TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 7 900 8 303 B Lokaty 1 041 820 1 236 147 I Nieruchomości 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji II Lokaty w jednostkach podporządkowanych 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki 3. Pozostałe lokaty III Inne lokaty finansowe 1 041 820 1 236 147 1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 27 428 33 799 687 660 702 672 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 5. Pozostałe pożyczki 7 202 6 418 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 319 530 493 258 7. Pozostałe lokaty
C Aktywa IV Należności depozytowe od cedentów Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 1 669 337 1 752 752 D Należności 50 767 44 634 I Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 33 444 23 321 1. Należności od ubezpieczających 15 666 14 220 1.1. od jednostek podporządkowanych 1.2. od pozostałych jednostek 15 666 14 220 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych 17 738 9 061 2.1. od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek 17 738 9 061 3. Inne należności 40 40 3.1. od jednostek podporządkowanych 3.2. od pozostałych jednostek 40 40 II Należności z tytułu reasekuracji 4 767 8 786 1. od jednostek podporządkowanych 2. od pozostałych jednostek 4 767 8 786 III Inne należności 12 556 12 527 1. Należności od budżetu 42 5 072 2. Pozostałe należności 12 514 7 455 2.1. od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek 12 514 7 455 E Inne składniki aktywów 18 210 18 964 I Rzeczowe składniki aktywów 1 153 1 728 II Środki pieniężne 17 057 17 236
Aktywa III Pozostałe składniki aktywów F Rozliczenia międzyokresowe 94 912 74 550 I Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 989 10 911 II Aktywowane koszty akwizycji 69 342 58 180 III Zarachowane odsetki i czynsze IV Inne rozliczenia międzyokresowe 7 581 5 459 Aktywa razem 2 882 946 3 135 350 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Pasywa A Kapitał własny 327 123 421 565 I Kapitał podstawowy 118 630 118 630 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III Akcje własne (wielkość ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy 149 335 211 170 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny -3 234 28 410 VI Pozostałe kapitały rezerwowe 557 557 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII Zysk (strata) netto 61 835 62 798 B Zobowiązania podporządkowane C Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 2 460 969 2 688 458 I Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 18 593 19 304 D II Rezerwa ubezpieczeń na życie 699 250 847 328 III Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 73 594 68 483 IV Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 195 591 V Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) VI Rezerwy na zwrot składek dla członków VII Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie VIII Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 1 669 337 1 752 752 Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno- 33 180 65 074 ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) I Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie 134 83 na pokrycie ryzyka niewygasłego II Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie 32 292 62 503
III IV V VI Pasywa Udział reasekuratorów w rezerwie na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w statucie Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 754 2 488 E Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) I Oszacowane regresy i odzyski brutto II Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach F Pozostałe rezerwy 908 7 233 I Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe 216 235 świadczenia pracowników II Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 541 6 847 III Inne rezerwy 151 151 G Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów H Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 88 408 56 334 I Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 11 768 25 564 1. Zobowiązania wobec ubezpieczających 4 380 15 500 1.1. wobec jednostek podporządkowanych 1.2. wobec pozostałych jednostek 4 380 15 500 2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych 7 339 8 856 2.1. wobec jednostek podporządkowanych 2.2. wobec pozostałych jednostek 7 339 8 856 3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 49 1 208
Pasywa 3.1. wobec jednostek podporządkowanych 3.2. wobec pozostałych jednostek 49 1 208 II Zobowiązania z tytułu reasekuracji 36 267 25 305 III 1. wobec jednostek podporządkowanych 2. wobec pozostałych jednostek 36 267 25 305 Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek 1. zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń 2. pozostałe IV Zobowiązania wobec instytucji kredytowych V Inne zobowiązania 40 332 5 416 1. Zobowiązania wobec budżetu 28 048 933 2. Pozostałe zobowiązania 12 284 4 483 2.1. wobec jednostek podporządkowanych 2.2. wobec pozostałych jednostek 12 284 4 483 VI Fundusze specjalne 41 49 I Rozliczenia międzyokresowe 38 718 26 834 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 22 628 18 728 2. Ujemna wartość firmy 3. Przychody przyszłych okresów 16 090 8 106 Pasywa razem 2 882 946 3 135 350 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
TU Allianz Życie Polska S.A. Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Wyszczególnienie A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -340 612 52 895 I Wpływy 1 599 657 1 789 384 1. Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 1 590 862 1 771 988 1.1. Wpływy z tytułu składek brutto 1 520 726 1 734 707 1.2. Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań 1.3. Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej 70 136 37 281 2. Wpływy z reasekuracji biernej 7 934 17 142 2.1. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 2.2. Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów 4 800 10 415 3 134 6 727 2.3. Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej 3. Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej 861 254 3.1. Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego 3.2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 55 61 3.3. Pozostałe wpływy 806 193 II Wydatki 1 940 269 1 736 489 1. Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej 1 916 519 1 627 916 1.1. Zwroty składek brutto 0 3 449 1.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 1 484 936 1 283 541 1.3. Wydatki z tytułu akwizycji 400 927 313 193 1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym 28 119 24 842
Wyszczególnienie 1.5. Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów 1.6. Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej 1.7. Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 2 537 2 891 2. Wydatki z tytułu reasekuracji biernej 16 301 63 421 2.1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji biernej 16 301 63 421 2.2. Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej 3. Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej 7 449 45 152 3.1. Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego 3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 3 894 3 765 3.3. Pozostałe wydatki operacyjne 3 555 41 387 B Przepływy z działalności lokacyjnej 344 726-52 716 I Wpływy 24 332 389 29 0111 1. Zbycie nieruchomości 2. Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 3. Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 4. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom 5. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 7 681 081 7 687 911 1 014 154 1 304 109 6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych 15 532 484 19 921 837
Wyszczególnienie 7. Realizacja pozostałych lokat 18 468 0 8. Wpływy z nieruchomości 9. Odsetki otrzymane 66 707 74 538 10. Dywidendy otrzymane 138 408 11. Pozostałe wpływy z lokat 19 357 21 208 II Wydatki 23 987 663 29 062 727 1. Nabycie nieruchomości 2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów w funduszach inwestycyjnych 4. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom 5. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 7 633 329 7 658 382 1 041 744 1 291 653 6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 15 275 935 292 684 7. Nabycie pozostałych lokat 17 468 0 8. Wydatki na utrzymanie nieruchomości 9. Pozostałe wydatki na lokaty 19 187 208 C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych 3. Pozostałe wpływy finansowe
Wyszczególnienie II Wydatki 1. Dywidendy 2. Inne niż wypłata dywidend wydatki z tytułu podziału zysku 3. Nabycie akcji własnych 4. Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych 5. Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 6. Pozostałe wydatki finansowe D Przepływy pieniężne netto razem 4 114 179 E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 4 114 179 1. w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F Środki pieniężne na początek okresu 12 943 17 057 G Środki pieniężne na koniec okresu 17 057 17 236 1. w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 41 49 Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
TU Allianz Życie Polska S.A. Rachunki techniczne (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Wyszczególnienie I Składki 1 489 375 1 679 076 1. Składki przypisane brutto 1 535 374 1 732 328 2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto 46 761 52 490 3. Zmiany stanu rezerw składek i na ryzyko niewygasłe brutto -628 711 4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek 134-51 II Przychody z lokat 159 366 260 208 1. Przychody z lokat w nieruchomości 2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 2.1. z udziałów lub akcji 2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 2.3. z pozostałych lokat 3. Przychody z innych lokat finansowych 87 573 104 321 3.1. z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 19 495 19 887 45 009 47 275 3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 22 297 36 738 3.4. z pozostałych lokat 772 421 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 5. Wynik dodatni z realizacji lokat 71 793 155 887 III Niezrealizowane zyski z lokat 4 545 17 792 IV Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 70 457 36 122 V Odszkodowania i świadczenia 1 474 369 1 262 262 1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 1 480 136 1 269 107
VI VII Wyszczególnienie 1.1. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 1 484 936 1 283 544 1.2. udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 2. Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym 4 800 14 437-5 767-6 845 2.1. rezerw brutto -5 013-5 111 2.2. udział reasekuratorów 754 1 734 Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 1. Zmiana stanu rezerwy w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym -626 041 201 283-293 673 117 868 1.1. rezerwy brutto -261 380 148 078 1.2. udział reasekuratorów 32 293 30 210 2. Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający -332 368 83 415 2.1. rezerwy brutto -332 368 83 415 2.2. udział reasekuratorów 3. Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym 3.1. rezerwy brutto 3.2. udział reasekuratorów Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym -1 382 1 647 VIII Koszty działalności ubezpieczeniowej 348 965 357 952 1. Koszty akwizycji 324 731 334 506
Wyszczególnienie 1.1. w tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji -40,813 11 162 2. Koszty administracyjne 29 622 30 203 3. Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 5 388 6 757 IX Koszty działalności lokacyjnej 364 789 84 745 1. Koszty utrzymania nieruchomości 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 19 187 21 060 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 4. Wynik ujemny z realizacji lokat 345 602 63 685 X Niezrealizowane straty na lokatach 81 062 5 660 XI Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 1 508 2 045 XII Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat XIII Wynik techniczny ubezpieczeń na życie 80 473 77 604 Techniczny rachunek ubezpieczeń należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.