trawniki gmina Polska S.A. 011-0- 10 11 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0,0,00 0

9 Trawniki gmina 9 Trawniki gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 1,0 Polska S.A. 011-0-1 11 WIBR M 0,0 9 Trzebiatów PK Polski 011-0-9 WIBR M 0,0 9 Trzebiatów PK Polski 011-0-9 WIBR M 0,0 99 Trzebiatów PK Polski 011-0-9 9 WIBR M 1,00 00 Trzebiatów PK Polski 011-0-9 9 WIBR M 0,0 01 Trzebiatów PK Polski 011-0-9 10 WIBR M 1,00 0 Trzebiatów PK Polski 011-0- 10 WIBR M 0,0 9,0 0 Trzebiatów PK Polski 011-0- 11 WIBR M 0,0 0 Trzebiatów PK Polski 011-0- 1 WIBR M 1,00 0 Trzebiatów PK Polski 011-0-0 11 WIBR M 1,00 0 Trzebiatów PK Polski 011-0-0 1 WIBR M 1,00 0 Turek gmina Millennium 011-0-0 WIBR M 1,00 0 Turek Gmina Miejska Millennium 011-0-01 9 WIBR M 1,00 09 Turek Gmina Miejska Millennium 011-0-01 9 WIBR M 1,00 10,00 10 Turek PK Polski 011-0- 10 WIBR M,00 11 Turek PK Polski 011-0-0 WIBR M 1,00 11,00 1 Turobin gmina BŚ 011-0-1 WIBR M 0,0 1 Turobin gmina BŚ 011-0-1 WIBR M 0,0 1 Turobin gmina BŚ 011-0-1 WIBR M 0,0 1 Turobin gmina BŚ 011-0-1 WIBR M 0,0 Twardogóra 1 gmina 011-0-1 WIBR M 1,00 Twardogóra 1 gmina 011-0-1 WIBR M 1,00 Twardogóra 1 gmina 011-0-1 WIBR M 1,00 Twardogóra 19 gmina 011-0-1 WIBR M 1,00 0 Ustka miasto Polska 011-0- 1 WIBR M 0,0 1 Ustka miasto Polska 011-0- WIBR M 0,0 Ustka miasto Polska 011-0- WIBR M 0,0 Ustka miasto Polska 011-0- WIBR M 0,0 Ustka miasto Polska 011-0- WIBR M 0,0 Ustka miasto Polska 011-0- WIBR M 0,0 Ustka miasto Polska 011-0- WIBR M 0,0 Ustka miasto Polska 011-0- WIBR M 0,0 Ustka miasto Polska 011-0- WIBR M 0,0 9 Ustka miasto Polska 011-0- WIBR M 0,0 0 Ustronie Morskie PK Polski 011-0- 1 Ustronie Morskie PK Polski 011-0- Ustronie Morskie PK Polski 011-0-10 Ustronie Morskie PK Polski 011-0-10 Ustronie Morskie PK Polski 011-0-10 Ustronie Morskie PK Polski 011-0-10 9 10 11 1 1 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0,00,00,00,0 Wałbrzych PK Polski 011-0-09 9 WIBR M,0 Wałbrzych PK Polski 011-0-09 WIBR M 1,0 Wałbrzych PK Polski 011-0- WIBR M,00 0,00 9 Wałbrzych PK Polski 011-0-10 WIBR M 1,0 1

0 Warszawa PK Polski 011-0-9 1 Warszawa Pekao SA 011-0-1 10 stałe 1,00 stałe 00,00 Warszawa Pekao SA 011-0-9 stałe 1,00 Wągrowiec miasto BŚ 011-0- WIBR M 0,0 Wągrowiec miasto BŚ 011-0- WIBR M 0,0 000,00,0 Widuchowa PK Polski 011-0- WIBR M 0,10 Widuchowa PK Polski 011-0- WIBR M 0,0 Widuchowa PK Polski 011-0- WIBR M 0,0 Widuchowa PK Polski 011-0- 9 WIBR M 0,0 9 Widuchowa PK Polski 011-0-1 10 WIBR M 0,0, 0 Widuchowa PK Polski 011-0-0 10 WIBR M 0,0 1 Widuchowa PK Polski 011-0-0 1 WIBR M 0,1 Widuchowa PK Polski 011-0-0 11 WIBR M 0,0 Wielkopolskie Województwo BGK 011-0-0 WIBR M 0,00 0,00 Wodzisław Śląski PK Polski 011-0-0 WIBR M,00 Wodzisław Śląski PK Polski 011-0-0 WIBR M,00 Wodzisław 0,00 Śląski PK Polski 011-0-0 WIBR M,00 Wodzisław Śląski PK Polski 011-0-0 WIBR M,00 Wodzisław Śląski PK Polski 011-0-01 WIBR M 1,00 Wodzisław 9 Śląski PK Polski 011-0-0 WIBR M,00 19,00 Wodzisław 0 Śląski PK Polski 011-0-0 WIBR M,00 1 Wołów PK Polski 011-0-0 10 WIBR M 1,0 Wołów PK Polski 011-0-0 10 WIBR M 1,0,0 Wołów PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 Wołów PK Polski 011-0-0 9 WIBR M 0,0 Wołów PK Polski 011-0- WIBR M 0,0,0 Wołów PK Polski 011-0- 9 WIBR M 0,0 Wschowa PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 Wschowa PK Polski 011-0-0 WIBR M 0,0 9 Wschowa PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,0,0 0 Wschowa PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,0 1 Wschowa PK Polski 011-0-1 WIBR M 0,0 Zamość PK Polski 011-0-1 WIBR M,00 Zamość PK Polski 011-0-1 WIBR M 1,0 Zamość PK Polski 011-0-1 WIBR M,00 Zamość PK Polski 011-0-0 WIBR M,0 0,00 Zamość PK Polski 011-0-0 WIBR M,00 Zamość PK Polski 011-0-0 9 WIBR M 10,0 Zator BGK 011-0-11 WIBR M 0,0 9 Zator BGK 011-0-11 WIBR M 0,0 0 Zator BGK 011-0-11 WIBR M 0,0 1 Zator BGK 011-0-11 WIBR M 0,0 Zator BGK 011-0-11 WIBR M 0,0 Zator BGK 011-0-11 WIBR M 0,0 Zawonia PK Polski 011-0-01 1 WIBR M 0,1,00 1,0

Zawonia PK Polski 011-0-01 WIBR M 0,1 Zawonia PK Polski 011-0-01 WIBR M 0,1 Zawonia PK Polski 011-0-01 WIBR M 0,1 Zawonia PK Polski 011-0-01 WIBR M 0,1 9 Zduny PK Polski 011-0- WIBR M 0,0 90 Zduny PK Polski 011-0- WIBR M 0,0 Zgorzelec 91 Gmina Miejska Pekao SA 011-0- WIBR M, Zgorzelec 9 Gmina Miejska Pekao SA 011-0-1 WIBR M,00 9 Zielonka PK Polski 011-0-01 WIBR M,0 9 Zielonka PK Polski 011-0- WIBR M 1,00 9 Żary powiat PK Polski 011-0-0 1 WIBR M,00 9 Żary powiat PK Polski 011-0- 1 WIBR M,00 9 Żmigród gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0,10 9 Żmigród gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0,10 99 Żmigród gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0,10 00 Żmigród gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0,10 01 Żmigród gmina 0 Żmigród gmina 0 Żmigród gmina 0 Żmigród gmina 0 Żmigród gmina 0 Żmigród gmina 0 Żmigród gmina 0 Żmigród gmina 09 Żmigród gmina 10 Żmigród gmina 11 Żmigród gmina 1 Żmigród gmina 1 Żmigród gmina 1 Żmigród gmina 1 Żmigród gmina 1 Żmigród gmina Polska S.A. 011-0-0 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-0 9 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-0 9 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-0 9 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-0 10 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-0 10 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-0 10 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-0 10 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-0 10 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-0 10 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0-0 11 WIBR M 0,10 Polska S.A. 011-0- 9 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0- 11 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0- 11 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0- 11 WIBR M 0,0 Polska S.A. 011-0- 1 WIBR M 0,0,0 19, 1,0,00,0 1 Żyrardów gmina Pekao SA 011-0-0 WIBR M 0,0 1 Żyrardów gmina Pekao SA 011-0-0 WIBR M 0,0 19 Żyrardów gmina Pekao SA 011-0-0 WIBR M 0,0 0 Żyrardów gmina Pekao SA 011-0-0 WIBR M 0,0 1 Żyrardów gmina Pekao SA 011-0-0 WIBR M 0,0 11,00 Żyrardów gmina Pekao SA 011-0-0 WIBR M 0,0 Żyrardów gmina Pekao SA 011-0-0 10 WIBR M,00 Żyrardów gmina Pekao SA 011-0-0 1 WIBR 1M 1,0 Żyrardów gmina Pekao SA 011-0- 1 WIBR M,00 Suma (Gminy / Miasta /Powiaty / Województwa) 19, Suma (Przedsiębiorstwa, i, Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa) 1 91, Wytłuszczonym drukiem zaznaczono emisje w obrocie publicznym, - obligacja, P obligacja przychodowa, Z - obligacja zamienna, LZ - list zastawny, CD certyfikat depozyt.

rganizatorzy emisji papierów dłużnych banków (powyżej dni), stan na 1 sierpnia 011 (zadłużenie pozostające w obrocie) rganizator / bligacje i certyfikaty depozytowe Wartość w mln PLN Handlowy 10,00 Deutsche / HSBC Polska 1 00,0 Deutsche AG,90 BRE 11, BPH, Pekao SA,0 ING Śląski 0,00 Millennium 01,0 BPS/ BPS 00,9 BGK 00,00 Morgan Stanley,00 TD Securities 10,00 PK Polski, NBLE Securities 0,00 rganizator / Listy zastawne BRE /DI BRE 000,00 Pekao SA/DM Pekao 00,00 ING Śląski 0,00 rganizator / bligacje infrastrukturalne BGK 0 1,0 Suma, UWAGA! Poniższe wykresy prezentują udział organizatorów w rynku emisji papierów dłużnych banków, jednak bez uwzględnienia emisji obligacji infrastrukturalnych BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. rganizatorzy obligacje i certyfikaty depozytowe rganizatorzy listy zastawne Handlowy,% Pozostali,% BPH,% BRE,% Deutsche / HSBC Polska 1,% Deutsche AG,00% ING Śląski 0,1% Pekao SA/DM Pekao,% BRE /DI BRE 0,9%

rganizatorzy emisji obligacji korporacyjnych (powyżej dni), stan na 1 sierpnia 011 (zadłużenie pozostające w obrocie) rganizator / bligacje i obligacje przychodowe Wartość w mln PLN Pekao SA 99, BRE 0, Polska 1,9 PK Polski 1, ING Śląski 1,0 NBLE Securities S.A. 1 01,11 Securities SA 1 0, Handlowy 9,0 BPS/ u BPS 9, IDMSA,11 Polski Przedsiębiorczości 0,00 Raiffeisen,1 IPPEMA Securities S.A. 00,00 NWAI DM 1,9 Societe Generale,0 DB 0,00 Grupa BZ WBK, Polska S.A., BGŻ 0,10 DM AmerBrokers 1,00 HSBC / Larchmont Finance 1,00 BGK 9,0 Kredyt,90 rganizator / bligacje zamienne Securities SA 19,0 IPPEMA Securities S.A./DM Mercurius 10,0 Raiffeisen 0,00 Suma 19 99,9 rganizatorzy obligacje i obligacje przychodowe przedsiębiorstw rganizatorzy obligacje zamienne Pekao SA 0,% BRE 19,0% Polska 9,01% PK Polski,9% Securities SA,% IPPEMA Securities S.A./DM Mercurius,% Pozostali 1,% Securities SA,0% ING Śląski,00% NBLE Securities S.A.,0% Raif f eisen 1,1%

rganizatorzy emisji obligacji komunalnych (powyżej dni), stan na 1 sierpnia 011 (zadłużenie pozostające w obrocie) rganizator Wartość w mln PLN PK Polski, Pekao SA/DM Pekao,0 BGK 1 1, Polska 1 00, Grupa BRE u, Handlowy / u Handlowego 0,0 Polska S.A. 0, ING Śląski 9,0 BŚ,0 Grupa Raiffeisen 110,00 Millennium 10,9 BPS/ u BPS 9,1 GBW 0,0 Dexia Kommunalkredit 0,00 DB 0,00 BZ WBK 0,00 Kredyt 0,00 Securities, BGŻ, Suma 1 0,9 rganizatorzy obligacje komunalne Pekao SA/DM Pekao 1,1% BGK 9,0% PK Polski 9,0% Polska,0% Grupa BRE u,9% Pozostali 1,% Handlowy / Polska S.A. u Handlowego,%,%

Nabywcy: nieskarbowe instrumenty dłużne w portfelu własnym banków i w portfelach ich klientów wg stanu kont na 1 lipca 011 (na podst, danych z 1 banków) Papiery bankowe Listy zastawne bligacje komunalne Pozostałe instrumenty dłużne gółem (w mln PLN) ogółem do dni powyżej dni ogółem do dni powyżej dni i 1 1,1 9,90,1 0,, 0, 1,,1 1 91,9 Towarzystwa ubezpieczeniowe 11,9 10,0 1,9 0,00 11, 1 0, 1,00 1 00, 1 909, Fundusze emerytalne 1 090,0 0,00 1 00,0 0,00 1, 0,9 0,00 0,9 9, Fundusze inwestycyjne 9,0 1 0,0 1,0 0,00,, 0,01 1, 9, Przedsiębiorstwa, 9,0, 0,00 99,1 1 9, 11 9,, 1, Podmioty zagraniczne,91 0,00,91 0,00 1, 1, 1,0 1, 1, Inne instytucje finansowe 0,0,00,0 0,00 1,1 0,,10 9,1 9, Pozostałe jednostki 1,,91 1, 0,00,,1, 100,1 1 0,0 Razem,1 0,01 01,9 90,,, 1 11,9 19 1, 0 90, źródło: NBP Nabywcy papierów dłużnych (długo- i krótkoterminowych) Fundusze inwestycyjne 1,0% Przedsiębiorstwa,% Fundusze emerytalne 9,% Towarzystwa ubezpieczeniowe,9% i 1,% Źródło: NBP na podstawie dany ch 1 banków Pozostałe jednostki,% Podmioty zagraniczne,0% Inne instytucje finansowe 1,09% Nabywcy bankowych papierów dłużnych (długo- i krótkoterminowych) Fundusze inwestycyjne 1,% Przedsiębiorstwa,11% Podmioty zagraniczne 0,9% Nabywcy listów zastawnych Fundusze inwestycyjne,1% Fundusze emerytalne,% Fundusze emerytalne 1,9% Inne instytucje finansowe 0,1% Towarzystwa ubezpieczeniowe 9,% i 0,1% Pozostałe jednostki 1,9% i,0% Nabywcy obligacji komunalnych Nabywcy pozostałych instrumentów dłużnych (długo- i krótkoterminowych) Pozostałe jednostki 0,0% Towarzystwa ubezpieczeniowe 1,% Fundusze inwestycyjne,% Podmioty zagraniczne,% Inne instytucje finansowe 0,1% Przedsiębiorstwa 1,19% i,% Przedsiębiorstwa 1,% Podmioty zagraniczne,% Inne instytucje finansowe 1,0% Pozostałe jednostki 1,1% i 1,% Towarzystwa ubezpieczeniowe,% Fundusze emerytalne 10,% Fundusze emerytalne,0% Fundusze inwestycyjne 19,%

Statystyka i struktura krajowego rynku nieskarbowych papierów dłużnych 011-0-1 011-0-1 w mln PLN zmiana w % w mln PLN % Rynek papierów dłużnych 9, 100,00 99,9, Papiery krótkoterminowe 0 1,0,0 1 11,9, Rynek papierów długoterminowych: 9,1,9 1, 1, bligacje przedsiębiorstw (powyżej dni) 19 99,9, 19,0 1,9 Papiery dłużne banków (powyżej dni), 9, 1, 1,0 bligacje komunalne (powyżej dni) 1 0,9 1, 1,0, Emisje krótkoterminowych papierów dłużnych (KPD) Liczba organizatorów 1 Łączna wartość zadłużenia (mln PLN) 0 1,0 Wartość emisji w 011 narastająco (mln PLN) 9,1 Emisje obligacji przedsiębiorstw (pow. 1 roku) Liczba emitentów 1 Kwota zadłużenia (mln PLN) 19 99,9 Emisje papierów dłużnych banków (pow. 1 roku) Liczba emitentów Kwota zadłużenia (mln PLN), w tym obligacje infrastrukturalne BGK 0 1,0 Emisje obligacji komunalnych (pow. 1 roku) Liczba emitentów Kwota zadłużenia (mln PLN) 1 0,9 Struktura krajowego rynku nieskarbowych papierów dłużnych Papiery krótkoterminowe,0% bligacje przedsiębiorstw (powyżej dni),% bligacje komunalne (powyżej dni) 1,% Papiery dłużne banków (powyżej dni) 9,% Rynek nieskarbowych papierów dłużnych z wyłączeniem emisji obligacji infrastrukturalnych BGK 011-0-1 w mln PLN Rynek papierów dłużnych z wyłączeniem obligacji infrastrukturalnych BGK 0,9 Papiery krótkoterminowe 0 1,0 bligacje przedsiębiorstw (powyżej dni) 19 99,9 Papiery dłużne banków (powyżej dni) z wyłączeniem obligacji infrastrukturalnych BGK 1,0 bligacje komunalne (powyżej dni) 1 0,9 rganizatorzy emisje papierów dłużnych pozostające w obrocie z wyłączeniem obligacji infrastrukturalnych BGK Pekao SA/DM Pekao 19,% PK Polski 1,% Pozostali,9% Grupa BRE u 1,% ING Śląski 11,1% Handlowy / Dom Maklerski u Handlowego 1,0%

Ratingi międzynarodowe Ratingi krajowe długoterminowy krótkoterminowy waluta zagraniczna waluta lokalna waluta zagraniczna waluta lokalna Viability Rating Indywidualny wsparcia minimalny rating wsparcia długoterminowy krótkoterminowy Przedsiębiorstwa Aquanet BBB- A (pol) ENEA S.A. BBB BBB A (pol) Koleje Mazowieckie - KM BBB- BBB A+ (pol) RBIS BBB+(pol) PGE Polska Grupa Energetyczna BBB+ BBB+ PKN rlen BB+ BB+ B B Polskie Koleje Państwowe BBB BBB+ A+ (pol) Tauron Polska Energia BBB BBB Telekomunikacja Polska BBB+ F Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku BBB- A (pol) Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew BB+ (pol) Instytucje finansowe Gospodarstwa Krajowego A- F 1 Handlowy w Warszawie 1 Millennium BBB- F bbb- C/D BB A- (pol) chrony Środowiska BBB F bb D BBB Pekao A- F a- B/C 1 Zachodni WBK A+ F1 Bbb C 1 BRE A F1 bbb- C/D 1 BRE Leasing A F1 1 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. A+ F1 1 AAA (pol) F1+ (pol) Getin Noble BB B bb D BB BBB (pol) ING Śląski A F1 bbb+ C 1 Kredyt A- F bb+ C/D 1 Pekao Hipoteczny SA A- F 1 AA (pol) F1+ (pol) PK BP Gminy / Miasta Białystok BBB- BBB- A (pol) Bielsko-Biała BBB+ BBB+ AA- (pol) Bydgoszcz BBB BBB A (pol) Częstochowa BBB BBB Gdańsk BBB+ BBB+ Gliwice BBB BBB A (pol) Jarocin BBB + (pol) Katowice A- A- Kielce BBB- BBB- A-(pol) Koszalin BBB-(pol) Łódź BBB+ BBB+ AA- (pol) Myślenice BBB (pol) lsztyn BB+ BB+ BBB + (pol) pole BBB (pol) strów Wielkopolski A-(pol) Płock BBB+ BBB+ AA-(pol) Rybnik A (pol) Szczecin BBB+ BBB+ F Toruń BBB BBB A (pol) Warszawa 9 AAA (pol) Wrocław BBB+ BBB+ A+ (pol) Zabrze BBB- BBB- A- (pol) Zielona Góra BBB- BBB- A- (pol) Województwa Województwo dolnośląskie A- A- AA (pol) Województwo łódzkie A- A- AA- (pol) Województwo małopolskie A- A- AA (pol) Województwo mazowieckie BBB+ A- AA (pol) Województwo wielkopolskie A- A F AA+(pol)